دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

تحلیل بنیادی کاردان

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (کاردان)

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ 1394/1/17 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی کاردان

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت کاردان مشخص است هیچ یک از شرایط روند سودآوری را ندارد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کاردان

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت کاردان مشاهده می کنید هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کاردان

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان همبستگی قوی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کاردان

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند
قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوریTTMصندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان با نماد کاردان مشاهده می‌کنید وابستگی به گزارش نداشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت، P/E شرکت و…. بررسی کنید.

نتیجه‌ گیری:

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان با توانایی بالا در عرصه (صندوق سرمایه گذاری) کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کاردان از چهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)از هیچ فیلتری عبورنکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کاردان چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم کاردان در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کاردان) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ 1400/11/12انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کاردان و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال1400 شناسایی و معرفی می شود.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر365 مراجعه کنید

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی کاردان 1400/11/12 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری (صنوین، کاردان، فیروزه)

این روزها بازار سرمایه حال و روز خوبی ندارد و حجم معاملات به پایین ترین حد ممکن رسیده است.

تحلیل های تکنیکال و تحلیل های بنیادی به ندرت جوابگوی این وضع بازار سرمایه می باشد.

از طرفی سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به علت اینکه سود ثابتی دارند رونق خوبی گرفته است.

در این مقاله و مقاله های بعدی بر آن شدیم که وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری را بررسی کنیم تا اگر میخواهید پول خودتان را در صندوق های سرمایه گذاری بگذارید از وضعیت بنیادی این شرکتها آگاهی داشته باشید.

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری (صنوین)

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی صنوین

همان طور که از نمودار روند سودآوری صندوق صنوین مشخص است این شرکت در آخرین گزارش با 48درصد رشد نسبت به گزارش قبلی در حال صعود می باشد.بنابراین صندوق صنوین در تحلیل بنیادی روند سودآوری، تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی صنوین

همان طور که از جدول کانسلیم صندوق صنوین مشاهده می کنید در آخرین گزارش445درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد داشته و سود آخرین عملکرد دومین عدد بزرگ در چهار دوره اخیر بوده است، بنابراین تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

نتیجه‌ گیری:

صندوق سرمایه گذاری صنوین در صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فعالیت دارد.
ازنظر تحلیل بنیادی، صندوق صنوین از چهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم) از چهار فیلتر عبورکرده است.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری (کاردان)

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی کاردان

همان طور که از نمودار روند سودآوری صندوق کاردان مشخص است این شرکت در آخرین گزارش با منفی 16 درصد نزول نسبت به گزارش قبلی می باشد.بنابراین در تحلیل بنیادی روند سودآوری، هیچ یک از شرایط روند سودآوری را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کاردان

همان طور که از جدول کانسلیم صندوق کاردان مشاهده می کنید در آخرین گزارش منفی 134 درصد نزول نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است، بنابراین هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

نتیجه‌ گیری:

صندوق س تجارت شاخصی کاردان در صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فعالیت دارد.
ازنظر تحلیل بنیادی، صندوق کاردان از چهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم) از هیچ فیلتری عبورنکرده است.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری ( فیروزه)

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی فیروزه

همان طور که از نمودار روند سودآوری صندوق فیروزه مشخص است این صندوق در آخرین گزارش با منفی 29 درصد نزول نسبت به گزارش قبلی می باشد.بنابراین صندوق فیروزه در تحلیل بنیادی روند سودآوری، هیچ یک از شرایط روند سودآوری را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فیروزه

همان طور که از جدول کانسلیم صندوق فیروزه مشاهده می کنید در آخرین گزارش منفی 249 درصد نزول نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است، بنابراین هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

نتیجه‌ گیری:

صندوق شاخص 30 شرکت فیروزه درصنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فعالیت دارد.
ازنظر تحلیل بنیادی، صندوق فیروزه از چهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم) از هیچ فیلتری عبورنکرده است.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 1400/01/22 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال1400 شناسایی و معرفی می شود.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر365 مراجعه کنید

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری 1400/01/22 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.