دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی شرکت ثروتم

آخرین و جدیدترین گزارشات منتشر شده از شرکت ثروت آفرین پارسیان با نماد (ثروتم) به شرح زیر بوده است .

آخرین گزارشات منتشر شده شرکت ثروتم در سامانه کدال

گزارش فصلی شرکت ثروتم

گزارش فعالیت فصلی شرکت ثروت آفرین پارسیان با عنوان صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/08/30 (پایان دوره مالی) در تاریخ 1399/09/30 در سامانه کدال منتشر شده است .
از میان صورتهای مالی منتشر شده این شرکت، صورتحساب سود و زیان به دلیل اهمیت بیشتر و همچنین انعکاس مبلغ سود دوره به به عنوان صورتحساب اصلی این شرکت قلمداد شده و مبنای تحلیل بنیادی قرار می گیرد. تصویر این صورتحساب را در بالا مشاهده می کنید .

گزارش ماهیانه شرکت ثروتم

لازم به ذکر است که شرکت ثروت آفرین پارسیان از گروه شرکتهای سرمایه گذاری است .
این شرکتها مانند شرکتهای بیمه ای، سرمایه گذاری و بانکها فاقد گزارش ماهیانه حاوی اطلاعات فروش هستند .
زیرا این شرکتها به دلیل نوع عملکرد آنها فاقد مقوله فروش هستند .
بنابراین شرکتهای یاد شده در بالا فاقد گزارش عملکرد ماهیانه مانند شرکتهای تولیدی و بازرگانی هستند .
از این جهت در تحلیل بنیادی نیز استراتژی توان تعدیل که به بررسی مقوله فروش شرکتهای بورسی می پردازد برای این شرکتها موضوعیت ندارد .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت ثروتم

نمودار روند سودآوری (TTM) شرکت ثروتم کاملا صعودی بوده و در حال رشد و افزایش است .
میزان افزایش عدد TTM این شرکت به نسبت دوره قبلی بیش از 77 درصد بوده است که نشان از سودآوری و وضعیت مناسب این شرکت در بخش روند سودآوری تحلیل بنیادی دارد. در حالت کلی وضعیت شرمت ثروتم در بخش استراتژی روند سودآوری مناسب و قابل قبول است .

استراتژی کانسلیم شرکت ثروتم

سود خالص سه ماهه سوم سال مالی 1399 شرکت ثروتم بالغ بر 1.270.117 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره مشابه سال قبل به میزان قابل قبولی افزایش یافته است .
در ضمن سود خالص دوره مورد بررسی بهترین سود عملکردی این شرکت در یکسال گذشته فعالیت آن بوده است .
بدین ترتیب باید گفت شرکت ثروتم از نظر استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی در وضعیت مناسب و قابل قبولی است .

استراتژی توان تعدیل شرکت ثروتم

با توجه به مطالبی که در بخش گزارش ماهیانه شرکت ثروتم در همین مقاله بیان شد  شرکت ثروتم به دلیل اینکه از گروه شرکتهای سرمایه گذاری است و مقوله فروش در این نوع شرکتها موضوعیت ندارد فاقد استراتژی توان تعدیل هستند .

نتیجه گیری

با توجه به بررسی های انجام شده از وضعیت بنیادی شرکت ثروت آفرین پارسیان کاملا مشهود است که وضعیت این شرکت از نظر تحلیل بنیادی کاملا مناسب و قابل قبول است . البته در این مقاله وضعیت این شرکت فقط از لحاظ تحلیل بنیادی بررسی شده است و این به معنای سسیگنال خرید نیست . برای خرید این سهم علاوه بر وضعیت تحلیل بنیادی باید وضعیت تکنیکال یا موقعیت قیمتی سهم را نیز باید در نظر داشته باشید .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته در این مقاله تحلیلی توسط نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است .

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است،

به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

در نرم افزار دایره طلایی سهام امکانات و تسهیلات بیشتری برای تحلیل وجود دارد.

در این مقاله به دلیل رعایت اختصار از بیان سایر بخشهای تحلیلی نرم افزار دایره طلایی سهام صرفنظر نموده ایم.

شما می توانید با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام ضمن استفاده از بخشهای متنوع دیگر این نرم افزار مانند

بخش بررسی عملکرد سهامداران حقیقی و حقوقی و همچنین بخش جذاب نمودارهای تطبیقی بورسی در تحلیل های خود بهره ببرید .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

                                                                                                                                                                                                                                   1399/10/01

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارشات شرکت ثروت آفرین پارسیان (ثروتم) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران (شفن)

آخرین و جدیدترین گزارشات منتشر شده از شرکت پتروشیمی فن آوران به شرح زیر است .

آخرین گزارشات منتشر شده شرکت شفن در سامانه کدال

آخرین گزارش ماهیانه شرکت شفن

گزارش عملکرد تولید و فروش شرکت پتروشمی فن آوران با نماد شفن با عنوان گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30  در سامانه کدال درج گردیده است در تصویر زیر مشاهده می نمایید .
این گزارش همانطور که از نام آن پیداست حاوی اطلاعات تولید و فروش ماهیانه است و در قسمت استراتژی توان تعدیل که آن هم به بررسی مقوله فروش می پردازد، تاثیرگذار و قابل بررسی است.

آخرین گزارش فصلی شرکت شفن

گزارش فصلی شرکت پتروشیمی فن آوران با عنوان گزارش اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به 1399/06/31 نیز در سامانه کدال منتشر شده است .
این گزارش حاوی صورتهای مالی این شرکت در دوره مورد بررسی است و از میان صورتهای مالی این شرکت صورتحساب سود و زیان به دلیل اهمیت بیشتر و انعکاس مبلغ سود دوره مذکور مورد توجه تحلیل بنیادی است .

این گزارش در قسمت استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم بررسی خواهد شد .

3

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت شفن

نمودار مربوط به نمودار روند سودآوری در شرکت شفن تا قبل از گزارش مورد بررسی در این مقاله، بصورت نزولی و در حال کاهش و زیان بوده است .
ولی در سه ماهه دوم سال 99 این شرکت موفق شده است وضعیت شرکت را به سودسازی رسانده و این درحالی است که روند نمودار سودآوری این شرکت کاملا صعودی و افزایشی شده است.

با این وجود آنچه مورد توجه تحلیل بنیادی در بخش استراتژی روند سودآوری است رشد قابل قبول روند سودآوری شرکت مورد بررسی در آخرین دوره به نسبت دو دوره قبلی است و میزان رشد عدد TTM در آخرین دوره حداقل باید 10% باشد .

استراتژی کانسلیم شرکت شفن

عدد مربوط به سود خالص سه ماهه دوم سال 99، برگرفته از صورتحساب سود و زیان شرکت پتروشیمی فن آوران با فرمول استراتژی کانسلیم محاسبه شده و در جدول استراتژی کانسلیم شرکت شفن قرار گرفته است .
سود دوره مذکور به نسبت دوره مشابه سال گذشته به میزان 166% رشد کرده است و ضمنا سود به دست آمده در این دوره از عملکرد یکسال گذشته پتروشیمی فن آوران با اختلاف قابل توجهی بالاتر بوده است .

