تحلیل بنیادی کمنگنز

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت معادن منگنز ایران( کمنگنز)

شركت معادن منگنز ايران در تاريخ ۱۳۴۲/۰۵/۰۶ با نام شركت سهامی معادن منگنز شاهرخ تأسيس شده و به ثبت رسيده است.

پس از آن، نام شركت به معادن منگنز ايران تغيير يافت و مركز اصلی شركت از تهران به قم منتقل گرديده و شركت در سال ۱۳۸۱ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.

اين شرکت با برخورداری از ۵ ميليون تن ذخيره قطعی و۳٫۵ ميليون تن ذخيره احتمالی، بزرگترين معدن سنگ منگنز در خاورميانه بوده و به عنوان عمده‌ ترين تأمين‌ کننده سنگ منگنز مورد نياز صنعت شركت سهامی ذوب‌ آهن اصفهان به شمار می‌رود و با حداقل توليد ساليانه يكصد هزار تن سنگ منگنز، رتبه بزرگترين توليدکننده منگنز ايران و خاورميانه را به خود اختصاص داده است.

شركت در فاصله زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ در مقاطع مختلف موفق به كسب عنوان نمونه كشوری و استانی گرديده است.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی کمنگنز

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری کمنگنز مشخص است این شرکت روند بسیار خوبی را در سودآوری داشته است.

اما در گزارش ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ این روند سودآوری کاهش داشته است و نتوانسته است به روند سودآوری خود ادامه دهد.

ولی در آخرین گزارش خود توانسته است نسبت به دو گزارش قبلی عدد بالاتری را به دست بیاورد.

بنابراین از نظر استراتژی روند سودآوری TTM  تایید می شود.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کمنگنز

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت کمنگنز مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود ۵۲ درصد افزایش سودآوری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته است و بنابراین از لحاظ کانسلیم تایید می شود.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی کمنگنز

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کمنگنز توانسته است ۹ درصد افزایش میزان فروش کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته داشته باشد .

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کمنگنز

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (سنگ منگنز دانه بندی) محصول استراتژیک شرکت کمنگنز می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کمنگنز

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت کمنگنز محصول(سنگ منگنز دانه بندی) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.

بنابراین ازاین فیلترعبور می کند و مورد تایید دایره طلایی می باشد.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کمنگنز

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های میزان تولید و فروش باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کمنگنز میانگین مقدارفروش بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه
سال قبل داشته است.

بنابراین ازاین فیلتر  عبور می کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کمنگنز

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت معادن منگنز ایران همبستگی متوسطی با حقیقی ها در شش ماهه گذشته داشته است.

یعنی این حقیقی ها هستند که تعیین کننده روند قیمتی سهم هستند.

نسبت های مالی سهم کمنگنز

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت آنی سهم کمنگنز

نسبت آني از تقسيم دارايي هاي آني بر بدهي هاي جاري بدست مي آيد.

دارايي هاي آني به شكل نقد هستند و يا نسبت به بقيه دارايي هاي جاري قابليت سريع تري براي تبديل شدن به نقد دارند.

اين دارايي ها شامل وجوه نقد و بانك، اوراق بهادار كوتاه مدت و حساب هاي دريافتني مي باشند.

اقلامي همچون موجودي كالا، پيش پرداخت ها، سپرده و سفارشات كه ديرتر به نقد تبديل مي شوند، در محاسبه نسبت آني لحاظ نمي شوند.

بستانكاران و اعتباردهندگان كوتاه مدت با استفاده از نسبت آني بهتر مي توانند نقدينگي واحد تجاري را در باز پرداخت بدهي ها ارزيابي كنند. واحد اين نسبت دفعه (مرتبه يا بار) است.

هرچه روند نسبت آني رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت آنی سهم کمنگنز مشاهده می کنید این سهم روند کاهشی را در نسبت آنی داشته است که برای شرکت مناسب نیست.

نسبت حاشیه سود خالص شرکت کمنگنز

ميزان سودآوري هر واحد از فروش شركت را نشان ميدهد. براي مثال حاشيه سود خالص ٢٠ درصد نشان مي دهد كه شركت از هر ١٠٠ تومان فروش ٢٠ تومان سود كسب كرده است.

نكته قابل توجه اين است كه تمامي درآمدها و هزينه ها اعم از عملياتي و غيرعملياتي در محاسبه سود خالص لحاظ مي شود.

هرچه روند نسبت حاشيه سود خالص رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت روند افزایشی را در نسبت حاشیه سود خالص داشته است که این برای شرکت مناسب است.

به صورت کلی نسبت های مالی برای این سهم متوسط ارزیابی می شود.

نتیجه‌ گیری:

شركت معادن منگنز ايران در تاريخ ۱۳۴۲/۰۵/۰۶ با نام شركت سهامي معادن منگنز شاهرخ تأسيس شده و به ثبت رسيده است.

پس از آن، نام شركت به معادن منگنز ايران تغيير يافت و مركز اصلي شركت از تهران به قم منتقل گرديده و شركت در سال ۱۳۸۱ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.

اين شرکت با برخورداری از ۵ ميليون تن ذخيره قطعی و۳/۵ ميليون تن ذخيره احتمالی، بزرگترين معدن سنگ منگنز در خاورميانه بوده و به عنوان عمده‌ ترين تأمين‌ کننده سنگ منگنز مورد نياز صنعت شركت سهامی ذوب‌آهن اصفهان به شمار می‌رود و با حداقل توليد ساليانه يكصد هزار تن سنگ منگنز، رتبه بزرگترين توليد کننده منگنز ايران و خاورميانه را به خود اختصاص داده است.

شركت در فاصله زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ در مقاطع مختلف موفق به كسب عنوان نمونه كشوری و استانی گرديده است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کمنگنز از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از شش فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کمنگنز چه روندی داشته باشد.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

نسبت های مالی گزینه بسیار خوبی است که سهامداران می توانند از آنها استفاده کنند.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کمنگنز و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

این نوشته تحلیل بنیادی کمنگنز ۱۴۰۲/۴/۳۱ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کمنگنز

مقدمه

گزارشات فصلی هر شرکت شامل گزارشات فصلی و ماهیانه است که در زمان انتشار تاثیر بسزایی در وضعیت تحلیل بنیادی این شرکتها دارد .
ممکن است گزارشی از شرکتی منتشر شود که وضعیت بنیادی آن را به وضعیت مطلوب تغییر دهد
و یا گزارشی در شرکتی دیگر وضعیت بنیادی آن را به سمت وضعیت بحرانی و غیر بنیادی سوق دهد .

توجه به این نکته نیز قابل اهمیت است که گزارش فصلی بر روی استراتژی های روند سودآوری و کانسلیم تاثیر گذار است ،
و گزارش فعالیت ماهیانه در قسمت استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی شرکتها بررسی می شود .

آخرین گزارش شرکت کمنگنز

شرکت معادن منگنز ایران آخرین گزارش خود را تحت عنوان گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 را
در تاریخ 1399/08/05 در سامانه کدال منتشر نمود که در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی این گزارش را بررسی می کنیم .

آخرین گزارش شرکت کمنگنز مندرج در سایت کدال

لازم به ذکر است در گزارشات ماهانه شرکتها عملکرد تولید و فروش محصولات شرکت منتشر می شود
و با بررسی میزان افزایش و یا کاهش هریک از مولفه های تولید و فروش وضعیت بنیادی جدید شرکت بروز رسانی می شود .

در تصویر فوق شرح این گزارش را می بینید .

 فروش کل ماهیانه شرکت کمنگنز

در مهرماه سال 99 شرکت معادن منگنز ایران موفق به دستیابی به مبلغ فروشی بالغ بر 161.134 میلیون ریال شده است
که همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد بیش از 147 درصدی را نشان می دهد .

به این نکته توجه کنید که به دلیل اینکه شرکت کمنگنز هنوز فهالیت های خود در ماه های آتی سال 99 را شروع نکرده است
لذا فروش ماهیانه مهرماه سال 99 شرکت کمنگنز به عنوان میانگین فروش در سه ماهه سوم (فصل پاییز) این شرکت درنظر گرفته می شود .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

فروش کل ماهیانه تجمعی شرکت کمنگنز

فروش ماهیانه تجمعی شرکت معادن منگنز ایران نیز بیانگر این موضوع است که این شرکت در هر سال فعالیت خود از سال 96 تاکنون در هر سال
شیب نمودار فروش تجمعی خود را بهبود بخشیده و فروش ماهیانه این شرکت در هر ماه بهتر شده است .

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت کمنگنز

شرکت کمنگز طبق آنجه از اطلاعات این شرکت استخراج می شود در ماه های گذشته تمامی محصولات تولیدی این شرکت در (محصول سنگ منگنز دانه بندی) شده است
و تقریبا 100% محصول تولیدی این شرکت همین نوع محصول است پس این محصول به عنوان محصول استراتژیک این شرکت قلمداد شده و تحلیل بنیادی بر روی همین محصول انجام می شود .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کمنگنز

نرخ فروش محصولات شرکت به این صورت تحلیل می شود که این نرخ در فصل جاری در حال بررسی باید نسبت به فصل قبلی در سال جاری حداقل 10 درصد رشد کرده باشد .
در شرکت معادن منگنز ایران نیز همانطور که از نمودار نرخ فروش این شرکت پیداست ، نرخ فروش محصولات در شرایط صعود قرار دارد و این نرخ در طول سال 99 همواره در حال رشد بوده است لذا شرایط مطلوب و مناسبی دارد .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت کمنگنز

میزان فروش محصولات بر حسب افزایش آن نسبت به دوره مشابه سال قبل اندازه گیری و بررسی می گردد . میزان فروش محصولات استراتژیک باید نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان حداقل 10% افزایش داشته باشد .

