نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی خرینگ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

تحلیل بنیادی سهم خرینگ‌ (شرکت رینگ سازی مشهد) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم خرینگ‌ (شرکت رینگ سازی مشهد) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
مقدمه
چرا تحلیل بنیادی مهم است؟
تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.
لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.
تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟
با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.
شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.
این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.
در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.
درباره شرکت رینگ سازی مشهد (خرینگ) 
شرکت رینگ سازی مشهد تحت نام شرکت صنعتی رضا در سال ۱۳۵۲ با هدف تولید رینگ چرخ پیکان آغاز به کار نموده و در حال حاضر با بیش از چهل سال تجربه و با استفادده از توان بالای علمی و تخصصی در زمینه های دانش فنی طراحی رینگ فولادی انواع خودروهای مختلف و با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و کارشناسان متخصص و مجرب با ظرفیت تولید ۵۰۰۰۰۰۰ حلقه رینگ مشغول به فعالیت می باشد.این شرکت با استفاده از خطوط و امکانات تولیدی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده رینگ و رام سعی در افزایش سهم بازار داخل و صادرات محصولات به سایر کشورها را دارد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی خرینگ

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی خرینگ
در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین روند سودآوری از دو روند قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در TTM آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد.همان طورکه ازنمودار روندسودآوری شرکت خرینگ مشخص است این شرکت درحال نزول می باشد و به تولید زیان رسیده است. بنابراین شرکت خرینگ در تحلیل بنیادی روند سودآوری،هیچ یک از شرایط روند سودآوری را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی خرینگ

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی خرینگ
کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت خرینگ مشاهده می کنید، خرینگ هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی خرینگ‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی خرینگ‌
استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید خرینگ توانسته است ۱۶۹ درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.بنابراین شرکت خرینگ از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی خرینگ‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی خرینگ‌
هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(انواع رینگ سواری)محصول استراتژیک شرکت خرینگ می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی خرینگ‌

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی خرینگ‌
بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت خرینگ محصول(انواع رینگ سواری)میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابر این از این فیلتر عبور می کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی خرینگ

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی خرینگ
این استراتژی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود به این اصل می پردازد که میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید این محصول رشد بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل گذشته سال قبل داشته است. بنابر این از این فیلتر عبورمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی خرینگ‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی خرینگ‌
نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت رینگ سازی مشهد همبستگی ضعیفی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی خرینگ

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی خرینگ
درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت رینگ سازی مشهد با نماد خرینگ مشاهده می‌کنید هیچ وابستگی به گزارش نداشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال خرینگ

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال خرینگ

همان طور که در روند قیمت سهم خرینگ‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال اصلاح قیمت است.
نکته:
خرینگ‌ بنیاد ضعیفی دارد و درحال اصلاح قیمت است
نتیجه‌ گیری:
شرکت رینگ سازی مشهد با توانایی بالا در عرصه (انواع رینگ خودرو) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم خرینگ‌ را دارید، درحال اصلاح قیمت است.ازنظر تحلیل بنیادی، سهم خرینگ‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازسه فیلتر عبورکرده است.همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم خرینگ‌ چه روندی داشته باشد.اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم خرینگ‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (خرینگ‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق
موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی
و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده
است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از
لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی
تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد
را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام
ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم خرینگ‌ و تمامی
شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

1 دیدگاه دربارهٔ «تحلیل بنیادی خرینگ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳»

  1. با سلام ،
    من شربتی ، با دیدن سهم خرینگ و موارد هفت گانه فیلتر آن ، متوجه شدم که خرید چه کار پیچیده ای است و من تا بحال بر اساس تجربه و خطا معامله می کردم و سود چندانی کسب نکردم
    ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا