بخش اول مقدمات ورود به بورس

مقدمه

همه افراد شاید به دنبال راه هایی برای کسب درآمد بیشتر و بالاتر و کسب موفقیت های مالی در زندگی مالی خود هستند .
همه افراد سعی می کنند با بیشتر شدن درآمد و کسب ثروت زندگی راحت تری برای خود مهیا کنند .

اغلب این افراد راه هایی را در پیش می گیرند که عملا شغل های دلالی و واسطه گری است ولی اگر شغلی داشته باشید
که از طریق آن به اقتصاد و تولید کشور خود هم کمک کنید چه احساسی خواهید داشت .

ورود به بازار بورس و فعالیت در آن توسط افراد جامعه باعث می شود سرمایه های کوچک و پس اندازهای افراد جامعه در کنارهم
دارای چنان قدرتی خواهند بود که می توانند اقتصاد و تولید را در کشور رونق بخشد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

اولین گام ورود به بورس

در ابتدای ورود به بورس باید بدانید این هم یک شغل تمام وقت است و نیازمند دانستن اطلاعات و تجربه های معمول است .
تصور بسیاری از افراد از بورس این است که این شغل بسیار پیچیده است و برای افراد عادی جامعه قابل استفاده نیست .

اگر فعالیت در بورس را به رانندگی تشبیه کنیم، می توان مهارت های رانندگی را با مهارت های بورس تعریف کنیم .
شما در ابتدا از رانندگی چه تصویری داشتید . کاری سخت و پیچیده که ذهن بسیار فعال و چشمانی تیز بین نیاز داشت .
البته که این ابزار را برای رانندگی نیاز دارید ولی به مرور زمان دیگر حتی بدون اینکه توان ذهنی زیادی روی این کار بگذارید
بصورت ناخودآکاه و کاملا ذهنی و البته بسیار هم خوب رانندگی می کنید . حالا دیگر بدون اینکه با خود مرور کنید که چه میزان
نیاز به فشردن پدال گاز یا ترمز دارید و یا چه موقع و کجا باید از دنده های مختلف استفاده کنید و چگونه باید از پدال و سیستم کلاچ استفاده نمود،
این کارها را بدون مشکل و حتی بدون لحظه ای تامل انجام می دهید .

بازار بورس هم چنین است . درابتدا شما با فضایی پر از اعداد، اهرم ها، نسبت ها و انواع و اقسام تحلیل ها و نظرات مواجه هستید .
دنیایی پر از رنگ های سبز و زرد و قرمز و نارنجی که هرکدام در مقابل عددی قرار گرفته است و برای خود معنای بخصوصی دارد .

تصورات اشتباه در ورود به بازار بورس

تقریبا تمامی افرادی که به تازگی قصد ورود به بورس را دارند این تصور را دارند که این فقط باید وارد این بازار شد و پول ها و سود های این بازار را
از یک کنار جمع کرد ولی می دانید که این تصور اشتباه است .

در این بازار این تصورات را کنار بگذارید که فقط با خرید سهم یک شرکت بزرگ به زودی پولدار خواهید شد . و یا حتی بالعکس تصور نکنید که هرکس وارد این بازار شود
با ضررهای سهمگین و افراد سودجو مواجه خواهد شد. تمامی این خطرات در صورت داشتن اطلاعات و تجربه به سادگی خنثی خواهد شد .

از ورود به بورس چه می خواهید

باید بدانید از بورس چه می خواهید . این موضوع کمک می کند که نوع فعالیت در خود در بازار را برنامه ریزی کنید .
اگر به بورس به عنوان راهی برای پولدار شدن، رسیدن به اهداف مالی، فعالیت به عنوان شغل و درآمد دوم و یا هر هدف دیگری از ورود به بورس داشته باشید
نوع فعالیت و سیاست های شما در بورس متفاوت خواهد بود .

کد بورسی و کد سجام

در ابتدا شما نیاز به داشتن کد بورسی برای انجام معاملاتی خود در بازار بورس دارید ولی قبل از آن باید بدانید که کد بورسی چیست و چه کاربردی دارد .
کد بورسی یا کد معاملاتی، کدی مانند یک شماره حساب بانکی است که با داشتن آن شما می توانید در بازار بورس فعالیت کنید و معاملات خود را انجام دهید .
کد بورسی از طریق یک کارگزاری بورسی به شما داده می شود .
از طریق ثبت نام در سایت اینترنتی آن کارگزاری و وارد کردن مشخصات هویتی، معرفی یک حساب بانکی (شماره شبا، کد و نام شعبه،شماره حساب)
که حتما باید به نام شخص گیرنده کد بورسی باشد، پس از تایید هویت شما برای دریافت کد سجام باید اقدام کنید .

تفاوت میان کارگزاری ها

به این نکته توجه کنید که تفاوت میان کارگزاری مانند تفاوت در بانکها است .
شما برای افتتاح حساب در یک بانک معمولا به سهولت استفاده از سامانه ها و تنوع خدمات بانک توجه میکنید .
در مورد کارگزاری نیز دقیقا همینطور است . کارگزاری ها تقریبا تفاوتی با یکدیگر ندارند و موضوع مهم خدمات کارگزاری به مشتریان است.