لذا پتروشیمی فن آوران از لحاظ استراتژی کانسلیم شرایط مناسب و قابل قبولی دارد .

استراتژی توان تعدیل شرکت شفن

این استراتژی با بررسی مقوله فروش ماهیانه و مشخصه های اصلی آن به شرح زیر سنجیده می شود .

فروش کل ماهیانه شرکت شفن

میزان فروش کل شرکت پتروشمی فن آوران در آبان ماه سال 99 بالغ بر 5.518.482 میلیون ریال بوده است .
این میزان فروش همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید بیشترین میزان فروش ماهیانه در کل سالهای فعالیت از سال 96 تا کنون بوده است .

ضمنا روند فروش ماهیانه این شرکت در سال 99 کاملا صعودی و افزایشی ارزیابی می شود و این در حالی است که در 8 ماهه اول سال 99 میزان فروش شرکت شفن از کل مبلغ فروش سالیانه در سال 98 بیشتر بوده است .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت شفن

نرخ فروش محصول استراتژیک (متانول صادراتی) در شرکت شفن در سال 99 کاملا صعودی و هممواره در حال افزایش بوده است .
نرخ فروش محصول استراتژیک طبق تعریف تحلیل بنیادی بصورت فصلی درنظر گرفته می شود و باید به نسبت دوره قبل حداقل باید 10% رشد داشته باشد .

شرکت پتروشمی فن آوران در بخش بررسی نرخ فروش در تحلیل بنیادی دارای شرایط مناسبی و قابل قبولی است .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت شفن

میزان فروش محصول استراتژیک در شرکت مورد بررسی باید به نسبت دوره مشابه سال قبل سنجیده و بررسی شود .
احتمالا در آبان ماه سال 99 محصول استراتژیک این شرکت تغییر یافته است و اطلاعاتی از گذشته محصول استراتژیک حال حاضر این شرکت در دست نیست لذا نمی توان درباره وضعیت فروش محصول استراتژیک این شرکت اظهارنظر نمود .

نتیجه گیری

با توجه به بررسی های بعمل آمده در فوق، باید گفت شرکت پتروشیمی فن آوران از نظر وضعیت بنیادی در وضعیت مناسبی است .
البته این شرکت در بخش میزان فروش محصول استراتژیک در وضعیت مناسبی نیست ولی می توان با توجه به وضعیت سودآوری مناسب و فروش بالای این شرکت در دوره مورد بررسی پایی نودن میزان فروش را نادیده گرفت .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته در این مقاله تحلیلی توسط نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است .

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است،

به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

در نرم افزار دایره طلایی سهام امکانات و تسهیلات بیشتری برای تحلیل وجود دارد.

در این مقاله به دلیل رعایت اختصار از بیان سایر بخشهای تحلیلی نرم افزار دایره طلایی سهام صرفنظر نموده ایم.

شما می توانید با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام ضمن استفاده از بخشهای متنوع دیگر این نرم افزار مانند

بخش بررسی عملکرد سهامداران حقیقی و حقوقی و همچنین بخش جذاب نمودارهای تطبیقی بورسی در تحلیل های خود بهره ببرید .

تحلیل بنیادی سهم شفن

 نویسنده امیرحسین قربان زاده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1399/09/29

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت شفن برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی پتروشیمی جم با اطلاعات آخرین گزارشات این شرکت در کدال و با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام

جدیدترین گزارشات از فعالیت ماهیانه و فصلی شرکت پتروشیمی جم با نماد جم به شرح زیر در سامانه کدال درج گردیده است .

الف) گزارش فصلی پتروشیمی جم

این گزارش با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 در کدال منتشر شده است .
از میان صورتهای مالی منتشر شده در این گزارش، صورتحساب سود و زیان این شرکت به دلیل اهمیت بیشتر و همینطور انعکاس مبلغ سود دوره مورد بررسی که مبنای تحلیل بنیادی در بحش استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم است بیشتر از بقیه مورد توجه است . لذا در این مقاله از اطلاعات مندرج در صورتحساب سودوزیان پتروشیمی جم استفاده خواهد شد .

1

ب) گزارش ماهیانه پتروشیمی جم

این گزارش نیز با نام گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 در سامانه کدال منتشر شده است و
حاوی اطلاعات مربوط به تولید و فروش محصولات این شرکت در دوره مورد بررسی است . این گزارش به دلیل نوع اطلاعاتی که
درباره تولید و فروش شرکت پتروشیمی جم ارائه می کند در بخش استراتژی توان تعدیل تحلیل بنیادی اثرگذار است . تصویر این گزارش در بالا آمده است .

باتوجه به اطلاعاتی که از گزارشات فوق به دست آمده است می توان تحلیل بنیادی را انجام داده و وضعیت بنیادی شرکت پتروشیمی جم را پس از آخرین و جدیدترین گزارشات بررسی نمود .

لینک صفحه آخرین گزارشات پتروشیمی جم در سامانه کدال برای دسترسی آسان تر شما در زیر آمده است .

گزارشات پتروشیمی جم مندرج در سامانه کدال

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری پتروشیمی جم

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید، نمودار مربوط به عدد TTM در شرکت پتروشیمی جم کاملا صعودی بوده و با حرکتی مناسب در هر دوره در حال افزایش و رشد بوده است .
ضمنا عدد TTM این شرکت در دوره آخر از دو دوره قبلی آن بیشتر است و همینطور درصد رشد این عدد در دوره آخر نسبت به دوره قبل آن حدود 15% است .

با این شرایط باید گفت نمودار روند سودآوری شرکت پتروشیمی جم در وضعیت مناسبی است و این شرکت از فیلترهای استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی به خوبی عبور می نماید .

استراتژی کانسلیم پتروشیمی جم

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول کانسلیم شرکت پتروشیمی جم، این نکته حاصل می شود که عملیات مالی این شرکت در سه ماهه دوم سال مالی 99 به سود منتج شده است و
سود خالص این شرکت در دوره مذکور با رشد 65% نسبت به دوره مشابه در سال قبل در وضعیت مناسبی است .
ضمنا سود کسب شده در دوره مورد بررسی این شرکت در یکسال گذشته رتبه دومین سود عالی را داراست .
لذا شرکت پتروشیمی جم از فیلترهای استراتژی کانسلیم تحلیل بنیادی نیز عبور می نماید .

استراتژی توان تعدیل پتروشیمی جم

در این استراتژی مباحث مربوط به فروش و مشخصه های اصلی آن به شرح زیر تحلیل و مورد ارزیابی قرار می گیرد .

فروش کل ماهیانه پتروشیمی جم

میزان فروش ماهیانه شرکت پتروشیمی جم در آبان ماه سال 99 بالغ بر 23.764.770 میلیون ریال بوده است که به نسبت ماه گذشته در سالجاری
و همینطور دوره مشابه در سال گذشته دارای افزایش و رشد است .

