دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی

آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت توکاریل با نماد توریل با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 درسامانه کدال درج گردیده است . در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی به بررسی این گزارش و تاثیر آن بر وضعیت بنیادی این شرکت می پردازیم .

صورتحساب سود و زیان شرکت توریل

شرکت توریل در دوره سه ماهه دوم سال 99 خود طبق صورتحساب منتشر شده مبلغ 2.080.335 میلیون ریال سود کسب نموده است که البته این مبلغ سود با فرمول های استراتژی های تحلیل بنیادی بررسی و در مورد آن در بخشهای مختلف عملیات مالی این شرکت اظهار نظر ودر انتها نیز وضعیت بنیادی این شرکت پس از انتشار این گزارش افشا می شود .

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت توریل

نمودار روند سودآوری این شرکت که با فرمولی خاص و با توجه به تغییرات عدد TTM این شرکت به شرح تصویر فوق به وجود آمده است کاملا صعودی و در حال افزایش و رشد است . در این نمودار عدد TTM شرکت توریل در هر دوره افزایش یافته است و این نشان از کسب سود این شرکت در تمامی دوره های پیشین فعالیت آن داشته است .

نکته مهم در نمودار روند سودآوری این شرکت این است که میزان افزایش عدد TTM در دوره سه ماهه دوم سال 99 به نسبت دوره قبل از آن کمتر از حداقل لازم برای عبور از فیلتر برتری روند سودآوری (10%) بوده است .

استراتژی کانسلیم شرکت توریل

استراتژی کانسلیم، از طریق تشکیل جدولی که در تصویر فوق مشاهده می کنید، سود خالص هر دوره سه ماهه از فعالیت شرکت مورد بررسی را با دوره مشابه سال گذشته آن بررسی می نماید .

در شرکت توریل عدد سود خالص مربوط به سه ماهه دوم سال 99، بالغ بر 454.143 میلیون ریال «محاسبه شده با فرمول استراتژی کانسلیم و متفاوت با صورتحساب سودوزیان» بوده است  که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته به میزان 70% افزایش داشته است  عملکرد مناسبی است ولیکن میزان سود مذکور رتبه اولین یا دومین سود عالی در یکسال گذشته این شرکت را ندارد .

بنابراین شرکت توریل فقط از یکی از فیلترهای استراتژی کانسلیم تحلیل بنیادی عبور می نماید .

استراتژی توان تعدیل شرکت توریل

این استراتژی مباحث مربوط به فروش شرکت توریل را مورد بررسی قرار داده و ضمنا از اطلاعات گزارش ماهیانه این شرکت که در سامانه کدال کوجود است استفاده می نماید .

فروش کل ماهیانه شرکت توریل

مبلغ کل فروش (ارائه خدمات) شرکت توریل در آبان ماه سال 99 بالغ بر 573.603 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره آبان ماه سال 98 به میزان مناسبی رشد و افزایش داشته است . نکته ای که در موضوع فروش شرکت توریل مورد توجه تحلیل بنیادی است، اینست که این شرکت در فروش فصلی خود فصل پاییز به نسبت فصل تابستان در سال 99، به میزان 41% میزان فروش فصلی خود را افزایش داده است که اگرچه حداقل ممکن برای عبور از فیلترهای استراتژی توان تعدیل است ولی بهرحال وضعیت مناسبی است .

مبلغ فروش (ارائه خدمات) شرکت توریل

شرکت توریل شرکتی خدماتی و ارائه دهنده خدمات حمل و نقل ریلی است و مبلغ فروش (ارائه خدمات) این شرکت در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان در سال 99 سنجیده می شود که نه تنها دارای رشد و صعود نیست بلکه به نظر می رسد درصورت ادامه روند فعلی به روند نزولی تغییر یابد . در هرصورت در حال حاضر وضعیت مبلغ فروش (ارائه خدمات ) شرکت توریل وضعیت مناسبی ندارد .

دید کلی وضعیت بنیادی شرکت توریل

با توجه به بررسی های انجام شده در مورد استراتژی های تحلیل بنیادی که در این مقاله درباره شرکت توکاریل بررسی شد باید گفت وضعیت بنیادی این شرکت بصورت متوسط رو به پایین ارزیابی می شود . البته این شرکت حداقل های لازم برای کسب وضعیت بنیادی را به دست آورده است ولی در بازار بورس شرکتهای با وضعیت بنیادی بسیار مناسب تری را برای بررسی و خرید می توان یافت . برای این کار از نرم افزار دایره طلایی سهام کمک بگیرید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت توکاریل (سه ماهه دوم سال 99) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی عملکرد فصل پاییز شرکت پدرخش

آخرین گزارش منتشر شده از شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران با نماد پدرخش با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 در سامانه کدال درج گردیده است .

در این مقاله با توجه به اطلاعات منعکس شده در گزارش مذکور و با نگاه تحلیل بنیادی وضعیت شرکت پدرخش را بررسی می نماییم .

