تحلیل بنیادی دعبید

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌(دعبید)

داروسازی دکتر عبیدی با بیش از هفتاد و پنج سال سابقه درخشان، میراث‌دار کیفیت و نوآوری در صنعت دارویی کشور محسوب می‌شود.

داروسازی دکتر عبیدی با رعایت دقیق همه موارد موثر در کیفیت دارو و ساخت راهکارهای درمانی موثر و مورد نیاز، همواره و در هر شرایطی برای ارتقای سطح سلامتی جامعه در کنار همه ایرانیان بوده و خواهد بود.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی دعبید

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری دعبید مشخص است این شرکت از چندین سال است که روند سودآوری TTM خود را به خوبی حفظ کرده و همچنان ادامه دارد.

در آخرین گزارش هم روند سودآوری خوبی به ثبت رسانده است و همچنان صعودی بوده است و از دو گزارش قبل خود عددی بالاتر دارد که مورد تایید دایره طلایی می باشد.

با توجه به روند سودآوری این شرکت، از لحاظ استراتژی روند سودآوری کاملا مورد تایید می باشد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی دعبید

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت دعبید مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود ۱۳۳درصد رشد نسبت به گزارش مدت مشابه سال قبل داشته است.

این درصد بسیار عالی و  خوب می باشد و مورد تایید دایره طلایی می باشد.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی دعبید

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید دعبید توانسته است ۵۳ درصد رشد میزان فروش کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته باشد که این درصد خوبی می باشد.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دعبید

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (قرص ها) محصول استراتژیک شرکت دعبید می باشد.

در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دعبید

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت دعبید محصول(قرص ها) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.

بنابراین ازاین فیلتر عبورمی کند و مورد تایید دایره طلایی می باشد..

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دعبید

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های میزان تولید و فروش باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید دعبید میانگین مقدارفروش کمتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه
سال قبل داشته است.

بنابراین ازاین فیلتر  عبور نمی کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی دعبید

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ همبستگی ضعیفی با حقوقی ها دارد.

بنابراین بیشتر حقوقی ها هستند که تعیین کننده قیمت این سهم هستند.

نسبت های مالی سهم دعبید

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت حاشیه سود ناخالص سهم دعبید

از تقسيم سود ناخالص به فروش به دست مي آيد. حاشيه سود ناخالص ٢٠ درصد بدين معناست كه شركت پس از كسر هزينه هاي توليد، ٢٠ درصد از فروش خود سود كسب ميكند

هرچه روند نسبت حاشيه سود ناخالص رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت حاشیه سود ناخالص سهم دعبید مشاهده می کنید این شرکت نسبت به دو سال گذشته افزایش حاشیه سود ناخالص داشته است .

بهتر است این روند برای شرکتها در چند سال متوالی رو به رشد و صعودی باشد.

نسبت دوره وصول مطالبات شرکت دعبید

دوره وصول مطالبات، يكي از نسبتهاي كارايي يا فعاليت شركت هاست.

دوره وصول مطالبات، بيانگر مدت زماني است كه به طور متوسط طول ميكشد تا يك شركت، مطالبات خود را از مشتريان دريافت كند.

به عنوان مثال، دوره وصول مطالبات ٨٠ روزه بدين معناست كه به طور متوسط، ٨٠ روز پس از فروش نسيه محصولات، شركت مي تواند مطالبات خود را دريافت كند.

طولاني شدن دوره وصول مطالبات يك شركت، نامطلوب تلقي ميشود؛ چرا كه ممكن است شركت را دچار كمبود نقدينگي كند.

هرچه روند نسبت دوره وصول مطالبات رو به كاهش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت نسبت به دو سال گذشته نسبت دوره وصول مطالبات آن کاهش داشته است .

به صورت کلی نسبت های مالی برای این سهم مورد خوب بوده و مورد تایید دایره طلایی می باشد.

نتیجه‌ گیری:

داروسازی دکتر عبیدی با بیش از هفتاد و پنج سال سابقه درخشان، میراث‌دار کیفیت و نوآوری در صنعت دارویی کشور محسوب می‌شود.

