تحلیل بنیادی کخاک – نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی کخاک ۱۴۰۲/۵/۲

مدیر سایت — Mon, 24 Jul 2023 12:56:15 +0000

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

تحلیل بنیادی کخاک

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت صنایع خاک چینی ایران( کخاک)

شركت سهامي صنايع خاك چيني ايران به عنوان بزرگترین و پرسابقه ترین شرکت در تولید انواع کائولن فرآوری شده به صورت رشته ای و میکرونیزه در خاورمیانه و ایران می باشد.

این شرکت در سال ۱۳۶۴ تاسیس و کارخانه فرآوری آن در سال ۱۳۷۲به بهره برداری رسیده است.

این مجموعه مفتخر است که با بیش از ۲۵ سال سابقه درخشان در تولید مواد اولیه همواره پشتیبان صنایع تولید کننده ظروف چینی ،چینی بهداشتی ، کاشی و سرامیک ،مقره سازی عایق ها، سیمان سفید ، بتن سبک ، آجرنسوز و … بوده است . ظرفیت اسمی این مجموعه ۱۵۰ هزار تن محصول فرآوری شده و ۳۵۰ هزار تن محصول درجه بندی بوده که با اصلاح روشهای بهره برداری به تولید ۱۸۰ هزار تن انواع کائولن فرآوری شده درسال رسیده است.

در حال حاضر افزایش تولید،ارتقاء کیفیت و توسعه بازارهای داخلی و خارجی در صدر برنامه های استراتژیک این شرکت قرار دارد.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی کخاک

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری کخاک مشخص است این شرکت روند بسیار خوبی را در سودآوری داشته است.

و در آخرین گزارش خود هم این روند سودآوری را حفظ کرده است.

بنابراین از نظر استراتژی روند سودآوری TTM تایید می شود.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کخاک

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت کخاک مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود ۲۱درصد رشد سودآوری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته است و بنابراین از لحاظ کانسلیم تایید نمی شود.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی کخاک

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کخاک توانسته است ۳۸ درصد رشد میزان فروش کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته داشته باشد .

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کخاک

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (محصولات فراوری شده) محصول استراتژیک شرکت کخاک می باشد.

در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کخاک

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت کخاک محصول(محصولات فراوری شده) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.

بنابراین ازاین فیلترعبور می کند و مورد تایید دایره طلایی می باشد.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کخاک

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های میزان تولید و فروش باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کخاک میانگین مقدارفروش کمتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه
سال قبل داشته است.

بنابراین ازاین فیلتر عبور نمی کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کخاک

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت صنایع خاک چینی ایران همبستگی قوی با حقیقی ها در شش ماهه گذشته داشته است.

یعنی این حقیقی ها هستند که تعیین کننده روند قیمتی سهم هستند.

نسبت های مالی سهم کخاک

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت جاری سهم کخاک

نسبت جاري از تقسيم دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري بدست مي آيد و توانايي شركت را در بازپرداخت بدهي هاي جاري از محل دارايي هاي جاري اندازه گيري مي كند.

هر چه نسبت جاري بزرگتر باشد، وضعيت نقدينگي شركت مطلوب است و بيشتر مورد قبول بستانكاران (اعتباردهندگان) قرار خواهد گرفت.

بزرگ بودن بيش از حد نسبت جاري نشانه اين است كه شركت مقدار زيادي پول در دارايي هايي به مصرف رسانيده است كه مولد نيستند و اين از ديد يك سهامدار مطلوب نمي باشد.

بهتر است كه عدد نسبت جاري بين ١ تا ٢ باشد و شيب صعودي داشته باشد.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت جاری سهم کخاک مشاهده می کنید این سهم روند افزایشی را در نسبت جاری داشته است که برای شرکت مناسب است.

البته باید توجه داشت که عدد آن هنوز کمتر از ۱ می باشد.

نسبت حاشیه سود خالص شرکت کخاک

ميزان سودآوري هر واحد از فروش شركت را نشان ميدهد.

براي مثال حاشيه سود خالص ٢٠ درصد نشان مي دهد كه شركت از هر ١٠٠ تومان فروش ٢٠ تومان سود كسب كرده است.

نكته قابل توجه اين است كه تمامي درآمدها و هزينه ها اعم از عملياتي و غيرعملياتي در محاسبه سود خالص لحاظ مي شود.

هرچه روند نسبت حاشيه سود خالص رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت روند کاهشی را در نسبت حاشیه سود خالص داشته است که این برای شرکت مناسب نیست.

به صورت کلی نسبت های مالی برای این سهم ضعیف ارزیابی می شود.

نتیجه‌ گیری:

این شرکت در سال ۱۳۶۴ تاسیس و کارخانه فرآوری آن در سال ۱۳۷۲به بهره برداری رسیده است.

