تحلیل بنیادی ذوب

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت ذوب آهن اصفهان(ذوب)

ذوب‌آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولید کننده محصولات طویل در خاورمیانه است که با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فولاد ، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند.

کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در سال ۱۳۵۰ به بهره برداری رسید .این کار خانه که در جنوب غربی استان اصفهان قرار دارد، نقش مهمی در شکل گیری دیگر صنایع فولادی ایران ایفا نمود و به همین دلیل ، لقب مادر صنعت فولاد کشور را دارد .

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی ذوب

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری ذوب مشخص است این شرکت از چندین سال است که روند سودآوری TTM خود را از دست داده  و همچنان ادامه دارد.

در آخرین گزارش هم روند سودآوری خوبی به ثبت نرسانده است و همچنان نزولی بوده است و از دو گزارش قبل خود عددی پایین تر و منفی دارد که مورد تایید دایره طلایی نمی باشد.

با توجه به روند سودآوری این شرکت، از لحاظ استراتژی روند سودآوری مورد تایید نمی باشد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی ذوب

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت ذوب مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود ۱۳ درصد رشد نسبت به گزارش مدت مشابه سال قبل داشته است.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی ذوب

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ذوب توانسته است ۴۶ درصد رشد میزان فروش کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته باشد.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی ذوب

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (تیرآهن) محصول استراتژیک شرکت ذوب می باشد.

در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی ذوب

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت ذوب محصول(تیرآهن) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.

بنابراین ازاین فیلتر عبورمی کند و مورد تایید دایره طلایی می باشد..

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی ذوب

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های میزان تولید و فروش باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ذوب میانگین مقدارفروش بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است.

بنابراین ازاین فیلتر  عبور می کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی ذوب

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت ذوب آهن اصفهان همبستگی قوی به حقیقی ها دارد.

بنابراین بیشتر حقیقی ها هستند که تعیین کننده قیمت این سهم هستند.

نسبت های مالی سهم ذوب

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت حاشیه سود ناخالص سهم ذوب

از تقسيم سود ناخالص به فروش به دست مي آيد.

حاشيه سود ناخالص ٢٠ درصد بدين معناست كه شركت پس از كسر هزينه هاي توليد، ٢٠ درصد از فروش خود سود كسب ميكند

هرچه روند نسبت حاشيه سود ناخالص رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت حاشیه سود ناخالص سهم ذوب مشاهده می کنید این شرکت نسبت به دو سال گذشته کاهش حاشیه سود ناخالص داشته است .

نسبت دوره وصول مطالبات شرکت ذوب

دوره وصول مطالبات، يكي از نسبتهاي كارايي يا فعاليت شركت هاست.

دوره وصول مطالبات، بيانگر مدت زماني است كه به طور متوسط طول ميكشد تا يك شركت، مطالبات خود را از مشتريان دريافت كند.

به عنوان مثال، دوره وصول مطالبات ٨٠ روزه بدين معناست كه به طور متوسط، ٨٠ روز پس از فروش نسيه محصولات، شركت مي تواند مطالبات خود را دريافت كند.

طولاني شدن دوره وصول مطالبات يك شركت، نامطلوب تلقي ميشود؛

چرا كه ممكن است شركت را دچار كمبود نقدينگي كند.

هرچه روند نسبت دوره وصول مطالبات رو به كاهش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت نسبت به دو سال گذشته نسبت دوره وصول مطالبات آن کاهش داشته است .

به صورت کلی نسبت های مالی برای این سهم مورد خوب بوده و مورد تایید دایره طلایی می باشد.

نتیجه‌ گیری:

دستیابی به تولید سالانه ۳.۶ میلیون تن فولاد در ذوب‌آهن، مستلزم توسعه و افزایش تولیدات گازهای فرآیندی مانند اکسیژن، ازت و آرگون می‌باشد. بدین منظور، احداث کارگاه اکسیژن جدید در دستور کار اجرا قرار گرفته است. در این پروژه، یک واحد جدایش هوا به منظور جداسازی گازهای اکسیژن، ازت و آرگون از هوا با پیشرفت ۵۷%درحال احداث می باشد.

محصولات این کارگاه شامل ۲۵۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت گاز اکسیژن، ۱۸۰۰۰ نرمال متر مکعب گاز ازت و ۹۰۰ نرمال متر مکعب مایع آرگون خواهد بود.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم ذوب از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از سه فیلتر عبور می کند .

همچنان این موضوع را هم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم ذوب چه روندی داشته باشد.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید، می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

نسبت های مالی گزینه بسیار خوبی است که سهامداران می توانند از آنها استفاده کنند.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم ذوب و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

این نوشته تحلیل بنیادی ذوب ۱۴۰۲/۶/۱۹ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی همراه

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکا ارتباطات سیار(همراه)

نخستین مرحله از راه اندازی فناوری تلفن همراه در سال ۷۳ با ظرفیت سازی برای ۹۲۰۰ شماره در شهر تهران با مسئولیت امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران آغاز شد.

در ۱۹ مردادماه همان سال با واگذاری ۴ سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری، برای اولین بار عرضه رسمی سیم کارت در ایران آغاز شد.
هیئت وزیـــران درجلسه مـورخ ۸۳/۰۵/۱۴ بنا بــه پیشنهــاد شماره ۱۳۸۹۷/۱۰۰ مورخ ۸۳/۰۵/۱۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۱۹۰۱/۷۶۰۱۶ مورخ ۸۲/۰۴/۲۴ شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده ۱ قانون مذكور – با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه مركز سنجش از دور ایران به شركت ارتباطات سیار ایران، اساسنامه شركت را با سرمایه ۲۰۰۰ میلیارد ریال تصویب نمود و کلیه وظایف امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات سیار ایران واگذار شد.

همچنین در سال ۸۹ پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی همراه

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری همراه مشخص است  این شرکت در یک روند سودآوری رو به رشد بلند مدتی قرار دارد .

اما آخرین گزارش این شرکت از دو گزارش قبلی عدد پایین تری می باشد.

بنابراین از لحاظ استراتژی روند سودآوری این شرکت مورد تایید دایره طلایی نمی باشد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی همراه

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت همراه مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود ۳ درصد رشد نسبت به گزارش مدت مشابه سال قبل داشته است.

که با توجه به استراتژی کانسلیم مورد تایید دایره طلایی نمی باشد.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی همراه

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید همراه در فصل جاری ۲۳ درصد رشد میزان فروش کل در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته داشته است.

که این میزان مورد قبول دایره طلایی نمی باشد.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی همراه

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (درآمد کارکرد مشترکین) محصول استراتژیک شرکت همراه می باشد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی همراه

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت ارتباطات سیار همبستگی  ضعیفی با حقوقی ها در شش ماهه گذشته دارد.

یعنی این حقوقی ها هستند که تعیین کننده روند قیمتی سهم هستند.

نسبت های مالی سهم همراه

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت حاشیه سود عملیاتی سهم همراه

اين نسبت نشان دهنده سودآوري هر واحد از فعاليتهاي عملياتي شركت است.

حاشيه سود عملياتي معيار قوي تري براي ارزيابي سودآوري و فروش شركت است زيرا اقلام غير عملياتي و هزينه مالي و ماليات در محاسبه سود عملياتي منظور نمي شود.

هرچه روند نسبت حاشيه سود عملياتي رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت حاشیه سود عملیاتی سهم همراه مشاهده می کنید این شرکت در سه سال کذشته روند کاهشی در حاشیه سود خالص خود داشته است که این برای شرکت مناسب نمی باشد.

نسبت مالکانه شرکت همراه

نسبت مالكانه يا نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي ها نشان مي دهد كه چقدر از دارايي هاي شركت از محل حقوق صاحبان سهام تامين شده است.

هر چه اين نسبت بزرگتر باشد، ساختار دارايي شركت مستحكمتر خواهد بود.

هرچه روند نسبت مالكانه رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت در سه سال گذشته روندی افزایشی در نسبت مالکانه خود داشته است که این برای شرکت مناسب است.

نتیجه‌ گیری:

هم اکنون شرکت ارتباطات سیار ایران حدود ۶۸٫۵ میلیون مشترک دارد و ۱۲۴۵ شهر و بیش از ۷۰ هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. ضریب نفوذ همراه اول حدود ۸۴٫۲ درصد و ارتباط رومینگ بین الملل آن با ۲۷۰ اپراتور در ۱۱۲ کشور جهان برقرار است.
سرویس‌های ویژه ای که هم اکنون مشتركین همراه اول از آن بهره مند هستند شامل اینترنت نسل ۳، ۴، ۴٫۵، وای فای اول، سامانه خدمات آنلاین همراه من، باشگاه فیروزه‌ای، سیم کارت کودک، سیم کارت دانشجو، انتقال و انتظار مكالمه، مکالمه گروهی، سرویس FDN ، محدودیت مکالمه، اتصال به نمابر و دیتا، پیام کوتاه، پیام صوتی، تماس بان، پرداخت همراه و سرویس رومینگ بین‌الملل ‌می باشد.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم همراه از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از یک  فیلتر عبور کرده است.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم همراه چه روندی داشته باشد.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۳/۸ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

نسبت های مالی گزینه بسیار خوبی است که سهامداران می توانند از آنها استفاده کنند.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل (نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره همراه بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد. همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم همراه و تمامی شرکت‌های بازار بورس ، فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

این نوشته تحلیل بنیادی همراه ۱۴۰۲/۳/۸ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی شیران

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت صنایع شیمیایی ایران(شیران)

شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران (سهامي عام) در سال ۱۳۶۳ تأسيس گردید.

عمليات اجرايي طرح ايجاد مجتمع آلكيل بنزن خطي (LAB) در اواخر سال ۱۳۶۹ در ناحيه‌اي به مساحت ۳۴۲۰۰۰۰ مترمربع در منطقه صنعتي شمال غرب اصفهان آغاز شد.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی شیران

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری شیران مشخص است در چند گزارش اخیر بسیار عالی عمل کرده است و در آخرین گزارش هم شاهد رشد بسیار عالی این شرکت در روند سودآوری TTM  می باشیم.

با توجه به روند سودآوری این شرکت، از لحاظ استراتژی روند سودآوری کاملا مورد تایید می باشد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شیران

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت شیران مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود ۱۲۰درصد رشد نسبت به گزارش مدت مشابه سال قبل داشته است.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی شیران

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شیران توانسته است ۲ درصد رشد میزان فروش کل در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشتنه داشته است.

این میزان فروش برای شرکت خوب نیست . البته این میزان فروش مربوط به فروردین ماه می باشد.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شیران

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (الکیل بنزن خطی (صادراتی)) محصول استراتژیک شرکت شیران می باشد.

در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شیران

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت شیران محصول(الکیل بنزن خطی (صادراتی)) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است

بنابراین ازاین فیلتر عبور می کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شیران

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های میزان تولید و فروش باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شیران میانگین مقدارفروش کمتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است. بنابراین ازاین فیلتر  عبور نمی کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی شیران

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت صنایع شیمیایی ایران همبستگی قوی به حقیقی دارد. بنابراین بیشتر حقیقی ها هستند که تعیین کننده قیمت این سهم هستند.

نسبت های مالی سهم شیران

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

اين نسبت ميزان موفقيت مديريت را در حداكثر كردن بازده سهامداران عادي نشان ميدهد.

بازده حقوق صاحبان سهام ٣٠ درصدي نشان ميدهد كه سهامداران شركت به ازاي هر ١٠٠ تومان سرمايه گذاري در شركت توانسته اند ٣٠ تومان سود كسب كنند.

هرچه روند نسبت حقوق صاحبان سهام رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از نمودار وضعیت سالانه نسبت بازده حقوق صاحبان سهام سهم شیران مشاهده می کنید این نسبت در یک سال گذشته رو به افزایش بوده است.

نسبت دوره وصول مطالبات شرکت شیران

دوره وصول مطالبات، يكي از نسبتهاي كارايي يا فعاليت شركتهاست.

دوره وصول مطالبات، بيانگر مدت زماني است كه به طور متوسط طول ميكشد تا يك شركت، مطالبات خود را از مشتريان دريافت كند.

به عنوان مثال، دوره وصول مطالبات ٨٠ روزه بدين معناست كه بهطور متوسط، ٨٠ روز پس از فروش نسيه

محصولات، شركت ميتواند مطالبات خود را دريافت كند.

طولاني شدن دوره وصول مطالبات يك شركت، نامطلوب تلقي ميشود؛ چرا كه ممكن است شركت را دچار كمبود نقدينگي كند.

هرچه روند نسبت دوره وصول مطالبات رو به كاهش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت نسبت به سال گذشته نسبت دوره وصول مطالبات آن افزایش داشته است .

نتیجه‌ گیری:

شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران (سهامي عام) در سال ۱۳۶۳ تأسيس گردید.

عمليات اجرايي طرح ايجاد مجتمع آلكيل بنزن خطي (LAB) در اواخر سال ۱۳۶۹ در ناحيه‌اي به مساحت ۳۴۲۰۰۰۰ مترمربع در منطقه صنعتي شمال غرب اصفهان آغاز شد.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شیران از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از ۵ فیلتر عبور می کند و تا این لحظه وضعیت بنیادی بسیار خوبی دارد.

