دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی شرکت ثروتم

آخرین و جدیدترین گزارشات منتشر شده از شرکت ثروت آفرین پارسیان با نماد (ثروتم) به شرح زیر بوده است .

آخرین گزارشات منتشر شده شرکت ثروتم در سامانه کدال

گزارش فصلی شرکت ثروتم

گزارش فعالیت فصلی شرکت ثروت آفرین پارسیان با عنوان صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/08/30 (پایان دوره مالی) در تاریخ 1399/09/30 در سامانه کدال منتشر شده است .
از میان صورتهای مالی منتشر شده این شرکت، صورتحساب سود و زیان به دلیل اهمیت بیشتر و همچنین انعکاس مبلغ سود دوره به به عنوان صورتحساب اصلی این شرکت قلمداد شده و مبنای تحلیل بنیادی قرار می گیرد. تصویر این صورتحساب را در بالا مشاهده می کنید .

گزارش ماهیانه شرکت ثروتم

لازم به ذکر است که شرکت ثروت آفرین پارسیان از گروه شرکتهای سرمایه گذاری است .
این شرکتها مانند شرکتهای بیمه ای، سرمایه گذاری و بانکها فاقد گزارش ماهیانه حاوی اطلاعات فروش هستند .
زیرا این شرکتها به دلیل نوع عملکرد آنها فاقد مقوله فروش هستند .
بنابراین شرکتهای یاد شده در بالا فاقد گزارش عملکرد ماهیانه مانند شرکتهای تولیدی و بازرگانی هستند .
از این جهت در تحلیل بنیادی نیز استراتژی توان تعدیل که به بررسی مقوله فروش شرکتهای بورسی می پردازد برای این شرکتها موضوعیت ندارد .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت ثروتم

نمودار روند سودآوری (TTM) شرکت ثروتم کاملا صعودی بوده و در حال رشد و افزایش است .
میزان افزایش عدد TTM این شرکت به نسبت دوره قبلی بیش از 77 درصد بوده است که نشان از سودآوری و وضعیت مناسب این شرکت در بخش روند سودآوری تحلیل بنیادی دارد. در حالت کلی وضعیت شرمت ثروتم در بخش استراتژی روند سودآوری مناسب و قابل قبول است .

استراتژی کانسلیم شرکت ثروتم

سود خالص سه ماهه سوم سال مالی 1399 شرکت ثروتم بالغ بر 1.270.117 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره مشابه سال قبل به میزان قابل قبولی افزایش یافته است .
در ضمن سود خالص دوره مورد بررسی بهترین سود عملکردی این شرکت در یکسال گذشته فعالیت آن بوده است .
بدین ترتیب باید گفت شرکت ثروتم از نظر استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی در وضعیت مناسب و قابل قبولی است .

استراتژی توان تعدیل شرکت ثروتم

با توجه به مطالبی که در بخش گزارش ماهیانه شرکت ثروتم در همین مقاله بیان شد  شرکت ثروتم به دلیل اینکه از گروه شرکتهای سرمایه گذاری است و مقوله فروش در این نوع شرکتها موضوعیت ندارد فاقد استراتژی توان تعدیل هستند .

نتیجه گیری

با توجه به بررسی های انجام شده از وضعیت بنیادی شرکت ثروت آفرین پارسیان کاملا مشهود است که وضعیت این شرکت از نظر تحلیل بنیادی کاملا مناسب و قابل قبول است . البته در این مقاله وضعیت این شرکت فقط از لحاظ تحلیل بنیادی بررسی شده است و این به معنای سسیگنال خرید نیست . برای خرید این سهم علاوه بر وضعیت تحلیل بنیادی باید وضعیت تکنیکال یا موقعیت قیمتی سهم را نیز باید در نظر داشته باشید .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته در این مقاله تحلیلی توسط نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است .

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است،

به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

در نرم افزار دایره طلایی سهام امکانات و تسهیلات بیشتری برای تحلیل وجود دارد.

در این مقاله به دلیل رعایت اختصار از بیان سایر بخشهای تحلیلی نرم افزار دایره طلایی سهام صرفنظر نموده ایم.

شما می توانید با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام ضمن استفاده از بخشهای متنوع دیگر این نرم افزار مانند

بخش بررسی عملکرد سهامداران حقیقی و حقوقی و همچنین بخش جذاب نمودارهای تطبیقی بورسی در تحلیل های خود بهره ببرید .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

                                                                                                                                                                                                                                   1399/10/01

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارشات شرکت ثروت آفرین پارسیان (ثروتم) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران (شفن)

آخرین و جدیدترین گزارشات منتشر شده از شرکت پتروشیمی فن آوران به شرح زیر است .

