تحلیل بنیادی کمنگنز

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت معادن منگنز ایران( کمنگنز)

شركت معادن منگنز ايران در تاريخ ۱۳۴۲/۰۵/۰۶ با نام شركت سهامی معادن منگنز شاهرخ تأسيس شده و به ثبت رسيده است.

پس از آن، نام شركت به معادن منگنز ايران تغيير يافت و مركز اصلی شركت از تهران به قم منتقل گرديده و شركت در سال ۱۳۸۱ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.

اين شرکت با برخورداری از ۵ ميليون تن ذخيره قطعی و۳٫۵ ميليون تن ذخيره احتمالی، بزرگترين معدن سنگ منگنز در خاورميانه بوده و به عنوان عمده‌ ترين تأمين‌ کننده سنگ منگنز مورد نياز صنعت شركت سهامی ذوب‌ آهن اصفهان به شمار می‌رود و با حداقل توليد ساليانه يكصد هزار تن سنگ منگنز، رتبه بزرگترين توليدکننده منگنز ايران و خاورميانه را به خود اختصاص داده است.

شركت در فاصله زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ در مقاطع مختلف موفق به كسب عنوان نمونه كشوری و استانی گرديده است.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی کمنگنز

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری کمنگنز مشخص است این شرکت روند بسیار خوبی را در سودآوری داشته است.

اما در گزارش ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ این روند سودآوری کاهش داشته است و نتوانسته است به روند سودآوری خود ادامه دهد.

ولی در آخرین گزارش خود توانسته است نسبت به دو گزارش قبلی عدد بالاتری را به دست بیاورد.

بنابراین از نظر استراتژی روند سودآوری TTM  تایید می شود.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کمنگنز

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت کمنگنز مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود ۵۲ درصد افزایش سودآوری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته است و بنابراین از لحاظ کانسلیم تایید می شود.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی کمنگنز

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کمنگنز توانسته است ۹ درصد افزایش میزان فروش کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته داشته باشد .

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کمنگنز

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (سنگ منگنز دانه بندی) محصول استراتژیک شرکت کمنگنز می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کمنگنز

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت کمنگنز محصول(سنگ منگنز دانه بندی) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.

بنابراین ازاین فیلترعبور می کند و مورد تایید دایره طلایی می باشد.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کمنگنز

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های میزان تولید و فروش باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کمنگنز میانگین مقدارفروش بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه
سال قبل داشته است.

بنابراین ازاین فیلتر  عبور می کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کمنگنز

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت معادن منگنز ایران همبستگی متوسطی با حقیقی ها در شش ماهه گذشته داشته است.

یعنی این حقیقی ها هستند که تعیین کننده روند قیمتی سهم هستند.

نسبت های مالی سهم کمنگنز

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت آنی سهم کمنگنز

نسبت آني از تقسيم دارايي هاي آني بر بدهي هاي جاري بدست مي آيد.

دارايي هاي آني به شكل نقد هستند و يا نسبت به بقيه دارايي هاي جاري قابليت سريع تري براي تبديل شدن به نقد دارند.

اين دارايي ها شامل وجوه نقد و بانك، اوراق بهادار كوتاه مدت و حساب هاي دريافتني مي باشند.

اقلامي همچون موجودي كالا، پيش پرداخت ها، سپرده و سفارشات كه ديرتر به نقد تبديل مي شوند، در محاسبه نسبت آني لحاظ نمي شوند.

بستانكاران و اعتباردهندگان كوتاه مدت با استفاده از نسبت آني بهتر مي توانند نقدينگي واحد تجاري را در باز پرداخت بدهي ها ارزيابي كنند. واحد اين نسبت دفعه (مرتبه يا بار) است.

هرچه روند نسبت آني رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت آنی سهم کمنگنز مشاهده می کنید این سهم روند کاهشی را در نسبت آنی داشته است که برای شرکت مناسب نیست.

نسبت حاشیه سود خالص شرکت کمنگنز

ميزان سودآوري هر واحد از فروش شركت را نشان ميدهد. براي مثال حاشيه سود خالص ٢٠ درصد نشان مي دهد كه شركت از هر ١٠٠ تومان فروش ٢٠ تومان سود كسب كرده است.

نكته قابل توجه اين است كه تمامي درآمدها و هزينه ها اعم از عملياتي و غيرعملياتي در محاسبه سود خالص لحاظ مي شود.

هرچه روند نسبت حاشيه سود خالص رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت روند افزایشی را در نسبت حاشیه سود خالص داشته است که این برای شرکت مناسب است.

به صورت کلی نسبت های مالی برای این سهم متوسط ارزیابی می شود.

نتیجه‌ گیری:

شركت معادن منگنز ايران در تاريخ ۱۳۴۲/۰۵/۰۶ با نام شركت سهامي معادن منگنز شاهرخ تأسيس شده و به ثبت رسيده است.