همچنان این موضوع را هم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم شیران چه روندی داشته باشد.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

یکی از مواردی که تحلیلگران باید بررسی کنند نسبت های مالی می باشد.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم شیران و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

این نوشته تحلیل بنیادی شیران ۱۴۰۲/۲/۱۷ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

تحلیل بنیادی ذوب

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره ذوب‌آهن اصفهان (ذوب)

ذوب‌آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترين توليد كننده محصولات طويل در خاورميانه است که با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فولاد ، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند. کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در سال ۱۳۵۰ به بهره برداری رسيد. این کار خانه كه در جنوب غربی استان اصفهان قرار دارد ، نقش مهمی در شكل گيری ديگر صنايع فولادی ايران ايفا نمود و به همين دليل ، لقب مادر صنعت فولاد كشور را دارد.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی ذوب

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری ذوب مشخص است هیچ یک از شرایط روند سودآوری را ندارد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی ذوب

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت ذوب مشاهده می کنید هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی ذوب

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که
دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ذوب توانسته است 42درصد رشد بیشتر نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد. بنابراین شرکت ذوب از فیلتر استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی ذوب

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (تیرآهن) محصول استراتژیک شرکت ذوب می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی ذوب

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت ذوب محصول(تیرآهن) میانگین نرخ فروش کمتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابراین ازاین فیلترعبور نمی کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی ذوب

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ذوب میانگین مقدارفروش کمتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه
سال قبل داشته است. بنابراین ازاین فیلتر عبور نمی کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی ذوب

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید ذوب‌آهن اصفهان  همبستگی متوسطی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی ذوب

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند
قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMذوب‌آهن اصفهان  با نماد ذوب مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت، P/E شرکت و…. بررسی کنید.

نتیجه‌ گیری:

ذوب‌آهن اصفهان با توانایی بالا در عرصه (تولید کننده فولاد) کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم ذوب از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)از یک فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم ذوب چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم ذوب در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (ذوب) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ 1401/1/30انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم ذوب و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال1401 شناسایی و معرفی می شود.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی ذوب 1401/1/30 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت ذوب

در این مقاله به تحلیل و بررسی آخرین گزارش منتشر شده از شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم .

آخرین گزارش شرکت ذوب مندرج در سایت کدال

در این گزارش جزئیات مربوط به تولید و فروش محصولات شرکت ذوب آهن اصفهان به تفضیل بیان شده است که با نگاه تحلیل بنیادی این گزارش را تحلیل و بررسی می نماییم .

فروش کل ماهیانه شرکت ذوب

فروش کل ماهیانه شرکت ذوب آهن اصفهان در مهرماه سال 1399 مبلغی بالغ بر 18.545.821 میلیون ریال بوده است
که با رشد 125 درصدی میانگین فروش فصل پاییز (مهرماه) نسبت به فصل تابستان افزایش مناسبی را در میزان فروش ماهیانه این شرکت شاهد هستیم .
ضمنا قابل ذکر است میزان فروش ماهیانه شرکت ذوب در مهرماه 99 از کلیه ماه های سال 98 و 99 فراتر بوده است که در تحلیل بنیادی عملکرد مناسبی به حساب می آید .

فروش کل تجمیعی شرکت ذوب

مبلغ فروش کل شرکت ذوب در 7 ماهه گذشته از سال 1399 بالغ بر 92.203.885 میلیون ریال بوده است که درصورت ادامه همین روند در ماه های آینده ،
انتظار می رود شرکت ذوب در آبانماه میزان فروش کل خود را از فروش سالیانه 98 فراتر برد .

این موضوع از آنجا درتحلیل بنیادی اهمیت دارد که افزایش میزان فروش ماهیانه ، در نهایت به سودآوری شرکت می انجامد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت ذوب

در شرکت ذوب 7 نوع محصول متفاوت تولید می نماید که در این میان محصول (تیرآهن) بیشترین فروش ماهیانه را داشته است
و لذا به عنوان محصول استراتژیک این شرکت محسوب می شود و بررسی و تحلیل بنیادی این شرکت درباره این محصول انجام می گیرد .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت ذوب

روند نمودار نرخ فروش محصول استراتژیک در شرکت ذوب آهن اصفهان در طول ماه های سپری شده از سال 99 کاملا صعودی و افزایشی بوده است
و در ماه های فصل تابستان و پاییز این روند شیب بیشتری به خود گرفته و تمامی میانگین های قبلی خود را رد کرده است .

اگر به میانگین و خط روند نرخ فروش محصول استراتژیک در سالهای گذشته فعالیت شرکت ذوب دقت کنید ، خواهید دید که میانگین نرخ فروش
در سالهای گذشته اصلا روند افزایشی خاصی نداشته است و در محدوده خاصی حرکت نموده است .
اینجاست که رشد نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت ذوب در مهرماه کاملا نمود پیدا کرده است و رشد آن چشمگیر است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت ذوب

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک در مهرماه سال 99 به در مجموع فروش داخلی و صادراتی این شرکت به 74.177 واحد (تن) بوده است .
تعداد فروش محصول استراتژیک در سال 99 روند صعودی نداشته است و پس از اردیبهشت ماه دائما در حال کاهش بوده است .
در مهرماه نیز اما نرخ فروش از میانگین آن در فصل تابستان بیشتر بوده است و به همین خاطر از فیلتر های موجود عبور می نماید .

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت ذوب

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت ذوب آهن اصفهان برخلاف سال 98 در تمامی ماه های سپری شده در سال 1399روند افزایشی و صعودی داشته است
و در حال بهبود میانگین خود در سال 99 می باشد .

البته میزان تولید جزء بررسی های تحلیل بنیادی نیست ولی بررسی این مشخصه در کنار میزان فروش می تواند رونق تولید و فروش محصول استراتژیک در بازار مصرف را به خوبی نشان دهد .
اگر درکنار تولید بالا ، فروش کمی وجود داشته باشد و یا در کنار فروش بالا تولید پایینی وجود داشته باشد باید دانست جایی از کار ایرادی وجود دارد .

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت ذوب

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت ذوب آهن اصفهان در مهرماه سال 99 به مبلغ 7.346.619 میلیون ریال رسیده است
که در طول سالهای گذشته این شرکت از سال 96 تاکنون بی سابقه بوده است و رشد چشمگیری از خود نشان داده است .

البته رشد میزان فروش محصول استراتژیک به لطف رشد نرخ و میزان فروش این محصول به این رشد بالا رسیده است
ولی در هر صورت مبلغ فروش محصول استراتژیک در عملکرد سال 99 روند کاملا صعودی داشته است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

وضعیت تحلیل بنیادی شرکت ذوب

وضعیت بنیادی شرکتهای بورسی از طریق بررسی 3 استراتژی زیر به دست می آید که این استراتژی ها در مورد شرکت ذوب به این صورت است :

استراتژی روند سودآوری شرکت ذوب

عدد TTM شرکت ذوب آهن اصفهان در سه ماهه دوم سال 99 به میزان حدود 25 درصد نسبت به سه ماهه قبلی خود رشد داشته است
و ضمنا از دو دوره گذشته نیز فراتر است و روند صعودی دارد . این شرکت در دوره های گذشته موفق شده است عدد TTM خود را از
منفی به مثبت رسانده و در ادامه به اعداد مطلوبی برساند . عدد TTM شرکت ذوب در حال حاضر نسبت به دوره های مذکور رشد کمتری داشته است
ولی حداقل شرایط لازم برای عبور از فیلترهای استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی را دارد .