آخرین گزارشات منتشر شده شرکت شفن در سامانه کدال

آخرین گزارش ماهیانه شرکت شفن

گزارش عملکرد تولید و فروش شرکت پتروشمی فن آوران با نماد شفن با عنوان گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30  در سامانه کدال درج گردیده است در تصویر زیر مشاهده می نمایید .
این گزارش همانطور که از نام آن پیداست حاوی اطلاعات تولید و فروش ماهیانه است و در قسمت استراتژی توان تعدیل که آن هم به بررسی مقوله فروش می پردازد، تاثیرگذار و قابل بررسی است.

آخرین گزارش فصلی شرکت شفن

گزارش فصلی شرکت پتروشیمی فن آوران با عنوان گزارش اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به 1399/06/31 نیز در سامانه کدال منتشر شده است .
این گزارش حاوی صورتهای مالی این شرکت در دوره مورد بررسی است و از میان صورتهای مالی این شرکت صورتحساب سود و زیان به دلیل اهمیت بیشتر و انعکاس مبلغ سود دوره مذکور مورد توجه تحلیل بنیادی است .

این گزارش در قسمت استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم بررسی خواهد شد .

3

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت شفن

نمودار مربوط به نمودار روند سودآوری در شرکت شفن تا قبل از گزارش مورد بررسی در این مقاله، بصورت نزولی و در حال کاهش و زیان بوده است .
ولی در سه ماهه دوم سال 99 این شرکت موفق شده است وضعیت شرکت را به سودسازی رسانده و این درحالی است که روند نمودار سودآوری این شرکت کاملا صعودی و افزایشی شده است.

با این وجود آنچه مورد توجه تحلیل بنیادی در بخش استراتژی روند سودآوری است رشد قابل قبول روند سودآوری شرکت مورد بررسی در آخرین دوره به نسبت دو دوره قبلی است و میزان رشد عدد TTM در آخرین دوره حداقل باید 10% باشد .

استراتژی کانسلیم شرکت شفن

عدد مربوط به سود خالص سه ماهه دوم سال 99، برگرفته از صورتحساب سود و زیان شرکت پتروشیمی فن آوران با فرمول استراتژی کانسلیم محاسبه شده و در جدول استراتژی کانسلیم شرکت شفن قرار گرفته است .
سود دوره مذکور به نسبت دوره مشابه سال گذشته به میزان 166% رشد کرده است و ضمنا سود به دست آمده در این دوره از عملکرد یکسال گذشته پتروشیمی فن آوران با اختلاف قابل توجهی بالاتر بوده است .

لذا پتروشیمی فن آوران از لحاظ استراتژی کانسلیم شرایط مناسب و قابل قبولی دارد .

استراتژی توان تعدیل شرکت شفن

این استراتژی با بررسی مقوله فروش ماهیانه و مشخصه های اصلی آن به شرح زیر سنجیده می شود .

فروش کل ماهیانه شرکت شفن

میزان فروش کل شرکت پتروشمی فن آوران در آبان ماه سال 99 بالغ بر 5.518.482 میلیون ریال بوده است .
این میزان فروش همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید بیشترین میزان فروش ماهیانه در کل سالهای فعالیت از سال 96 تا کنون بوده است .

ضمنا روند فروش ماهیانه این شرکت در سال 99 کاملا صعودی و افزایشی ارزیابی می شود و این در حالی است که در 8 ماهه اول سال 99 میزان فروش شرکت شفن از کل مبلغ فروش سالیانه در سال 98 بیشتر بوده است .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت شفن

نرخ فروش محصول استراتژیک (متانول صادراتی) در شرکت شفن در سال 99 کاملا صعودی و هممواره در حال افزایش بوده است .
نرخ فروش محصول استراتژیک طبق تعریف تحلیل بنیادی بصورت فصلی درنظر گرفته می شود و باید به نسبت دوره قبل حداقل باید 10% رشد داشته باشد .

شرکت پتروشمی فن آوران در بخش بررسی نرخ فروش در تحلیل بنیادی دارای شرایط مناسبی و قابل قبولی است .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت شفن

میزان فروش محصول استراتژیک در شرکت مورد بررسی باید به نسبت دوره مشابه سال قبل سنجیده و بررسی شود .
احتمالا در آبان ماه سال 99 محصول استراتژیک این شرکت تغییر یافته است و اطلاعاتی از گذشته محصول استراتژیک حال حاضر این شرکت در دست نیست لذا نمی توان درباره وضعیت فروش محصول استراتژیک این شرکت اظهارنظر نمود .