صورتحساب سود و زیان شرکت پدرخش

آخرین گزارش شرکت پدرخش مندرج در سایت کدال

از میان صورتهای مالی منتشر شده شرکت پدرخش، صورتحساب سود و زیان این شرکت به دلیل اهمیت بیشتر و همچنین انعکاس مبلغ سود دوره مورد بررسی در آن مورد بررسی قرار گرفته است .

تاثیر صورتحساب سود و زیان به دلیل قرارگرفتن مبلغ سود دوره مورد بررسی در استراتژی های تحلیل بنیادی به شرح زیر است .

استراتژی روند سودآوری شرکت پدرخش

عدد TTM مربوط به نمودار روند سودآوری شرکت پدرخش همانطور که در نمودار آن در تصویر فوق نیز مشخص است، پس از جبران نزول و کاهش در دوره های پیشین اکنون در وضعیت صعودی و رو به رشد قرار گرفته است و عدد TTM در این شرکت از دو دوره ماقبل آن بیشتر است . لذا این شکرت از نظر استراتژی روند سودآوری تحلیل بنیادی وضعیت مناسبی دارد .

استراتژی کانسلیم شرکت پدرخش

سود خالص گزارش شده در صورتحساب سود و زیان شرکت پدرخش، در فرمول خاص استراتژی کانسلیم قرار گرفته و سود خالص دوره سه ماهه دوم سال 99 این شرکت به دست آمده است . مبلغ سود خالص سه ماهه دوم سال 99 شرکت پدرخش بالغ بر 43.342 میلیون ریال (متفاوت از سود خالص گزارش شده در صورتحساب سود و زیان) بوده است که به نسبت دوره مشابه در سال قبل به نسبت بسیار مناسب 177% رشد داشته است و ضمنا این مبلغ سود رتبه اولین سود عالی در یکسال گذشته فعالیت این شرکت بوده است .

استراتژی توان تعدیل شرکت پدرخش

این استراتژی برخلاف دو استراتژی قبلی با اطلاعات گزارش (اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای) بررسی نمی شود . این استراتژی مقوله فروش و مشخصه های اصلی آن را با بهره گیری از گزارش ماهیانه شرکتها بررسی می نماید .با این وجود و با توجه به انتشار گزارش آبان ماه شرکت پدرخش این بخش از تحلیل بنیادی نیز قابل انجام است .

فروش کل ماهیانه شرکت پدرخش

آنچه در تحلیل فروش ماهیانه شرکت مورد بررسی در تحلیل بنیادی دارای اهمیت است این است که شرکت باید بتواند میانگین فروش سه ماهه جاری (فصل پاییز ) را به نسبت فصل گذشته آن به میزان قابل قبولی افزایش دهد .

در شرکت پدرخش نیز همانگونه که از تصویر فوق مشهود است میزان فروش ماهیانه این شرکت به نسبت سال قبل دارای فزونی و افزایش قابل توجهی است ولی در طول سال 99 دارای روند صعودی و افزایشی نبوده است . با این وجود میزان فروش فصلی این شرکت در آبان ماه سال 99 نسبت به دوره مشابه در سال 98 در وضعیت مطلوب و قابل قبولی است .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت پدرخش

نمودار نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت پدرخش در طول سال 99، کاملا صعودی بوده و دارای روند افزایشی است . البته این نمودار در آبان ماه به نسبت مهرماه سال 99 کاهش اندکی داشته است که در مقایسه با روند صعودی کل نمودار چشمگیر نیست ولی نمودار نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت را در ماه های بعد برای بررسی در وضعیت بنیادی باید زیر نظر داشت .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت پدرخش

وضعیت نمودار میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک نسبت به وضعیت آن در سال گذشته سنجیده می شود و برای عبور از فیلتر های تحلیل بنیادی، شرکت باید بتواند میزان فروش محصول استراتژیک خود را به میزان قابل قبولی افزایش دهد .

در شرکت پدرخش آنچه از تحلیل نمودار میزان فروش این دسته از محصولات شرکت بر می آید این است که این نمودار علیرغم برتری نسبت به سال گذشته و کسب استانداردهای تحلیل بنیادی وضعیت فروش مناسبی در محصول استراتژیک ندارد زیرا نمودار آن صعودی نیست و از متوسط سال 98 بیشتر نشده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت پدرخش (سه ماهه دوم سال 99) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خاهن (آبان ماه 99) 1399/09/14

آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در تاریخ 1399/09/09 در سامانه کدال درج گردید و به شرح زیر است .

آخرین گزارش خاهن مندرج در سایت کدال

در این گزارش که با عنوان گزارش عملکرد ماهانه دوره  ماهه منتهی به 1399/08/30 منتشر شده کلیه اطلاعات مربوط به تولید و فروش شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران را با نگاه تحلیل بنیادی بررسی می نماییم .

استراتژی های تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی از طریق بررسی 3 استراتژی زیر وضعیت تحلیل بنیادی شرکت مورد بررسی را بررسی می نماید که به شرح زیر است .

