تحلیل بنیادی دکوثر

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت داروسازي‌ كوثر(دکوثر)

شرکت داروسازی کوثر در سال ۱۳۵۲ تحت نام شرکت داروسازی Chemico تاسیس گردید.

در آن زمان تولید محصولات دارویی آنتی بیوتیک های خوراکی تحت لیسانس شرکت داروسازی Beecham انگلیس سبد محصولات این شرکت را تشکیل می داد.

در گذر زمان و با احداث خطوط جدید تولید داروهای جامد خوراکی غیر آنتی بیوتیکی، دیگر محصولات ژنریک، مکمل ها و فراورده های طبیعی در اشکال دارویی قرص، کپسول، ساشه، شربت و پودرهای حجیم به سبد محصولات این شرکت اضافه گردید.

در سال ۱۴۰۰ نیز خط تولیدی داروهای جامد خوراکی با دسته سطح مواجهه ۳ و ۳ پلاس برای تولید داروهای سیستم مغز و اعصاب و برخی داروهای جدید مشمول این الزامات نیز به خطوط تولید این شرکت اضافه گردید.

همچنین با تلاش متخصصان این شرکت پیش بینی می شود اولین داروی بیوسیمیلار این شرکت در سال ۱۴۰۲ وارد بازار گردد.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی دکوثر

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری دکوثر مشخص است این شرکت در آخرین گزارش خود توانسته است رشد خوبی داشته باشد و از دو گزارش قبلی خود عدد بالاتری کسب کند

که از فیلترهای دایره طلایی عبور می کند و تا این تاریخ وضعیت بنیادی مناسبی را از لحاظ استراتژی روند سودآوری شاهد هستیم.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی دکوثر

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت دکوثر مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود شاهد رشد سودآوری ۸۰۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خود است .

بنابراین از لحاظ کانسلیم تایید می شود.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی دکوثر

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید دکوثر توانسته است ۲۷۰ درصد رشد میزان فروش کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته باشد.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دکوثر

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (قرص) محصول استراتژیک شرکت دکوثر می باشد.

در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دکوثر

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت دکوثر محصول (قرص) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.

بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند و مورد تایید دایره طلایی نمی باشد.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دکوثر

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های میزان تولید و فروش باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید دکوثر در فصل جاری میزان فروش بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است و از این فیلتر عبور می کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی دکوثر

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت داروسازي‌ كوثر همبستگی متوسطی با حقیقی ها دارد.

یعنی این حقیقی ها هستند که تعیین کننده روند قیمتی سهم هستند.

نسبت های مالی سهم دکوثر

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت جاری  سهم دکوثر

نسبت جاري از تقسيم دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري بدست مي آيد و توانايي شركت را در بازپرداخت بدهي هاي جاري از محل دارايي هاي جاري اندازه گيري مي كند.

هر چه نسبت جاري بزرگتر باشد، وضعيت نقدينگي شركت مطلوب است و بيشتر مورد قبول بستانكاران (اعتباردهندگان) قرار خواهد گرفت.

بزرگ بودن بيش از حد نسبت جاري نشانه اين است كه شركت مقدار زيادي پول در دارايي هايي به مصرف رسانيده است كه مولد نيستند و اين از ديد يك سهامدار مطلوب نمي باشد.

بهتر است كه عدد نسبت جاري بين ١ تا ٢ باشد و شيب صعودي داشته باشد.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت جاری سهم دکوثر مشاهده می کنیم این شرکت در گزارش سالانه خود روند صعودی دارد .

نسبت حاشیه سود عملیاتی شرکت دکوثر

اين نسبت نشان دهنده سودآوري هر واحد از فعاليتهاي عملياتي شركت است.

حاشيه سود عملياتي معيار قويتري براي ارزيابي سودآوري و فروش شركت است زيرا اقلام غير عملياتي و هزينه مالي و ماليات در محاسبه سود عملياتي منظور نميشود.

هرچه روند نسبت حاشيه سود عملياتي رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود حاشیه  سود عملیاتی آن افزایش پیدا کرده است که مورد مناسبی می باشد.