نتیجه گیری

با توجه به بررسی های بعمل آمده در فوق، باید گفت شرکت پتروشیمی فن آوران از نظر وضعیت بنیادی در وضعیت مناسبی است .
البته این شرکت در بخش میزان فروش محصول استراتژیک در وضعیت مناسبی نیست ولی می توان با توجه به وضعیت سودآوری مناسب و فروش بالای این شرکت در دوره مورد بررسی پایی نودن میزان فروش را نادیده گرفت .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته در این مقاله تحلیلی توسط نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است .

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است،

به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

در نرم افزار دایره طلایی سهام امکانات و تسهیلات بیشتری برای تحلیل وجود دارد.

در این مقاله به دلیل رعایت اختصار از بیان سایر بخشهای تحلیلی نرم افزار دایره طلایی سهام صرفنظر نموده ایم.

شما می توانید با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام ضمن استفاده از بخشهای متنوع دیگر این نرم افزار مانند

بخش بررسی عملکرد سهامداران حقیقی و حقوقی و همچنین بخش جذاب نمودارهای تطبیقی بورسی در تحلیل های خود بهره ببرید .

تحلیل بنیادی سهم شفن

 نویسنده امیرحسین قربان زاده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1399/09/29

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت شفن برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی و منابع گردآوری اطلاعات موردنیاز آن بر پایه گزارشات فصلی و ماهیانه

آخرین گزارشات منتشر شده از شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا با نماد کساوه به شرح زیر است .

آخرین گزارشات شرکت کساوه مندرج در سایت کدال

الف) آخرین گزارش فصلی منتشر شده از این شرکت با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 در تاریخ 1399/07/30 در سامانه کدال درج گردیده و به شرح زیر است .

این گزارش همانطور که در نام آن درج شده است حاوی اطلاعات و صورتهای مالی این شرکت است که از میان تمامی صورتهای مالی منتشر شده این شرکت، صورتحساب سودوزیان به دلیل اهمیت بیشتر و همچنین به دلیل انعکاس سود دوره مورد بررسی بیشتر از بقیه مورد توجه است . لازم به ذکر است این گزارش در استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم تاثیرگذار و قابل بررسی است .

ب) آخرین گزارش ماهیانه شرکت کساوه با عنوان گزارش عملکرد ماهیانه دوره 1 ماهه منتهی به 139/08/30 بصورت اصلاحیه نیز در تاریخ 1399/09/17 در سامانه کدال درج گردیده و به شرح زیر است .

این گزارش حاوی اطلاعات تولید و فروش شرکت کساوه است و در قسکت استراتژی توان تعدیل شرکت کساوه بررسی و تحلیل خواهد شد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت کساوه

این استراتژی از طریق بررسی تغییرات عدد TTM در قالب نموداری که در تصویر مشاهده می کنید درباره وضعیت روند سودآوری شرکت مورد بررسی اظهارنظر می نماید .

آنچه به عنوان نمودار روند سودآوری شرکت کساوه مشخص است این است که روند نمودار سودآوری این شرکت کاملا صعودی و در حال افزایش است و عدد TTM این شرکت در دوره آخر نسبت به دوره قبلی آن بیش از 67% رشد داشته است که این عملکرد از نظر استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی، عملکردی قابل قبول و مناسب است .

استراتژی کانسلیم شرکت کساوه

استراتژی کانسلیم، سود خالص کسب شده در هر دوره سه ماهه را بصورت خالص و منحصربفرد در نظر گرفته و آن را در مقایسه با دوره های قبلی بررسی می نماید . توجه کنید که سود خالص عملیات شرکت که در صورتحساب سودوزیان منعکس و بیان می شود، سودی است که شرکت مورد بررسی در تمامی دوره سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه ویا 12 ماهه کسب نموده است و همواره بصورت تجمیعی بیان می شود ولی سود خالص موضوع استراتژی کانسلیم بصورت خالص شده و کسب شده در هر سه ماهه بصورت واحد است .