داروسازی دکتر عبیدی با رعایت دقیق همه موارد موثر در کیفیت دارو و ساخت راهکارهای درمانی موثر و مورد نیاز، همواره و در هر شرایطی برای ارتقای سطح سلامتی جامعه در کنار همه ایرانیان بوده و خواهد بود.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دعبید از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از پنج فیلتر عبور می کند و تا این لحظه وضعیت بنیادی متوسطی دارد.

همچنان این موضوع را هم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم دعبید چه روندی داشته باشد.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۰ انجام‌گرفته است و هرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

نسبت های مالی گزینه بسیار خوبی است که سهامداران می توانند از آنها استفاده کنند.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم دعبید و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

این نوشته تحلیل بنیادی دعبید ۱۴۰۲/۵/۳۰ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

تحلیل بنیادی دعبید

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی (دعبید)

لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی اولین داروسازی کشور در سال ۱۳۲۵ در سه راه امین حضور تهران توسط دکتر عبیدی تاسیس گردید.​همچنین در سال ۱۳۴۱ لابراتوار مجهز و پیشرفته تری را در دوراهی قلهک راه اندازی کرد که مدتی پس از فعالیت مجبور به فروش سهام خود به شرکت ایتالیایی لٌپٌتی شد.با پیگیری های مستمر خود درسال ۱۳۳۷ موفق به دریافت اولین پروانه دارویی برای «قرص وُرمِسید» از وزارت بهداری وقت گردید​.همچنین نشریه پزشک و دارو ازسال ۱۳۳۶ – ۱۳۴۰ تحت نظارت و صاحب امتیازی ایشان در اختیار جامعه پزشکی قرار گرفت.لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی در سال۱۳۵۲در زمینی حدود ۱۵هزار مترمربع درکیلومتر۸ جاده مخصوص کرج توسط ایشان احداث شد که تا کنون نیز در حال فعالیت می باشد.​

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی دعبید

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت دعبید مشخص است این شرکت در آخرین عملکرد 5درصد رشد نسبت به دوره قبل  داشته است. بنابراین فقط یکی از شرایط های روند سودآوری را دارد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی دعبید

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار ۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت دعبید مشاهده می کنید در آخرین عملکرد فصلی34درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است. بنابراین هیچ یک از شرایط های کانسلیم را ندارد.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی دعبید

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که
دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید دعبید توانسته است 75درصد رشد بیشتر نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد. بنابراین شرکت دعبید از فیلتر استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دعبید

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (قرص ها) محصول استراتژیک شرکت دعبید می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دعبید

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت دعبید محصول(قرص ها) میانگین نرخ فروش کمتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابراین ازاین فیلترعبور نمی کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دعبید

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید دعبید میانگین مقدارفروش کمتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه
سال قبل داشته است. بنابراین ازاین فیلتر عبور نمی کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی دعبید

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی همبستگی متوسطی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی دعبید

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند
قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMلابراتوار داروسازی دکتر عبیدی  با نماد دعبید مشاهده می‌کنید وابستگی به گزارش نداشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت، P/E شرکت و…. بررسی کنید.

نتیجه‌ گیری:

لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با توانایی بالا در عرصه (داروسازی) کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دعبید از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)از دو فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم دعبید چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم دعبید در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (دعبید) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ 1400/7/15انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم ثامید و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال1400 شناسایی و معرفی می شود.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی دعبید 1400/07/15 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

مقدمه

با بررسی وضعیت صنعت مواد و محصولات دارویی می توانید تمامی شرکتهای این صنعت را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید تا دید بهتری برای سرمایه گذاری دراین صنعت داشته باشید.

شرکتهایی که درآخرین گزارش عملکرد فصلی خود توانسته اند در سود و زیان خالص (روند سودآوریTTM) وضعیت مناسبی داشته باشند به این شرح می باشد.

