تحلیل بنیادی چدن

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شركت توليدي چدن سازان(چدن)

شرکت تولیدی چدن سازان در سال ۱۳۶۱ با هدف تولید قطعات ریختگری در شهرک صنعتی جی در شهر اصفهان تاسیس شد.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی چدن

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری چدن مشخص است این شرکت در آخرین گزارش خود موفق نشده است از هر دو گزارش قبلی خود عدد بالاتری بدست آورد.

با توجه به روند سودآوری این شرکت، از لحاظ استراتژی روند سودآوری مورد تایید نمی باشد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی چدن

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت چدن مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود ۴۳ درصد رشد نسبت به گزارش مدت مشابه سال قبل داشته است.

این درصد خوب می باشد و مورد تایید دایره طلایی می باشد.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی چدن

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید چدن توانسته است ۱۲۸ درصد رشد میزان فروش کل در فصل جاری نسبت به فصل گذشته سال قبل داشته باشد که این درصد خوبی می باشد.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی چدن

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (غلتک) محصول استراتژیک شرکت چدن می باشد.

در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی چدن

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت چدن محصول(غلتک) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.

بنابراین ازاین فیلتر عبورمی کند و مورد تایید دایره طلایی می باشد.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی چدن

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های میزان تولید و فروش باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید چدن میانگین مقدارفروش ۵۷ درصد را در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است.

بنابراین از این فیلتر  عبور می کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی چدن

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شركت توليدي چدن سازان همبستگی متوسطی با حقوقی ها دارد.

بنابراین بیشتر حقوقی ها هستند که تعیین کننده قیمت این سهم هستند.

نسبت های مالی سهم چدن

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت جاری سهم چدن

نسبت جاري از تقسيم دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري بدست مي آيد و توانايي شركت را در بازپرداخت بدهي هاي جاري از محل دارايي هاي جاري اندازه گيري مي كند.

هر چه نسبت جاري بزرگتر باشد، وضعيت نقدينگي شركت مطلوب است و بيشتر مورد قبول بستانكاران (اعتباردهندگان) قرار خواهد گرفت.

بزرگ بودن بيش از حد نسبت جاري نشانه اين است كه شركت مقدار زيادي پول در دارايي هايي به مصرف رسانيده است كه مولد نيستند و اين از ديد يك سهامدار مطلوب نمي باشد.

بهتر است كه عدد نسبت جاري بين ١ تا ٢ باشد و شيب صعودي داشته باشد.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت جاری سهم چدن مشاهده می کنید این شرکت در سه سال گذشته روندی کاهشی داشته است که نکته مثبتی برای این سهم محسوب نمی شود.

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شرکت چدن

اين نسبت ميزان موفقيت مديريت را در حداكثر كردن بازده سهامداران عادي نشان مي دهد.

بازده حقوق صاحبان سهام ٣٠ درصدي نشان مي دهد كه سهامداران شركت به ازاي هر ١٠٠ تومان سرمايه گذاري در شركت توانسته اند ٣٠ تومان سود كسب كنند.

هرچه روند نسبت حقوق صاحبان سهام رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت در نسبت بازده حقوق صاحبان سهام در سه سال گذشته کاهش داشته است که این برای شرکت مناسب نیست.

نتیجه‌ گیری:

شرکت تولیدی چدن سازان در سال ۱۳۶۱ با هدف تولید قطعات ریختگری در شهرک صنعتی جی در شهر اصفهان تاسیس شد.

زمینه فعالیت چدن :

تولید غلتک به روش ریختگری استاتیک و گریز ار مرکز عملیات حرارتی غلتک

ظرفیت ذوب سالانه: ۳۵۰۰۰ تن

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم چدن از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از چهار فیلتر عبور می کند و تا این لحظه وضعیت بنیادی متوسطی دارد.

همچنان این موضوع را هم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم چدن چه روندی داشته باشد.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید، می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

یکی از مواردی که تحلیلگران از آن استفاده می کنند تحلیل نسبت های مالی می باشد.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم چدن و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

این نوشته تحلیل بنیادی چدن ۱۴۰۲/۲/۲۰ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم چدن (شرکت تولیدی چدن سازان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از موارد بسیار مهمی است که سرمایه گذاران قبل از خرید سهم باید از وضعیت بنیادی شرکت آگاه شوند.
موارد بسیار زیادی در تحلیل بنیادی وجود دارد اما نکته بسیار مهم این است که آیا تحلیل بنیادی که انجام می شود با وضعیت سرمایه گذاری فرد یعنی سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت همخوانی دارد یا خیر.

بعضی از موارد تحلیل بنیادی بلند مدت است و بعضی دیگر در کوتاه مدت تاثیرش در شرکت ظاهر می شود.به طور مثال خیلی از افراد به دنبال پیدا کردن ارزش ذاتی سهام شرکت ها می باشد. اما ارزش ذاتی امری بلند مدت است و تاثیرش بعد از چند سال و
با صبر زیاد حاصل می شود. شرکتهای بورس موظف هستند گزارش های ماهانه از وضعیت فروش، میزان تولید، نرخ فروش و مقدار تولید و فروش خود ارائه کنند. همچنین شرکتها گزارش های فصلی خود را که شامل ترازنامه، وضعیت سود و زیان و… است را موظف هستند هر سه ماه یک بار ارائه کنند.

نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام

انجام تحلیل بنیادی و بررسی صورتهای مالی شرکتها امری زمان بر و پیچیده است.
نرم افزارهای تحلیل بنیادی زیادی وجود دارد که به بررسی وضعیت بنیادی شرکتها می پردازد.
نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام، به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی  و در دسترس بودن تمامی اطلاعات بنیادی برای سرمایه گذاران ساخته شده است.همچنین در بخش دیگری از نرم افزار افراد می توانند با یک کلیک بهترین سهام بنیادی بازار را
در آن روز مشاهده نمایند. نکته بسیار مهم در نرم افزارهای تحلیل بنیادی این است که تحلیل بنیادی به منظور ارائه سیگنال خرید نمی باشد.برای خرید یک سهم نیاز است ابتدا فرد تحلیل بنیادی انجام دهد و بعد از آن با استفاده از تحلیل تکنیکال زمان ورود مناسب به سهم خوب را مشخص نماید. در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت تولیدی چدن سازان (چدن)

شرکت تولیدی چدن سازان در سال ۱۳۶۱ در اصفهان تاسیس شد و در مهر ماه ۱۳۹۵ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
این شرکت به عنوان ۵۱۲ شرکت پذیرفته شده در بورس در بخش “ساخت محصولات فلزی” طبقه بندی شده است:
از فعالیت های اصلی شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

طراحی انواع غلتک و کلیه قطعات سنگین صنعتی

تولید انواع غلتک ها و قطعات سنگین صنعتی از جنس چدن های آلیاژی، داکتیل و فولاد

مشاوره در امور ریخته گری و ماشین سازی و نرم افزاری مرتبط با صنعت مذکور

ارائه خدمات آزمایشگاهی، آزمون و کال

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی چدن

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی روند سودآوری + توضیحات لازم

همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت چدن مشخص است این شرکت تولید زیان ندارد و در حال صعود نیز می باشد.
و مبلغ سود این شرکت در دوره آخر رشد بیشتر از 90 درصدی را نسبت به دوره قبل نشان میدهد بنابراین تمامی شروط  لازم برای تایید و برتری استراتژی روند سودآوری را دارا می باشد.
در نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها وجود دارد.

سرمایه گذار می تواند شرکتهایی که تولید زیان دارند را مشاهده کنند و از خرید آنها امتناع کنند.
همچنین شرکتهایی که سود ده هستند و روندسودآوری در نرم افزار دایره طلایی سهام کاملا مشخص هستند.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی چدن

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی کانسلیم + توضیحات تکمیلی

همان طور که در جدول کانسلیم شرکت چدن مشاهده می کنید، سود گزارش شده آخرین دوره این شرکت رشد 830 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رسیده و سود این شرکت عدد 2.448 میلیون ریالی را در سه ماهه اول سال 99 نشان می دهد که بیشتر از حد نصاب لازم است پس نماد چدن اولین شرط لازم برای تایید استراتژی کانسلیم را دارد ، همچنین سود ساخته شده این شرکت در دوره آخر ، اولین رتبه سود عالی در یکسال گذشته است ، بنابراین شرکت چدن از تمامی فیلتر های استراتژی کانسلیم عبود می کند.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی چدن

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.
استراتژی توان تعدیل به بررسی میزان تولید و فروش شرکتها می پردازد و به منظور پیش بینی تقریبی  روند سودآوری شرکتها  در گزارشهای فصلی پیش رو به کار برده می شود.
در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.
تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شودتا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود. لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:
شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:
1-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید میانگین گیری از مجموع سود ساخته شده شرکت در فصل تابستان 99 ( ستون های زرد رنگ) نسبت به مجموع سود ساخته شده در دوره مشابه در تابستان 98(ستون های سبز ) بیانگر این است که شرکت چدن توانسته است تنها 32 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد که کمتر از حد نصاب لازم است . بنابراین شرکت چدن از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبور نمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی چدن

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.
محصولی که بیشترین میزان مبلغ فروش کل را از ابتدای سال مالی تا آخرین گزارش ارائه شده داشته باشد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.
در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.
همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (غلتک) محصول استراتژیک شرکت تولیدی چدن سازان با نماد چدن  می باشد زیرا نزدیک به 94 درصد محصولات تولیدی شرکت از این محصول است . در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی چدن

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.
در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:
2 – شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت چدن توانسته است محصول (غلتک) را با میانگین نرخ فروش بیشتری نسبت به فصل گذشته سالجاری (نمودار زرد رنگ) به فروش برساند بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی چدن

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:
3 – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل ۱0درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت چدن درسال جاری ( نمودار زرد رنگ) نسبت به سال گذشته (نمودار سبز رنگ) میانگین رشد کمتری در میزان فروش محصول استراتژیک داشته است و بنابراین ازاین فیلترعبورنمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی چدن

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.همانطور که در نموداربالا مشاهده می کنید شرکت چدن همبستگی متوسطی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی چدن

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت تولیدی چدن سازان با نماد چدن مشاهده می کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم. شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صنعت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال چدن

همان طور که در روند قیمت سهم چدن مشاهده می کنید در روند نزولی و در حال نزول قیمتی می باشد.
نکته: چدن بنیاد متوسطی دارد و در روند نزولی و در حال نزول قیمتی می باشد.
نتیجه‌ گیری:
شرکت تولیدی چدن سازان با توانایی بالا در عرصه (ساخت محصولات فلزي) کشوراست.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم چدن را دارید، در روند نزولی و در حال نزول قیمتی می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم چدن ‌ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از پنج فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم چدن چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم چدن در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (چدن) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/7/7 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی یکی از اصول بسیار مهم بازار سرمایه می باشد.
به علت پیچیده بودن مفاهیم بنیادی کمتر فردی  به سمت سهام با بنیادی خوب می رود.
ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس هدف اصلی نرم افزارتحلیل بنیادی دایره طلایی سهام می باشد.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار  کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.

نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی چدن 1399/07/07 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.