استراتژی روند سودآوری شرکت خاهن

عدد TTM شرکت خاهن در وضعیتی بسیار مناسب است بطوریکه نمودار روند سودآوری شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران را کاملا صعودی نموده و به ناحیه نمودار دو میلیون واحد رسانده است و این عملکرد به حدی عالی بوده است که در نمودار روند سودآوری شرکت خاهن این رشد بی سابقه بوده است .

استراتژی کانسلیم شرکت خاهن

استراتژی کانسلیم شرکت خاهن نیز متاثر از وضعیت مطلوب سودآوری این شرکت به وضعیت بسیار مناسبی در عملکرد سه ماهه دوم سال 99 به سود خالصی بالغ بر 1.211.606 میلیون ریالی در دوره یاد شده درست یافته است که علی رغم رشد بسیار مناسب به نسبت دوره مشابه سال گذشته بهترین رقم سود خالص این شرکت در یکسال گذشته فعالیت آن بوده است .

استراتژی توان تعدیل شرکت خاهن

این استراتژی از طریق بررسی مباحث مربوط به فروش درباره وضعیت بنیادی شرکت مورد بررسی به شرح زیر اظهارنظر می نماید .

فروش کل ماهیانه شرکت خاهن

وضعیت مطلوب شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران در موضوع فروش ماهیانه بی هیچ گقتاری و فقط با مشاهده نمودار فوق قابل ملاحظه است . میزان فروش ماهیانه این شرکت در طول ماه های سپری شده از سال 99 چندین برابر میزان فروش ماهیانه این شرکت به نسبت دوره مشابه در سال 98 بوده است .

از طرفی نیز میزان فروش فصلی این شرکت در فصل پاییز سال 99 بیش از 12000% نسبت به فصل تابستان سال 99 افزایش داشته است و با این تفاسیر شرکت خاهن در مبحث فروش ماهیانه بسیار موفق عمل نموده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت خاهن

محصول استراتژیک هر شرکتی گروهی از محصولات تولیدی آن شرکت است که در دوره مورد بررسی نسبت بیشتری از فروش را به خود اختصاص داده باشد .
بررسی افزایش یا کاهش نرخ فروش محصول استراتژیک به دلیل اهمیت بیشتر نسبت به سایر محصولات در تحلیل بنیادی از ارزش بیشتری برخوردار است .

در بررسی نمودار مربوط به نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت خاهن میتوان ملاحظه نمود که میانگین مربوط به نرخ فروش در فصل پاییز به نسبت فصل تابستان افزایش یافته است .

البته این نمودار را نمی توان دارای روند صعودی دانست چرا که میزان افزایش نرخ فروش به نسبت ماه های ابتدایی سال 99 رشد مناسبی را در انتهای نمودار از خود نشان نداده است .

اگرچه در حال حاضر این نمودار از نظر فیلتر های تحلیل بنیادی در شرایط مناسب و قابل قبولی است ولی در صورت عدم بهبود نرخ فروش در ماه های پیش رو چه بسا وضعیت مطلوب این شرکت در بخش نرخ فروش محصول استراتژیک در شرایط مناسبی باقی نماند .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت خاهن

به نظر می رسد میزان یا تعداد فروش محصول استراتژیک در شرکت خاهن، تابع الگویی است که هرساله تکرار می شود و در تصویر نموداری فوق به وضوح قابل مشاهده است .
میزان فروش این محصول در تمامی سالهای گذشته و حتی سال 99 با شروعی صعودی آغاز شده است ولی هیچگاه روند مثبت و افزایشی نداشته است و در ماه های پایانی سال
معمولا به سقف ایجاد شده در ماه ای ابتدایی سال نمی رسیده است.

در سال 99 اما این نمودار به نسبت سال های گذشته زودتر به نزول خود پایان داده است و در بازگشت نیز تمامی سقف های گذشته را پشت سر گذاشته و به میزان 1700 تن در آبان ماه رسیده است که شاید بتوان این میزان فروش را به نسبت سال های گذشته دارای روند صعودی تری ارزیابی نمود که از نظر تحلیل بنیادی شرایط مناسبی است .

وضعیت کلی تحلیل بنیادی شرکت خاهن

با توجه به بررسی های انجام شده از وضعیت بخش های مختلف شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران که با نمودارهای فوق بررسی گردید،
وضعیت این شرکت از لحاظ تحلیل بنیادی کاملا مناسب و قابل قبول ارزیابی می گردد .
لازم بذکراست که این وضعیت بنیادی در وحله اول به معنای خرید سهم این شرکت نیست
و موکدا لازم است تمامی تحلیل های تکنیکال خود را بر روی وضعیت نمودار قیمتی این سهم در نظر داشته باشید .

وضعیت بنیادی مهم ترین و کاربردی ترین تحلیل در بین تحلیل های مورد نیاز برای خرید سهم است که وضعیت داخلی شرکت ازنظر فروش و در آمد و سودآوری را
به شما گزارش کرده و با خیالت راحت تری می توانید سایر تحلیل های مورد نظر را درباره این شرکت انجام دهید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خاهن (آبان ماه 99) 1399/09/14 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.