به صورت کلی نسبت های مالی برای این سهم خوب ارزیابی می شود.

نتیجه‌ گیری:

شرکت داروسازی کوثر در سال ۱۳۵۲ تحت نام شرکت داروسازی Chemico تاسیس گردید.

در آن زمان تولید محصولات دارویی آنتی بیوتیک های خوراکی تحت لیسانس شرکت داروسازی Beecham انگلیس سبد محصولات این شرکت را تشکیل می داد.

در گذر زمان و با احداث خطوط جدید تولید داروهای جامد خوراکی غیر آنتی بیوتیکی، دیگر محصولات ژنریک، مکمل ها و فراورده های طبیعی در اشکال دارویی قرص، کپسول، ساشه، شربت و پودرهای حجیم به سبد محصولات این شرکت اضافه گردید.

در سال ۱۴۰۰ نیز خط تولیدی داروهای جامد خوراکی با دسته سطح مواجهه ۳ و ۳ پلاس برای تولید داروهای سیستم مغز و اعصاب و برخی داروهای جدید مشمول این الزامات نیز به خطوط تولید این شرکت اضافه گردید.

همچنین با تلاش متخصصان این شرکت پیش بینی می شود اولین داروی بیوسیمیلار این شرکت در سال ۱۴۰۲ وارد بازار گردد.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دکوثر از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از تمامی فیلترها عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم دکوثر چه روندی داشته باشد.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

نسبت های مالی گزینه بسیار خوبی است که سهامداران می توانند از آنها استفاده کنند.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم دکوثر و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

این نوشته تحلیل بنیادی دکوثر ۱۴۰۲/۵/۲۱ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

مقدمه

با بررسی وضعیت صنعت مواد و محصولات دارویی می توانید تمامی شرکتهای این صنعت را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید تا دید بهتری برای سرمایه گذاری دراین صنعت داشته باشید.

شرکتهایی که درآخرین گزارش عملکرد فصلی خود توانسته اند در سود و زیان خالص (روند سودآوریTTM) وضعیت مناسبی داشته باشند به این شرح می باشد.

پخش – دابور –دارو – داسوه – دالبر – دامین – دبالک – دتماد – دتوزیع – دتولید – دجابر – ددام – درازک – دروز – درهآورد – دزهراوی – دسانکو – دسبحان – دشیمی – دعبید – دفارا – دکپسول – دکوثر – دلر – ریشمک – کاسپین – هجرت

شرکتهایی که درآخرین گزارش عملکرد فصلی خود توانسته اند با موفقیت تایید استراتژی کانسلیم را دریافت کنند و از این نظر وضعیت مناسبی دارند  به این شرح می باشند.

پخش – دابور – دارو – داسوه – دامین – دبالک – دتماد – دتولید – دجابر – ددام – درازک – دروز – درهآورد – دزهراوی – دسانکو – دسبحان – دشیمی – دکپسول – دکوثر – دلر – ریشمک

شرکتهایی که در آخرین گزارش فروش کل ماهیانه (توان تعدیل) موفق شده اند که حداقل 40 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته باشند به شرح زیر می باشد.

پخش – دابور – دارو – دبالک – دتماد – دتولید – درازک – درهآورد – دزهراوی – دسانکو – دسبحان – دشیمی – دعبید – دفرا – دکپسول – دیران

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار  کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم افق‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید
و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

این بررسی صنعت مواد و محصولات دارویی درتاریخ 1399/07/23انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته بررسی وضعیت صنعت مواد و محصولات دارویی در تاریخ 1399/07/23 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم دکوثر(شرکت داروسازی کوثر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

مقدمه

درباره شرکت داروسازی کوثر (دکوثر)

شرکت داروسازی کوثر در سال ۱۳۵۳ تحت نام شیمیکوفارماسوتیکالز فعالیت خود را در زمینه تولید محصولات آنتی بیوتیکی خوراکی از گروه پنی سیلینی تحت لیسانس شرکت Beecham آغاز نمود.
این شرکت سپس نام خود را به داروسازی کوثر تغییرداد و در حال حاضر یکی از ۵ تولید کننده ی برتر آنتی بیوتیک خوراکی در ایران است.
محصولات فعلی این شـرکت شـامل پنی سیلینها و سفـالوسپورینهای خــوراکی می باشد.
شـرکت داروسازی کوثر عضو گروه دارویی «شرکت سرمایه گذاری کوثر-امين»است.
این گروه همچنین شامل شرکت پخش مکتاف و شرکت داروسازی امین نیز می باشد.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم دکوثر

شرکت داروسازی کوثربا نماد دکوثر یکی از سهام بورسی است که رشد داشته است.