کد سجام و نحوه دریافت آن

سامانه سجام

کد سجام، کدی مانند کد معاملاتی یا کد بورسی است که از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی در سازمان بورس به هر فرد حقیقی اختصاص می یابد
و از این پس شخص مجاز به انجام معاملات بورسی خواهد بود . در سایت کارگزاری ها همچنین لینک یا صفحه ای برای ورود اطلاعات موردنیاز برای دریافت
کد سجام موجود است و با وارد کردن همان اطلاعات مربوط به دریافت کد بورسی می توان  کد سجام را نیز پس از چند روز کاری دریافت نمود .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

اطلاعات موردنیاز برای ورود به بورس

در دریای مواج و پر تلاطم بورس آنچه مهم است این است که اطلاعات و دانش خود را افزایش داده و مرتبا به روز نگه دارید .
دانستن مسائلی که به موفقیت شما در بورس کمک خواهد کرد از منابع مختلفی به دست می آید .
برای ورود به بورس  همواره سعی کنید با کتابها و مقالات علمی دوست باشید و کوچکترین اهمیتی به شایعات و گفته های دیگران نکنید.

شروع به مطالعه کنید

کتابهای زیادی در موضوع بورس به چاپ رسیده است .
کتابهایی در مورد مباحث اقتصادی، روانشناسی، مالی، و مدیریت سرمایه و ریسک کمک شایانی به شما برای فعالیت در بازار بورس خواهد نمود .
در کنار مطالعاتتان، مطالعه کتاب (چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم) نوشته نیکلاس دارواس را فراموش نکنید .

دوره های آموزشی

در هر کار و فعالیتی شما نیزا به آموزش دیدن خواهید داشت .
دریافت اطلاعات و آموزش از منبعی که تجربه های آموزشی و علمی قابل قبولی دارد به موفقیت در بازار بورس می انجامد.
در موسسه ای آموزش ببینید که حداقل یک روش معاملاتی یا استراتژی معاملاتی به شما آموزش دهد تا بتوانید همواره با
اجرای آن به کسب سود برسید . این استراتژی باید مطابق با سیاست های شما در بازار بورس و روحیات شخصی شما باشد .

مقالات علمی و کمک از افراد خبره

مقالات بیشماری در فضای اینترنت موجود است که بسیاری از آنها دارای ارزش علمی بالایی هستند و توسط افراد خبره در اختیار همگان قرار گرفته است .
پیشنهاد می کنم همواره مطالب جدید علمی را مطالعه نموده و در جریان اخبار بخصوص اخبار اقتصادی قرار داشته باشید .
البته این اخبار را از منابع موثق به دست آورید و از توجه به شایعات بپرهیزید .

کمک گرفتن از افراد حبره صرفا به این معنی نیست که از آنها بخواهید سهم خاصی را برای خرید به شما معرفی کنند،
بلکه بدین معنی است که تجارب خوب و منحصر بفردی که در فعالیت بورس به دست آورده اند را در اختیار شما بگذارند.

پایان بخش اول

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

این نوشته ورود به بورس پنجره ای تازه به سوی کسب درآمد (بخش اول) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم بجهرم (شرکت توسعه مولد تیروگاهی جهرم ) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از موارد بسیار مهمی است که سرمایه گذاران قبل از خرید سهم باید از وضعیت بنیادی شرکت آگاه شوند.
موارد بسیار زیادی در تحلیل بنیادی وجود دارد اما نکته بسیار مهم این است که آیا تحلیل بنیادی که انجام می شود با وضعیت سرمایه گذاری فرد یعنی سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت همخوانی دارد یا خیر.

بعضی از موارد تحلیل بنیادی بلند مدت است و بعضی دیگر در کوتاه مدت تاثیرش در شرکت ظاهر می شود.به طور مثال خیلی از افراد به دنبال پیدا کردن ارزش ذاتی سهام شرکت ها می باشد. اما ارزش ذاتی امری بلند مدت است و تاثیرش بعد از چند سال و
با صبر زیاد حاصل می شود. شرکتهای بورس موظف هستند گزارش های ماهانه از وضعیت فروش، میزان تولید، نرخ فروش و مقدار تولید و فروش خود ارائه کنند. همچنین شرکتها گزارش های فصلی خود را که شامل ترازنامه، وضعیت سود و زیان و… است را موظف هستند هر سه ماه یک بار ارائه کنند.

نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام

انجام تحلیل بنیادی و بررسی صورتهای مالی شرکتها امری زمان بر و پیچیده است.
نرم افزارهای تحلیل بنیادی زیادی وجود دارد که به بررسی وضعیت بنیادی شرکتها می پردازد.
نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام، به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی  و در دسترس بودن تمامی اطلاعات بنیادی برای سرمایه گذاران ساخته شده است.همچنین در بخش دیگری از نرم افزار افراد می توانند با یک کلیک بهترین سهام بنیادی بازار را در آن روز مشاهده نمایند.

