تحلیل بنیادی فباهنر – نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم فباهنر ۱۴۰۲/۹/۲

مدیر سایت — Thu, 23 Nov 2023 08:32:45 +0000

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم فباهنر

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت مس شهید باهنر(فباهنر)

کارخانه ذوب و ریخته گری
کارخانه نورد
کارخانه اکستروژن و کشش
کارخانه تولید لوله مسی
کارخانه سکه زنی

کارخانه باسبار

این شرکت گسترده ترین محصولات مسی و آلیاژهای آنرا به صورت ورق (شامل کویل، تسمه و فویل)، لوله (به صورت شاخه، کویل و پن کیک) و مقاطع (شامل سه گوش، چهار گوش، شش گوش و میلگرد توپر و توخالی) تولید میکند.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی سهم فباهنر

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری فباهنر مشخص است این شرکت تا سال ۱۴۰۱رشد بسیار خوبی داشته است اما بعد از آن با کاهش سودآوری همراه شده است .

در آخرین گزارش هم موفق نشده است نسبت به دو گزارش قبلی خود عدد بالاتری را بدست آورد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم فباهنر

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت فباهنر مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود ۲۱درصد کاهش سودآوری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته است.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی سهم فباهنر

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید فباهنر توانسته است ۵۱ درصد رشد میزان فروش کل در فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته است

که مورد تایید دایره طلایی می باشد.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم فباهنر

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (تسمه و ورق مسی) محصول استراتژیک شرکت فباهنر می باشد.

در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم فباهنر

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت فباهنر محصول(تسمه و ورق مسی) میانگین نرخ فروش کمتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.

بنابراین ازاین فیلتر عبور نمی کند و مورد تایید دایره طلایی نمی باشد.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم فباهنر

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های میزان تولید و فروش باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید فباهنر میانگین مقدار فروش کمتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است.

بنابراین ازاین فیلتر هم عبور نمی کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم فباهنر

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت مس شهید باهنر همبستگی متوسط با حقیقی ها دارد.

یعنی این حقیقی ها هستند که تعیین کننده روند قیمتی سهم هستند.

نسبت های مالی سهم فباهنر

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت جاری سهم فباهنر

نسبت جاري از تقسيم دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري بدست مي آيد و توانايي شركت را در بازپرداخت بدهي هاي جاري از محل دارايي هاي جاري اندازه گيري مي كند.

هر چه نسبت جاري بزرگتر باشد، وضعيت نقدينگي شركت مطلوب است و بيشتر مورد قبول بستانكاران (اعتباردهندگان) قرار خواهد گرفت.

بزرگ بودن بيش از حد نسبت جاري نشانه اين است كه شركت مقدار زيادي پول در دارايي هايي به مصرف رسانيده است كه مولد نيستند و اين از ديد يك سهامدار مطلوب نمي باشد.

بهتر است كه عدد نسبت جاري بين ١ تا ٢ باشد و شيب صعودي داشته باشد.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت جاری سهم فباهنر مشاهده می کنیم این شرکت در گزارش سالانه خود روند کاهشی داشته است .

نسبت حاشیه سود ناخالص سهم فباهنر

از تقسيم سود ناخالص به فروش به دست مي آيد.

حاشيه سود ناخالص ٢٠ درصد بدين معناست كه شركت پس از كسر هزينه هاي توليد، ٢٠ درصد از فروش خود سود كسب مي كند.

هرچه روند نسبت حاشيه سود ناخالص رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود نسبت حاشیه سود ناخالص آن نسبت به دو سال گذشته کاهش داشته است است .

به صورت کلی نسبت های مالی برای این سهم خوب ارزیابی می شود.

نتیجه‌ گیری:

شرکت صنایع مس شهید باهنر یک شرکت پویا بوده که با تبادل تجارب و همکاری با سایر شرکتها، محصولات خود را مطابق استانداردهای روز دنیا عرضه میکند.