استراتژی کانسلیم شرکت ذوب

استراتژی کانسلیم به بررسی سود فصلی شرکتهای بورسی می پردازد و با مقایسه مبلغ سود در دوره های سه ماهه (فصلی) در مورد شرکت مورد بررسی بیان می شود .
در تحلیل بنیادی شرکت ذوب سود خالص سه ماهه دوم سال 99 با 101 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 3.388.290 میلیون ریال بوده است .
(این عدد با فرمول و محاسبات خاصی بر اساس صورتحساب سود وزیان محاسبه شده و شما این عدد را عینا در هیچ منبعی مشاهده نمی کنید)

عدد سود سه ماهه دوم سال 99 از تمامی فصول گذشته این شرکت بیشتر بوده است و نشان از ایجاد تغییرات مهم در شرکت ذوب آهن اصفهان می باشد .
عملکرد شرکت ذوب از نظر استراتژی کانسلیم نیز مقبول و مناسب است .

استراتژی توان تعدیل شرکت ذوب

این استراتژی به بررسی میزان فروش و مشخصه های آن اختصاص دارد و در این مقاله به تفضیل بررسی و بیان شد .
شرکت ذوب آهن اصفهان از نظر استراتژی توان تعدیل نیز در شرایط مناسب و قابل قبولی است .

نتیجه گیری

بطور کلی شرکت ذوب آهن اصفهان از نظر تحلیل بنیادی شرایط مناسب و قابل قبولی دارد .
آخرین گزارشات منتشر شده این شرکت در بهبود شرایط بنیادی این شرکت نقش بسزایی داشته است
و این شرکت در ماه های اخیر موفق به کسب شرایط بنیادی شده است .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت ذوب (مهرماه 99) 1399/08/12 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

دراین مقاله تحلیل سعی بر تحلیل بنیادی آخرین و جدیدترین گزارش عملکرد ماهیانه منتهی به 1399/06/31 منتشر شده از شرکت ذوب آهن اصفهان که در تاریخ 1399/07/05 در سامانه کدال درج شده است به شرح زیر می باشد .

آخرین گزارش ذوب مندرج در سایت کدال

فروش کل ماهیانه در شرکت ذوب

طبق اطلاعات به دست آمده از آخرین گزارش عملکرد ماهیانه منتشر شده شرکت ذوب که توسط نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت گرافیکی درآمده است و در بالا مشاهده می کنید شرکت ذوب در شهریور ماه سال 99 موفق به فروش محصولات خود به مبلغ 15.857.392 میلیون ریال شده است که به نسبت دوره مشابه در سال 98 ، رشد 189 درصدی را نشان می دهد .
این مبلغ فروش در شهریور سال 99 بهترین مبلغ فروش این شرکت در ادوار گذشته از سال 96 تا بحال بوده است .

فروش کل ماهیانه تجمیعی شرکت ذوب

در نمودار فروش کل محصولات شرکت ذوب که در تصویر بالا مشاهده می کنید مشخص است که این شرکت روند رو به رشد و افزایش در فروش محصولات داشته است که نمایان گر رشد فروش در این شرکت از سال 96 تا به حال بوده است .

این شرکت در شهریور سال 99 ، در بخش فروش تجمیعی خود موفق به ثبت رکورد جدیدی در مبلغ فروش محصولات خود شده است . این اعداد تماما توسط نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت طبقه بندی شده و بصورت گرافیکی به نمایش درآمده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت ذوب

در شرکت ذوب 7 نوع محصول متفاوت تولید می شود که محصول شمش کالایی به دلیل برتری میزان فروش فروش آن که بیشتر از بقیه محصولات است به عنوان محصول استراتژیک قلمداد و بررسی ها با محوریت این محصول انجام خواهد شد .

مبلغ فروش محصول استراتژیک در شرکت ذوب

این مبلغ بیان گر عددی است است که محصول استراتژیک این شرکت به همین میزان به فروش رفته است . مجموع فروش داخلی و صادراتی محصول شمش کالایی که در گزارش عملکرد ماهیانه شهریور ماه 99 شرکت نیز آمده است به رقم 5.715.738 میلیون ریال بوده است که عدد به دست آمده در نرم افزار دایره طلایی سهام نیز به همین مبلغ اشاره دارد.

میزان فروش محصولات در طول سال 99 و به خصوص شهریور ماه در حال رشد و افزایش بوده است و شرکت ذوب از نظر میزان فروش محصول استراتژیک وضعیت قابل قبولی دارد .

نرخ فروش محصول استراتژیک در شرکت ذوب

نرخ فروش محصولات در شرکتهایی که فروش صادراتی نیز دارند به سادگی انجام نمی شود . برای این نوع شرکتها باید از مجموع نرخ فروش داخلی و صادراتی با فرمولی خاص میانگین وزنی گرفته شود تا بتوان ترخ فروش محصولات را بصورت یک عدد در محاسبات منظور نمود برای همین است که ممکن است این عدد را در گزارش عملکرد شهریور ماه شرکت ذوب نبینید و یا با محاسبات ساده نتوانید یه دست آورید .

نرم افزار دایره طلایی سهام به گونه ای طراحی شده است که این محسابت پیچیده را انجام و حاصل را بصورت یک عدد و در قالب های گرافیکی نمایش می دهد تا بتوانید بر روی افزایش یا کاهش این اعداد تحلیل های خود را به سادگی انجام دهید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

میزان تولید محصول استراتژیک در شرکت ذوب

میزان تولید محصول استراتژیک در دوره مورد بررسی در شرکت ذوب کمتر از میانگین آن در سال 99 و 98 بوده است. اما با بررسی میزان تولید این محصول در سال 98 و سال 99 که از گزارش فعالیت ماهیانه شهریور ماه سال 99 شرکت ذوب گرد آوری شده است در می یابیم که این شرکت احتمالا با توجه به سیاست های تولید و فروش خود احتمالا میزان کافی از این محصول را برای فروش در سال های آتی در انبار های خود در اختیار دارد و همین میزان تولید انجام شده در شهریور ماه احتمالا کافی می باشد و

ولی احتمال این موضوع نیز می رود که این شرکت شاید توانایی تولید این محصول و یا ماشین آلات مورد نیاز تولید و یا مواد اولیه لازم را به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در اختیار ندارد .

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت ذوب

این آیتم که تعداد فروش محصول استراتژیک را بیان می کند نیز در شرکت ذوب وضعیت مطلوبی ندارد . همانطور که در تصویر مشاهده میکنید تعداد فروش محصول استراتژیک شرکت ذوب در شهریور ماه سال 99 ؛ از دوره مشابه آن در سال 98 نیز کمتر بوده است و حتی می توان گفت نسبت به سالهای ماقبل 98 نیز رشد چندانی نداشته است .
این مورد از نظر تحلیل بنیادی برای شرکت ذوب رضایت بخش نیست .

وضیت تحلیل بنیادی شرکت ذوب

شرکت ذوب طبق آنجه از تحلیل بنیادی آن بر می آید که برگرفته از انجام تحلیل بنیادی با استفاده از نرم افزار دایره طلاای سهام است ، از نظر مولفه های تحلیل بنیادی که شامل ( استراتژی روند سودآوری یا TTM ، استراتژی کانسلیم ،) وضعیت مناسبی ندارد .
البته این شرکت از نظر استراتژی توان تعدیل که در این مقاله به شرح آن پرداختیم وضعیت متوسط و نسبتا مطلوبی دارد ولی عدم عبور از فیلتر های دو استراتژی مهم قبلی این شرکت با توجه به عملکرد خود تا شهریور 99 جزء شرکتهای بنیادی بازار بورس ایران نمی باشد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نتیجه گیری

با انجام تحلیل بنیادی گزارش عملکرد شهریور ماه سال 99 شرکت ذوب که در این مقاله گذشت شرکت ذوب در فروش محصولات خود و بخصوص محصول استراتژیک خود بسیار موفق عمل می نماید .