نکته بسیار مهم در نرم افزارهای تحلیل بنیادی این است که تحلیل بنیادی به منظور ارائه سیگنال خرید نمی باشد.برای خرید یک سهم نیاز است ابتدا فرد تحلیل بنیادی انجام دهد و بعد از آن با استفاده از تحلیل تکنیکال زمان ورود مناسب به سهم خوب را مشخص نماید.
در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت توسعه مولد تیروگاهی جهرم (بجهرم)

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم با ظرفیت اسمی ۱۴۴۰ مگاوات در کیلومتر ۲۷ جاده جهرم به شیراز، در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار واقع شده است. این نیروگاه شامل ۶ واحد گازی V۹۴-۲ هریک به ظرفیت ۱۵۹ مگاوات ، که در حال حاضر همه آنها در حال بهره برداری بوده و سه واحد بخار هریک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات که واحد اول بخار در فروردین ۹۷ و واحد دوم بخار در اردیبهشت ۹۸ به شبکه سراسری برق کشور متصل و در حال بهره برداری است، می باشد.

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی بجهرم

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.
روشی قدرتمند آماری که دید مناسبی نسبت به عملکرد سودآوری شرکت به ما می دهد.
در این روش به جای استناد به هر دوره 3 ماهه با دوره 12 ماهه منتهی به آن دوره استناد میکنیم.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:
۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).
۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.
3- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.
همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت بجهرم مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.
بنابراین شرکت بجهرم درتحلیل بنیادی روند سودآوری، تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

در نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها وجود دارد.
سرمایه گذار می تواند شرکتهایی که تولید زیان دارند را مشاهده کنند و از خرید آنها امتناع کنند.
همچنین شرکتهایی که سود ده هستند و روندسودآوری در نرم افزار دایره طلایی سهام کاملا مشخص هستند.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی بجهرم

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.
خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.
کانسلیم روشی قدرتمند است که به بررسی نقطه به نقطه سودآوری فصلی شرکتها می پردازد و معتقد است سود شرکت باید بیشتر از تورم کشور باشد.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار ۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.
لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:
شرکت ها باید بتوانند در یک دوره گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.
این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده،اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.
همان طور که از جدول کانسلیم شرکت بجهرم مشاهده می کنید، تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی بجهرم

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.
استراتژی توان تعدیل به بررسی میزان تولید و فروش شرکتها می پردازد و به منظور پیش بینی تقریبی  روند سودآوری شرکتها  در گزارشهای فصلی پیش رو به کار برده می شود.

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.
تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شودتا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود. لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:
شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:
1-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید بجهرم توانسته است 48 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد که بیشتر از حد نصاب لازم است . بنابراین شرکت بجهرم از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی بجهرم

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.
محصولی که بیشترین میزان مبلغ فروش کل را از ابتدای سال مالی تا آخرین گزارش ارائه شده داشته باشد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.
در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(انرژی الکتریکی) محصول استراتژیک شركت توسعه مولد نیروگاهی جهرم با نماد بجهرم  می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی بجهرم

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.
در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:
2 – شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت بجهرم محصول (انرژی الکتریکی) میانگین نرخ فروش بیشتری رانسبت به فصل گذشته داشته است. بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی بجهرم

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:
3 – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت بجهرم نسبت به سال گذشته میانگین فروش بیشتری در میزان فروش محصول استراتژیک داشته است و بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی بجهرم

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.همانطور که در نموداربالا مشاهده می کنید شرکت بجهرم همبستگی متوسطی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی بجهرم

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند. همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم با نماد بجهرم مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم. شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صنعت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال بجهرم

همان طور که در روند قیمت سهم بجهرم مشاهده می کنید بعد از اصلاح قیمت در کف حمایتی است ولی روند مشخصی ندارد.
نکته: بجهرم بنیاد قوی دارد، و بعد از اصلاح قیمت در کف حمایتی است ولی روند مشخصی ندارد.
نتیجه‌ گیری:
شركت توسعه مولد نیروگاهی جهرم با توانایی بالا در عرصه (عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم) کشوراست.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری در سهم بجهرم را دارید، بعد از اصلاح قیمت در کف حمایتی است ولی روند مشخصی ندارد.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم بجهرم‌ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از هفت فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم بجهرم چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد قوی سهم بجهرم در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (بجهرم) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/6/27 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی یکی از اصول بسیار مهم بازار سرمایه می باشد.
به علت پیچیده بودن مفاهیم بنیادی کمتر فردی  به سمت سهام با بنیادی خوب می رود.
ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس هدف اصلی نرم افزارتحلیل بنیادی دایره طلایی سهام می باشد.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار  کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید و تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی بجهرم 1399/06/27 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم ریشمک‌ (شرکت تولید و صادرات ریشمک) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از موارد بسیار مهمی است که سرمایه گذاران قبل از خرید سهم باید از وضعیت بنیادی شرکت آگاه شوند.
موارد بسیار زیادی در تحلیل بنیادی وجود دارد اما نکته بسیار مهم این است که آیا تحلیل بنیادی که انجام می شود با وضعیت سرمایه گذاری فرد یعنی سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت همخوانی دارد یا خیر.