این شرکت با استفاده از نیروی انسانی ماهر و ماشین الات پیشرفته بهترین خدمات را به مشتریان رو به گسترش خود ارائه می نماید.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فباهنر از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از ۱ فیلتر عبور کرده است و تا این لحظه وضعیت ضعیفی دارد.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم فباهنر چه روندی داشته باشد.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۹/۲ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ *مراجعه کنید***

یکی از مواردی که تحلیلگران از آن استفاده می کنند تحلیل نسبت های مالی می باشد.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم فباهنر و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

این نوشته تحلیل بنیادی سهم فباهنر ۱۴۰۲/۹/۲ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت فباهنر منتهی به1399/06/31

مدیر سایت — Tue, 13 Oct 2020 07:45:57 +0000

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت صنایع مس شهید باهنر (فباهنر)

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت صنایع مس شهید باهنر (فباهنر)

مقدمه

در این مقاله به تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت فباهنر منتهی به 31/07/1399 که در تاریخ 1399/07/20 در سامانه کدال درج گردیده است می پردازیم .
گزارش مذکور مربوط به فعالیت یکماهه این شرکت در شهریور ماه سال 99 می باشد که تولید و فروش این شرکت را به ما نشان می دهد به شرح زیر است :

آخرین گزارش فباهنر مندرج در سایت کدال

فروش کل ماهیانه شرکت فباهنر

در جدیدترین گزارش ماهیانه شرکت فباهنر میزان فروش کل این شرکت در شهریور ماه سال 99 به مبلغ 3.092.908 میلیون ریال درج شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان 308 درصد رشد داشته است و در عین خال بهترین مبلغ فروش ماهیانه این شرکت از از سال 96 تاکنون نیز بوده است .

ضمنا به این نکته نیز توجه کنید که میزان فروش ماهیانه این شرکت در شهریور ماه سال 99 در مقایسه با مرداد ماه سال 99 شرد چندانی نداشته است و این شرکت در ماه سپری شده نتئانسته است درصدفروش بهتری ثبت نماید .

فروش کل ماهیانه تجمیعی شرکت فباهنر

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید فروش ماهیانه تجمیعی شرکت فباهنر در حال ثبت رکورد های بهتر و بالاتر در هر ماه فعالیت این شرکت می باشد . مبلغ فروش ماهیانه تحمیعی رشد فروش کل تمامی ماه های فعالیت شرکت را به ما نشان می دهد که در شرکت فباهنر می بینیم این مبلغ در هر دوره از دوره قبل و میانگین سالیانه خود نیز بهتر شده است .

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت فباهنر ملاحظه می شود این شرکت در هر ماه فروش کلیه ماهیانه خود را افزایش داده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت فباهنر

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند که در این میان محصولی که بیشترین میزان فروش درهردوره مورد بررسی را داشته باشد به عنوان محصول استراتژیک آن شرکت محسوب می شود .
البته ممکن است شرکتی تصمیم بگیرد بسته به شرایط خاصی محصول استراتژیک خود را عوض نماید یا محصول دیگری که فروش بهتری نسبت به ماه گذشته خود دارد جایگزین محصول استراتژیک در ماه گذشته شود .
درشرکت فباهنر نیز محصول تسمه و ورق مسی بیشترین میزان فروش در آخرین گزارش ماهیانه منتشر شده این شرکت را دارد لذا به عنوان محصول استراتژیک محسوب شده و بررسی ها و تحلیل ها بر روی این محصول انجام خواهد شد .

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت فباهنر

مبلغ فروش کل یک محصول عبارت از حاصلضرب تعداد فروش در نرخ فروش آن محصول است . بدین ترتیب میزان ریالی فروش محصول در حال بررسی محاسبه می گردد .
در شرکت صنایع مس شهید باهنر با نماد فباهنر نیز طبق آنچه توسط نرک افزار دایره طلایی سهام از گزارش عملکرد ماهیانه این شرکت استخراج شده است و در نمودار فوق قابل مشاهده است میزان فروش کل محصول استراتژیک در شرکت فباهنر در شهریور ماه سال 99 موفق به دستیابی به قله بالاتری نسبت به ماه گذشته سال جاری و همینطور نسبت به میانگین مبلغ فروش در کل سال 99 شده است .