ظرفیت اسمی این مجموعه ۱۵۰ هزار تن محصول فرآوری شده و ۳۵۰ هزار تن محصول درجه بندی بوده که با اصلاح روشهای بهره برداری به تولید ۱۸۰ هزار تن انواع کائولن فرآوری شده درسال رسیده است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کخاک از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از دو فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کخاک چه روندی داشته باشد.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۵/۲انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ *مراجعه کنید***

نسبت های مالی گزینه بسیار خوبی است که سهامداران می توانند از آنها استفاده کنند.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کخاک و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

این نوشته تحلیل بنیادی کخاک ۱۴۰۲/۵/۲ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت کخاک

مدیر سایت — Sun, 04 Oct 2020 07:43:24 +0000

تحلیل بنیادی آخرین گزارش عملکرد تولید و فروش شهریور ماه 99 شرکت خاک چینی ایران ( کخاک )

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

گزارش تولید و فروش محصولات شرکت کخاک ، با عنوان گزارش فعالیت یکماهه منتهی به 1399/06/31 این شرکت که در تاریخ 1399/07/05 در سامانه کدال درج گردیده است به شرح زیر است . در این مقاله به تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت کخاک در شهریور سال 99 می پردازیم.

آخرین گزارش کخاک مندرج در سایت کدال

فروش کل ماهیانه شرکت کخاک

طبق اطلاعات به دست آمده از آخرین و جدید ترین گزارش فعالیت یکماهه شرکت کخاک ، که اطلاعات آن را در تصویر بالا نیز مشاهده می کنید شرکت کخاک در شهریور ماه سال 99 موفق به انجام فروش محصولات خود به مبلغ 355.627 میلیون ریال شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از 200 درصد رشد را نشان می دهد. ضمنا این مبلغ از مبلغ فروش تمامی دوره های گذشته این شرکت از سال 1396 تا کنون بی سابقه بوده است و رکورد بیشترین فروش ماهیانه در عملکرد شهریور ماه سال 99 ثبت شده است .

همانطور که در تصویر نیز مشخص است ، رقم فروش محصولات در ماه های قبلی سال 99 نیز روند صعودی و رو به رشدی به خود گرفته است و مبلغ فروش محصولات در هر ماه رفته رفته بهتر و بیشتر نیز شده است.

فروش کل ماهیانه تجمیعی شرکت کخاک

در تصویر بالا مشاهده می کنید که شرکت کخاک در طول سال 99 موفق به ارتقای مبلغ فروش تجمعی خود از ابتدای سال تا کنون شده است . این رشد نه تنها در سال 99 که در سالهای گذشته نیز به همین منوال در حال رشد و ترقی بوده است . میزان فروش کل شرکت کخاک از ابتدای سال 99 تاکنون به مبلغ 1.722.158 کیلیون ریال رسیده است .

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت کخاک

بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات گزارش ماهیانه شرکت کخاک در شهریور ماه سال 99 ، این شرکت از میان کلیه محصولات خود محصولات فرآوری شده را بیشتر از بقیه به فروش رسانده است . پس این دسته از محصولات ، محصول استراتژیک شرکت کخاک محسوب شده و در بررسی ها نیز بیشتر به تحلیل این دسته از محصولات می پردازیم زیرا بیش از 92 درصد از کل مبلغ فروش این شرکت در شهریور ماه به این دسته از محصولات اختصاص دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت کخاک

مبلغ فروش محصولات در شرکت کخاک در طول سال 99 نسبت به ماه های گذشته سالجاری و همچنین ادوار گذشته از سال 96 تاکنون روند رو به رشد و قابل قبولی داشته است و در تمام این دوره ها همانطور که در تصویر مشاهده می کنید که برگرفته از گزارش عملکرد یکماهه شهریور 99 شرکت کخاک است ، در حال صعود و فتح قله های قبلی بوده است .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کخاک

نرخ فروش محصول استراتژیک نیز یکی دیگر از مسائل مهمی است که در تحلیل بنیادی از اهمیت زیادی برخوردار است و نرخ فروش محصولات و بخصوص محصول استراتژیک در صورتی که در روند رو به رشد باشد سود آوری شرکت را تا اندازه ای تضیمین می نماید .

در شرکت کخاک نیز با تجزیه و تحلیل اطلاعات در می یابیم که این شرکت ت.انسته است نرخ فروش محصول استراتژیک خود را در طول دوره های فعالیت خود از سال های گذشته تا بحال همواره در حالت رشد و صعود نگه داشته و یکی از لازمه های سودآوری همیشگی همین مورد است .

میزان تولید محصول استراتژیک در شرکت کخاک

بررسی میزان تولید محصول استراتژیک در کنار میزان فروش و نرخ فروش محصولات می تواند دید مناسبی درباره سود سازی و سودآوری شرکت مورد بررسی به ما بدهد. هرچه این نرخ فروش و میزان تولید در کنار یکدیگر روند صهودی داشته باشند می توان به سود سازی شرکت بیشتر امیدوار بود .