پس از آن، نام شركت به معادن منگنز ايران تغيير يافت و مركز اصلي شركت از تهران به قم منتقل گرديده و شركت در سال ۱۳۸۱ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.

اين شرکت با برخورداری از ۵ ميليون تن ذخيره قطعی و۳/۵ ميليون تن ذخيره احتمالی، بزرگترين معدن سنگ منگنز در خاورميانه بوده و به عنوان عمده‌ ترين تأمين‌ کننده سنگ منگنز مورد نياز صنعت شركت سهامی ذوب‌آهن اصفهان به شمار می‌رود و با حداقل توليد ساليانه يكصد هزار تن سنگ منگنز، رتبه بزرگترين توليد کننده منگنز ايران و خاورميانه را به خود اختصاص داده است.

شركت در فاصله زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ در مقاطع مختلف موفق به كسب عنوان نمونه كشوری و استانی گرديده است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کمنگنز از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از شش فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کمنگنز چه روندی داشته باشد.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

نسبت های مالی گزینه بسیار خوبی است که سهامداران می توانند از آنها استفاده کنند.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کمنگنز و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

این نوشته تحلیل بنیادی کمنگنز ۱۴۰۲/۴/۳۱ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی سهم کمنگنز‌ (شركت معادن منگنز ايران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.

لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.

تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.

این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره شركت معادن منگنز ايران (کمنگنز) 

شركت معادن منگنز ايران در تاريخ 1342/05/06 با نام شركت سهامي معادن منگنز شاهرخ تأسيس شده و به ثبت رسيده است. پس از آن، نام شركت به معادن منگنز ايران تغيير يافت و مركز اصلي شركت از تهران به قم منتقل گرديده و شركت در سال 1381 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است. اين شرکت با برخورداری از 5 ميليون تن ذخيره قطعی و3/5 ميليون تن ذخيره احتمالی، بزرگترين معدن سنگ منگنز در خاورميانه بوده و به عنوان عمده‌ ترين تأمين‌ کننده سنگ منگنز مورد نياز صنعت شركت سهامی ذوب‌آهن اصفهان به شمار می‌رود و با حداقل توليد ساليانه يكصد هزار تن سنگ منگنز، رتبه بزرگترين توليد کننده منگنز ايران و خاورميانه را به خود اختصاص داده است. شركت در فاصله زمانی 1376 تا 1389 در مقاطع مختلف موفق به كسب عنوان نمونه كشوری و استانی گرديده است.

ستراتژی TTMدر تحلیل بنیادی کمنگنز

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد. همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت کمنگنز مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.بنابراین شرکت کمنگنز در تحلیل بنیادی روند سودآوری،فقط یکی از شرایط روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کمنگنز

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت کمنگنز مشاهده می کنید، کمنگنز فقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کمنگنز‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کمنگنز توانسته است 57 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.بنابراین شرکت کمنگنز از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کمنگنز‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(سنگ منگنز دانه بندی)محصول استراتژیک شرکت کمنگنز می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کمنگنز‌

بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت کمنگنز محصول(سنگ منگنز دانه بندی)میانگین نرخ فروش کمتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابر این از این فیلتر عبور نمی کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کمنگنز

این استراتژی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود به این اصل می پردازد که میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل10درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید این محصول رشد کمتری در فصل جاری نسبت به فصل گذشته سال قبل داشته است بنابر این از این فیلتر عبور نمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کمنگنز‌

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت معادن منگنز ايران همبستگی قوی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کمنگنز

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت معادن منگنز ايران با نماد کمنگنز مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کمنگنز

همان طور که در روند قیمت سهم کمنگنز‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال رنج قیمتی است.
نکته:
کمنگنز‌ بنیاد متوسطی دارد و درحال رنج قیمتی است.
نتیجه‌ گیری:
شركت معادن منگنز ايران با توانایی بالا در عرصه (سنگ منگنز دانه بندی) کشور است.اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کمنگنز‌ را دارید، درحال رنج قیمتی است.ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کمنگنز‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام
( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازسه فیلتر عبورکرده است.همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کمنگنز‌ چه روندی داشته باشد.اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم کمنگنز‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کمنگنز‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ 1398/12/6انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی
و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده
است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت
از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند
بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی
می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل
می باشد را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی
معامله گران بازار بورس می باشد.در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت
کامل تحلیل بنیادی سهم کمنگنز‌ وتمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه
را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی کمنگنز 1398/12/06 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

در این ویدئو شما می توانید تحلیل بنیادی شرکت معادن منگنز ایران (کمنگنز) را که با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است مشاهده نمایید.

شرکت معادن منگنز ایران (کمنگنز) یکی از سهام بورسی است که در تاریخ 1398/06/17 توانسته است از 5  فیلتر از شش فیلتر بنیادی دایره طلایی سهام عبور کند.

استراتژی های تحلیل بنیادی کمنگنز:

استراتژی روند سودآوریTTM شرکت معادن منگنز ایران (کمنگنز)

کمنگنز  از یکی از فیلترهای بنیادی استراتژی روند سودآوری دایره طلایی سهام عبور می کند.