پخش – دابور –دارو – داسوه – دالبر – دامین – دبالک – دتماد – دتوزیع – دتولید – دجابر – ددام – درازک – دروز – درهآورد – دزهراوی – دسانکو – دسبحان – دشیمی – دعبید – دفارا – دکپسول – دکوثر – دلر – ریشمک – کاسپین – هجرت

شرکتهایی که درآخرین گزارش عملکرد فصلی خود توانسته اند با موفقیت تایید استراتژی کانسلیم را دریافت کنند و از این نظر وضعیت مناسبی دارند  به این شرح می باشند.

پخش – دابور – دارو – داسوه – دامین – دبالک – دتماد – دتولید – دجابر – ددام – درازک – دروز – درهآورد – دزهراوی – دسانکو – دسبحان – دشیمی – دکپسول – دکوثر – دلر – ریشمک

شرکتهایی که در آخرین گزارش فروش کل ماهیانه (توان تعدیل) موفق شده اند که حداقل 40 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته باشند به شرح زیر می باشد.

پخش – دابور – دارو – دبالک – دتماد – دتولید – درازک – درهآورد – دزهراوی – دسانکو – دسبحان – دشیمی – دعبید – دفرا – دکپسول – دیران

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار  کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم افق‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید
و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

این بررسی صنعت مواد و محصولات دارویی درتاریخ 1399/07/23انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته بررسی وضعیت صنعت مواد و محصولات دارویی در تاریخ 1399/07/23 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی سهم شگل‌ (شركت گلتاش) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.

لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.

تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.

این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره شركت گلتاش (شگل) 

شركت گلتاش (سهامي عام) درمردادماه 1361 به نام شركت آرايشي و بهداشتي گلتاش ( با مسئوليت محدود ) به شماره 3601 در اداره ثبت شركت هاي اصفهان به ثبت رسيد و بر اساس مبايعه نامه في مابين سهامداران قبلي شركت و شركت پاكسان (سهامي عام) در خرداد ماه 1374 خريداري و براسـاس مـصوبه مـجامع عمومي فـوق العاده مـورخ 1361/07/24 و 1378/10/20 ابتدا به ” سهامي خاص ” و سپس به ” سهامي عام ” تبديل گرديد. كارخانه داراي 42700 مترمربع مساحت كه حدود 21200 مترمربع آن زيربنا (ساختمان اداري – سالن هاي توليد، انبار) است 

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی شگل

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین روند سودآوری از دو روند قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در TTM آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد.همان طورکه ازنمودار روندسودآوری شرکت شگل مشخص است این شرکت درحال صعود می باشد. بنابراین شرکت شگل در تحلیل بنیادی روند سودآوری،فقط یکی از شرایط روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شگل

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت شگل مشاهده می کنید، شگل هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی شگل‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شگل نتوانسته است 40 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.بنابراین شرکت شگل از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورنمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شگل‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(شامپو)محصول استراتژیک شرکت شگل می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شگل‌

بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت شگل محصول(شامپو)میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است ولی به دلیل اینکه از فیلتر توان تعدیل عبور نمی کند برتری این فیلتر محاسبه نمی شود.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شگل

این استراتژی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود به این اصل می پردازد که میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل10درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید این محصول رشد کمتری در فصل جاری نسبت به فصل گذشته سال قبل داشته است. بنابر این از این فیلتر عبورنمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی شگل‌

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت گلتاش همبستگی ضعیفی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی شگل

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت گلتاش با نماد شگل مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال شگل

همان طور که در روند قیمت سهم شگل‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود است.
نکته:
شگل‌ بنیاد ضعیفی دارد ولی درحال صعود است
نتیجه‌ گیری:
شركت گلتاش با توانایی بالا در عرصه (شوینده و بهداشتی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم شگل‌ را دارید، درحال صعود است.ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شگل‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازیک فیلتر عبورکرده است.همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم شگل‌ چه روندی داشته باشد.اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم شگل‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (شگل‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی در
تاریخ 1398/12/24انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی
و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده
است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از
لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی
تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد
را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است
که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم شگل‌ و
تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی شگل 1398/12/24 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی سهم دعبید‌ (لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.

لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.

تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.

این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی (دعبید) 

لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی اولین داروسازی کشور در سال 1325 در سه راه امین حضور تهران توسط دکتر عبیدی تاسیس گردید.​همچنین در سال 1341 لابراتوار مجهز و پیشرفته تری را در دوراهی قلهک راه اندازی کرد که مدتی پس از فعالیت مجبور به فروش سهام خود به شرکت ایتالیایی لٌپٌتی شد.با پیگیری های مستمر خود درسال 1337 موفق به دریافت اولین پروانه دارویی برای «قرص وُرمِسید» از وزارت بهداری وقت گردید​.همچنین نشریه پزشک و دارو ازسال 1336 – 1340 تحت نظارت و صاحب امتیازی ایشان در اختیار جامعه پزشکی قرار گرفت.لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی در سال1352در زمینی حدود 15هزار مترمربع درکیلومتر8 جاده مخصوص کرج توسط ایشان احداث شد که تا کنون نیز در حال فعالیت می باشد.​

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی دعبید

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین روند سودآوری از دو روند قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در TTM آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد.همان طورکه ازنمودار روندسودآوری شرکت دعبیدمشخص است این شرکت درحال سودآوری می باشد.وصعودخوبی داشته است. بنابراین شرکت دعبید در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی دعبید

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت دعبید مشاهده می کنید، دعبید هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی دعبید‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید دعبید توانسته است 76 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.بنابراین شرکت دعبید از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دعبید‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(قرص ها)محصول استراتژیک شرکت دعبید می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دعبید‌

بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت دعبید محصول(قرص ها)میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابر این از این فیلتر عبور می کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دعبید

این استراتژی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود به این اصل می پردازد که میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل10درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید این محصول رشد بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل گذشته سال قبل داشته است بنابر این از این فیلتر عبور می کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی دعبید‌

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی همبستگی ضعیفی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی دعبید

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMلابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با نماد دعبید مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال دعبید

همان طور که در روند قیمت سهم دعبید‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال اصلاح قیمت است.
نکته:
دعبید‌ بنیاد خوبی دارد و درحال اصلاح قیمت است.
نتیجه‌ گیری:
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با توانایی بالا در عرصه (داروسازی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم دعبید‌ را دارید، حمایت شده است.است.ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دعبید‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازپنج فیلتر عبورکرده است.همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم دعبید‌ چه روندی داشته باشد.اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم دعبید‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (دعبید‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ 1398/12/11انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی
و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده
است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت
از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند
بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل
می باشد را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی
و تحلیل کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار
پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام
ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم دعبید‌
وتمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی دعبید 1398/12/11 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی سهم دلر‌ (شرکت داروسازی اکسیر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.

لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.

تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.

این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره شرکت داروسازی اکسیر (دلر) 

کارخانه داروسازی اکسیر در زمینی با وسعت 36 هکتار با زیر بنای معادل 60هزار متر مربع در شهرستان بروجرد در استان لرستان واقع شده است. این کارخانه از بزرگترین واحد های صنعتی کشور، در عرصه تولید داروهای انسانی است که با تکنولوژی پیشرفته خطوط تولید و مجموعه ای مجزا از ماشین آلات و تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و پرسنل کارآزموده و متخصص ، هم اکنون بیش از یکصد و شصت نوع فرآورده دارویی در دوزها و اشکال گوناگون تهیه و به بازار عرضه می نماید.محصولات این شرکت شامل فرآورده های دارویی به شکل قرص، کپسول، آمپول، کاتریج، شربت ویال تزریقی و شربت و پودر برای سوسپانسیون خوراکی می باشد در کنار این حجم از تولیدات تخصصی، واردات و تولید داروهای انحصاری، تحت لیسانس و فرآورده های بیوتکنولوژی از دیگر محصولات شرکت می باشد.شرکت داروسازی اکسیر به عنوان یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین تولید کنندگان دارویی کشور در سال 1367 تاسیس و در سال 1373 به بهره برداری رسید.این شرکت در سال 1379 به بازار بورس وارد گردید. موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه، احداث و بهره‌برداري از كارخانجات توليد انواع داروهاي انساني، داروهاي حيواني، فرآورده‌هاي بهداشتي و آرايشي، شير خشك و غذاي كودك و صنايع جنبي به‌منظور تهيه، توليد، بسته‌بندي، توزيع، فروش، واردات و صادرات انواع اقلام فوق و مواد اوليه مربوط به آن می باشد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی دلر