با توجه به اینکه مواد اولیه لازم این شرکت برای تولید محصولاتش احتمالا به مقدار زیادی از معادن سنگ آهن داخل کشور تامین می شود و فروش محصولات تولید شده این شرکت با ارز خارجی می باشد جای تعجب است که چگونه فروش بالا و موفق محصولات این شرکت منجر به سودآوری برای شرکت نمی شود.

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پر سود باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت ذوب برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم فولاژ(شرکت فولاد آلیاژی ایران ) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از موارد بسیار مهمی است که سرمایه گذاران قبل از خرید سهم باید از وضعیت بنیادی شرکت آگاه شوند.
موارد بسیار زیادی در تحلیل بنیادی وجود دارد اما نکته بسیار مهم این است که آیا تحلیل بنیادی که انجام می شود با وضعیت
سرمایه گذاری فرد یعنی سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت همخوانی دارد یا خیر.

بعضی از موارد تحلیل بنیادی بلند مدت است و بعضی دیگر در کوتاه مدت تاثیرش در شرکت ظاهر می شود.به طور مثال خیلی از افراد به دنبال پیدا کردن ارزش ذاتی سهام شرکت ها می باشد. اما ارزش ذاتی امری بلند مدت است و تاثیرش بعد از چند سال و با صبر زیاد حاصل می شود. شرکتهای بورس موظف هستند گزارش های ماهانه از وضعیت فروش، میزان تولید، نرخ فروش و مقدار تولید و فروش خود ارائه کنند. همچنین شرکتها گزارش های فصلی خود را که شامل ترازنامه، وضعیت سود و زیان و… است را موظف هستند هر سه ماه یک بار ارائه کنند.

نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام

انجام تحلیل بنیادی و بررسی صورتهای مالی شرکتها امری زمان بر و پیچیده است.
نرم افزارهای تحلیل بنیادی زیادی وجود دارد که به بررسی وضعیت بنیادی شرکتها می پردازد.
نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام، به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی  و در دسترس بودن تمامی اطلاعات بنیادی برای سرمایه گذاران ساخته شده است.همچنین در بخش دیگری از نرم افزار افراد می توانند با یک کلیک بهترین سهام بنیادی بازار را در آن روز مشاهده نمایند.

نکته بسیار مهم در نرم افزارهای تحلیل بنیادی این است که تحلیل بنیادی به منظور ارائه سیگنال خرید نمی باشد.برای خرید یک سهم نیاز است ابتدا فرد تحلیل بنیادی انجام دهد و بعد از آن با استفاده از تحلیل تکنیکال زمان ورود مناسب به سهم خوب را مشخص نماید. در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)

شرکت فولاد آلیاژی ایران بزرگترین تولید کننده انواع فولاد آلیاژی در ایران و خاورمیانه و یکی از مدرنترین کارخانه های تولید فولاد آلیاژی دنیا می باشد که در سال 1378 به بهره برداری رسید. کارخانه های فولاد سازی، نورد مقاطع سنگین، نورد مقاطع سبک، عملیات حرارتی و تکمیل کاری،

مجهز به پیشرفته ­ترین تجهیزات و برخوردار از بالاترین سطح دانش فنی روز دنیاست که امکان تولید فولادهای آلیاژی و مخصوص را با بهترین کیفیت و منطبق با استانداردهای بین المللی میسر ساخته است. محصولات این شرکت در صنایع خودرو سازی، ماشین سازی، نفت و گاز و پتروشیمی، ابزارسازی، نیروگاهی، ریلی، ساخت لوازم پزشکی و جراحی و سایر صنایع ویژه کاربرد وسیع دارد

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی فولاژ

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.
روشی قدرتمند آماری که دید مناسبی نسبت به عملکرد سودآوری شرکت به ما می دهد.
در این روش به جای استناد به هر دوره 3 ماهه با دوره 12 ماهه منتهی به آن دوره استناد میکنیم.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:
۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).
۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.
3- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.
همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت فولاژ مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.
بنابراین شرکت فولاژ درتحلیل بنیادی روند سودآوری، تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

در نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها وجود دارد.
سرمایه گذار می تواند شرکتهایی که تولید زیان دارند را مشاهده کنند و از خرید آنها امتناع کنند.
همچنین شرکتهایی که سود ده هستند و روندسودآوری در نرم افزار دایره طلایی سهام کاملا مشخص هستند.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فولاژ

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.
خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.
کانسلیم روشی قدرتمند است که به بررسی نقطه به نقطه سودآوری فصلی شرکتها می پردازد و معتقد است سود شرکت باید بیشتر از
تورم کشور باشد.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار ۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.
لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط
کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:
شرکت ها باید بتوانند در یک دوره گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.
این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده،اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.
همان طور که از جدول کانسلیم شرکت فولاژ مشاهده می کنید، تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فولاژ

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.
استراتژی توان تعدیل به بررسی میزان تولید و فروش شرکتها می پردازد و به منظور پیش بینی تقریبی  روند سودآوری شرکتها  در گزارشهای فصلی پیش رو به کار برده می شود. در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.
تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شودتا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود. لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:
شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:
1-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید فولاژ توانسته است 109 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد که بیشتر از حد نصاب لازم است . بنابراین شرکت فولاژ از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فولاژ

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.
محصولی که بیشترین میزان مبلغ فروش کل را از ابتدای سال مالی تا آخرین گزارش ارائه شده داشته باشد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.
در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.
همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(آلیاژی) محصول استراتژیک شركت فولاد آلیاژی ایران با نماد فولاژ می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فولاژ

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.
در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:
2 – شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت فولاژ محصول (آلیاژی) میانگین نرخ فروش بیشتری رانسبت به فصل گذشته داشته است. بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فولاژ

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.
شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:
3 – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت فولاژ نسبت به سال گذشته میزان رشد بیشتری در میزان فروش محصول استراتژیک داشته است و بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی فولاژ

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.
همانطور که در نموداربالا مشاهده می کنید شرکت فولاژ همبستگی متوسطی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی فولاژ

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت فولاد آلیاژی ایران با نماد فولاژ مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم. شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صنعت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال فولاژ

همان طور که در روند قیمت سهم فولاژ مشاهده می کنید در حال رنج و در ناحیه حمایتی است.
نکته: فولاژ بنیاد قوی دارد، در حال رنج و در ناحیه حمایتی است.
نتیجه‌ گیری:
شركت فولاد آلیاژی ایران با توانایی بالا در عرصه (فلزات اساسی) کشوراست.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم فولاژ را دارید، در حال رنج و در ناحیه حمایتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فولاژ‌ از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از هفت فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم فولاژ چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد قوی سهم فولاژ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فولاژ) می توانید سرمایه‌گذاری کنید. شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/6/26 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی یکی از اصول بسیار مهم بازار سرمایه می باشد.
به علت پیچیده بودن مفاهیم بنیادی کمتر فردی  به سمت سهام با بنیادی خوب می رود.
ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس هدف اصلی نرم افزارتحلیل بنیادی دایره طلایی سهام می باشد.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.