استراتژی کانسلیم شرکت معادن منگنز ایران (کمنگنز)

کمنگنز از دو فیلتر استراتژی کانسلیم عبور می کند و از این لحاظ کاملا تایید می شود.

استراتژی توان تعدیلشرکت معادن منگنز ایران (کمنگنز)

کمنگنز در آخرین گزارش خود که مرداد 1398 می باشد از دو فیلتر توان تعدیل عبور می کند و کاملا تایید می شود.

 نرم افزار دایره طلایی سهام

هدف اصلی این نرم افزار ساده سازی مفاهیم بنیادی در قالب نمودارها برای تمامی معامله گران می باشد.

به طوری که سهامداران با چند کلیک ساده از وضعیت بنیادی شرکت آگاهی پیدا کرده
و با دید بهتری نسبت به خرید سهام اقدام می کنند.

در بخش دیگر این نرم افزار به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازیم.

این بخش که دایره طلایی سهام نام دارد بر اساس 6 فیلتر بنیادی سهام را غربال می کند
و در نهایت بر اساس انتخاب کاربر، سهام بنیادی را جداسازی و معرفی می کند.

در ادامه به بخشی از امکانات این نرم افزار می پردازیم.

اطلاعات شرکت

این قسمت به معرفی اطلاعات کامل شرکت می پردازد. همچنین در این قسمت می توانید EPS ، P/E، و سهام شناور و سال مالی شرکت را مشاهده کنید.

استراتژی روند سودآوری TTM

این قسمت روند سودآوری شرکتهای بورسی را در قالب نمودار به شما نشان می دهد و می توانید از نظر سودآوری، شرکتها را بررسی کنید.

 استراتژی کانسلیم

این قسمت به معرفی استراتژی کانسلیلم و میزان رشد شرکتها نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشد سالانه می پردازد.

استراتژی توان تعدیل

در این قسمت شما می توانید فروش کل ماهیانه شرکت را با ماه های گذشته و سال های گذشته بررسی کنید.
همچنین می توانید تمامی محصولات شرکت را از لحاظ مبلغ فروش، نرخ فروش، میزان تولید و میزان فروش در قالب نمودار گرافیکی مشاهده کنید

عملکرد حقیقی و حقوقی سهام

در این قسمت می توانید عملکرد حقیقی و حقوقی سهام را مشاهده کنید
و متوجه شوید که شرکت به کدام گروه وابستگی بیشتری دارد.
این امر شما را در هنگام خرید سهم بسیار کمک می کند.

وزن سهامدار حقیقی

در این بخش شما می توانید وزن خرید و فروش سهامدار حقیقی را مشاهده کرده و با دید بهتری نسبت به خرید سهم در آن روز اقدام نمایید.
این امر شما را در روانشناسی بازار بورس بسیار کمک می کند.

نمودارهای تطبیقی

در این بخش شما می توانید نمودار قیمت شرکت با نمودار روند سودآوری، نمودار شاخص کل، شاخص هم وزن و شاخص صنعت مقایسه کنید.

ابزار تکنیکال

در این بخش شما می توانید تمامی تحلیل تکنیکال خود را انجام دهید.

آرشیو مطالب

این بخش آرشیوی از تحلیل هایی است که توسط تیم دایره طلایی سهام انجام می گیرد
و شما می توایند ویدئو ها و مقالات تحلیل بنیادی را مشاهده کنید.

مجامع شرکت

دراین بخش مجامع پیش روی شرکت ها را مشاهده خواهید کرد.

دایره طلایی سهام

این بخش که مهمترین بخش این نرم افزار می باشد به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی بر اساس 6 فیلتر می پردازد.
به طوری که شما پس از انتخاب فیلتر مورد نظر خود،با یک کلیک بهترین سهام بازار بورس را از لحاظ بنیادی مشاهده می کتید .

مقایسه دایره طلایی سهام

در این بخش می توانید دایره طلایی سهام را در روزهای مختلف مقایسه کنید و سهامی که به دایره طلایی اضافه یا حذف می شوند را مشاهده نمایید.

دایره طلایی من

در این قسمت شما می توانید سهام مورد علاقه خود را به این بخش اضافه کنید و دسترسی سریع تری به سهام مورد علاقه خود داشته باشید.
همچنین از این قسمت می توانید سهام موجود در دایره طلایی من را به متاتریدر ارسال کنید.

کلبد واژه ها: سهم، بازار بورس، تحلیل بنیادی، سهم کمنگنز،کمنگنز،  تحلیل بنیادی کمنگنز، معرفی و شناسایی سهام بنیادی ، شرکت معادن منگنز ایران (کمنگنز)، تحلیل بنیادی سهم کمنگنز، آموزش تحلیل بنیادی، نرم افزار تحلیل بنیادی

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

این نوشته تحلیل بنیادی کمنگنز برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.