بعضی از موارد تحلیل بنیادی بلند مدت است و بعضی دیگر در کوتاه مدت تاثیرش در شرکت ظاهر می شود.به طور مثال خیلی از افراد به دنبال پیدا کردن ارزش ذاتی سهام شرکت ها می باشد. اما ارزش ذاتی امری بلند مدت است و تاثیرش بعد از چند سال و با صبر زیاد حاصل می شود. شرکتهای بورس موظف هستند گزارش های ماهانه از وضعیت فروش، میزان تولید، نرخ فروش و مقدار تولید و فروش خود ارائه کنند.
همچنین شرکتها گزارش های فصلی خود را که شامل ترازنامه، وضعیت سود و زیان و… است را موظف هستند هر سه ماه یک بار ارائه کنند.

نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام

انجام تحلیل بنیادی و بررسی صورتهای مالی شرکتها امری زمان بر و پیچیده است.
نرم افزارهای تحلیل بنیادی زیادی وجود دارد که به بررسی وضعیت بنیادی شرکتها می پردازد. نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام، به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی  و در دسترس بودن تمامی اطلاعات بنیادی برای سرمایه گذاران ساخته شده است.

همچنین در بخش دیگری از نرم افزار افراد می توانند با یک کلیک بهترین سهام بنیادی بازار را در آن روز مشاهده نمایند. نکته بسیار مهم در نرم افزارهای تحلیل بنیادی این است که تحلیل بنیادی به منظور ارائه سیگنال خرید نمی باشد.
برای خرید یک سهم نیاز است ابتدا فرد تحلیل بنیادی انجام دهد و بعد از آن با استفاده از تحلیل تکنیکال زمان ورود مناسب به سهم خوب را مشخص نماید.
در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت تولید و صادرات ریشمک(ریشمک)

این شرکت در سال ۱۳۴۸ تاسیس و در سال ۱۳۹۵ در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته و در سال ۱۳۹۶ عرضه گردید و معاملات آن در آن سال آغاز گردید. هدف از تاسیس شرکت ایجاد، تاسیس و تصدی واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی در حوزه انواع فرآورده های گیاهی، غذایی و دارویی و نیز اقدام به تمامی فعالیت های بازرگانی اعم از وارداتی و صادراتی در این حوزه می باشد.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی ریشمک

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.
روشی قدرتمند آماری که دید مناسبی نسبت به عملکرد سودآوری شرکت به ما می دهد.
در این روش به جای استناد به هر دوره 3 ماهه با دوره 12 ماهه منتهی به آن دوره استناد میکنیم.
برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).
۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.
3- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.
همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت ریشمک مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد. بنابراین شرکت ریشمک درتحلیل بنیادی روند سودآوری، تمامی شرایط روند سودآوری را دارد. در نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها وجود دارد.

سرمایه گذار می تواند شرکتهایی که تولید زیان دارند را مشاهده کنند و از خرید آنها امتناع کنند. همچنین شرکتهایی که سود ده هستند و روندسودآوری در نرم افزار دایره طلایی سهام کاملا مشخص هستند.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی ریشمک

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.
خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.
کانسلیم روشی قدرتمند است که به بررسی نقطه به نقطه سودآوری فصلی شرکتها می پردازد و معتقد است سود شرکت باید بیشتر از تورم کشور باشد.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار ۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.
لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.
شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

شرکت ها باید بتوانند در یک دوره گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.
این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم. همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد. همان طور که از جدول کانسلیم شرکت ریشمک مشاهده می کنید، تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی ریشمک‌

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.
استراتژی توان تعدیل به بررسی میزان تولید و فروش شرکتها می پردازد و به منظور پیش بینی تقریبی  روند سودآوری شرکتها  در گزارشهای فصلی پیش رو به کار برده می شود.
در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد. تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید . این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:
شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:
1-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از
میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ریشمک توانسته است 100- درصد رشد کمتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد. بنابراین شرکت ریشمک از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورنمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی ریشمک‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند. محصولی که بیشترین میزان مبلغ فروش کل را از ابتدای سال مالی تا آخرین گزارش ارائه شده داشته باشد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.
در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(عصاره شیرین بیان) محصول استراتژیک شرکت تولید و صادرات ریشمک می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی ریشمک

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است. در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:
۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت ریشمک محصول (عصاره شیرین بیان) میانگین نرخ فروش کمتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابراین ازاین فیلترعبور نمی کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی ریشمک

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود. در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:
۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد. همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ریشمک میانگین مقدارفروش کمتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است بنابراین ازاین فیلترعبور نمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی ریشمک

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد. با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید. همانطور که در نموداربالا مشاهده می کنید شرکت تولید و صادرات ریشمک همبستگی قوی دارد

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی ریشمک

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم. در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت تولید و صادرات ریشمک با نماد ریشمک مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش نداشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صنعت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال ریشمک

همان طور که در روند قیمت سهم ریشمک‌ مشاهده می کنید درحال نزول است.
نکته:ریشمک‌ بنیاد متوسطی دارد، و درحال نزول است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت تولید و صادرات ریشمک با توانایی بالا در عرصه (مواد و محصولات دارویی) کشوراست.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم ریشمک‌ را دارید، درحال نزول قیمت است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم ریشمک‌ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از چهار فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم ریشمک‌ چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم ریشمک‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (ریشمک‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید. شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/6/15 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی یکی از اصول بسیار مهم بازار سرمایه می باشد.
به علت پیچیده بودن مفاهیم بنیادی کمتر فردی  به سمت سهام با بنیادی خوب می رود. ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس هدف اصلی نرم افزارتحلیل بنیادی دایره طلایی سهام می باشد.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.