هدف از ساخت این نرم افزار  کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید و تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.

تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی فولاژ 1399/06/26 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم کپرور(شرکت ذغال سنگ پرورده طبس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از موارد بسیار مهمی است که سرمایه گذاران قبل از خرید سهم باید از وضعیت بنیادی شرکت آگاه شوند.
موارد بسیار زیادی در تحلیل بنیادی وجود دارد اما نکته بسیار مهم این است که آیا تحلیل بنیادی که انجام می شود با وضعیت سرمایه گذاری فرد یعنی سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت همخوانی دارد یا خیر.

بعضی از موارد تحلیل بنیادی بلند مدت است و بعضی دیگر در کوتاه مدت تاثیرش در شرکت ظاهر می شود.به طور مثال خیلی از افراد به دنبال پیدا کردن ارزش ذاتی سهام شرکت ها می باشد. اما ارزش ذاتی امری بلند مدت است و تاثیرش بعد از چند سال و
با صبر زیاد حاصل می شود. شرکتهای بورس موظف هستند گزارش های ماهانه از وضعیت فروش، میزان تولید، نرخ فروش و مقدار تولید و فروش خود ارائه کنند. همچنین شرکتها گزارش های فصلی خود را که شامل ترازنامه، وضعیت سود و زیان و… است را
موظف هستند هر سه ماه یک بار ارائه کنند.

نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام

انجام تحلیل بنیادی و بررسی صورتهای مالی شرکتها امری زمان بر و پیچیده است.
نرم افزارهای تحلیل بنیادی زیادی وجود دارد که به بررسی وضعیت بنیادی شرکتها می پردازد.

نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام، به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی  و در دسترس بودن تمامی اطلاعات بنیادی برای سرمایه گذاران ساخته شده است.همچنین در بخش دیگری از نرم افزار افراد می توانند با یک کلیک بهترین سهام بنیادی بازار را در آن روز مشاهده نمایند. نکته بسیار مهم در نرم افزارهای تحلیل بنیادی این است که تحلیل بنیادی به منظور ارائه سیگنال خرید نمی باشد.
برای خرید یک سهم نیاز است ابتدا فرد تحلیل بنیادی انجام دهد و بعد از آن با استفاده از تحلیل تکنیکال زمان ورود مناسب به سهم خوب را مشخص نماید.
در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت ذغال سنگ پرورده طبس (کپرور)

شركت زغال سنگ پروده طبس با هدف بهره برداري از ذخاير بهشت زغال سنگ ايران، در سال ۱۳۸۶ به ثبت رسيد تا به عنوان اولين بهره بردار مكانيزه زغال سنگ كشور، فعاليت خود را آغاز نمايد. سال ۱۳۸۷، واحد نمونه معدنی کشور در سال ۱۳۹۳، کارفرمای برتر استانی سال ۹۶ در بحث تأمین اجتماعی، واحد برتر فرهنگی و ورزشی استان در سه دوره متوالی و بهره بردار نمونه معدنی سال ۱۳۸۵ بخشي از افتخارات اين شركت در عمر كوتاه فعاليت خود مي باشد كه

موفق شده در طول حدود یک دهه فعالیت معدنکاری مکانیزه، با انجام بیش از ۳۰ کیلومتر حفریات زیرزمینی و استخراج موفق ۶ کارگاه لانگوال، ضمن ثبت رکوردهای تولید سالیاته ۱،۳۰۰،۰۰۰ تن زغال خام و ۵۷۰،۰۰۰ تن کنسانتره، ضمن تأمین عمده نیاز بازار داخلی، زمينه اشتغال ۲۲۵۰ نفر به طور مستقيم و حدود ۱۰،۰۰۰ نفر به صوت غيرمستقيم را فراهم آورده است.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی کپرور

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.
روشی قدرتمند آماری که دید مناسبی نسبت به عملکرد سودآوری شرکت به ما می دهد.
در این روش به جای استناد به هر دوره 3 ماهه با دوره 12 ماهه منتهی به آن دوره استناد میکنیم.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:
۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).
۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.
3- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.
همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت کپرور مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد. بنابراین شرکت کپرور درتحلیل بنیادی روند سودآوری، تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

در نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها وجود دارد.
سرمایه گذار می تواند شرکتهایی که تولید زیان دارند را مشاهده کنند و از خرید آنها امتناع کنند.
همچنین شرکتهایی که سود ده هستند و روندسودآوری در نرم افزار دایره طلایی سهام کاملا مشخص هستند.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کپرور

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.
خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.
کانسلیم روشی قدرتمند است که به بررسی نقطه به نقطه سودآوری فصلی شرکتها می پردازد و معتقد است سود شرکت باید بیشتر از تورم کشور باشد.
کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار ۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.
لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:
شرکت ها باید بتوانند در یک دوره گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.
این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.
همان طور که از جدول کانسلیم شرکت کپرور مشاهده می کنید، تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کپرور

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.
استراتژی توان تعدیل به بررسی میزان تولید و فروش شرکتها می پردازد و به منظور پیش بینی تقریبی  روند سودآوری شرکتها  در گزارشهای فصلی پیش رو به کار برده می شود.
در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.
تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شودتا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.
لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:
شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:
1-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کپرور توانسته است 181 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد که بیشتر از حد نصاب لازم است . بنابراین شرکت کپرور از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کپرور

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.
محصولی که بیشترین میزان مبلغ فروش کل را از ابتدای سال مالی تا آخرین گزارش ارائه شده داشته باشد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.
در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.
همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(ذغال سنگ کنسانتره کک شو) محصول استراتژیک شركت زغال سنگ پروده طبس با نماد کپرورمی باشد.
در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کپرور

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.
در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:
2 – شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.
که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت کپرور محصول (ذغال سنگ کنسانتره کک شو) میانگین نرخ فروش بیشتری رانسبت به فصل گذشته داشته است. بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کپرور

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:
3 – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت کپرور نسبت به سال گذشته میانگین کمتری در میزان فروش محصول استراتژیک داشته است و بنابراین ازاین فیلترعبورنمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کپرور

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.همانطور که در نموداربالا مشاهده می کنید شرکت کپرور همبستگی ضعیفی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی کپرور

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت زغال سنگ پروده طبس با نماد کپرور مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم. شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صنعت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کپرور

همان طور که در روند قیمت سهم کپرور مشاهده می کنید درحال نزول قیمت و رسیدن به ناحیه حمایتی است.
نکته: کپرور بنیاد قوی دارد، و درحال نزول قیمت و رسیدن به ناحیه حمایتی است.