موضوع اصلی در بخش فروش ماهیانه در تحلیل بنیادی برتری فروش فصلی در فصل جاری نسبت به فصل گذشته است که در شرکت پتروشیمی جم
میزان فروش ماهیانه این شرکتدر فصل پاییز نسبت به فصل تابستان در سال 99 به میزان قابل توجهی افزایش داشته است و از این جهت نیز این شرکت
از فیلترهای تحلیل بنیادی این بخش نیز عبور می کند .

نرخ فروش محصول استراتژیک پتروشیمی جم

در شرکت پتروشیمی جم محصول {پلی اتیلن سنگین} به دلیل میزان فروش بالاتر به نسبت سایر محصولات به عنوان محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

میزان نرخ فروش محصول استراتژیک در شرکت پتروشیمی جم در سال 99 همواره افزایشی و دارای روند صعودی بوده است .
نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت گرچه در ابتدای سال از میانگین آن در سال گذشته کمتر بوده ولی در ادامه و از فصل تابستان
میزان نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت به بالاترین حد از سال 96 تاکنون رسیده است .

میزان فروش محصول استراتژیک پتروشیمی جم

نمودار میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت پتروشیمی جم را شاید بتوان تا حدی صعودی ارزیابی کرد
زیرا به نسبت مقادیر سال گذشته کاملا افزایشی و دارای رشد بوده است . میزان فروش محصول استراتژیک در این شرکت
و مطابق با اطلاعات به دست آمده از گزارش آبان ماه این شرکت بالغ بر 31.224 تن بوده است که به نسبت دوره مشابه در سال قبل دارای افزایش و برتری است .

نتیجه گیری

با توجه به جمیع اطلاعات مندرج در اطلاعات و صورتهای مالی (گزارش فصلی) و گزارش ماهیانه (عملکرد آبان ماه ) شرکت پتروشیمی جم باید گفت
این شرکت ازنظر تحلیل بنیادی در وضعیت مناسبی است زیرا تمامی فیلترهای موردنیاز را با موفقیت گذرانده و در تمامی بخشها دارای روند صعودی و افزایشی چه به نسبت عملکرد در سال 99  و چه عملکرد سال 98 بوده است .

لذا شرکت پتروشیمی جم از نظر تحلیل بنیادی که اصلی ترین و مهم ترین تحلیل در انتخاب سهم برای خرید است موفق عمل نموده و در شرایط بسیار مطلوب و قابل قبولی است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته در این مقاله تحلیلی توسط نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است .

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است،

به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

آموزش و یادگیری  تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

در نرم افزار دایره طلایی سهام امکانات و تسهیلات بیشتری برای تحلیل وجود دارد.

در این مقاله به دلیل رعایت اختصار از بیان سایر بخشهای تحلیلی نرم افزار دایره طلایی سهام صرفنظر نموده ایم.

شما می توانید با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام ضمن استفاده از بخشهای متنوع دیگر این نرم افزار مانند

بخش بررسی عملکرد سهامداران حقیقی و حقوقی و همچنین بخش جذاب نمودارهای تطبیقی بورسی در تحلیل های خود بهره ببرید .

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت پتروشیمی جم برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی شرکت غویتا

آخرین و جدیدترین گزارشات مربوط به شرکت ویتانا با نماد غویتا در زیر آمده است :

آخرین گزارشات شرکت غویتا مندرج در سایت کدال

گزارش ماهیانه شرکت غویتا

جدیدترین گزارش ماهیانه منتشر شده از شرکت غویتا که با عنوان گزارش عملکرد ماهیانه دوره منتهی به 1399/08/30 در سامانه کدال درج گردیده است به شرح زیر بوده است .

گزارش فصلی شرکت غویتا

جدیدترین گزارش فصلی منتشر شده از شرکت غویتا که در سامانه کدال درج گردیده، اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 بوده است که به شرح زیر است .

گزارش فصلی شرکتها همانطور که از نام آن پیداست شامل صورتهای مالی شرکت مورد بررسی است .
از میان صورتهای مالی شرکت، صورتحساب سودوزیان شرکت به دلیل اهمیت بیشتر و همچنین انعکاس مبلغ سود شرکت در دوره مورد بررسی
مورد توجه بوده و تحلیل بنیادی با استفاده از آن انجام می گردد .

در این مقاله با توجه به اطلاعات مندرج در این گزارشات و با نگاه تحلیل بنیادی وضعیت شرکت غویتا را بررسی می نماییم .

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت غویتا

همانطور که در نمودار مربوط به روند سودآوری شرکت غویتا مشخص است، روند این نمودار صعودی بوده و در هر دوره با نسبت مناسبی درحال رشد بوده است .
عدد TTM شرکت غویتا در دوره مورد بررسی (سه ماهه سوم سال 99) از دو ماهه قبلی آن بیشتر بوده است و درصد رشد آخرین دوره نیز بالغ بر 44% است.
با این شرایط شرکت غویتا شرایط لازم برای عبور از فیلترهای استراتژی روند سودآوری تحلیل بنیادی را داراست .

استراتژی کانسلیم شرکت غویتا

سود خالص مربوط به دوره سه ماهه سوم سال 99 در شرکت غویتا، بالغ بر 730.687 میلیون ریال بوده است که
به نسبت دوره مشابه سال گذشته به میزان بیش از 400% رشد داشته است .
همچنین سود این دوره عالی ترین سود کسب شده این شرکت در طول یکسال گذشته فعالیت آن بوده است .

با توجه به مطالب فوق باید گفت شرکت غویتا در استراتژی کانسلیم تحلیل بنیادی نیز شرایط مناسب و قابل قبولی دارد .

استراتژی توان تعدیل شرکت غویتا

این استراتژی به بررسی مقوله فروش و مشخصه های اصلی آن شامل نرخ و میزان فروش می پردازد.
این استراتژی که به عنوان استراتژی رونق و رکود نیز می توان از آن نام برد دارای بخشهای تحلیلی زیر است .

فروش کل ماهیانه شرکت غویتا

میزان فروش ماهیانه شرکت غویتا در طول سال 99 و در تمامی ماه های سپری شده در حال رشد و افزایش بوده است .
با این وجود میزان افزایش فروش فصلی این شرکت در فصل پاییز به نسبت فصل تابستان در سال 99 به میزان قابل قبولی
افزایش یافته است و شرکت غویتا از فیلترهای این بخش از تحلیل بنیادی نیز عبور می نماید .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت غویتا

نمودار مربوط به نرخ فروش محصول استراتژیک در شرکت غویتا گرچه دارای روند صعودی نیست
ولی افزایش قابل ملاحظه نرخ فروش محصول استراتژیک در این شرکت را به وضوح می توان مشاهده کرد .
آنچه درباره نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دارای اهمیت است،
افزایش نرخ فروش محصول استراتژیک در فصل مورد بررسی نسبت به فصل قبل در سالجاری به میزانی قابل قبول است که
در شرکت غویتا این برتری در نمودار نرخ فروش بخوبی مشهود است .