سود خالص سه ماهه دوم سال 99 شرکت کساوه بالغ بر 629.223 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره مشابه در سال قبل به میزان 384% رشد داشته و افزایش پیدا نموده است . ضمنا این مبلغ سود در عملکرد یکسال گذشته این شرکت رتبه اولین سود عالی را داشته است . به این ترتیب شرکت کساوه در استراتژی کانسلیم تحلیل بنیادی نیز عملکرد مناسبی داشته است .

استراتژی توان تعدیل شرکت کساوه

این استراتژی به بررسی مشخصه های تولید و فروش شرکت مورد بررسی می پردازد که در زیر بیان شده است .

فروش کل ماهیانه شرکت کساوه

میزان کل فروش ماهیانه شرکت کساوه  در آبان ماه سال 99 بالغ بر 570.796 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره مشابه در سال قبل دارای رشد چشمگیر ولی نسبت به شهریورماه سالجاری دارای کاهش است . در حالت کلی میزان فروش ماهیانه این شرکت در سال 99 دارای روند صعودی و به نسبت در هر ماه دارای رشد و افزایش است .

فروش کل شرکت کساوه در دوره 8 ماهه سال 99 بالغ بر 3.376.774 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره مشابه در سال قبل رشد قابل توجهی داشته و در 8 ماه ابتدایی در سال 99 نیز میزان فروش بیشتری به نسبت کل فروش خود در سال 98 داشته است .

فروش کل فصلی شرکت کساوه که مورد توجه و بررسی تحلیل بنیادی است نیز در فصل پاییز 99 به نسبت تابستان 99، به میزان 161 درصد افزایش یافته است و از فیلترهای این بخش از تحلیل بنیادی عبور می نماید .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کساوه

هر شرکتی ممکن است محصولات مختلفی تولید نماید که دارای درجه اهمیت مختلفی هستند. محصول استراتژیک از نظر تحلیل بنیادی محصولی است که بیشترین میزان فروش ماهیانه را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده باشد .

در شرکت کساوه محصول (کاشی دیوار) به عنوان محصول استراتژیک محسوب می شود. نرخ فروش این محصول در طول سال 99 همواره درحال افزایش و رشد بوده است . البته در آبان ماه نرخ فروش این محصول کاهش داشته است که بررسی تغییر روند کلی نمودار درصورت کاهش یا افزایش بعدی مشخص می شود .

در حالت کلی و آنچه درباره این قسمت مورد توجه تحلیل بنیادی است این است که مبلغ فروش محصول استراتژیک در فصل مورد بررسی از فصل گذشته در سالجاری بیشتر باشد که درنمودار نرخ فروش شرکت کساوه این برتری مشهود است .

میزان (تعداد) محصول استراتژیک شرکت کساوه

تغییرات میزان فروش محصول استراتژیک بصورت مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته بررسی می شود، به این صورت که میزان افزایش یا کاهش آن به نسبت دوره مشابه در سال قبل ملاک عمل تحلیل بنیادی است .

در شرکت کساوه مطابق با نمودار تشکیل شده در تصویر فوق، میزان فروش در سال 99 تا قبل از آبان ماه دارای روند تقریبا مناسبی بوده است ولی در آبان ماه 99 با کاهش قابل ملاحظه ای روبرو شده و به پایین ترین حد از سال 96 تاکنون رسیده است که با این شرایط باید گفت این شرکت از فیلترهای موردنظر تحلیل بنیادی در این بخش عبور نمی نماید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته در این مقاله تحلیلی توسط نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است .

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت کساوه برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی

آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت توکاریل با نماد توریل با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 درسامانه کدال درج گردیده است . در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی به بررسی این گزارش و تاثیر آن بر وضعیت بنیادی این شرکت می پردازیم .

صورتحساب سود و زیان شرکت توریل

شرکت توریل در دوره سه ماهه دوم سال 99 خود طبق صورتحساب منتشر شده مبلغ 2.080.335 میلیون ریال سود کسب نموده است که البته این مبلغ سود با فرمول های استراتژی های تحلیل بنیادی بررسی و در مورد آن در بخشهای مختلف عملیات مالی این شرکت اظهار نظر ودر انتها نیز وضعیت بنیادی این شرکت پس از انتشار این گزارش افشا می شود .

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت توریل

نمودار روند سودآوری این شرکت که با فرمولی خاص و با توجه به تغییرات عدد TTM این شرکت به شرح تصویر فوق به وجود آمده است کاملا صعودی و در حال افزایش و رشد است . در این نمودار عدد TTM شرکت توریل در هر دوره افزایش یافته است و این نشان از کسب سود این شرکت در تمامی دوره های پیشین فعالیت آن داشته است .

