تحلیل بنیادی کاوه – نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی کاوه ۱۴۰۲/۲/۲۸

مدیر سایت — Thu, 18 May 2023 09:55:40 +0000

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

تحلیل بنیادی کاوه

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه)

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با محوریت توسعه پایدار و مشتری گرایی، با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب و دانش فنی نوین در زمینه تولید آهن اسفنجی و شمش های فولادی (بیلت) فعاليت می کند.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی کاوه

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری کاوه مشخص است این شرکت روند رو به رشد بسیار خوبی را تا سال ۱۴۰۰ داشته است.

بعد از آن با کاهش سود آوری همراه شده است و مجددا روند سودآوری خود را شروع کرده است.

اما در آخرین گزارش خود که گزارش ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ می باشد روندی نزولی داشته است و نتوانسته است نسبت به دو گزارش قبلی خود روند رو به رشد داشته باشد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کاوه

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت کاوه مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود شاهد کاهش ۸ درصدی سودآوری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته است و بنابراین از لحاظ کانسلیم تایید نمی شود.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی کاوه

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کاوه ۴۱ درصد افزایش میزان فروش کل در فصل جاری نسبت به فصل گذشته داشته است.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کاوه

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (شمش بیلت صادراتی) محصول استراتژیک شرکت کاوه می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کاوه

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت کاوه محصول (شمش بیلت صادراتی) ) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.

بنابراین ازاین فیلترعبور می کند و مورد تایید دایره طلایی می باشد.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کاوه

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های میزان تولید و فروش باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کاوه در آخرین گزارش ماهانه خود کاهش میزان فروش را نسبت به گزارش مشابه سال گذشته داشته است که از این لحاظ مورد تایید دایره طلایی قرار نمی گیرد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کاوه

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت فولاد کاوه جنوب کیش همبستگی قوی با حقوقی ها دارد.

یعنی این حقوقی ها هستند که تعیین کننده روند قیمتی سهم در بلند مدت هستند.

نسبت های مالی سهم کاوه

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت آنی سهم کاوه

نسبت آني از تقسيم دارايي هاي آني بر بدهي هاي جاري بدست مي آيد.

دارايي هاي آني به شكل نقد هستند و يا نسبت به بقيه دارايي هاي جاري قابليت سريع تري براي تبديل شدن به نقد دارند.

اين دارايي ها شامل وجوه نقد و بانك، اوراق بهادار كوتاه مدت و حساب هاي دريافتني مي باشند.

اقلامي همچون موجودي كالا، پيش پرداخت ها، سپرده و سفارشات كه ديرتر به نقد تبديل مي شوند، در محاسبه نسبت آني لحاظ نمي شوند.

بستانكاران و اعتباردهندگان كوتاه مدت با استفاده از نسبت آني بهتر مي توانند نقدينگي واحد تجاري را در باز پرداخت بدهي ها ارزيابي كنند. واحد اين نسبت دفعه (مرتبه يا بار) است.

هرچه روند نسبت آني رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت آنی سهم کاوه مشاهده می کنیم این شرکت در گزارش سالانه خود روندی کاهشی داشته است که این برای شرکت مناسب نیست.

نسبت حاشیه سود ناخالص شرکت کاوه

از تقسيم سود ناخالص به فروش به دست مي آيد.

حاشيه سود ناخالص ٢٠ درصد بدين معناست كه شركت پس از كسر هزينه هاي توليد، ٢٠ درصد از فروش خود سود كسب ميكند.

هرچه روند نسبت حاشيه سود ناخالص رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود حاشیه سود ناخالص آن کاهش پیدا کرده است که مورد مناسبی نمی باشد.

به صورت کلی نسبت های مالی برای این سهم متوسط ارزیابی می شود.

نتیجه‌ گیری:

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کاوه از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از یک فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کاوه چه روندی داشته باشد.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۸انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ *مراجعه کنید***

یکی از موادری که کاربران از آن استفاده می کنند تحلیل نسبت های مالی می باشد.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کاوه و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

این نوشته تحلیل بنیادی کاوه ۱۴۰۲/۲/۲۸ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی کاوه 1400/07/07

مدیر سایت — Wed, 29 Sep 2021 06:57:12 +0000

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

تحلیل بنیادی کاوه

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی بنیادی شرکت می باشد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد. در مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درج گردیده.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی کاوه

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت کاوه مشخص است این شرکت در آخرین عملکرد حدود 13درصد رشد نسبت به دوره قبل داشته است. بنابراین تمامی شرایط های روند سودآوری را دارد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کاوه

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار ۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت کاوه مشاهده می کنید در آخرین عملکرد فصلی179درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است. بنابراین فقط یکی از شرایط های کانسلیم را دارد.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کاوه

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که
دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کاوه نتوانسته است 40درصد رشد بیشتر نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد. بنابراین شرکت کاوه از فیلتر استراتژی توان تعدیل عبور نمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کاوه

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کاوه

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت کاوه محصول(شمش بیلت صادراتی) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابراین ازاین فیلترعبور می کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کاوه

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کاوه میانگین مقدارفروش کمتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه
سال قبل داشته است. بنابراین ازاین فیلتر عبور نمی کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کاوه

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت فولاد کاوه جنوب کیش همبستگی متوسطی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کاوه

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند
قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت فولاد کاوه جنوب کیش با نماد کاوه مشاهده می‌کنید وابستگی به گزارش نداشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت، P/E شرکت و…. بررسی کنید.

نتیجه‌ گیری:

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با توانایی بالا در عرصه (فولاد) کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کاوه از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)از چهار فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کاوه چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم کاوه در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کاوه) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ 1400/7/7انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم ثامید و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر365 مراجعه کنید

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی کاوه 1400/07/07 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی کاوه

مدیر سایت — Tue, 03 Sep 2019 06:38:03 +0000

تحلیل بنیادی کاوه

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

در این ویدئو شما می توانید تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با نماد کاوه را که با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است مشاهده نمایید.

نرم افزار دایره طلایی سهام بر اساس فیلترهای بنیادی بازار یورس ایران ساخته شده است.
این نرم افزار شما را در جهت بررسی تحلیل بنیادی سهام بورس کمک می کند.
استراتژی روند سودآوری TTM و استراتژی کانسلیم می تواند به شما در وضعیت سودسازی شرکت کمک کند.
اطلاع از وضعیت سودسازی و سودآوری شرکت.
در استراتژی توان تعدیل که مهمترین استراتژی است شما با محصولات تولید شرده شرکت روبرو هستید.
شما می توانید محصولات شرکت را از نظر میزان فروش، نرخ فروش، تعداد تولید، تعداد فروش بررسی کنید.

با استفاده ازاین استراتژی شما می توانید آینده سهم را پیش بینی کنید و در واقع یک گام جلوتر باشید.
در قسمت عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شما می توانید وابستگی سهم به حقیقی ها یا حقوقی ها را مشاهده نمایید.

و بررسی کنید که زمانی که حقوقی ها سهم را می خرند قیمت سهم بالا می رود یا زمانی که حقیقی ها سهم را می خرند قیمت سهم بالا می رود.
این امر شما را در روانشناسی بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

قسمت نمودارهای تطبیقی شما می توانید قیمت سهم را با روند سودآوری، شاخص کل، شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی نمایید.
این امر باعث خواهد شد که شما وابستگی قیمت سهم را با این نمودارهای مشاهده نمایید.
کلبد واژه ها: سهم، بازار بورس، تحلیل بنیادی، سهم کاوه، کاوه، تحلیل بنیادی سهم کاوه، معرفی و شناسایی سهام بنیادی ، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، تحلیل بنیادی سهم کاوه

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

این نوشته تحلیل بنیادی کاوه برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی سهم کاوه

مدیر سایت — Sun, 09 Jun 2019 05:35:18 +0000

تحلیل بنیادی سهم کاوه

تحلیل بنیادی سهم کاوه (شرکت فولاد کاوه جنوب کیش) با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
مقدمه:
درباره شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد.
به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/06/1393نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است.
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در تاریخ 29/04/1395 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد.

در مورخ 29/10/1395 شرکت فولاد کاوه جنوب کیش نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درج گردیده.

در ادامه به تحلیل بنیادی سهام کاوه جنوب کیش می پزدازیم.

استراتژی روند سودآوری TTM

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش یکی از شرکتهای بورسی است که از اواخر سال 1395 روند رو به رشد سودآوری را دارا بوده است. به طوری که این شرکت در سال های 1396 و1397 هیچ دوره نزولی نداشته است. ذکر این نکته لازم است که در روند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر آن بهترین گزارش در چهار دوره آخر باشد. این شرکت دردو دوره آخر خود روند صعودی را دارا بوده است و آخرین گزارش شرکت که چهارمین گزاش بوده روند صعودی داشته ولی بهترین سود را انداشته است. پس همان طورکه مشاهده میکنید این سهم فقط در دو دوره اخیرخود صعودی است. ولی آخرین گزارش در چهار دوره اخیر بهترین گزارش شرکت نیست.