هدف از ساخت این نرم افزار  کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.

تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی ریشمک 1399/06/15 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم شدوص‌ (شرکت دوده صنعتی پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از موارد بسیار مهمی است که سرمایه گذاران قبل از
خرید سهم باید از وضعیت بنیادی شرکت آگاه شوند.
موارد بسیار زیادی در تحلیل بنیادی وجود دارد اما نکته بسیار مهم این است
که آیا تحلیل بنیادی که انجام می شود با وضعیت سرمایه گذاری فرد یعنی
سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت همخوانی دارد یا خیر.

بعضی از موارد تحلیل بنیادی بلند مدت است و بعضی دیگر در کوتاه مدت تاثیرش در
شرکت ظاهر می شود.به طور مثال خیلی از افراد به دنبال پیدا کردن ارزش ذاتی
سهام شرکت ها می باشد. اما ارزش ذاتی امری بلند مدت است و تاثیرش بعد از چند سال و
با صبر زیاد حاصل می شود. شرکتهای بورس موظف هستند گزارش های ماهانه از
وضعیت فروش، میزان تولید، نرخ فروش و مقدار تولید و فروش خود ارائه کنند.
همچنین شرکتها گزارش های فصلی خود را که شامل ترازنامه، وضعیت سود و زیان و… است را
موظف هستند هر سه ماه یک بار ارائه کنند.

نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام

انجام تحلیل بنیادی و بررسی صورتهای مالی شرکتها امری زمان بر و پیچیده است.
نرم افزارهای تحلیل بنیادی زیادی وجود دارد که به بررسی وضعیت بنیادی شرکتها می پردازد.
نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام، به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی  و
در دسترس بودن تمامی اطلاعات بنیادی برای سرمایه گذاران ساخته شده است.

همچنین در بخش دیگری از نرم افزار افراد می توانند با یک کلیک بهترین سهام بنیادی بازار را
در آن روز مشاهده نمایند. نکته بسیار مهم در نرم افزارهای تحلیل بنیادی این است که
تحلیل بنیادی به منظور ارائه سیگنال خرید نمی باشد.
برای خرید یک سهم نیاز است ابتدا فرد تحلیل بنیادی انجام دهد و
بعد از آن با استفاده از تحلیل تکنیکال زمان ورود مناسب به سهم خوب را مشخص نماید.
در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت دوده صنعتی پارس(شدوص)

شرکت دوده صنعتی پارس به منظور تولید دوده صنعتی در سال 1363 به ثبت رسیده و
ازسال 1373 تولید صنعتی خود را آغاز نمود ودر حال حاضرسالانه بیش از30 هزار تن محصول نهایی
تولید و به بازارعرضه می کند .
سهام شرکت دوده صنعتی پارس از سال 1378 در بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردیده است.

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی شدوص

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.
روشی قدرتمند آماری که دید مناسبی نسبت به عملکرد سودآوری شرکت به ما می دهد.
در این روش به جای استناد به هر دوره 3 ماهه با دوره 12 ماهه منتهی به آن دوره استناد میکنیم.
برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).
۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.
3- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.
همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت شدوص مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.
بنابراین شرکت شدوص درتحلیل بنیادی روند سودآوری، تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

در نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها وجود دارد.
سرمایه گذار می تواند شرکتهایی که تولید زیان دارند را مشاهده کنند و از خرید آنها امتناع کنند.
همچنین شرکتهایی که سود ده هستند و روندسودآوری در نرم افزار دایره طلایی سهام کاملا مشخص هستند.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت
فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شدوص

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.
خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.
کانسلیم روشی قدرتمند است که به بررسی نقطه به نقطه سودآوری فصلی شرکتها می پردازد
و معتقد است سود شرکت باید بیشتر از تورم کشور باشد.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار ۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که
تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.
لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت
فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.
شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.
این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده،
اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.
همان طور که از جدول کانسلیم شرکت شدوص مشاهده می کنید، تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی شدوص‌

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.
استراتژی توان تعدیل به بررسی میزان تولید و فروش شرکتها می پردازد
و به منظور پیش بینی تقریبی  روند سودآوری شرکتها  در گزارشهای فصلی پیش رو به کار برده می شود.
در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.
تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود
تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید
. این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:
شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:
1-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از
میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شدوص توانسته است 3 درصد
رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.
بنابراین شرکت شدوص از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورنمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شدوص‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.
محصولی که بیشترین میزان مبلغ فروش کل را از ابتدای سال مالی تا آخرین گزارش
ارائه شده داشته باشد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.
در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم
و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.
همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(انواع گرید دوده)
محصول استراتژیک شرکت دوده صنعتی پارس می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شدوص

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.
در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت
با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات
و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:
۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات
در فصل گذشته بیشتر باشد.که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری،
شرکت شدوص محصول (انواع گرید دوده) میانگین نرخ فروش بیشتری را
نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند. با این وجود باید توجه داشت که
به دلیل عدم عبور این سهم از استراتژی توان تعدیل برتری نرخ فروش در نظر گرفته نمیشود .

