تحلیل بنیادی کترام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت تولیدی کاشی تکسرام(کترام)

شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام) از سال ۱۳۷۴ و همزمان با پیشگامان این صنعت در اروپا و همگام با آخرین تحولات و دستاوردهای صنعت کاشی و سرامیک و منطبق با استانداردهای جهانی و ملی محصولات کف و نمای ساختمان را با ظرفیت ۳ میلیون متر مربع شامل انوع کاشی های گرانیتی (فلفل نمکی، سلوبل سالت، زینتر گرس) وکاشی های پرسلان لعابدار(لعاب مات، لعاب براق، لعاب پولیش) را با توجه به نیاز مصرف کنندگان محترم در طرح ها و رنگ های متنوع در سایزهای ۱۲۰×۲۰ /۳۰×۳۰ / ۴۰×۴۰ / ۵۰×۵۰ / ۶۰×۶۰ / ۱۲۰×۶۰ / ۸۰×۸۰ و ۱۰۰ ×۱۰۰ با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با بالاترین کیفیت و ویژگی های متمایز از جمله ضد اسید بودن، جذب آب پایین، مقاومت در برابر سایش، استحکام در برابر فشار، سرما و گرما، به مرحله تولید رسانیده و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه نموده است.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی کترام

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری کترام مشخص است این شرکت روند رو به رشد بسیار خوبی را تا به امروز داشته است.

اما در آخرین گزارش خود تغییر خاصی نسبت به گزارش قبل نداشته است.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کترام

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت کترام مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود شاهد کاهش ۱ درصدی سودآوری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته است و بنابراین از لحاظ کانسلیم تایید نمی شود.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی کترام

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کترام ۴۴ درصد کاهش میزان فروش کل در فصل جاری نسبت به فصل گذشته داشته است.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کترام

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (محصول لعابدار سایز ۶۰*۱۲۰) محصول استراتژیک شرکت کترام می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کترام

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت کترام محصول(محصول لعابدار سایز ۶۰*۱۲۰) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.

بنابراین ازاین فیلترعبور می کند و مورد تایید دایره طلایی می باشد.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کترام

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های میزان تولید و فروش باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کترام در آخرین گزارش ماهانه خود کاهش میزان فروش را نسبت به گزارش مشابه سال گذشته داشته است

که از این لحاظ مورد تایید دایره طلایی قرار نمی گیرد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کترام

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت تولیدی کاشی تکسرام همبستگی قوی با حقوقی ها دارد.

یعنی این حقوقی ها هستند که تعیین کننده روند قیمتی سهم در بلند مدت هستند.

نسبت های مالی سهم کترام

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت  دوره گردش عملیات  سهم کترام

به دوره اي گفته ميشود كه در طول آن، يك شركت، مراحل خريداري مواد اوليه، توليد كالا، ارسال به دست مشتري و در نهايت دريافت وجه نقد را سپري ميكند.

هرچه روند نسبت گردش عمليات رو به كاهش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت دوره گردش عملیات سهم کترام مشاهده می کنیم این شرکت در گزارش سالانه خود روندی افزایشی داشته است که این برای شرکت مناسب نیست.

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شرکت کترام

اين نسبت ميزان موفقيت مديريت را در حداكثر كردن بازده سهامداران عادي نشان مي دهد.

بازده حقوق صاحبان سهام ٣٠ درصدي نشان مي دهد كه سهامداران شركت به ازاي هر ١٠٠ تومان سرمايه گذاري در شركت توانسته اند ٣٠ تومان سود كسب كنند.

هرچه روند نسبت حقوق صاحبان سهام رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود بازده حقوق صاحبان سهام آن کاهش پیدا کرده است که مورد مناسبی نمی باشد.

به صورت کلی نسبت های مالی برای این سهم متوسط ارزیابی می شود.