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت غویتا

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل سنجیده می شود .
شرکت غویتا در طول سال 99 میزان فروش محصول استراتژیک خود را به میزان قابل توجهی افزایش نداده است
ولی میزان افزایش موجود در نمودار فوق برای عبور از فیلترهای این بخش از تحلیل بنیادی کافی است .
جالب توجه است که نمودار شرکت غویتا در بخش میزان فروش محصول استراتژیک در سال 99 همواره از دوره مشابه در سال 98 بیشتر بوده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته در این مقاله تحلیلی توسط نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است .

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است،

به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

در نرم افزار دایره طلایی سهام امکانات و تسهیلات بیشتری برای تحلیل وجود دارد.

در این مقاله به دلیل رعایت اختصار از بیان سایر بخشهای تحلیلی نرم افزار دایره طلایی سهام صرفنظر نموده ایم.

شما می توانید با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام ضمن استفاده از بخشهای متنوع دیگر این نرم افزار مانند

بخش بررسی عملکرد سهامداران حقیقی و حقوقی و همچنین بخش جذاب نمودارهای تطبیقی بورسی در تحلیل های خود بهره ببرید .

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت غویتا برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی

آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت توکاریل با نماد توریل با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 درسامانه کدال درج گردیده است . در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی به بررسی این گزارش و تاثیر آن بر وضعیت بنیادی این شرکت می پردازیم .

صورتحساب سود و زیان شرکت توریل

شرکت توریل در دوره سه ماهه دوم سال 99 خود طبق صورتحساب منتشر شده مبلغ 2.080.335 میلیون ریال سود کسب نموده است که البته این مبلغ سود با فرمول های استراتژی های تحلیل بنیادی بررسی و در مورد آن در بخشهای مختلف عملیات مالی این شرکت اظهار نظر ودر انتها نیز وضعیت بنیادی این شرکت پس از انتشار این گزارش افشا می شود .

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت توریل

نمودار روند سودآوری این شرکت که با فرمولی خاص و با توجه به تغییرات عدد TTM این شرکت به شرح تصویر فوق به وجود آمده است کاملا صعودی و در حال افزایش و رشد است . در این نمودار عدد TTM شرکت توریل در هر دوره افزایش یافته است و این نشان از کسب سود این شرکت در تمامی دوره های پیشین فعالیت آن داشته است .

نکته مهم در نمودار روند سودآوری این شرکت این است که میزان افزایش عدد TTM در دوره سه ماهه دوم سال 99 به نسبت دوره قبل از آن کمتر از حداقل لازم برای عبور از فیلتر برتری روند سودآوری (10%) بوده است .

استراتژی کانسلیم شرکت توریل

استراتژی کانسلیم، از طریق تشکیل جدولی که در تصویر فوق مشاهده می کنید، سود خالص هر دوره سه ماهه از فعالیت شرکت مورد بررسی را با دوره مشابه سال گذشته آن بررسی می نماید .

در شرکت توریل عدد سود خالص مربوط به سه ماهه دوم سال 99، بالغ بر 454.143 میلیون ریال «محاسبه شده با فرمول استراتژی کانسلیم و متفاوت با صورتحساب سودوزیان» بوده است  که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته به میزان 70% افزایش داشته است  عملکرد مناسبی است ولیکن میزان سود مذکور رتبه اولین یا دومین سود عالی در یکسال گذشته این شرکت را ندارد .

بنابراین شرکت توریل فقط از یکی از فیلترهای استراتژی کانسلیم تحلیل بنیادی عبور می نماید .

استراتژی توان تعدیل شرکت توریل

این استراتژی مباحث مربوط به فروش شرکت توریل را مورد بررسی قرار داده و ضمنا از اطلاعات گزارش ماهیانه این شرکت که در سامانه کدال کوجود است استفاده می نماید .

فروش کل ماهیانه شرکت توریل

مبلغ کل فروش (ارائه خدمات) شرکت توریل در آبان ماه سال 99 بالغ بر 573.603 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره آبان ماه سال 98 به میزان مناسبی رشد و افزایش داشته است . نکته ای که در موضوع فروش شرکت توریل مورد توجه تحلیل بنیادی است، اینست که این شرکت در فروش فصلی خود فصل پاییز به نسبت فصل تابستان در سال 99، به میزان 41% میزان فروش فصلی خود را افزایش داده است که اگرچه حداقل ممکن برای عبور از فیلترهای استراتژی توان تعدیل است ولی بهرحال وضعیت مناسبی است .

مبلغ فروش (ارائه خدمات) شرکت توریل

شرکت توریل شرکتی خدماتی و ارائه دهنده خدمات حمل و نقل ریلی است و مبلغ فروش (ارائه خدمات) این شرکت در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان در سال 99 سنجیده می شود که نه تنها دارای رشد و صعود نیست بلکه به نظر می رسد درصورت ادامه روند فعلی به روند نزولی تغییر یابد . در هرصورت در حال حاضر وضعیت مبلغ فروش (ارائه خدمات ) شرکت توریل وضعیت مناسبی ندارد .

دید کلی وضعیت بنیادی شرکت توریل

با توجه به بررسی های انجام شده در مورد استراتژی های تحلیل بنیادی که در این مقاله درباره شرکت توکاریل بررسی شد باید گفت وضعیت بنیادی این شرکت بصورت متوسط رو به پایین ارزیابی می شود . البته این شرکت حداقل های لازم برای کسب وضعیت بنیادی را به دست آورده است ولی در بازار بورس شرکتهای با وضعیت بنیادی بسیار مناسب تری را برای بررسی و خرید می توان یافت . برای این کار از نرم افزار دایره طلایی سهام کمک بگیرید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت توکاریل (سه ماهه دوم سال 99) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت پرداخت ( سه ماهه دوم 99)

آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت به پرداخت ملت با نماد پرداخت در سامانه کدال درج و به شرح زیر است .

در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی و با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام گزارش مذکور را بررسی می کنیم .

مشاهده آخرین گزارشات شرکتها در نرم افزار دایره طلایی سهام

در صفحه اول نرم افزار دایره طلایی در قسمت (آخرین تغییرات سهام) شما می توانید آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکتهای بورسی را به ترتیبی تاریخی که در سامانه کدال درج می شوند را مشاهده و بوسیله تحلیل بنیادی بررسی نمایید .

صورتحساب سود و زیان شرکت پرداخت

آخرین گزارش شرکت پرداخت مندرج در سایت کدال

از میان صورتهای مالی منتشر شده از شرکت پرداخت که در گزارش عمکلرد سه ماهه دوم این شرکت در سال 99 آمده است، صورتحساب سود و زیان این شرکت به عنوان مهم ترین صورتحساب که دارای مبلغ سود خالص دوره مذکور نیز هست در تحلیل بنیادی مورد توجه است که در این مقاله تاثیر آن در وضعیت بنیادی شرکت پرداخت را بررسی می نماییم .