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شدوص

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام
و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم
که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است
و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:
۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از
فصل مشابه سال قبل باشد. همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شدوص میانگین مقدارفروش
بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.
با این وجود باید توجه داشت که به دلیل عدم عبور این سهم از استراتژی توان تعدیل برتری میزان فروش در نظر گرفته نمیشود .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی شدوص

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که
قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی
را در این قسمت مشاهده نمایید.
همانطور که در نموداربالا مشاهده می کنید شرکت دوده صنعتی پارس همبستگی متوسطی دارد

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی شدوص

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که
اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت دوده صنعتی پارس با نماد شدوص
مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام،
علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صنعت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال شدوص

همان طور که در روند قیمت سهم شدوص‌ مشاهده می کنید درحال نزول است.
نکته:شدوص‌ بنیاد قوی  دارد، و درحال نزول است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت پلی پتروشیمی شدوص با توانایی بالا در عرصه (محصولات شیمیایی) کشوراست.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم شدوص‌ را دارید، درحال نزول قیمت است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شدوص‌ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)از چهار فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم شدوص‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد قوی سهم شدوص‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (شدوص‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق
موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/6/14 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی یکی از اصول بسیار مهم بازار سرمایه می باشد.
به علت پیچیده بودن مفاهیم بنیادی کمتر فردی  به سمت سهام با بنیادی خوب می رود.
ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس هدف اصلی نرم افزارتحلیل بنیادی دایره طلایی سهام می باشد.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.

هدف از ساخت این نرم افزار  کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید
و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی شدوص 1399/06/14 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

سرمایه گذاری در بورس یکی از واژه هایی است که این روزها بین اکثر مردم شنیده می شود
و دلیل آن رشد بی سابقه و ورود نقدینگی زیاد به این بازار است،

اما واقعاً سرمایه گذاری در این بازار خوب است؟ و اگر هست، برای موفقیت بازار بورس چطور باید عمل کرد؟

حتماً قبل از واردکردن سرمایه به بورس بامطالعه کتب بورسی،
شرکت در کلاس آموزش بورس، مشاهده ویدیوهای آموزشی علم خود را در این زمینه کامل کنید
چراکه در غیر این صورت ممکن است با معامله اشتباه سرمایه ای که سال‌ها برای آن زحمت کشیدید را از دست دهید.

حرفه‌ای شدن در بازار بورس | دوره آموزش بورس

در صورت تمایل به شرکت در دوره حضوری معامله گر حرفه ای  | آموزش بورس از صفر تا صد استراتژی کالج تی بورس می‌توانید بر روی شهر مورد نظر خود کلیک کنید.

همچنین برای افرادی که امکان شرکت در دوره حضوری را ندارند به‌صورت آنلاین و غیرحضوری امکان شرکت در دوره وجود دارد.

در طی این دوره، فیلم آموزشی بورس و pdf آموزش بورس هم در اختیار دانش آموختگان قرار می‌گیرد.

تاریخچه بورس ایران

در سال 1315 برای اولین بار طرح ایجاد بورس در ایران شکل گرفت.

فردی به اسم ران لوترفلد که بلژیکی بود برای اولین بار اساسنامه داخلی بورس را نوشت
و به مسئولان وقت ارائه کرد که اجرای این طرح به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم و درگیری‌های داخلی 31 سال بعد و در اردیبهشت 1346 اتفاق افتاد و بورس ایران فعالیت خود را آغاز نمود.

بورس ایران در سال‌های گذشته رونق زیادی نداشت و اکثر مردم پول‌های خود را در خانه یا بانک نگهداری می‌کردند
و تا ابتدای سال 98 فقط 5 درصد از پس‌انداز مردم در بورس قرار داشت
که در حال حاضر به 25 درصد رسیده است و با رویکردی که دولت در پیش‌گرفته است به 75 درصد هم خواهد رسید.

آیا سرمایه گذاری در بورس خوب است؟

با توجه به آماری که وجود دارد بورس ایران در سال 1398 در مقایسه با سایر بازارها بیشترین بازدهی را داشته است.

به‌طور متوسط بازدهی سرمایه گذاری در بورس تهران در سال 1398به بیش از 180 درصد در یک سال رسید.

نحوه سنجش این بازدهی توسط معیاری به نام شاخص صورت می‌گیرد،شاخص معیاری است برای مقایسه اکنون بازار با گذشته آن.

در بورس شاخص‌های زیادی وجود دارد که مهم‌ترین آن شاخص کل است.

شاخص کل بورس میانگین تغییرات قیمتی شرکت‌های فعال در بورس با توجه به ارزش آن‌هاست.

ورود به بازار بورس

اولین قدم برای ورود به بازار بورس، افتتاح حساب در کارگزاری و گرفتن کد بورسی است.

کد بورسی چیست؟

برای دریافت کد بورسی چطور اقدام کنیم؟

قدم اول برای وارد شدن به دنیای سرمایه گذاری در بورس، افتتاح حساب در یک کارگزاری است.

طبق قوانین هر فرد حقیقی یا حقوقی برای خریدوفروش سهام در بورس به یک کارگزار نیاز دارد. درواقع کارگزار، واسط بین شما، بازار بورس و سایر سهامداران است.

هیچ فردی نمی‌تواند سهام خود را به‌صورت مستقیم به فرد دیگری واگذار کند یا از آن سهم بخرد.
پس تمام خریدوفروش‌ها از طریق کارگزاری انجام خواهد شد و شما برای شروع فعالیت خود در بورس حتماً باید نزد یک کارگزاری حساب داشته باشید.

با مراجعه به کارگزاری‌های مختلف در سطح شهرتان می‌توانید به‌سادگی کد بورسی آنلاین خود را دریافت کنید.

اما توجه داشته باشید که برای دریافت کد بورسی باید در سامانه سجام هم ثبت‌نام کنید
تا اطلاعات مالی شما ثبت شود و سوده‌ای نقدی که در آینده از شرکت‌ها دریافت می‌کنید به حسابی که در زمان ثبت‌نام در سامانه سجام وارد می‌کنید واریز شود.

کارگزاری چیست؟

کارگزاری ها رابط بین سهامداران و سازمان بورس هستند و وظیفه خریدوفروش سهام به عهده آن‌هاست، کارگزاران به نمایندگی از سهامداران این کار را انجام می‌دهند.

در تصویر زیر شما می‌توانید هزینه‌هایی که برای خریدوفروش سهام و سرمایه گذاری در بورس می‌پردازید را مشاهده کنید. برای خریدوفروش سهام تقریباً ۴۳/۱ درصد، هزینه‌ای است که تحت عنوان کارمزد، مالیات و… پرداخت می‌کنید.

سامانه سجام چیست؟

سجام اختصار عبارت سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان است که توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، زیر نظر سازمان بورس اوراق بهادار ایجادشده است.

این سیستم تمام دارایی‌های افراد در حساب‌های بانکی، حساب کارگزاری ها و صندوق‌های سرمایه گذاری را یکجا جمع می‌کند
و این شفافیت از پول‌شویی جلوگیری می‌کند. همه افراد برای خریدوفروش باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنند و کد ره‌گیری را به کارگزاری ها ارائه دهند.

کد آنلاین یا معاملات برخط چیست؟

درگذشته مردم برای خریدوفروش و سرمایه گذاری در بورس باید به‌صورت حضوری در تالار بورس حاضر می‌شدند
که بعد از رواج اینترنت و فضای مجازی مردم به این فضا روی آوردند و در حال حاضر تقریباً تمام معاملات به‌صورت آنلاین و اینترنتی صورت می‌گیرد.

اما کسانی که می‌خواهند معاملات آنلاین انجام دهند حتماً باید کد آنلاین یا معاملات برخط برایشان صادر شود،
که این کد آنلاین نیز توسط کارگزاری ها و بعد از ثبت درخواست و پر کردن فرم مربوطه صادر می شود.

از چه زمانی و با چه میزان سرمایه ای می‌توانیم سرمایه گذاری در بورس را شروع کنیم؟

بر اساس قوانین جدیدی که سازمان بورس وضع کرده است، افراد حقیقی که جهت دریافت کد معاملاتی به شرکت‌های کارگزاری مراجعه می‌کنند،
کد آنلاین آن‌ها صادر می شود اما تا یک ماه نمی‌توانند خریدوفروش سهام را انجام دهند
و پس از گذشت یک ماه و به‌شرط قبولی در آزمون می‌توانند معامله نمایند. البته در این مدت افراد می‌توانند عرضه‌های اولیه را خریداری نمایند.

از تاریخ 20 فروردین‌ماه 99 به بعد حداقل ارزش ریالی هر سفارش خرید ارسالی به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت،این رقم درگذشته 100 هزار تومان بود.

البته به‌استثنای سفارش‌های خرید در عرضه اولیه. یعنی حداقل پولی که برای سرمایه گذاری در بورس باید داشته باشید مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است.

عرضه اولیه چیست؟

زمانی که یک شرکت برای اولین بار سهام خود را در بورس ارائه می‌کند، طی فرآیندی به اسم عرضه اولیه این اتفاق رخ می‌دهد.

این فرآیند برای همه شرکت‌ها اتفاق نمی‌افتد و فقط شرکت‌هایی که شرایط لازم را دارا باشند،این فرآیند برایشان رخ می‌دهد.

معمولاً بیش از 90 درصد این عرضه اولیه‌ها در بورس منجر به سود شده‌اند

و این سودآوری عرضه اولیه‌ها باعث جذاب شدن بازار بورس برای سرمایه‌گذاران بخصوص افراد تازه‌وارد شده است.