نتیجه‌ گیری:

شرکت تولیدی کاشی تکسرام علاوه بر دارا بودن نشان و گواهینامه ملی برای کلیه محصولات تولیدی، در زمینه سیستمهای مدیریتی و تضمین کیفیت دارای گواهینامه بین المللی ISO نیز می باشد و در سال های گذشته موفق به کسب عناوین مختلف از جمله صادرکننده نمونه کشور، واحد نمونه منتخب موسسه استاندارد، واحد نمونه صنعت کشور گردیده و همچنین لوح تقدیر توسط ریاست محترم جمهور به این شرکت اعطا شده است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کترام از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از یک فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کترام چه روندی داشته باشد.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۲/۳۰انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

یکی از مواردی که تحلیلگران از آن استفاده می کنند تحلیل نسبت های مالی می باشد.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد. نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کترام و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

این نوشته تحلیل بنیادی کترام ۱۴۰۲/۲/۳۰ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی سهم کترام‌ (شركت توليدي كاشي تكسرام) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.

لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.

تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت
هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.

با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف
نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام
نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.

این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با
کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره شركت توليدي كاشي تكسرام (کترام) 

شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام) از سال ۱۳۷۴ و همزمان با پيشگامان اين صنعت در اروپا و همگام با آخرين تحولات و دستاوردهاي صنعت كاشي و سراميك و منطبق با استانداردهاي جهاني و ملي محصولات كف و نماي ساختمان را با ظرفيت ۳ ميليون متر مربع شامل انوع كاشي هاي گرانيتي (فلفل نمكي، سلوبل سالت، زينتر گرس) وكاشي هاي پرسلان لعابدار(لعاب مات، لعاب براق، لعاب پوليش) را با توجه به نياز مصرف كنندگان محترم در طرح ها و رنگ هاي متنوع در سايزهاي  ۳۰×۳۰ /۶۰×۳۰ /۹۰×۳۰ / ۴۰×۴۰ /۵۰×۵۰ و ۶۰×۶۰  با استفاده از مرغوب ترين مواد اوليه و با بالاترين كيفيت و ويژگي هاي متمايز از جمله ضد اسيد بودن، جذب آب پايين، مقاومت در برابر سايش، استحكام در برابر فشار، سرما و گرما، به مرحله توليد رسانيده و به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه نموده است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی کترام

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد.همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت کترام مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.بنابراین شرکت کترام در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کترام

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکتها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت کترام مشاهده می کنید، کترام تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کترام‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کترام توانسته است 81 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته است.بنابراین شرکت کترام از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کترام‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(محصول لعابدارسایز120*60)محصول استراتژیک شرکت کترام می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کترام‌

بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت کترام محصول(محصول لعابدارسایز120*60)میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.و بنابراین شرکت کترام از این فیلتر تحلیل بنیادی عبور می کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کترام

این استراتژی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود به این اصل می پردازد که میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل10درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید این محصول رشد بیشری در فصل جاری نسبت به فصل گذشته داشته است و بنابر این از این فیلتر عبور می کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کترام‌

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت توليدي كاشي تكسرام وابستگی قوی به هر دو گروه دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کترام‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به
دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت
آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود
وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت
افزایش پیدا می کند.همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت توليدي كاشي تكسرام با
نماد کترام‌ مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کترام

همان طور که در روند قیمت سهم کترام‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود قیمتی است.
نکته:
کترام‌ بنیادبسیارعالی دارد و درحال صعود قیمتی است.
نتیجه‌ گیری:
شركت توليدي كاشي تكسرام با توانایی بالا در عرصه (کاشی) کشور است.اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کترام‌ را دارید، درحال صعودقیمتی است.ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کترام‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازهفت فیلتر عبورکرده است.همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کترام‌ چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیادبسیارعالی سهم کترام‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کترام‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ1398/11/2انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت
شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی
تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴
فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کندو
بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با 7 فیلتر
قدرتمند بررسیو تحلیل کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده
از تحلیل بنیادی ندارید.تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی
سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.در نرم‌افزار دایره طلایی
سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کترام‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه
را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی کترام 1398/11/02 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.