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد. همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت دلر مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.بنابراین شرکت دلر در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی دلر

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت دلر مشاهده می کنید، دلر تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی دلر‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید دلر توانسته است 93 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.بنابراین شرکت دلر از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دلر‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(استریل)محصول استراتژیک شرکت دلر می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دلر‌

بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت دلر محصول(استریل)میانگین نرخ فروش کمتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابر این از این فیلتر عبور نمی کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دلر

این استراتژی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود به این اصل می پردازد که میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل10درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید این محصول رشد کمتری در فصل جاری نسبت به فصل گذشته سال قبل داشته است بنابر این از این فیلتر عبور نمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی دلر‌

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت داروسازی اکسیر همبستگی متوسطی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی دلر

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت داروسازی اکسیر با نماد دلر مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال دلر

همان طور که در روند قیمت سهم دلر‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود قیمتی است.

نکته:
دلر‌ بنیاد خوبی دارد و درحال صعود قیمتی است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت داروسازی اکسیر با توانایی بالا در عرصه (داروسازی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم دلر‌ را دارید، درحال صعود قیمتی است.ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دلر‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام
( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازپنج فیلتر عبورکرده است.همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم دلر‌ چه روندی داشته باشد.اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم دلر‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (دلر‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ 1398/12/4انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی
و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده
است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از
لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی
تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کندو
بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد
را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است
که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم دلر‌ و
تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی دلر 1398/12/04 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی سهم چدن‌ (شركت توليدي چدن سازان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.

لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.

تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.

با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.

این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره شركت توليدي چدن سازان (چدن) 

شركت توليدي چدن سازان مفتخر است كه با اتكا به دانش فني و مديريتي خود و با استفاده از متخصصين داخلي و خارجي در 2 دهه اخير توانسته است به اهداف اصلي خود كه توليد محصول قابل رقابت با بهترين سازندگان اروپايي بوده است دست يابد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی چدن

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد. همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت چدن مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.بنابراین شرکت چدن در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی چدن

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت چدن مشاهده می کنید، چدن یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی چدن‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید چدن نتوانسته است 40 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.بنابراین شرکت چدن از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورنمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی چدن‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(غلتک)محصول استراتژیک شرکت چدن می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی چدن‌

بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت چدن محصول(غلتک)میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.ولی به دلیل اینکه از فیلتر توان تعدیل عبور نمی کند این برتری را محاسبه نمی کنیم.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی چدن

این استراتژی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود به این اصل می پردازد که میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل10درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید این محصول رشد کمتری در فصل جاری نسبت به فصل گذشته سال قبل داشته است بنابر این از این فیلتر عبور نمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی چدن‌

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت توليدي چدن سازان همبستگی متوسطی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی چدن

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت توليدي چدن سازان با نماد چدن مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال چدن

همان طور که در روند قیمت سهم چدن‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال رنج قیمتی شده است.
نکته:
چدن‌ بنیاد متوسطی دارد و درحال رنج قیمتی است.
نتیجه‌ گیری:
شركت توليدي چدن سازان با توانایی بالا در عرصه (غلتک) کشور است.اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری
درسهم چدن‌ را دارید، درحال رنج قیمتی است.ازنظر تحلیل بنیادی، سهم چدن‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام
( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازسه فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم چدن‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم چدن‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده
ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (چدن‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل
بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ1398/11/25انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی
و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی
تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها،
بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد
را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام
ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم چدن‌ وتمامی
شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی چدن 1398/11/25 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی سهم کگهر‌ (شرکت سنگ آهن گهر زمین) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.

لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.

تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.

با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.

این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره شرکت سنگ آهن گهر زمین (کگهر) 

شركت ايران باريت عمليات اكتشاف و پي جويي سنگ آهن را در منطقه ای در جنوب غرب سیرجان (استان کرمان) در سال 1348 آغاز و سپس شركت ايروسرويس در محدوده اي به وسعت 45000 كيلومتر مربع درفاصله بين آباده فارس تا جازموريان، برداشتهاي ژئوفيزيك هوايي (مگنتومتري) را انجام و آنومالي هاي متعددي كه داراي پتانسيلهاي بالايي از سنگ آهن بودند را مشخص نمود. همچنين معلوم گرديد بزرگترين آنومالي ها در منطقه گل گهر واقع شده است. در پي مطالعات ژئوفيزيك هوايي با همکاری مؤسسه زمين شناسي يوگسلاوي در خلال ماههاي مارس تا ژوئن سال 1975 و در محدوده اي به وسعت 74 كيلومتر مربع برداشتهاي ژئوفيزيك زميني شامل مغناطيس سنجي و گرانی سنجي صورت گرفت.گزارش عمليات در سپتامبر همان سال داده شد که نتيجه اين مطالعات پيدايش شش آنومالي سنگ آهن در مجاورت يکديگر با ذخیره سنگ آهن به میزان 1100ميليون تن گردید. آنومالی شماره 3 بزرگترین ذخیره سنگ آهن را در بین آنومالیهای شش گانه دارا می باشد. مطالعات تفصیلي در آنومالی شماره 3 با بيش از46265 متر حفاري گمانه 147 به اتمام رسیده است و بر اساس مطالعات و اطلاعات جمع آوری شده و مطالعات فنی اقتصادی مقدماتی که توسط شرکت کانادائی ADC صورت پذيرفته و همچنين مطالعات و طراحی اوليه در بخش روباز معدن که توسط شرکت مهندسی کوشا معدن و با مشارکت شرکتهای WGM از کشور کانادا و SRK از کشور انگلستان صورت گرفته، مشخص شده است که معدن سنگ آهن گهر زمین دارای ذخيره زمين شناسـی بالغ بر 640 مـيـليون تن می باشد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی کگهر

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد. همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت کگهر مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.بنابراین شرکت کگهر در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کگهر

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت کگهر مشاهده می کنید، کگهر تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کگهر‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کگهر توانسته است 63 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته است.بنابراین شرکت کگهر از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کگهر‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(کنسانتره سنگ آهن)محصول استراتژیک شرکت کگهر می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کگهر‌

بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت کگهر محصول(کنسانتره سنگ آهن)میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.و بنابراین شرکت کگهر از این فیلتر تحلیل بنیادی عبور می کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کگهر

این استراتژی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود به این اصل می پردازد که میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل10درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید این محصول رشد بیشتری ی در فصل جاری نسبت به فصل گذشته داشته است و بنابر این از این فیلتر عبور می کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کگهر‌

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت سنگ آهن گهر زمین همبستگی متوسطی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کگهر‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت سنگ آهن گهر زمین با نماد کگهر مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کگهر

همان طور که در روند قیمت سهم کگهر‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال رنج قیمتی است.
نکته:
کگهر‌ بنیاد خوبی دارد و درحال رنج قیمتی است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت سنگ آهن گهر زمین با توانایی بالا در عرصه (سنگ آهن) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کگهر‌ را دارید، درحال رنج قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کگهر‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازهفت فیلتر عبورکرده است.همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کگهر‌ چه روندی داشته باشد.اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم کگهر‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کگهر‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ1398/11/18انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی
و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده
است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت
از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند
بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی
می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل
می باشد را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی
سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کگهر‌ و
تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی کگهر 1398/11/18 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی سهم دعبید(لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مقدمه