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت پرداخت

همانطور که در تصویر فوق ملاحظه می نمایید، نمودار روند سودآوری شرکت پرداخت کاملا صعودی و در حال رشد و افزایش است . این نمودار در تمامی دوره های تقریبا همیشه روند صعودی و افزایشی داشته است که از نظر تحلیل بنیادی شرایط بسیار مناسب و قابل قبولی برای این شرکت در بخش استراتژی روند سودآوری رقم زده است .

استراتژی کانسلیم شرکت پرداخت

استراتژی کانسلیم از طریق تشکیل جدولی که در تصویر فوق مشاهده می کنید، و با محاسبه و مقایسه سود خالص دوره های سه ماهه فعالیت شرکت مورد بررسی درباره وضعیت استراتژی کانسلیم این شرکت اظهارنظر می نماید .

سود خالص عملیات شرکت پرداخت در سه ماهه دوم سال 99 بالغ بر 1.153.788 میلیون ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به میزان 67% رشد داشته است و همچنین این مبلغ سود عالی ترین سود کسب شده این شرکت در یکسال گذشته بوده است .

استراتژی توان تعدیل شرکت پرداخت

این استراتژی از شامل بررسی سه مولفه مهم در مقوله فروش ماهیانه شرکت و مشخصه های اصلی آن به شرح زیر است .

فروش کل ماهیانه شرکت پرداخت

بر اساس فیلترهای تحلیل بنیادی در این بخش، شرکت مورد بررسی باید بتواند میانگین مبلغ فروش فصلی خود را به نسبت فصل قبل در سالجاری به میزان 40% افزایش دهد .

در بررسی نمودار میزان فروش ماهیانه شرکت پرداخت مشخص است که میزان فروش ماهیانه در این شرکت در سال 99 بیشتر از مدت مشابه در سال 98 بوده است ولی میانگین گیری از فروش فصل پاییز نسبت به فصل تابستان سال 99، نشان می دهد این شرکت نتوانسته است میزان مورد برای عبور از فیلترهای استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی را به دست آورد زیرا میزان برتری میانگین فروش فصلی این شرکت در فصل پاییز 99 نسبت به فصل تابستان 99 فقط 19% بوده است .

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت پرداخت

شرکت به پرداخت ملت از دسته شرکتهای خدماتی حاضر در بازار بورس است و لذا موضوعاتی نظیر نرخ و میزان فروش در این نوع شرکتها موضوعیت ندارد . به ازای آن موضوع مبلغ کل محصول استراتژیک مورد بررسی و ارزیابی تحلیل بنیادی قرار می گیرد.

در شرکت پرداخت مبلغ فروش کل محصول استراتژیک (خدمات شارژ) در سال 99 بطور میانگین از کل سال قبل این شرکت بیشتر و بالاتر بوده است . این یعنی شرکت پرداخت در فروش محصول استراتژیک خود در سال 99 موفق عمل نموده است ولی نکته قابل توجه این است که روند صعودی مبلغ فروش در فصل پاییز متوقف وبه روند نزولی در حال تغییر است .

نتیجه گیری

شرکت به پرداخت ملت با نماد پرداخت در تمامی موضوعات بررسی شده در این مقاله در مقوله تحلیل بنیادی شرایط مناسبی و قابل قبولی دارد به جز برتری میانگین فروش فصلی که یکی از مسائل مهم تحلیلی در یک شرکت است .

نبود موفقیت در این مقوله به این معناست که شرکت مورد بررسی نتوانسته است میزان فروش خود را به نسبت فصل گذشته افزایش داده و بهبود بخشد .

بنابراین با توجه به عدم موفقیت شرکت پرداخت در کسب استانداردهاب لازم تحلیل بنیادی در بخش فروش فصلی این شرکت در زمره شرکتهای دارای وضعیت بنیادی مناسب قرار نمی گیرد .

به این نکته توجه کنید که نبود هریک از بخش های تحلیلی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت می تواند شرکت مورد بررسی را از زمره شرکتهای دارای وضعیت بنیادی قابل قبول خارج نماید که در این میان استراتژی روند سودآوری و توفیق در افزایش فروش فصلی از سایر مباحث مهم تر هستند .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت پرداخت ( سه ماهه دوم 99) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی عملکرد فصل پاییز شرکت پدرخش

آخرین گزارش منتشر شده از شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران با نماد پدرخش با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 در سامانه کدال درج گردیده است .

در این مقاله با توجه به اطلاعات منعکس شده در گزارش مذکور و با نگاه تحلیل بنیادی وضعیت شرکت پدرخش را بررسی می نماییم .

صورتحساب سود و زیان شرکت پدرخش

آخرین گزارش شرکت پدرخش مندرج در سایت کدال

از میان صورتهای مالی منتشر شده شرکت پدرخش، صورتحساب سود و زیان این شرکت به دلیل اهمیت بیشتر و همچنین انعکاس مبلغ سود دوره مورد بررسی در آن مورد بررسی قرار گرفته است .

تاثیر صورتحساب سود و زیان به دلیل قرارگرفتن مبلغ سود دوره مورد بررسی در استراتژی های تحلیل بنیادی به شرح زیر است .

استراتژی روند سودآوری شرکت پدرخش

عدد TTM مربوط به نمودار روند سودآوری شرکت پدرخش همانطور که در نمودار آن در تصویر فوق نیز مشخص است، پس از جبران نزول و کاهش در دوره های پیشین اکنون در وضعیت صعودی و رو به رشد قرار گرفته است و عدد TTM در این شرکت از دو دوره ماقبل آن بیشتر است . لذا این شکرت از نظر استراتژی روند سودآوری تحلیل بنیادی وضعیت مناسبی دارد .

استراتژی کانسلیم شرکت پدرخش

سود خالص گزارش شده در صورتحساب سود و زیان شرکت پدرخش، در فرمول خاص استراتژی کانسلیم قرار گرفته و سود خالص دوره سه ماهه دوم سال 99 این شرکت به دست آمده است . مبلغ سود خالص سه ماهه دوم سال 99 شرکت پدرخش بالغ بر 43.342 میلیون ریال (متفاوت از سود خالص گزارش شده در صورتحساب سود و زیان) بوده است که به نسبت دوره مشابه در سال قبل به نسبت بسیار مناسب 177% رشد داشته است و ضمنا این مبلغ سود رتبه اولین سود عالی در یکسال گذشته فعالیت این شرکت بوده است .

استراتژی توان تعدیل شرکت پدرخش

این استراتژی برخلاف دو استراتژی قبلی با اطلاعات گزارش (اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای) بررسی نمی شود . این استراتژی مقوله فروش و مشخصه های اصلی آن را با بهره گیری از گزارش ماهیانه شرکتها بررسی می نماید .با این وجود و با توجه به انتشار گزارش آبان ماه شرکت پدرخش این بخش از تحلیل بنیادی نیز قابل انجام است .

فروش کل ماهیانه شرکت پدرخش

آنچه در تحلیل فروش ماهیانه شرکت مورد بررسی در تحلیل بنیادی دارای اهمیت است این است که شرکت باید بتواند میانگین فروش سه ماهه جاری (فصل پاییز ) را به نسبت فصل گذشته آن به میزان قابل قبولی افزایش دهد .