در جدول زیر آمار مربوط به عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۸ را مشاهده می‌کنید.

عملکرد عرضه اولیه های سال ۱۳۹۸

برای سرمایه گذاری در بورس از کجا شروع کنیم؟

دو روش برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد:

1. روش مستقیم:با این روش شما به‌صورت مستقیم خریدوفروش می‌کنید و خب برای این کار نیاز دارید تا حرفه‌ای شوید. برای حرفه‌ای شدن در هر کاری نیاز هست تا آموزش ببینیم،قطعاً شرکت در کلاس‌های آموزش سرمایه گذاری در بورس آموزشگاه‌های معتبر می‌تواند مسیرمان را برای حرفه‌ای شدن کوتاه‌تر کند و از ضرر کردن‌های بسیار جلوگیری کند.

2. روش غیرمستقیم:در این روش شما با بررسی صندوق‌هایی که در بورس سرمایه گذاری می‌کنند و میزان بازدهی که در سال‌های اخیر داشته‌اند می‌توانید بدون اینکه اطلاعاتی در این زمینه داشته باشید سرمایه خود را به دست این صندوق‌ها بسپارید و دیگر نه نیازی به آموزش است و نه صرف زمان.در این روش شما از مهارت افراد متخصص برای سرمایه گذاری در بورس استفاده می‌کنید و آن‌ها در قبال این کار دستمزدی را از شما دریافت می‌کنند.

با توجه به نوع شخصیتتان ازنظر ریسک‌پذیری و زمانی که در اختیاردارید

و میزان سودی که می‌خواهید به دست آورید می‌توانید یکی از این دو روش را برای سرمایه گذاری در بورس انتخاب کنید.

اگر روش اول را برای شروع انتخاب کرده‌اید اولین قدم شما برای سرمایه گذاری موفق در بورس آموزش تحلیلگری است.

در این گام شما همه‌ی موارد برای خرید یک سهم را می‌توانید با هرم موفقیت یک معامله‌گر فرابگیرید.

این هرم از چهار طبقه تشکیل‌شده است،اولین طبقه مربوط به خرید سهام است.

تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی سهام در این طبقه به ما کمک می‌کنند:

انتخاب سهم مناسب، اصلی‌ترین سال هر فرد تازه‌وارد به بورس است.

جواب این سال را تحلیل بنیادی به شما خواهد داد و به شما کمک می‌کند بهترین و سودآورترین کارخانه‌های ایران را پیدا کنید.

بعد از پیدا کردن سهم مناسب نوبت به قیمت مناسب ورود می‌رسد،

نقطه مناسب ورود یعنی قیمتی که پس‌ازآن قیمت احتمال رشد سهم بسیار بالاست، این کار وظیفه تحلیل تکنیکال است.

درنهایت برای اینکه از خرید سهم موردنظر اطمینان داشته باشیم از رفتارشناسی سهام استفاده می‌کنیم.

درنهایت شما سهم مناسب را در قیمت مناسب خرید می‌کنید اما کار اصلی شما در بورس خروج است.

طبقه دوم هرم معامله‌گری مربوط به خروج از سهم است،

دیدگاه کالج تی بورس در مورد خروج کاملاً متفاوت است.

ما اعتقادداریم در هر معامله‌ای که انجام می‌دهیم اگر آن معامله منجر به ضرر شد باید کمترین آسیب را به ما بزند
و اگر منجر به سود شد باید بتوانیم بیشترین سود ممکن را از آن معامله بگیریم،

این کار وظیفه علم مدیریت سرمایه است.

در طبقه سوم و چهارم تمرکز روی مهارت معامله‌گری و اجرای مفاهیم و قوانینی است که یاد گرفته‌ایم،

برای درک بهتر یک مثال از رانندگی را باهم بررسی می‌کنیم. زمانی که شما قوانین مربوط به رانندگی را یاد گرفتید،

شاید فکر می‌کردید که به‌راحتی می‌توانید رانندگی کنید
اما زمانی که پشت فرمان بودید متوجه شدید که کار کمی سخت است و شاید چندین بار هم ماشین خاموش شد.

این اتفاق به این دلیل رخ داد که اجرای هر مهارت خیلی مهتر از دانستن تئوری آن مهارت است،

پس‌نیاز هست برای فراگرفتن هرم‌هایت به‌صورت عملی وارد آن شد،

در بورس هم قضیه صادق است و برای اینکه شما معاملاتتان را درست انجام دهید
و بتوانید به حداکثر سود در این بازار برسید باید طبقه سوم و چهارم را هم‌پشت سربگذارید.

همچنین برای تحلیل بنیادی که یکی از موارد ورود به بورس است می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که با زبانی ساده به بررسی وضعیت بنیادی شرکتها می پردازد.

در نهایت بهترین سهام بنیادی بورس را به کاربر نمایش می دهد.

شما می توانید این نرم افزار را با 48 ساعت تست رایگان از لینک زیر دانلود نمایید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

این نوشته آموزش سرمایه گذاری در بورس به زبان ساده برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.