دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

بخش اول استراتژی های تحلیلی

الف) استراتژی روند سودآوری

این استراتژی از طریق تشکیل نمودار عدد TTM موقعیت شرکت مورد بررسی را از نظر استراتژی روند سودآوری بررسی نموده و روند کاهشی یا افزایشی نمودار عدد TTM مبنای اظهار نظر این استراتژی در نرم افزار دایره طلایی سهام است .

این استراتژی از طریق فرمولی خاص و منحصر بفرد عدد موسوم به TTM را به دست آورده و نمودار مذکور را بر مبنای آن تشکیل می دهد .

ب) استراتژی کانسلیم

این استراتژی سود خالص فصلی شرکت های بورسی را از طریق فرمول خود در نرم افزار دایره طلایی سهام به دست آورده و مبنای عملیات خود قرار می دهد . این استراتژی سود خالص دوره ای گزارش شده در صورتهای مالی شرکت مورد بررسی را به صورت صورت خالص دوره های سه ماهه (فصلی) و بصورت تفکیکی محاسبه نموده و درصد رشد سود هریک از سه ماهه های فعالیت شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته آن مبنای اظهارنظر این استراتژی خواهد بود.

عکس

ج) استراتژی توان تعدیل

این استراتژی با بررسی میزان فروش ماهیانه و فصلی و آیتم های مختلف مقوله فروش مانند نرخ فروش محصول، میزان(تعداد) فروش محصول درباره وضعیت شرکت مورد بررسی اظهارنظر می کند . این استراتژی مقوله مهم فروش ماهیانه شرکتها را به نسبت دوره های پیشین (فصل یا سال گذشته ) آن بررسی و نمودار های آن را تهیه و در اختیار کاربر می گذارد . افزایش یا کاهش میزان فروش ماهیانه و یا مشخصه های اصلی مبحث فروش، استراتژی توان تعدیل شرکتها را تشکیل می دهد .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

بخش نمودار های تحلیلی و تطبیقی

الف) عملکرد حقیقی و حقوقی سهام

در این بخش شما در ابتدا می توانید عملکرد سهامداران حقیقی و حقوقی سهم ورد نظر خود را نسبت به نمودار قیمت تعدیل شده یا تعدیل نشده سهم سنجیده و کاملا متوجه شوید در فراز و فرود های قیمت سهم کدام گروه از سهامداران دخیل بوده و فعالیت بیشتری داشته اند .

شما می توانید این مقایسه ها را در بازه های زمانی مختلف کوتاه یا بلند مدت ملاحظه کنید و تغییرات را در دوره های زمانی مختلف بررسی کنید .

عکس

الف 1) بخش وزن سهامدار حقیقی

بررسی این بخش از نرم افزار ، این امکان را به شما می دهد که عملکرد سهامداران (حقیقی) را به دقت مورد بررسی قرار داده و وزن خریداران حقیقی را به میزان خرید و فروش آن ها بسنجید. در این باره توجه داشته باشید که این بخش فقط خرید و فروش سهامداران حقیقی را به شما نشان می دهد . گرچه با بررسی عملکرد سهامداران حقیقی می توان تا حدودی عملکرد سهامداران حقوقی را نیز دانست ولی در این بخش برتری خرید نسبت به فروش سهامداران حقیقی ملاک عمل است .

عکس

ب) نمودار های تطبیقی گوناگون بورسی

یکی از کاربردی ترین و مهم ترین بخشهای تحلیلی در یک نرم افزار بورسی این است که شما به عنوان مثال انطباق دو نمودار سودآوری و قیمت سهم را دانسته و با سنجش آن عملکرد سهم در آینده را تا حدودی بررسی نمایید . این بخش از نرم افزار دایره طلایی سهام این امکان را در اختیار شما قرار داده است که نمودارهای مختلفی از سهم را در اختیار داشته و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید . در این بخش نمودارهای مربوط به سودآوری، شاخص کل، شاخص صنعت، شاخص هم وزن، P/E شرکتها و قیمت های تعدیل شده و تعدیل نشده را ببینید.

عکس

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

ج) نمودار قیمت سهم

این بخش از نرم افزار دایره طلایی سهام نیز نمودارهای مربوط به قیمت سهم را د ردو قالب نمودار خطی و نمودار کندل استیک به شما نمایش می دهد .

عکس

این نرم افزار، تنها نرم افزاری است که بهترین سهام بورسی از نظر بنیادی را به شما نشان می دهد . با این نرم افزار می توانید همواره بنیادی ترین سهام های بورسی را در اختیار داشته باشید .

بخش آخرین تغییرات سهام

در این بخش شما می توانید آخرین گزارشات ماهیانه و فصلی شرکتهای بورسی موردنظر خود را بررسی نمایید . گزارشات بورسی شرکتها بلافاصله بعد از قرارگیری در سامانه کدال بر روی نرم افزار دایره طلایی سهام نیز بارگذاری میشود.

لازم به ذکر است که گزارشات فصلی در بخشهای استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم و گزارشات ماهیانه در استراتژی توان تعدیل اثر گذار و قابل تحلیل است .

نویسنده امیر حسین قران زاده

این نوشته نرم افزار دایره طلایی سهام عصای دست فعالان بورس برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

ویدئو آموزش روند سودآوری

بررسی و توضیح بخش روند سودآوری در نرم افزار دایره طلایی سهام

مقدمه :

استراتژی روند سودآوری چیست

استراتژی روند سود آوری یا به اختصار و با نام لاتین و بین المللی  TTM یکی از بخشهایی است که در تحلیل بازارهای مالی جهان بسیار مورد توجه و بررسی های دقیق قرار می گیرد. خوشبختانه در بازار بورس ایران نیز بررسی این مورد مهم از طریق اطلاعیه های سایت CODAL امکان پذیر است. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که تحلیل و بررسی آیتم های تحلیل بنیادی بسیار تخصصی و پیچیده بوده و معمولا افرادی که به تازگی وارد بازار بورس شده اند سراغ این تحلیل و بررسی آن نمی روند در حالیکه یکی از مهم ترین مواردی که باید در هر شرکتی مورد بررسی دقیق و حتی نقادانه سرمایه گذاران قرار گیرد وضعیت سودآوری شرکتی است که قصد سرمایه گذاری در آن را دارند .