در شرکت پدرخش نیز همانگونه که از تصویر فوق مشهود است میزان فروش ماهیانه این شرکت به نسبت سال قبل دارای فزونی و افزایش قابل توجهی است ولی در طول سال 99 دارای روند صعودی و افزایشی نبوده است . با این وجود میزان فروش فصلی این شرکت در آبان ماه سال 99 نسبت به دوره مشابه در سال 98 در وضعیت مطلوب و قابل قبولی است .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت پدرخش

نمودار نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت پدرخش در طول سال 99، کاملا صعودی بوده و دارای روند افزایشی است . البته این نمودار در آبان ماه به نسبت مهرماه سال 99 کاهش اندکی داشته است که در مقایسه با روند صعودی کل نمودار چشمگیر نیست ولی نمودار نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت را در ماه های بعد برای بررسی در وضعیت بنیادی باید زیر نظر داشت .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت پدرخش

وضعیت نمودار میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک نسبت به وضعیت آن در سال گذشته سنجیده می شود و برای عبور از فیلتر های تحلیل بنیادی، شرکت باید بتواند میزان فروش محصول استراتژیک خود را به میزان قابل قبولی افزایش دهد .

در شرکت پدرخش آنچه از تحلیل نمودار میزان فروش این دسته از محصولات شرکت بر می آید این است که این نمودار علیرغم برتری نسبت به سال گذشته و کسب استانداردهای تحلیل بنیادی وضعیت فروش مناسبی در محصول استراتژیک ندارد زیرا نمودار آن صعودی نیست و از متوسط سال 98 بیشتر نشده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت پدرخش (سه ماهه دوم سال 99) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خنصیر

آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت مهندسی نصیر ماشین با نماد خنصیر با عنوان گزارش فعالیت ماهانه دوره یکماهه منتهی به 1399/08/30 در سامانه کدال درج و به شرح زیر است .

آخرین گزارش شرکت خنصیر مندرج در سایت کدال

در این مقاله اطلاعات تولید و فروش شرکت خنصیر را ارزیابی نموده و وضعیت این شرکت از نظر وضعیت بنیادی را بررسی می نماییم .

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت خنصیر

نمودار روند سودآروی و عدد TTM مربوط به آن در شرکت خنصیر در دوره های گذشته منفی و نزولی بوده است ولی دردو دوره سه ماهه اخیر (فصول بهار و تابستان 99) نمودار روند سودآوری این شرکت به حالت صعودی تغییر کرده و در شرایط مناسبی از نظر این بخش از تحلیل بنیادی قرار گرفته است .

استراتژی کانسلیم شرکت خنصیر

استراتژی کانسلیم به بررسی سود خالص فصلی آخرین دوره گزارش شده شرکت مورد بررسی می پردازد و از طریق مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل میزان موفقیت شرکت در دستیابی به استانداردهای این استراتژی بررسی می شود .

د رشرکت خنصیر، سود خالص گزارش شده در سه ماهه دوم سال 99 بالغ بر 35.724 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره مشابه در سال قبل به میزان بیش از 1000% افزایش یافته است . همچنین این مبلغ سود، رتبه دومین سود عالی در یکسال گذشته این شرکت را داراست فلذا شرکت خنصیر از نظر استراتژی کانسلیم تحلیل بنیادی در شرایط مناسبی است .

استراتژی توان تعدیل شرکت خنصیر

این استراتژی مباحث مربوط به فروش و مشخصه های اصلی آن شامل نرخ و میزان فروش محصول استراتژی را بررسی می نماید . در ادامه به بررسی مقوله فروش شرکت خنصیر می پردازیم .

فروش کل ماهیانه شرکت خنصیر

میانگین فروش فصلی شرکت خنصیر در فصل پاییز سال 99 به نسبت فصل مشابه در سال گذشته به میزان 125% افزایش داشته است که از نظر تحلیل بنیادی عملکرد قابل قبولی به حساب می آید . البته میزان فروش ماهیانه این شرکت در سال 99 دارای روند صعودی نبوده و به در آبان ماه به کمترین میزان در سال گذشته رسیده است .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت خنصیر

در میان محصولات شرکت خنصیر محصول (میل لنگ پراید 1300) به دلیل درصد فروش بیشتر مورد توجه قرارگرفته و به عنوان محصول استراتژیک این شرکت محسوب می شود .

میانگین کل نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت خنصیر در سال 99 به میزان قابل توجهی از سال 98 بیشتر بوده است . با این وجود میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت در فصل پاییز به نسبت فصل تابستان در سال 99 اندکی بیشتر بوده است که ازنظر تحلیل بنیادی برای عبور از فیلترهای این بخش از استراتژی توان تعدیل کافی بوده است .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت خنصیر

میزان یا تعداد فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی نسبت به نمودار سال گذشته در مدت مشابه سنجیده می شود . در شرکت خنصیر میزان فروش محصول استراتژیک در سال 99 به نسبت سال 98 در فصل پاییز به میزان 50% بیشتر بوده است و از نظر تحلیل بنیادی قابل قبول و مناسب است .

نتیجه گیری

با توجه به اینکه شرکت مهندسی نصیر ماشین در تمامی استراتژی های تحلیل بنیادی موفق عمل نموده است و تمامی استانداردهای لازم را در فعالیت های خود کسب کرده است می توان این شرکت را یکی از شرکتهای مطلوب بازار بورس دانست که میتوانید این شرکت را در لیست بررسی خود برای انجام سایر تحلیل های لازم قرار دهید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خنصیر (آبان ماه 99) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

مراحل انتخاب سهم در بورس برای تحلیل و خرید

مقدمه

سوالی که همیشه ذهن سرمایه گذاران را به خود مشغول کرده است این است که چه سهمی بخرم . این سوال تقریبا در تمامی سرمایه گذاران اعم از تازه کار یا حرفه ای کم و بیش مشترک است . بهترین راه، آموختن روشی است که اولا سادگی در انجام داشته باشد و از آن مهم تر این است که این روش را کاملا درک کنید و بفهمید .

در این مقاله روشی برای انتخاب و تحلیل سهم در بورس به شما معرفی می کنیم . فراموش نکنید که باید راه حل و روش تحلیلی مختص به خود و متناسب با روحیات خود را پیدا کنید .
روش معاملاتی باید بگونه ای برای شما ساده و روان باشد که به راحتی قادر به انجام آن باشید و در مواقع بحرانی یا هیجانی به خوبی به کمک شما بیاید .

انتخاب سهم در بورس

مهرم ترین چالش بر سر راه سرمایه گذاران بازار بورس همین مسئله مراحل انتخاب سهم در بورس است .
بیش از 600 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران سهم خود را عرضه نموده اند و
سهام آن ها در بازار بورس هرروزه در حال خرید و فروش است .
باید قبول کنیم که حتی نگاه کردن به این بازار به ظاهر آشفته، واقعا سردرگم گننده و گیج کننده است .