نتیجه‌ گیری:
شركت زغال سنگ پروده طبس با توانایی بالا در عرصه (استخراج ذغال سنگ) کشوراست.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کپرور را دارید، درحال نزول قیمت و رسیدن به ناحیه حمایتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کپرور‌ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از شش فیلتر عبورکرده است.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کپرور چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد قوی سهم کپرور در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کپرور) می توانید سرمایه‌گذاری کنید. شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/6/25 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی یکی از اصول بسیار مهم بازار سرمایه می باشد.
به علت پیچیده بودن مفاهیم بنیادی کمتر فردی  به سمت سهام با بنیادی خوب می رود.
ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس هدف اصلی نرم افزارتحلیل بنیادی دایره طلایی سهام می باشد.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.

هدف از ساخت این نرم افزار  کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی کپرور 1399/06/25 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم فنورد(شرکت نورد و تولید قطعات فولادی ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از موارد بسیار مهمی است که سرمایه گذاران قبل از خرید سهم باید از وضعیت بنیادی شرکت آگاه شوند.
موارد بسیار زیادی در تحلیل بنیادی وجود دارد اما نکته بسیار مهم این است که آیا تحلیل بنیادی که انجام می شود با وضعیت سرمایه گذاری فرد یعنی سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت همخوانی دارد یا خیر.

بعضی از موارد تحلیل بنیادی بلند مدت است و بعضی دیگر در کوتاه مدت تاثیرش در شرکت ظاهر می شود.
به طور مثال خیلی از افراد به دنبال پیدا کردن ارزش ذاتی سهام شرکت ها می باشد. اما ارزش ذاتی امری بلند مدت است و تاثیرش بعد از چند سال و با صبر زیاد حاصل می شود. شرکتهای بورس موظف هستند گزارش های ماهانه از وضعیت فروش، میزان تولید، نرخ فروش و مقدار تولید و فروش خود ارائه کنند. همچنین شرکتها گزارش های فصلی خود را که شامل ترازنامه، وضعیت سود و زیان و… است را موظف هستند هر سه ماه یک بار ارائه کنند.

نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام

انجام تحلیل بنیادی و بررسی صورتهای مالی شرکتها امری زمان بر و پیچیده است.
نرم افزارهای تحلیل بنیادی زیادی وجود دارد که به بررسی وضعیت بنیادی شرکتها می پردازد.
نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام، به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی  و در دسترس بودن تمامی اطلاعات بنیادی برای سرمایه گذاران ساخته شده است.همچنین در بخش دیگری از نرم افزار افراد می توانند با یک کلیک بهترین سهام بنیادی بازار را در آن روز مشاهده نمایند.

نکته بسیار مهم در نرم افزارهای تحلیل بنیادی این است که تحلیل بنیادی به منظور ارائه سیگنال خرید نمی باشد.برای خرید یک سهم نیاز است ابتدا فرد تحلیل بنیادی انجام دهد و بعد از آن با استفاده از تحلیل تکنیکال زمان ورود مناسب به سهم خوب را مشخص نماید. در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت نورد و تولید قطعات فولادی ایران(فنورد)

شرکت نورد و قطعات فولادی با سرمایه 144 میلیارد ریال جزو شرکتهای فولادی است که عمده محصول تولیدی آن ورق گرم با ظرفیت 140هزار تن می باشد .این شرکت اسلب تولیدی خود را عمدتا از آهن قراضه تولید می کند و بخشی از نیاز خود را در سالهای گذشته از شرکتهای فولاد و فخوز دریافت می کرد که با توجه به بهره برداری طرح واحد ذوب 4 در سال جاری،شرکت بابت خرید اسلب بی نیاز شده است و حاشیه سود رشد چشمگیری داشته است.

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی فنورد

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.
روشی قدرتمند آماری که دید مناسبی نسبت به عملکرد سودآوری شرکت به ما می دهد.
در این روش به جای استناد به هر دوره 3 ماهه با دوره 12 ماهه منتهی به آن دوره استناد میکنیم.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:
۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).
۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.
3- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.
همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت فنورد مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.
بنابراین شرکت فنورد در تحلیل بنیادی روند سودآوری، تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

در نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها وجود دارد.سرمایه گذار می تواند شرکتهایی که تولید زیان دارند را مشاهده کنند و از خرید آنها امتناع کنند. همچنین شرکتهایی که سود ده هستند و روندسودآوری در نرم افزار دایره طلایی سهام کاملا مشخص هستند.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فنورد

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.
خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.
کانسلیم روشی قدرتمند است که به بررسی نقطه به نقطه سودآوری فصلی شرکتها می پردازد و معتقد است سود شرکت باید بیشتر از تورم کشور باشد.
کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار ۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.
شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:
شرکت ها باید بتوانند در یک دوره گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.
این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.

همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده،اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.
همان طور که از جدول کانسلیم شرکت فنورد مشاهده می کنید، تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فنورد

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.
استراتژی توان تعدیل به بررسی میزان تولید و فروش شرکتها می پردازد و به منظور پیش بینی تقریبی  روند سودآوری شرکتها  در گزارشهای فصلی پیش رو به کار برده می شود.
در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.
تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شودتا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.
لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:
شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:
1-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید فنوردتوانسته است 117 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد که بیشتر از حد نصاب لازم است . بنابراین شرکت فنورد از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فنورد

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.
محصولی که بیشترین میزان مبلغ فروش کل را از ابتدای سال مالی تا آخرین گزارش ارائه شده داشته باشد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.
در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.
همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(ورق ، تسمه و پلیت) محصول استراتژیک شرکت نورد و تولید قطعات فولادی ایران با نماد فنورد می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فنورد

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.
در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:
2 – شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت فنورد محصول (ورق ، تسمه و پلیت) میانگین نرخ فروش بیشتری رانسبت به فصل گذشته داشته است. بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فنورد

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:
3 – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید اطلاعات میزان فروش این شرکت در سال گذشته در محصول استراتژیک در دسترس نمی باشد و در نتیجه تحلیل موردنظر قابل انجام نیست و بنابراین ازاین فیلترعبورنمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی فنورد

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.همانطور که در نموداربالا مشاهده می کنید شرکت فنورد همبستگی قوی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی فنورد

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت نورد و تولید قطعات فولادی ایران با نماد فنورد مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم. شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صنعت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال فنورد

همان طور که در روند قیمت سهم فنورد مشاهده می کنید درحال رشد قیمت و ادامه روند صعودی است.
نکته: فنورد بنیاد قوی دارد، و درحال رشد قیمت و ادامه روند صعودی است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت نورد و تولید قطعات فولادی ایران با توانایی بالا در عرصه (فلزات اساسی) کشوراست.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم فنورد را دارید، درحال رشد قیمت و ادامه روند صعودی است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فنورد‌ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از شش فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم فنورد چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد قوی سهم فنورد در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فنورد) می توانید سرمایه‌گذاری کنید. شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/6/24 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی یکی از اصول بسیار مهم بازار سرمایه می باشد.
به علت پیچیده بودن مفاهیم بنیادی کمتر فردی  به سمت سهام با بنیادی خوب می رود.
ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس هدف اصلی نرم افزارتحلیل بنیادی دایره طلایی سهام می باشد.