لذا می توان نتیجه گرفت شرکت فباهنر در انجام فروش ماهیانه محصول استراتژیک خود تابحال بسیار موفق عمل نموده است و این مبلغ را در هر ماه فعالیت خود بهبود بخشیده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک در شرکت فباهنر

نرخ فروش یکی از آیتم های تحلیلی مهم است که بررسی آن به سودآوری شرکتها وابستگی دارد .
بدین معنی که افزایش نرخ فروش محصول بخصوص محصول استراتژیک شرکت به دلیل اینکه بالاترین میزان فروش در میان محصولات را دارد می تواند باعث افزایش میزان سود حاصل از فروش محصول گردد .
البته نباید فراموش نمود که افزایش نرخ فروش در صورتی بیشتر موثب خواهد بود که از طرف دیگر میزان فروش محصول مورد نظ نیز بیشتر شده و یا در حد معمولی ثابت بماند .
در شرکت فباهنر طبق آنچه از تصویر فوق بر می آید نرخ فروش هر واحد از محصول استراتژیک ( برمبنای گزارش متشر شده که واحد فروش محصولات را تن اعلام نموده است ) در طول سال 99 همواره در حال افزایش و صعود با میانگین بسیار مناسبی است .

میزان تولید محصول استراتژیک در شرکت فباهنر

افزایش یا کاهش میزان تولید هر محصولی بیانگر این موضوع است که محصول در بازار مصرف و عرضه چه وضعیتی دارد .
اگر میزان تولید محصولی در یک شرکت همواره در حال رشد باشد می توان نتیجه گرفت محصول مورد نظر یا در بازار مصرف خواهان زیادی دارد و یا محصولی است که زمینه فروش و تقاضا برای آن در بازار زیاد است .

در شرکت فباهنر همانگونه که در تصویر مربوطه نیز مشاهده می کنید میزان تولید محصول استراتژیک در طول سال 99 میانگین خود را بهبود بخشیده است ولی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاملا افزایشی و رو به رشد بوده است .

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت فباهنر

افزایش یا کاهش میزان ( تعداد ) تولید هر محصولی در کنار افزایش نرخ فروش آن محصول موجب افزایش سودآوری حاصل از فروش محصول مورد نظر را موجب می شود.
از این رو شرکتها می کوشند میزان یا تعداد فروش خود را افزایش دهند تا در صورت عدم افزایش قابل توجه در نرخ فروش محصول سودآوری فروش آن محصول تا اندازه ای تضمین گردد .

در شرکت فباهنر البته میزان فروش محصول استراتژیک آن در دوره شهریور ماه سال 99 به میزان قابل توجهی هم از میانگین سال 99 و هم از مدت مشابه در سال 98 بیشتر و بهتر بوده است و این شرکت موفق به افزایش مبلغ کل فروش محصول استراتژیک خود بوسیله افزایش توامان تعداد و نرخ فروش در این دسته از محصولات خود شده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

وضعیت بنیادی شرکت فباهنر

بررسی و اظهار نظر دقیق درباره وضعیت بنیادی شرکتها همواره یکی از پیچیده ترین و چالشی ترین کارها برای تحلیل گران بوده است . زیرا اطلاعات مورد نیاز برای این تحلیل بسیار پرحجم و در عین حال پراکنده است .
جمع آوری این اطلاعات در کنار هم و پس از آن بیان نتیجه این جمع بندی بصورت روان و قابل فهم یکی از مسائلی است که همواره مورد چالش جدی در تحلیل گران بازار سرمایه بوده است .
با این حال نرم افزار دایره طلایی همانطور که در تصاویر درج شده در این مقاله نیز مشاهده نمودید این اطلاعات را جمع آوری طبقه بندی و در قالب نمودار های گرافیکی و روان جهت تحلیل و نتیجه گیری در اختیار تحلیل گران عزیز قرار می دهد .

وضعیت بنیادی هر شرکت از تجریه تحلیل اطلاعات بدست آمده از استراتژی روند سود آوری ، استراتژی کانسلیم و استراتژی توان تعدیل ( که در این مقاله بحث شد ) حاصل می شود که در مورد شرکت صنایع مس شهید باهنر با نماد فباهنر باید گفت این شرکت از نظر نحلیل بنیادی در وضعیت مناسب و ثابل قبولی است .

نتیجه گیری

شرکت صنایع مس شهید باهنر یکی از شرکتهای بازار بورس ایران و در صنعت فلزات اساسی می باشد .
این شرکت با توجه به مولفه های تحلیلی درباره فروش ماهیانه این شرکت که در این مقاله بررسی شد در وضعیت مناسبی است و تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت فباهنر نشان می دهد این شرکت در هر ماه فعالیت خود توانسته است تمامی مولفه های مربوط به فروش خود را بهبود بخشد .