بهرحال در هر شرایطی، یا خودتان سهمی را برای خرید انتحاب می کنید و یا اینمکه شخصی آن را از هر طریقی به شما معرفی می کند . اینجاست که داشتن ساز و کاری برای تحلیل و انتخاب بورس شما را از این دریای مواج نجات می دهد
و قایقی خواهد شد که میتوانید از راندن آن در این دریای طوفانی لذت هم ببرید .

تحلیل بنیادی در تحلیل سهام

شاید اولین و مهم ترین قدم برای انتخاب سهم در بورس همین است که بدانید سهم مورد نظر از نظرتان تحلیل بنیادی چه شرایطی دارد . تحلیل بنیادی شامل بررسی صورتهای مالی شرکت ها، وضعیت فروش و سودآوری . بسیاری مسائل دیگر است .

راه حل بسیار آسان این مسئله استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام است . کاربرد این نرم افزار در شناسایی و معرفی سهام بنیادی است .
این نرم افزار کلیه تحلیل ها را انجام داده و نتیجه آن را در قالب نمودارهای گرافیکی وبصورت کاملا ساده و روان در اختیار شما می گذارد .
شما حتی با نگاهی گذرا به نتیجه تحلیل های بنیادی انجام شده در این نرم افزار براحتی می توانید درباره وضعیت تحلیل بنیادی سهام مورد نظر خود قضاوت کنید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

وضعیت P/E شرکت نسبت به صنعت

بررسی این مشخصه تحلیلی در انتخاب سهم در بورس نکته بسیار حائز اهمیتی است و در حال کلی P/E عددی است که از تقسیم قیمت سهم یا (PRICE) بر (EPS) هرسهم به دست می آید .
نکته جالب این فرمول اینجاست که اگر عدد P/E  را در EPS ضرب کنیم قیمت ارزنده سهم به دست می آید و با مقایسه قیمت به دست آمده از فرمول فوق و قیمت واقعی سهم که در حال معامله است ارزندگی قیمت سهم به دست می آید .

نکته مهم این است که بهتر است همواره عدد P/E شرکت مورد بررسی از P/E گروه خود پایین تر باشد . در اینصورت یکی دیگر از ملاک های ارزندگی سهم را به دست آورده اید .

رابطه حجم معامله و حجم مبنا

یک از بهترین موارد تحلیلی که در انتخاب سهم در بورس باید مدنظر داشته باشید این است که میزان حجم معاملات سهم که با عنوان میانگین های دوره ای بیان می شود همواره از حجم مبنای سهم مورد نظر بیشتر باشد .

بدین ترتیب می توانید مطمئن باشید که قیمت پایانی سهم شما هم با قیمت معامله آن همراه خواهد شد و حدنصاب لازم روزانه همواره به (5%) خواهد رسید
زیرا میزان سهم معامله شوند در یک روز از حجم مبنا بیشتر است لذا می توان امیدوار بود که قیمت پایانی سهم به میزان بیشتری رشد کند و در نتیجه سودآوری سهم نیز بیشتر خواهد بود .

وضعیت تکنیکالی سهم

این قسمت از تحلیل و انتخاب سهم به اندازه تمامی افراد فعال در بورس  متفاوت است زیرا هریک از این افراد روش بخصوص و منحصر بفردی برای معاملات خود برگزیده است .
این همان چیزی است که به عنوان سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی فردی از آن یاد می شود .

هر فردی ممکن است با یکی از روش های معمول وضعیت تکنیکال یا موقعیت قیمت سهم را در نظر بگیرد و یا در نقطه ای خاص اقدام به خرید سهم کند که شخص دیگری درست در همان نقطه سهام خود را فروخته است .

به یاد داشته باشید که درباره وضعیت تکنیکالی سهم از یک سیستم معاملاتی مخصوص به خود بهره بگیرید و لازم هم نیست این سیستم با سیستم معاملاتی فرد دیگری همخوانی داشته باشد .
این ذات بازار بورس است که شخصی در یک نقطه خاص سهام خود را بفروش می رساند و شخص دیگری درست در همان نقطه همان سهم را می خرد و هردوی این افراد معتقدند که کار درست را انجام داده اند و اتفاقا اشتباه هم نمی گویند .
اگر اینگونه نبود اصلا بازار عرضه و تقاضا ایجاد نمی شد .

استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها

تعداد بیشماری اندیکاتور و اسیلاتور در اختیار فعالان بازار بورس هست و هریک از این اندیکاتورها و اسیلاتورها به تنهایی می تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی دقیقا نقطه ورود و خروج را به فرد اعلام کند .
نکته ای که دراینجا مهم است این است که سعی کنید فقط یک یا دو اندیکاتور و اسیلاتور را به عنوان سیستم تحلیلی حود برای تحلیل و انتخاب سهم در نظر بگیرید زیرا تعداد زیاد این اندیکاتورها و اسیلاتورها حتما شما را سردرگم خواهد کرد .
مثلا اندیکاتوری به شما دستور ورود به سهمی را صادر می کند ولی اندیکاتور دیگری دقیقا همان نقطه را برای خروج مناسب می داند و این باعث سردرگمی تحلیل گران خواهد شد .

رفتارشناسی سهم

رفتارشناسی در تحلیل و انتخاب سهم عبارتست از تاثیر دادن رفتار بازار بر رفتار سهامداران جزء . مثلا در هنگام خرید سهم در بورس باید رفتار سهامداران عمده را در نظر داشته باشید و یا اینکه از وضعیت صنعت مورنظر در حال حاضر اطلاع داشته باشید .

رفتار شناسی در واقع رمان صحیح انجام معامله با درنظر گرفتن مواردی است که در دسته اطلاعات سهامداران حقیقی و حقوقی قرار می گیرد و دانستن آن برای همسو شدن با سهامداران عمده سهم چه حقیقی و چه حقوقی لازم است .

 مدیریت سرمایه در بورس

حتما شنیده اید که می گویند تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید . این همان مدیریت سرمایه در بورس است .

باید همیشه این احتمال را بدهید که یکی از صنایع بورسی دچار یک بحران موقتی یا دوره ای و گذرا شود و تمامی شرکتهای آن صنعت تحت تاثیر این رویداد دچار نوسانات شدید قیمتی شوند .
حال تصور کنید که شما تمام سرمایه تان را روی یک سهم سرمایه گذاری کردید و چنین اتفاقی نیز پیش بیاید . آنگاه چه خواهد شد ؟

بهترین حالت برای مدیریت سرمایه در بورس آن است که شما تمام سرمایه خود را در بورس به 5 قسمت تقسیم نموده و هر قسمت را به خرید یک شرکت از یک صنعت حداگانه تخصیص دهید . در این صورت اگر اتفاق ناخوشایندی برای یکی از سهم هایتان بیفتد 4 سهم دیگر برای جبران دارید.

همچنین پیشنهاد می شود بیشتر از 5 سهم در پرتفوی خود نداشته باشید . زیرا هم مدیریت آن سخت تر خواهد شد و هم اینکه در روزهای بازار کنترل و پایش تعداد زیادی سهم انرژی و وقت یزادی از شما خواهد گرفت و یا شاید در شرایطی قرار بگیرید که لازم باشد تعداد زیادی از سهم هایتان را برای فروش در پیش روی خود قرار دهید و سرگرم شدن به یک سهم شما از رسیدگی به باقی سهامتان باز دارد .