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار  کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادیبررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید و تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی فنورد 1399/06/24 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم غشهداب‌ (شرکت کشت و صنعت شهد ناب خراسان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از موارد بسیار مهمی است که سرمایه گذاران قبل از خرید سهم باید از وضعیت بنیادی شرکت آگاه شوند.
موارد بسیار زیادی در تحلیل بنیادی وجود دارد اما نکته بسیار مهم این است که آیا تحلیل بنیادی که انجام می شود با وضعیت سرمایه گذاری فرد یعنی سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت همخوانی دارد یا خیر.

بعضی از موارد تحلیل بنیادی بلند مدت است و بعضی دیگر در کوتاه مدت تاثیرش در شرکت ظاهر می شود.به طور مثال خیلی از افراد به دنبال پیدا کردن ارزش ذاتی سهام شرکت ها می باشد. اما ارزش ذاتی امری بلند مدت است و تاثیرش بعد از چند سال و
با صبر زیاد حاصل می شود. شرکتهای بورس موظف هستند گزارش های ماهانه از وضعیت فروش، میزان تولید، نرخ فروش و مقدار تولید و فروش خود ارائه کنند. همچنین شرکتها گزارش های فصلی خود را که شامل ترازنامه، وضعیت سود و زیان و… است را
موظف هستند هر سه ماه یک بار ارائه کنند.

نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام

انجام تحلیل بنیادی و بررسی صورتهای مالی شرکتها امری زمان بر و پیچیده است.
نرم افزارهای تحلیل بنیادی زیادی وجود دارد که به بررسی وضعیت بنیادی شرکتها می پردازد.

نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام، به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی  و در دسترس بودن تمامی اطلاعات بنیادی برای سرمایه گذاران ساخته شده است.همچنین در بخش دیگری از نرم افزار افراد می توانند با یک کلیک بهترین سهام بنیادی بازار رادر آن روز مشاهده نمایند.

نکته بسیار مهم در نرم افزارهای تحلیل بنیادی این است که تحلیل بنیادی به منظور ارائه سیگنال خرید نمی باشد.برای خرید یک سهم نیاز است ابتدا فرد تحلیل بنیادی انجام دهد و بعد از آن با استفاده از تحلیل تکنیکال زمان ورود مناسب به سهم خوب را مشخص نماید.در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت کشت و صنعت شهد ناب خراسان(غشهداب)

شرکت کشت و صنعت شهداب خراسان در سال ۱۳۶۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در سال ۱۳۹۵ در بازار فرابورس عرضه شد. گروه کارخانجات صنعتی تبرک  مالک  ۵۱ درصدی شرکت است. فعالیت اصلی شرکت شهداب خراسان تولید رب گوجه فرنگی در بسته بندی‌های مختلف (قوطی و اسپتیک) و سس مایونز است. ظرفیت تولید شرکت ۲۰ هزار تن رب گوجه فرنگی، ۱۴ هزار تن انواع سس، ۲ هزار تن کشک پاستوریزه و چند ده تن انواع سرکه، کنسرو، کمپوت و مربا می‌باشد که فروش رب و سس به ترتیب حدود  ۵۷ و ۲۸ درصد از فروش شرکت را شامل می‌شود.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی غشهداب

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.
روشی قدرتمند آماری که دید مناسبی نسبت به عملکرد سودآوری شرکت به ما می دهد.
در این روش به جای استناد به هر دوره 3 ماهه با دوره 12 ماهه منتهی به آن دوره استناد میکنیم.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:
۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).
۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.
3- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.
همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت غشهداب مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.
بنابراین شرکت غشهداب درتحلیل بنیادی روند سودآوری، تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

در نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها وجود دارد.
سرمایه گذار می تواند شرکتهایی که تولید زیان دارند را مشاهده کنند و از خرید آنها امتناع کنند.
همچنین شرکتهایی که سود ده هستند و روندسودآوری در نرم افزار دایره طلایی سهام کاملا مشخص هستند.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت
فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غشهداب

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.
خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.
کانسلیم روشی قدرتمند است که به بررسی نقطه به نقطه سودآوری فصلی شرکتها می پردازد و معتقد است سود شرکت باید بیشتر از تورم کشور باشد.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار ۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.
لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:
شرکت ها باید بتوانند در یک دوره گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.
این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده،اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.
همان طور که از جدول کانسلیم شرکت غشهداب مشاهده می کنید، تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی غشهداب

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.
استراتژی توان تعدیل به بررسی میزان تولید و فروش شرکتها می پردازدو به منظور پیش بینی تقریبی  روند سودآوری شرکتها  در گزارشهای فصلی پیش رو به کار برده می شود.
در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شودتا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.
لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:
شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:
1-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید غشهداب توانسته است 15- درصد رشد کمتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد که کمتر از حد نصاب لازم است .بنابراین شرکت غشهداب از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورنمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غشهداب

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.
محصولی که بیشترین میزان مبلغ فروش کل را از ابتدای سال مالی تا آخرین گزارش ارائه شده داشته باشد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.
در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.
همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(گروه رب) محصول استراتژیک شرکت کشت و صنعت شهد ناب خراسان با نماد غشهداب می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غشهداب

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.
در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:
2 – شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت غشهداب محصول (گروه رب) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غشهداب

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:
3 – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید غشهداب میانگین مقدارفروش بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی غشهداب

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد. قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.همانطور که در نموداربالا مشاهده می کنید شرکت غشهداب همبستگی قوی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی غشهداب

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت کشت و صنعت شهد ناب خراسان با نماد غشهداب مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم. شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صنعت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال غشهداب

همان طور که در روند قیمت سهم غشهداب‌ مشاهده می کنید پس از بازگشایی و تعدیل ناشی از افزایش سرمایه در حال اصلاح قیمت است.
نکته: غشهداب‌ بنیاد متوسطی دارد، و پس از بازگشایی و تعدیل ناشی از افزایش سرمایه در حال اصلاح قیمت است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت کشت و صنعت شهد ناب خراسان با توانایی بالا در عرصه (محصولات غذایی و آشامیدنی) کشوراست.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم غشهداب‌ را دارید، پس از بازگشایی و تعدیل ناشی از افزایش سرمایه در حال اصلاح قیمت است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم غشهداب ‌ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از شش فیلتر عبورکرده است.
نکته: به دلیل عدم دریافت تایید توان تعدیل این سهم ، با وجود اینکه از شش فیلتر بنیادی عبور کرده است ، در زمره شرکتهای دارای تحلیل بنیادی نمی باشد.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم غشهداب‌ چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم غشهداب در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (غشهداب) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/6/23 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی یکی از اصول بسیار مهم بازار سرمایه می باشد.
به علت پیچیده بودن مفاهیم بنیادی کمتر فردی  به سمت سهام با بنیادی خوب می رود.
ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس هدف اصلی نرم افزارتحلیل بنیادی دایره طلایی سهام می باشد.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.

هدف از ساخت این نرم افزار  کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.

تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشدو هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار داریدو همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی غشهداب 1399/06/23 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.