درباره لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی (دعبید)
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی اولین داروسازی کشور در سال 1325 در سه راه امین حضور تهران توسط دکتر عبیدی تاسیس گردید.
همچنین در سال 1341 لابراتوار مجهز و پیشرفته تری را در دوراهی قلهک راه اندازی کرد که مدتی پس از فعالیت مجبور به فروش سهام خود به شرکت ایتالیایی لٌپٌتی شد.
با پیگیری های مستمر خود درسال 1337 موفق به دریافت اولین پروانه دارویی برای «قرص وُرمِسید» از وزارت بهداری وقت گردید.

همچنین نشریه پزشک و دارو ازسال 1336 – 1340 تحت نظارت و صاحب امتیازی ایشان در اختیار جامعه پزشکی قرار گرفت.
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی در سال 1352در زمینی حدود 15هزار مترمربع درکیلومتر8 جاده مخصوص کرج توسط ایشان احداث شد که تا کنون نیز در حال فعالیت می باشد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم دعبید

لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با نماد دعبید یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعود داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم دعبید ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، تمامی صلاحیت ها را دارد و از این لحاظ تائید می شود.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم دعبید

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید دعبید ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس فقط در یک دوره 145 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
و در گزارش آخر سود بیشتری را نسبت به گزارش ما قبل آخر در یک سال اخیر ساخته است.
و از نظر استراتژی کانسلیم فقط یکی از صلاحیت ها را دارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم دعبید

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد دعبید، دربورس اوراق بهادار تهران درتیر ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

حال باید محصول استراتژیک لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی را مشخص کنیم

بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم،

نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم دعبید

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید قرص ها محصول استراتژیک در لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی، بیشترین تولید و فروش را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی ، (قرص ها) محصول استراتژیک سهم دعبید می‌باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش قرص ها در لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم دعبید

همان طور که مشاهده می کنید لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با صعودی بسیار عالی نرخ فروش افزایشی برای این محصول داشته است

و از این لحاظ مورد تائید قرار می گیرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم دعبید

تغییر سهامداران عمده لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی (دعبید)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است،

اما تا حدودی حقیقی ها وابستگی بیشتری را در عملکرد را داشته اند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم دعبید

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با نماد دعبید مشاهده می‌کنید تا حدودی زیادی وابستگی داشته است.
البته این نمودار تعدیل نشده سهم می باشد.
حال باید دید با توجه به گزارش خوب فصلی دعبید، آیا می تواند مجددا روند صعودی را در پیش بگیرد یا خیر.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم دعبید

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی از نیمه ی اردیبهشت ماه سال جاری صعود خوبی را شروع کرده است

و هم اکنون سهم دعبید از نظر رشد قیمتی درحال اصلاح می باشد و روندی نزولی دارد.

نتیجه‌گیری

لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با توانایی بالا در عرصه (داروسازی) کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دعبید از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از پنج فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
اگربنیاد سهم برای شما اهمیت خاصی دارد می‌توانید با اطلاع از بنیادی خوب سهم دعبید در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام،

با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (دعبید) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
نکته: سهم دعبید دربرسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.
حال باید دید که سهم دعبید می تواند با این گزارش خوبی که ارائه داده به روند صعودی خود باز گردد؟

البته سهم دعبید در شکست مقاومت تاریخی خود بسیار خوب عملکرده است.
پس دور از انتظار نیست که سهم دعبید بتواند به روند صعودی خود باز گردد، البته سهم دعبید گزارش خوبی ارائه کرده است.
این سهم (دعبید) توانسته از شش فیلتر تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام از پنج فیلتر عبور کند و بنیاد بسیار خوبی دارد .
نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ6/5/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با نماد(دعبید)را مشاهده کنید

همچنین تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

این نوشته تحلیل بنیادی سهم دعبید برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.