استراتژی کانسلیم

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید در گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 25درصد رشد داشته باشد و همچنین در گزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید این شرکت فقط یکی از شرایط و صلاحیت ها را دارد و از لحاظ کانسلیم توانسته 185 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند. ولی درآخرین گزاش خود نسبت به ماه قبل رشد خیلی کمتری داشته است. بنابراین سهم کاوه یکی ازشرایط کانسلیم را دارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه این شرکت می پردازیم.همان طور که در این جدول مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود (اردیبهشت)، نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر فروش داشته است. و از این لحاظ تایید می شود. حال باید محصول استراتژیک این سهم (کاوه) را مشخص کنیم و بعد از آن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت بپردازیم. زیرا درتحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.

محصول استراتژیک

همان طور که در نمودار بالا مشاهده میکنید، محصول شمش بیلت صادراتی در این شرکت بیشترین درصد تولید را دارا می باشد و بنابراین محصول استراتژیک شرکت، شمش بیلت صادراتی می باشد.تولید این محصول نقش بسیارمهمی درروند سود سازی برای این سهم بنیادی است. در ادامه به بررسی روند نرخ فروش شمش بیلت صادراتی در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش خواهیم پرداخت.

نرخ فروش

نرخ فروش شمش بیلت صادراتی درشرکت فولاد کاوه جنوب کیش پس ازروند نزولی که از آذر97 داشته است با یک جهش صعودی درگزارش فروردین98 خود توانسته رشد کند. ولی درگزارش اردیبهشت نرخ فروش روند نزولی پیداکرده است. که ازنظر نرخ فروش درتحلیل بنیادی سهم کاوه مورد تایید قرار نمی گیرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام

تغییرسهامداران عمده این شرکت (فولاد کاوه جنوب کیش)هیچ گونه وابستگی به حقیقی یا حقوقی نداشته وسهم روند خود را دارد. یعنی زمانی که حقیقی ها این سهم را می خریدند قیمت سهم تغییری نداشته ویا درزمانی که حقوقی ها سهم را می فروختند قیمت سهم تغییرپیدا نمی کرده است. به جز معدود زمان هایی که عرض وتقاضا باعث روند صعودی یا نزولی این سهم (کاوه) شده است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری:

همان طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM این شرکت با نماد کاوه مشاهده می کنید قیمت سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش کاملا به روند سودآوری خود وابسته نیست. یعنی هر زمان که شرکت گزارش خوبی ارائه داده است، قیمت هم همزمان با آن افزایش چشم گیری پیدا نمی کرده است. پس سرمایه گزاری درچنین سهام بنیادی وابستگی بسیارزیادی به گزارش شرکت ندارد. ونمی توان به روند سودآوری این سهم (کاوه) اطمینان کرد. که اگرگزارش خوبی ارائه کند جهش صعودی راتجربه کند.

نمودار قیمت

همان طور که در نمودار قیمت تعدیل شده این سهم مشاهده میکنید شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در یک روند صعودی بلند مدت قرار دارد. این شرکت از ابتدای دی ماه وازدومین روز کاری بهمن ماه97 یک روند صعودی بسیارعالی داشته است.

نتیجه گیری:

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش یک شرکت با توانایی بالا در عرصه فولاد (شمش بیلت صادراتی و داخلی) کشور است.
اگر قصد سرمایه گذاری در این شرکت را دارید باید بدانید این شرکت در روند سودآوری خود درشش ماه گذشته به بالاترین قیمت رسیده است.
ولی ازنظرتحلیل بنیادی فقط سه تیک را از شش تیک (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) را می گیرد.

البته باید این موضوع راهم درنظرداشت که درگزارش ماه آینده چه روندی داشته است.
اگرگزارش ارائه شده روبه رشد باشد امکان صعود بیشترازاین هم دوراز تصور نیست. درضمن این تحلیل بنیادی درتاریخ 19/3/1398 انجام گرفته است.
وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل تغییر است.

در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید به صورت کامل تحلیل بنیادی این شرکت و تمامی شرکتهای بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

این نوشته تحلیل بنیادی سهم کاوه برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.