در شرکت کخاک نیز طبق آنچه از اطلاعات گزارش عملکرد ماهیانهاین شرکت در شهریور ماه که تصویر فوق نیز منعکس شده است استنباط می گردد این است که این شرکت تولید محصول استراتژیک خود را در طول سال 99 همواره بالا برده است و این افزایش تولید در طول سالهای گذشته این شرکت نیز به چشم می خورد .
البته میزان تولید در ماه های منتهی به شهریور 99 در حال کاهش بوده است ولی همچنان از ماه های مشابه سال گذشته بیشتر و بالاتر است .

میزان فروش محصول استراتژیک در شرکت کخاک

فروش محصول استراتژیک در شرکت کخاک نیز در شهریور ماه سال 99، نسبت به ماه ها و فصول گذشته سالجاری افزایش چشمگیری نداشته و در سطح معینی نگهداشته شده است .

البته این مبلغ از میانگین کل فروش در سال 98 بالاتر بوده است که خود نشان از رشد فروش این محصول می باشد با اینحال احتمال این شرکت در ماه های اخیر سال 99 سیاستی برای افزایش فروش این محصول ندارد .

وضعیت تحلیل بنیادی شرکت کخاک

شرکت کخاک در دستیابی به موفقیت در مورد رسیدن به سطح مطلوب در مولفه های تحلیل بنیادی موفق عمل نموده است. بررسی موارد تحلیل بنیادی درباره شرکت کخاک نشان میدهد که این شرکت از جهت استراتژی روند سودآوری ، استراتژی کانسلیم و استراتژی توان تعدیل که شاخه مهم تحلیل بنیادی است در سطح مطلوبی است .

شما می توانید با استفاده از ترم افزار دایره طلایی سهام ، وضعیت بنیادی شرکت کخاک و همچنین سایر شرکتهای بازار بورس ایران را به سادگی و با فشردن یک کلیک در کمترین زمان مشاهده نمایید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نتیجه گیری

با توجه به وضعیت مطلوب شرکت کخاک در تحلیل بنیادی و همچینین بررسی که در این مقاله به آن پرداخته شد می توان گفت شرکت کخاک پتانسیل لازم برای رشد سهم خود را در صورت شرایط مطلوب تر بازار بورس را دارد .

با توجه به استراتژی توان تعدیل ( موضوع همین مقاله ) درباره شرکت کخاک باید امید وار بود این شرکت شرایط خود در سیاست های خوب فروش خود را حفظ و ارتقا دهد و از این طریق درصورت بهبود شرایط در بازار بورس به یکی از شرکتهای موفق در دستیابی به قیمت های بالا در سهام خود برسد.

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت کخاک برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی کخاک 1399/04/11

مدیر سایت — Wed, 01 Jul 2020 02:16:21 +0000

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم کخاک‌ (شركت سهامي صنايع خاك چيني ايران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی بنیادی شرکت می باشد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شركت سهامي صنايع خاك چيني ايران (کخاک)

شركت سهامي صنايع خاك چيني ايران به عنوان بزرگترین و پرسابقه ترین شرکت در تولید انواع کائولن فرآوری شده به صورت رشته ای و میکرونیزه در خاورمیانه و ایران می باشد.
این شرکت در سال 1364 تاسیس و کارخانه فرآوری آن در سال 1372به بهره برداری رسیده است.
این مجموعه مفتخر است که با بیش از 25 سال سابقه درخشان درتولید مواد اولیه همواره پشتیبان صنایع تولید کننده ظروف چینی ،چینی بهداشتی ، کاشی و سرامیک
،مقره سازی عایق ها، سیمان سفید، بتن سبک، آجرنسوز و … بوده است.

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی کخاک

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت کخاک مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.
بنابراین شرکت کخاک در تحلیل بنیادی روند سودآوری،فقط یکی از شرایط روند سودآوری را دارد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که
دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کخاک

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار ۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت کخاک مشاهده می کنید، هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کخاک‌

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کخاک توانسته است 61 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.بنابراین شرکت کخاک از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کخاک‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(محصولات فرآوری شده)محصول استراتژیک شرکت کخاک می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کخاک

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت کخاک محصول(محصولات فرآوری شده)میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کخاک

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کخاک میانگین مقدارفروش بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه
سال قبل داشته است بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کخاک

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت سهامي صنايع خاك چيني ايران همبستگی ضعیفی دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی کخاک

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که
در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند
قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت سهامي صنايع خاك چيني ايران با نماد کخاک مشاهده می‌کنید
در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کخاک

همان طور که در روند قیمت سهم کخاک‌ مشاهده می کنید درحال صعود قیمت است.
نکته:
کخاک‌ بنیاد متوسطی دارد و درحال صعود قیمت است.
نتیجه‌ گیری:
شركت سهامي صنايع خاك چيني ايران با توانایی بالا در عرصه (تولید انواع کائولن فرآوری شده) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کخاک‌ را دارید، درحال صعود قیمت است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کخاک‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازچهار فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کخاک‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم کخاک‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کخاک‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/4/11 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کخاک‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید
و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی کخاک 1399/04/11 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.