تحلیل بنیادی سجام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره مجتمع سیمان غرب آسیا(سجام) 

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا به عنوان طرح ملی و اقتصاد مقاومتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد منطقه، ایجاد اشتغال پایدار ، محرومیت زدایی و ارتقاء امنیت اجتماعی و در راستای توسعه صادرات کشور،
طراحی و تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شده است.

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی سجام

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت سجام مشخص است این شرکت در عملکرد نه ماهه با 198درصد رشد نسبت به گزارش فصلی شش ماهه در حال صعود می باشد.بنابراین شرکت سجام در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سجام

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار ۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت سجاممشاهده می کنید، در آرین گزارش 156 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد داشته و سود ساخته شد دومین عدد بزرگ در چهار دوره اخیر می باشد. بنابراین تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سجام

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که مشاهده می کنید سجام هیچ گزارش فروش کل ماهیانه(میزان تولید،نرخ فروش و میزان فروش) را درذ سامانه کدال ندارد به همین دلیل استراتژی توان تعدیل برای این سهم محاسبه نمی شود.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سجام

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید مجتمع سیمان غرب آسیاهمبستگی متوسطی دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی سجام

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که
در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند
قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMمجتمع سیمان غرب آسیابا نماد سجام مشاهده می‌کنید تا حدودی در بلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت، P/E شرکت و…. بررسی کنید.

نتیجه‌ گیری:

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا با توانایی بالا در عرصه (سیمان) کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم سجام از چهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم) از چهار فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم سجام چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم سجام در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (سجام) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/11/17 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم سجام و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد

و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید
و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.
دراین نرم افزار تحلیل بنیادی بورس بهترین سهام بنیادی سال99 شناسایی و معرفی می شود.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر365 مراجعه کنید

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی سجام 1399/11/17 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

بخش اول استراتژی های تحلیلی

الف) استراتژی روند سودآوری

این استراتژی از طریق تشکیل نمودار عدد TTM موقعیت شرکت مورد بررسی را از نظر استراتژی روند سودآوری بررسی نموده و روند کاهشی یا افزایشی نمودار عدد TTM مبنای اظهار نظر این استراتژی در نرم افزار دایره طلایی سهام است .

این استراتژی از طریق فرمولی خاص و منحصر بفرد عدد موسوم به TTM را به دست آورده و نمودار مذکور را بر مبنای آن تشکیل می دهد .

ب) استراتژی کانسلیم

این استراتژی سود خالص فصلی شرکت های بورسی را از طریق فرمول خود در نرم افزار دایره طلایی سهام به دست آورده و مبنای عملیات خود قرار می دهد . این استراتژی سود خالص دوره ای گزارش شده در صورتهای مالی شرکت مورد بررسی را به صورت صورت خالص دوره های سه ماهه (فصلی) و بصورت تفکیکی محاسبه نموده و درصد رشد سود هریک از سه ماهه های فعالیت شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته آن مبنای اظهارنظر این استراتژی خواهد بود.

عکس

ج) استراتژی توان تعدیل

این استراتژی با بررسی میزان فروش ماهیانه و فصلی و آیتم های مختلف مقوله فروش مانند نرخ فروش محصول، میزان(تعداد) فروش محصول درباره وضعیت شرکت مورد بررسی اظهارنظر می کند . این استراتژی مقوله مهم فروش ماهیانه شرکتها را به نسبت دوره های پیشین (فصل یا سال گذشته ) آن بررسی و نمودار های آن را تهیه و در اختیار کاربر می گذارد . افزایش یا کاهش میزان فروش ماهیانه و یا مشخصه های اصلی مبحث فروش، استراتژی توان تعدیل شرکتها را تشکیل می دهد .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

بخش نمودار های تحلیلی و تطبیقی

الف) عملکرد حقیقی و حقوقی سهام

در این بخش شما در ابتدا می توانید عملکرد سهامداران حقیقی و حقوقی سهم ورد نظر خود را نسبت به نمودار قیمت تعدیل شده یا تعدیل نشده سهم سنجیده و کاملا متوجه شوید در فراز و فرود های قیمت سهم کدام گروه از سهامداران دخیل بوده و فعالیت بیشتری داشته اند .

شما می توانید این مقایسه ها را در بازه های زمانی مختلف کوتاه یا بلند مدت ملاحظه کنید و تغییرات را در دوره های زمانی مختلف بررسی کنید .

عکس

الف 1) بخش وزن سهامدار حقیقی

بررسی این بخش از نرم افزار ، این امکان را به شما می دهد که عملکرد سهامداران (حقیقی) را به دقت مورد بررسی قرار داده و وزن خریداران حقیقی را به میزان خرید و فروش آن ها بسنجید. در این باره توجه داشته باشید که این بخش فقط خرید و فروش سهامداران حقیقی را به شما نشان می دهد . گرچه با بررسی عملکرد سهامداران حقیقی می توان تا حدودی عملکرد سهامداران حقوقی را نیز دانست ولی در این بخش برتری خرید نسبت به فروش سهامداران حقیقی ملاک عمل است .

عکس

ب) نمودار های تطبیقی گوناگون بورسی

یکی از کاربردی ترین و مهم ترین بخشهای تحلیلی در یک نرم افزار بورسی این است که شما به عنوان مثال انطباق دو نمودار سودآوری و قیمت سهم را دانسته و با سنجش آن عملکرد سهم در آینده را تا حدودی بررسی نمایید . این بخش از نرم افزار دایره طلایی سهام این امکان را در اختیار شما قرار داده است که نمودارهای مختلفی از سهم را در اختیار داشته و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید . در این بخش نمودارهای مربوط به سودآوری، شاخص کل، شاخص صنعت، شاخص هم وزن، P/E شرکتها و قیمت های تعدیل شده و تعدیل نشده را ببینید.

عکس

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

ج) نمودار قیمت سهم

این بخش از نرم افزار دایره طلایی سهام نیز نمودارهای مربوط به قیمت سهم را د ردو قالب نمودار خطی و نمودار کندل استیک به شما نمایش می دهد .

عکس

این نرم افزار، تنها نرم افزاری است که بهترین سهام بورسی از نظر بنیادی را به شما نشان می دهد . با این نرم افزار می توانید همواره بنیادی ترین سهام های بورسی را در اختیار داشته باشید .

بخش آخرین تغییرات سهام

در این بخش شما می توانید آخرین گزارشات ماهیانه و فصلی شرکتهای بورسی موردنظر خود را بررسی نمایید . گزارشات بورسی شرکتها بلافاصله بعد از قرارگیری در سامانه کدال بر روی نرم افزار دایره طلایی سهام نیز بارگذاری میشود.

لازم به ذکر است که گزارشات فصلی در بخشهای استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم و گزارشات ماهیانه در استراتژی توان تعدیل اثر گذار و قابل تحلیل است .

نویسنده امیر حسین قران زاده

این نوشته نرم افزار دایره طلایی سهام عصای دست فعالان بورس برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.