با تمام این تفاسیر باید گفت احتمال می رود این شرکت در گزارش سه ماهه دوم فعالیت خود که در روزهای آینده منتشر خواهد شد ، گزارشات سودآوری مناسبی را ارائه دهد .

ضمنا به دلیل اینکه در این مقاله سعی بر گزیده گویی و اختصار در شرح مارد تحلیلی بوده است ، شما می توانید با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام تحلیل بنیادی ای شرکت و همچنین یار شرکتهای بورسی را مفصل تر و دقیق تر بررسی نمایید .

PDF آموزش بورس ، فیلم آموزش بورس رایگان ، آموزش دریافت کد بورسی و مقالات رایگان آموزشی را در سایت کالج تی بورس مشاهده کنید.

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت فباهنر منتهی به1399/06/31 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی فباهنر 1399/02/18

مدیر سایت — Thu, 07 May 2020 10:20:12 +0000

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم فباهنر‌ (شرکت صنایع مس شهید باهنر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی بنیادی شرکت می باشد.

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین
همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت صنایع مس شهید باهنر (فباهنر)

شرکت صنایع مس شهید باهنر در نزدیکی بزرگترین معادن مس خاورمیانه و در دوازده کیلومتری شهر کرمان قرار گرفته است.
این شرکت که در نیمه دوم سال ۱۳۷۰ راه اندازی شده، بزرگترین مجتمع صنعتی ارتباط دهنده معادن مس و روی کشور
با صنایع تولیدی به شمار می رود و از پنج کارخانه زیر تشکیل یافته است:
کارخانه ذوب و ریخته گری – کارخانه نورد – کارخانه اکستروژن و کشش – کارخانه تولید لوله مسی – کارخانه سکه زنی
این شرکت گسترده ترین محصولات مسی و آلیاژهای آنرا به صورت ورق (شامل کویل، تسمه و فویل)،
لوله (به صورت شاخه، کویل و پن کیک) و مقاطع (شامل سه گوش، چهار گوش، شش گوش و میلگرد توپر و توخالی) تولید میکند.
شرکت صنایع مس شهید باهنر یک شرکت پویا بوده که با تبادل تجارب و همکاری با سایر شرکتها،
محصولات خود را مطابق استانداردهای روز دنیا عرضه میکند.

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی فباهنر

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

1-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

2- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

3- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت فباهنر مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.
بنابراین شرکت فباهنر در تحلیل بنیادی روند سودآوری، تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فباهنر

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار 2 قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند
سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است
ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.
همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت فباهنر مشاهده می کنید، تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فباهنر‌

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی مزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی 3 بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:

1-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید فباهنر توانسته است 113 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.بنابراین شرکت فباهنر از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فباهنر‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(تسمه و ورق مسی)محصول استراتژیک شرکت فباهنر می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فباهنر

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

1- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت فباهنر محصول(تسمه و ورق مسی)میانگین نرخ فروش بیشتری را
نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابر این از این فیلتر عبور می کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فباهنر

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

1 – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل10درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید فباهنر میانگین مقدارفروش بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است. بنابر این از این فیلتر عبور می کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی فباهنر‌

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت صنایع مس شهید باهنر همبستگی متوسطی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی فباهنر

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند
قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت صنایع مس شهید باهنر با نماد فباهنر مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال فباهنر

همان طور که در روند قیمت سهم فباهنر‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعودقیمت است.
نکته:
فباهنر‌ بنیاد بسیارعالی دارد و درحال صعود قیمت است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت صنایع مس شهید باهنر با توانایی بالا در عرصه (تسمه و ورق مسی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم فباهنر‌ را دارید، درحال صعود قیمت است.ازنظر تحلیل بنیادی،
سهم فباهنر‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازهفت فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم فباهنر‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد بسیارعالی سهم فباهنر‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فباهنر‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/2/18انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی و غربالگری می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم فباهنر‌ وتمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد و هدف از تحلیل بنیادی
صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید
و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی فباهنر 1399/02/18 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.