بررسی روند سودآوری

تعریف و کارآیی TTM : روند سودآوری به حاصل جمع مبالغ سود شرکتهای بورسی گفته می شود که از طریق فرمولی که در زیر توضیح داده شده است محاسبه می شود و هدف آن در نرم افزار دایره طلایی سهام بیان وضعیت سودآوری و رشد آن در شرکت در قالب نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای عموم استفاده کنندگان است. بطور کلی از طریق محاسبه و بررسی TTM ، این موضوع بیان می شود که شرکتها اولا چه اندازه در موضوع رشد اقتصادی یا سودآوری موفق هستند و ثانیا این سودآوری چقدر تداوم ، رشد و یا کاهش داشته است .
و در نهایت با بررسی تمامی اطلاعات به دست آمده از نمودارهای TTM رشد یا نزول سودآوری شرکتها را بررسی و آنها را برای ادامه تحلیل ها فیلتر یا جداسازی می نماییم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

فرمول و نحوه محاسبات روند سودآوری

محاسبات روند سودآوری تابع فرمولی خاص است. نرم افزار دایره طلایی سهام اطلاعات منتشر شده شرکتها را از منابع موجود استخراج و پس از اعمال در فرمول از طریق نمودارهای ساده و گرافیکی به نمایش در می آورد تا ضمن راحتی استفاده بسیار گویاتر بوده و ضمنا اطلاعات سنوات قیلی شرکتهار را نیز در بر دارد. در تصویر فوق فرمول استاندارد محاسبه روند سودآوری را ملاحظه می فرمایید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمایش بخش روند سودآوری

این بخش از دو طریق قابل دسترسی است :
1 . نمایش روند سودآوری از طریق قسمت تحلیل سهام :

الف) از قسمت تحلیل سهام، سهم مورد نظر را در کادر جستجو پیدا نموده و برروی آن کلیک می کنیم .

ب) پس از یافتن سهم مورد نظر و انتخاب آن وارد صفحه تحلیلی سهم می شویم.

ج) در این صفحه تمامی مراحل تحلیل بنیادی و قسمت های مختلف آن برای شما نمایش داده خواهد شد .

د) در نهایت برروی گزینه استراتژی روند سود آوری کلیک نموده و وارد این بخش نرم افزار می شویم .

2 . نمایش روند سودآوری از طریق قسمت فیلتر بنیادی سهام:

این بخش را که آن را می توان (تحلیل بنیادی شرکتها در یک نگاه) نامید.

استراتژی روند سودآوری

پس از باز شدن صفحه موردنظر، روند سودآوری سهم مورد نظر شما در قالب یک نمودار گرافیکی نمایش داده می شودکه در آن سود گزارش شده سهم  با اطلاعات منعکس شده در گزارشات شرکت ها در قالب فرمولی خاص محاسبه شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است که به خوبی روند سودآوری شرکت را نمایش می دهد.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی

برای اینکه سهمی از این استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی عبور نماید باید دارای 3 خصوصیت زیر باشد :
1 –  شرکت زیان ده نباشد . (حتما تولید سود  یا سودآوری داشته باشد)
2 – شرکت باید روند سود آوری مثبت و در حال افزایش داشته باشد بطوریکه

سودآوری دوره آخر آن از دو دوره گذشته بیشتر باشد
3 – در آخرین گزارش منتشر شده خود حداقل 10% بیشتر از دوره گذشته خود موفق به تولید سود شده باشد.

در توضیح این خصوصیات باید گفت که شرکتهایی که سودآوری منفی (زیان سازی) دارند در صورتی تایید روند سودآوری را دریافت می کنند که از زیان سازی خارج و دو دوره آخر روند سودآوری آنان مثبت باشد.
در تصویر فوق روند سودآوری شرکتی که از تمامی فیلتر های این استراتژی عبور کرده است را می بینیم. در مقاله بعدی نحوه فیلتر کردن و نمایش تمامی شرکتهایی که از این فیلتر عبور می کنند را بررسی خواهیم کرد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

حالتهای مختلف روند سودآوری شرکتها:

ممکن است شرکتهای بورسی که از این طریق بررسی می شوند ، تمامی این شرایط را داشته باشند و یا هیچیک از این شرایط را شامل نشود و در این صورت در توضیح این بخش لازم است به این نکته توجه کنید که در ادامه برای بررسی روند سودآوری، اگر شرکتی مورد اول و دوم از خصوصیات ذکر شده بالا را داشته باشد می گوییم که شرایط لازم برای عبور از فیلتر رشد سودآوری را دارد و مورد سوم صرفا تاییدی بر رشد سودآوری شرکت است و در صورت وجود شرایط سودآوری بهتری برای شرکت متصور است.  ولی اگر سهمی از این استراتژی عبور ننماید یعنی خصوصیات ذکر شده در بالا را نداشته باشد میگوییم که این شرکت بطورکلی از نظر تحلیل بنیادی مناسب نیست و سایر مراحل تحلیل بنیادی را برای این سهم بررسی نمی نماییم.

زیرا روند سودآوری شرکتها مهم ترین آیتم تحلیل بنیادی است.

نویسنده : امیرحسین قربان زاده

این نوشته استراتژی روند سودآوری برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.