نکته مهم در نمودار روند سودآوری این شرکت این است که میزان افزایش عدد TTM در دوره سه ماهه دوم سال 99 به نسبت دوره قبل از آن کمتر از حداقل لازم برای عبور از فیلتر برتری روند سودآوری (10%) بوده است .

استراتژی کانسلیم شرکت توریل

استراتژی کانسلیم، از طریق تشکیل جدولی که در تصویر فوق مشاهده می کنید، سود خالص هر دوره سه ماهه از فعالیت شرکت مورد بررسی را با دوره مشابه سال گذشته آن بررسی می نماید .

در شرکت توریل عدد سود خالص مربوط به سه ماهه دوم سال 99، بالغ بر 454.143 میلیون ریال «محاسبه شده با فرمول استراتژی کانسلیم و متفاوت با صورتحساب سودوزیان» بوده است  که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته به میزان 70% افزایش داشته است  عملکرد مناسبی است ولیکن میزان سود مذکور رتبه اولین یا دومین سود عالی در یکسال گذشته این شرکت را ندارد .

بنابراین شرکت توریل فقط از یکی از فیلترهای استراتژی کانسلیم تحلیل بنیادی عبور می نماید .

استراتژی توان تعدیل شرکت توریل

این استراتژی مباحث مربوط به فروش شرکت توریل را مورد بررسی قرار داده و ضمنا از اطلاعات گزارش ماهیانه این شرکت که در سامانه کدال کوجود است استفاده می نماید .

فروش کل ماهیانه شرکت توریل

مبلغ کل فروش (ارائه خدمات) شرکت توریل در آبان ماه سال 99 بالغ بر 573.603 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره آبان ماه سال 98 به میزان مناسبی رشد و افزایش داشته است . نکته ای که در موضوع فروش شرکت توریل مورد توجه تحلیل بنیادی است، اینست که این شرکت در فروش فصلی خود فصل پاییز به نسبت فصل تابستان در سال 99، به میزان 41% میزان فروش فصلی خود را افزایش داده است که اگرچه حداقل ممکن برای عبور از فیلترهای استراتژی توان تعدیل است ولی بهرحال وضعیت مناسبی است .

مبلغ فروش (ارائه خدمات) شرکت توریل

شرکت توریل شرکتی خدماتی و ارائه دهنده خدمات حمل و نقل ریلی است و مبلغ فروش (ارائه خدمات) این شرکت در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان در سال 99 سنجیده می شود که نه تنها دارای رشد و صعود نیست بلکه به نظر می رسد درصورت ادامه روند فعلی به روند نزولی تغییر یابد . در هرصورت در حال حاضر وضعیت مبلغ فروش (ارائه خدمات ) شرکت توریل وضعیت مناسبی ندارد .

دید کلی وضعیت بنیادی شرکت توریل

با توجه به بررسی های انجام شده در مورد استراتژی های تحلیل بنیادی که در این مقاله درباره شرکت توکاریل بررسی شد باید گفت وضعیت بنیادی این شرکت بصورت متوسط رو به پایین ارزیابی می شود . البته این شرکت حداقل های لازم برای کسب وضعیت بنیادی را به دست آورده است ولی در بازار بورس شرکتهای با وضعیت بنیادی بسیار مناسب تری را برای بررسی و خرید می توان یافت . برای این کار از نرم افزار دایره طلایی سهام کمک بگیرید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت توکاریل (سه ماهه دوم سال 99) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت پرداخت ( سه ماهه دوم 99)

آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت به پرداخت ملت با نماد پرداخت در سامانه کدال درج و به شرح زیر است .

در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی و با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام گزارش مذکور را بررسی می کنیم .

مشاهده آخرین گزارشات شرکتها در نرم افزار دایره طلایی سهام

در صفحه اول نرم افزار دایره طلایی در قسمت (آخرین تغییرات سهام) شما می توانید آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکتهای بورسی را به ترتیبی تاریخی که در سامانه کدال درج می شوند را مشاهده و بوسیله تحلیل بنیادی بررسی نمایید .

صورتحساب سود و زیان شرکت پرداخت

آخرین گزارش شرکت پرداخت مندرج در سایت کدال

از میان صورتهای مالی منتشر شده از شرکت پرداخت که در گزارش عمکلرد سه ماهه دوم این شرکت در سال 99 آمده است، صورتحساب سود و زیان این شرکت به عنوان مهم ترین صورتحساب که دارای مبلغ سود خالص دوره مذکور نیز هست در تحلیل بنیادی مورد توجه است که در این مقاله تاثیر آن در وضعیت بنیادی شرکت پرداخت را بررسی می نماییم .