قرار دادن حد ضرر و سیو سود در معاملات

همیشه و همیشه از این دو عدد در معاملات خود و انتخاب سهم در بورس بهره ببرید و آن را به عنوان یک قانون تخطی ناپذیر برای خود تعریف کنید .
این دو عدد ابزاری است که به شما کمک می کند بدانید در هر لحظه از بازار و با رویارویی با هر شرایطی چه عملی باید انجام دهید .

داشتن این ابزار به شما کمک می کند در صورت عدم موفقیت در انتخاب سهم در بورس، چه میزان ضرر را باید تحمل کنید و یا در صورت برگشت نمودار سهم و کم شدن سود شما، در چه نقطه ای از سرمایه خود دفاع کنید .

فقط با این دو ابزار کوچک می توانید بر بازار تسلط داشته باشید که چه میزان بتواند به شما ضرر بزند و یا از میزان سود کسب شده شما بکاهد .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

این نوشته انتخاب سهم در بورس برای تحلیل و خرید برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خاهن (آبان ماه 99) 1399/09/14

آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در تاریخ 1399/09/09 در سامانه کدال درج گردید و به شرح زیر است .

آخرین گزارش خاهن مندرج در سایت کدال

در این گزارش که با عنوان گزارش عملکرد ماهانه دوره  ماهه منتهی به 1399/08/30 منتشر شده کلیه اطلاعات مربوط به تولید و فروش شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران را با نگاه تحلیل بنیادی بررسی می نماییم .

استراتژی های تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی از طریق بررسی 3 استراتژی زیر وضعیت تحلیل بنیادی شرکت مورد بررسی را بررسی می نماید که به شرح زیر است .

استراتژی روند سودآوری شرکت خاهن

عدد TTM شرکت خاهن در وضعیتی بسیار مناسب است بطوریکه نمودار روند سودآوری شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران را کاملا صعودی نموده و به ناحیه نمودار دو میلیون واحد رسانده است و این عملکرد به حدی عالی بوده است که در نمودار روند سودآوری شرکت خاهن این رشد بی سابقه بوده است .

استراتژی کانسلیم شرکت خاهن

استراتژی کانسلیم شرکت خاهن نیز متاثر از وضعیت مطلوب سودآوری این شرکت به وضعیت بسیار مناسبی در عملکرد سه ماهه دوم سال 99 به سود خالصی بالغ بر 1.211.606 میلیون ریالی در دوره یاد شده درست یافته است که علی رغم رشد بسیار مناسب به نسبت دوره مشابه سال گذشته بهترین رقم سود خالص این شرکت در یکسال گذشته فعالیت آن بوده است .

استراتژی توان تعدیل شرکت خاهن

این استراتژی از طریق بررسی مباحث مربوط به فروش درباره وضعیت بنیادی شرکت مورد بررسی به شرح زیر اظهارنظر می نماید .

فروش کل ماهیانه شرکت خاهن

وضعیت مطلوب شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران در موضوع فروش ماهیانه بی هیچ گقتاری و فقط با مشاهده نمودار فوق قابل ملاحظه است . میزان فروش ماهیانه این شرکت در طول ماه های سپری شده از سال 99 چندین برابر میزان فروش ماهیانه این شرکت به نسبت دوره مشابه در سال 98 بوده است .

از طرفی نیز میزان فروش فصلی این شرکت در فصل پاییز سال 99 بیش از 12000% نسبت به فصل تابستان سال 99 افزایش داشته است و با این تفاسیر شرکت خاهن در مبحث فروش ماهیانه بسیار موفق عمل نموده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت خاهن

محصول استراتژیک هر شرکتی گروهی از محصولات تولیدی آن شرکت است که در دوره مورد بررسی نسبت بیشتری از فروش را به خود اختصاص داده باشد .
بررسی افزایش یا کاهش نرخ فروش محصول استراتژیک به دلیل اهمیت بیشتر نسبت به سایر محصولات در تحلیل بنیادی از ارزش بیشتری برخوردار است .

در بررسی نمودار مربوط به نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت خاهن میتوان ملاحظه نمود که میانگین مربوط به نرخ فروش در فصل پاییز به نسبت فصل تابستان افزایش یافته است .

البته این نمودار را نمی توان دارای روند صعودی دانست چرا که میزان افزایش نرخ فروش به نسبت ماه های ابتدایی سال 99 رشد مناسبی را در انتهای نمودار از خود نشان نداده است .

اگرچه در حال حاضر این نمودار از نظر فیلتر های تحلیل بنیادی در شرایط مناسب و قابل قبولی است ولی در صورت عدم بهبود نرخ فروش در ماه های پیش رو چه بسا وضعیت مطلوب این شرکت در بخش نرخ فروش محصول استراتژیک در شرایط مناسبی باقی نماند .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت خاهن

به نظر می رسد میزان یا تعداد فروش محصول استراتژیک در شرکت خاهن، تابع الگویی است که هرساله تکرار می شود و در تصویر نموداری فوق به وضوح قابل مشاهده است .
میزان فروش این محصول در تمامی سالهای گذشته و حتی سال 99 با شروعی صعودی آغاز شده است ولی هیچگاه روند مثبت و افزایشی نداشته است و در ماه های پایانی سال
معمولا به سقف ایجاد شده در ماه ای ابتدایی سال نمی رسیده است.

در سال 99 اما این نمودار به نسبت سال های گذشته زودتر به نزول خود پایان داده است و در بازگشت نیز تمامی سقف های گذشته را پشت سر گذاشته و به میزان 1700 تن در آبان ماه رسیده است که شاید بتوان این میزان فروش را به نسبت سال های گذشته دارای روند صعودی تری ارزیابی نمود که از نظر تحلیل بنیادی شرایط مناسبی است .

وضعیت کلی تحلیل بنیادی شرکت خاهن

با توجه به بررسی های انجام شده از وضعیت بخش های مختلف شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران که با نمودارهای فوق بررسی گردید،
وضعیت این شرکت از لحاظ تحلیل بنیادی کاملا مناسب و قابل قبول ارزیابی می گردد .
لازم بذکراست که این وضعیت بنیادی در وحله اول به معنای خرید سهم این شرکت نیست
و موکدا لازم است تمامی تحلیل های تکنیکال خود را بر روی وضعیت نمودار قیمتی این سهم در نظر داشته باشید .

وضعیت بنیادی مهم ترین و کاربردی ترین تحلیل در بین تحلیل های مورد نیاز برای خرید سهم است که وضعیت داخلی شرکت ازنظر فروش و در آمد و سودآوری را
به شما گزارش کرده و با خیالت راحت تری می توانید سایر تحلیل های مورد نظر را درباره این شرکت انجام دهید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خاهن (آبان ماه 99) 1399/09/14 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.