در شرکت معادن منگنز ایران نیز طبق آنچه از نمودار آن بر می آید ، نرخ فرو ش محصول استراتژیک در سال 99 در حال فزونی و رشد نسبت به دوره مشابه در سال 98 داشته است و لذا از این فیلتر به خوبی عبور می کند .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت کمنگنز

میزان تولید به تنهایی جزء مولفه های تحلیل بنیادی نیست ولی بررسی آن در کنار مولفه های تحلیل بنیادی خالی از لطف نیست .

میزان تولید محصول استراتژیک در شرکت معادن منگنز ایران در دوره مورد بررسی نسبت به سالهای گذشته در همین ماه ها افزایش داشته است
و طبق الگویی که نمودار این شرکت در سالهای گذشته نیز از آن تبعیت نموده است  در وضعیت مناسب و قابل قبولی می باشد .

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت کمنگنز

این نمودار شرکت معادن منگنز ایران که میزان ریالی فروش محصول استراتژیک را بیان می کند ، نیز در وضعیت مناسبی است و میزان فروش محصول استراتژیک این شرکت به بالاترین حد خود از سال 96 تا کنون رسیده است .
با توجه به اینکه این شرکت به صورت تولید تک محصولی است شرایط حال حاضر فروش این شرکت در وضعیت مناسب و رو به رشدی دیده می شود و در ماه های آینده در صورت استمرار این روند نمودارهای افزایشی بیشتری از این شرکت خواهیم دید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

وضعیت بنیادی شرکت کمنگنز

برای بررسی وضعیت کلی بنیادی شرکتهای بورسی لازم است 3 استراتژی زیر را درباره آن ها بررسی کنیم و نسبت به میزان عبور شرایط این شکرتها از فیلتر های این استراتژی ها نسبت به وضعیت بنیادی شرکتها اظهار نظر کنیم .

الف ) استراتژی روند سودآوری (TTM) شرکت کمنگنز

این استراتژی سود گزارش شده در صورتحساب سود و زیان شرکتها در مقاطع سه ماهه ، شش ماهه ، مه ماهه و سالیانه فعالیت آن ها را با فرمول خاص خود محاسبه و در نموداری قرار میدهد که هرچه این نمودار صعودی تر باشد شرایط این استراتژی مطلوب تر خواهد بود . درشرکت معادن منگنز ایران این استراتژی وضعیت مناسب و مطلوبی دارد و رشد 50% را ایجاد کرده است .

ب ) استراتژی کانسلیم شرکت کمنگنز

این استراتژی نیز سود گزارش شده در صورتحساب سود و زیان شرکتها را بصورت خالص برای دوره های سه ماهه فعالیت شرکتها محاسبه کرده و در جدولی قرار میدهد که مقایسه آن جدول با دوره های سالجاری نسبت به سال گذشته مبنای تصمیم گیری استراتژی کانسلیم است .
در شرکت معادن منگنز ایران سود سه ماهه دوم این شرکت در سال 99 نسبت به دوره مشابه سال 98 حدود 200 درصد رشد داشته است که عملکرد مناسب و قابل قبولی از خود ارائه کرده است .

ج ) استراتژی توان تعدیل شرکت کمنگنز

این استراتژی که در این مقاله بررسی شد مربوط به فروش و مولفه های آن در شرکتها می باشد . بررسی فروش و میزان افزایش یا کاهش فروش کل و مولفه های آن دید مناسبی نسبت به سودآوری آینده شرکت ارائه می کند .
استراتژی توان تعدیل با تمام مولفه های آن که در این مقاله نیز بررسی شد در مورد شرکت معادن منگنز ایران از شرایط بسیار خوب و قابل قبولی برخوردار است و از فیلتر های این استراتژی عبور نموده است .

لذا با بررسی استراتژی های تحلیل بنیادی درباره شرکت معادن منگنز ایران با نماد کمنگنز مشخص می شود این شرکت در شرایط بنیادی بسیار مطلوبی است .

البته فراموش نکنید شرایط بنیادی خوب این شرکت و یا هر شرکت دیگری به تنهایی دلیلی برای رشد قیمت این سهم در بازار بورس نیست ولی در صورت بهبود شرایط بازار بورس این شرکتهایی با بنیاد عالی هستند که شرایط خود را زودتر از بقیه بهبود بخشیده و به روزهای اوج باز می گردند .

نوسینده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کمنگنز (مهرماه 99) 1399/08/05 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.