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت پرداخت

همانطور که در تصویر فوق ملاحظه می نمایید، نمودار روند سودآوری شرکت پرداخت کاملا صعودی و در حال رشد و افزایش است . این نمودار در تمامی دوره های تقریبا همیشه روند صعودی و افزایشی داشته است که از نظر تحلیل بنیادی شرایط بسیار مناسب و قابل قبولی برای این شرکت در بخش استراتژی روند سودآوری رقم زده است .

استراتژی کانسلیم شرکت پرداخت

استراتژی کانسلیم از طریق تشکیل جدولی که در تصویر فوق مشاهده می کنید، و با محاسبه و مقایسه سود خالص دوره های سه ماهه فعالیت شرکت مورد بررسی درباره وضعیت استراتژی کانسلیم این شرکت اظهارنظر می نماید .

سود خالص عملیات شرکت پرداخت در سه ماهه دوم سال 99 بالغ بر 1.153.788 میلیون ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به میزان 67% رشد داشته است و همچنین این مبلغ سود عالی ترین سود کسب شده این شرکت در یکسال گذشته بوده است .

استراتژی توان تعدیل شرکت پرداخت

این استراتژی از شامل بررسی سه مولفه مهم در مقوله فروش ماهیانه شرکت و مشخصه های اصلی آن به شرح زیر است .

فروش کل ماهیانه شرکت پرداخت

بر اساس فیلترهای تحلیل بنیادی در این بخش، شرکت مورد بررسی باید بتواند میانگین مبلغ فروش فصلی خود را به نسبت فصل قبل در سالجاری به میزان 40% افزایش دهد .

در بررسی نمودار میزان فروش ماهیانه شرکت پرداخت مشخص است که میزان فروش ماهیانه در این شرکت در سال 99 بیشتر از مدت مشابه در سال 98 بوده است ولی میانگین گیری از فروش فصل پاییز نسبت به فصل تابستان سال 99، نشان می دهد این شرکت نتوانسته است میزان مورد برای عبور از فیلترهای استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی را به دست آورد زیرا میزان برتری میانگین فروش فصلی این شرکت در فصل پاییز 99 نسبت به فصل تابستان 99 فقط 19% بوده است .

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت پرداخت

شرکت به پرداخت ملت از دسته شرکتهای خدماتی حاضر در بازار بورس است و لذا موضوعاتی نظیر نرخ و میزان فروش در این نوع شرکتها موضوعیت ندارد . به ازای آن موضوع مبلغ کل محصول استراتژیک مورد بررسی و ارزیابی تحلیل بنیادی قرار می گیرد.

در شرکت پرداخت مبلغ فروش کل محصول استراتژیک (خدمات شارژ) در سال 99 بطور میانگین از کل سال قبل این شرکت بیشتر و بالاتر بوده است . این یعنی شرکت پرداخت در فروش محصول استراتژیک خود در سال 99 موفق عمل نموده است ولی نکته قابل توجه این است که روند صعودی مبلغ فروش در فصل پاییز متوقف وبه روند نزولی در حال تغییر است .

نتیجه گیری

شرکت به پرداخت ملت با نماد پرداخت در تمامی موضوعات بررسی شده در این مقاله در مقوله تحلیل بنیادی شرایط مناسبی و قابل قبولی دارد به جز برتری میانگین فروش فصلی که یکی از مسائل مهم تحلیلی در یک شرکت است .

نبود موفقیت در این مقوله به این معناست که شرکت مورد بررسی نتوانسته است میزان فروش خود را به نسبت فصل گذشته افزایش داده و بهبود بخشد .

بنابراین با توجه به عدم موفقیت شرکت پرداخت در کسب استانداردهاب لازم تحلیل بنیادی در بخش فروش فصلی این شرکت در زمره شرکتهای دارای وضعیت بنیادی مناسب قرار نمی گیرد .

به این نکته توجه کنید که نبود هریک از بخش های تحلیلی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت می تواند شرکت مورد بررسی را از زمره شرکتهای دارای وضعیت بنیادی قابل قبول خارج نماید که در این میان استراتژی روند سودآوری و توفیق در افزایش فروش فصلی از سایر مباحث مهم تر هستند .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت پرداخت ( سه ماهه دوم 99) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.