سهم دکوثر در گزارش آخر خود عملکرد خوبی نسبت به گزارش قبلی ارائه داده است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

شرکت داروسازی کوثر (دکوثر) درآخرین گزارش خود، گزارش قابل قبولی نسبت به گزارش قبلی خود ارائه داده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم دکوثر ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام بورس، مورد تایید قرار می گیرد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم دکوثر

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.

همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت داروسازی کوثر با نماد دکوثر ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته177درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل سودآوری محقق کند.

پس می‌توان گفت که سهم دکوثر از نظر استراتژی کانسلیم دربورس اوراق بهادارتهران مورد تایید قرار می گیرد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم دکوثر

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت داروسازی کوثر می‌پردازیم.

همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد دکوثر، دربورس توانسته است درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند.

و از این لحاظ تائید می‌شود.

حال باید محصول استراتژیک شرکت داروسازی کوثر را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

زیرا در تحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم دکوثر

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصول قرص در شرکت داروسازی کوثر بیشترین درصد تولید را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت داروسازی کوثر ، (قرص) می‌باشد.

تولید این محصول نقش بسیار مهمی درروند سود سازی برای سهم دکوثر دربورس دارد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (قرص) در شرکت داروسازی کوثر خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم دکوثر

نرخ فروش قرص شرکت داروسازی کوثر با نماد دکوثر روند صعودی داشته است.

در استراتژی توان تعدیل نرخ فروش آخرین گزارش را با گزارش ماه قبل بررسی می کنیم.

اگر فروش کل نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر باشد و نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به ماه قبل بیشتر باشد، استراتژی توان تعدیل تایید می شود.

بنابراین سهم دکوثر ازنظر نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران موردتایید قرار می‌گیرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم دکوثر

تغییر سهامداران عمده شرکت داروسازی کوثر (دکوثر)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد، سهم دکوثر روند خود را دارد.

البته حقوقی های سهم دکوثر تاحدودی روی روند تاثیر گذاشته است.

هیجانات ناشی ازخبرروی سهم دکوثر تاثیربسزایی داشته است.

همچنان عرضه و تقاضا در سهم دکوثر بیشترین تاثیرراداشته است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم دکوثر

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت داروسازی کوثر با نماد دکوثر مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد.

بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم بررسی شکست مقاومت یا برگشت ازنقطه حمایت بوده است.

که عرضه و تقاضا به روند کمک کرده است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم دکوثر

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت داروسازی کوثر در حال رشد بوده وهم اکنون درحال اصلاح روند قرار دارد.

شرکت داروسازی کوثر (دکوثر) سهمی بورسی است که ازنظر تحلیل بنیادی سهام بورس موردتائید است.

 نتیجه‌گیری

شرکت داروسازی کوثر با توانایی بالا در عرصه (دارو) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم دکوثر را دارید، شرکت داروسازی کوثر درروند خود تغییر صعودی داشته و هم اکنون درحال اصلاح روند می باشد امید است که سهم (دکوثر) برروی نقطه حمایت دراستراتژی های تحلیل تکنیکال حمایت شده و به کانال صعودی برگردد. البته دور از انتظار نیست این سهم نزولی بیشترداشته باشد.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دکوثر از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از تمام فیلتر ها عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم دکوثر ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (دکوثر) سرمایه‌گذاری کنید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ 5/4/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت داروسازی کوثر با نماد(دکوثر) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

این نوشته تحلیل بنیادی سهم دکوثر برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.