تحلیل بنیادی دجابر 1398/09/10

دسته بندی :تحلیل بنیادی 1 دسامبر 2019 مدیر سایت 1249

تحلیل بنیادی دجابر

تحلیل بنیادی سهم دجابر‌ (شركت داروسازي جابرابن حيان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم دجابر‌ (شركت داروسازي جابرابن حيان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
در سال 1339 ه.ش شركت كوچكي با نام اسكوئيپ ايران تحت ليسانس اسكوئيپ آمريكا در تهران آغاز به كار كرد.
در آن زمان توليدات شركت محدود به تعدادي از داروهاي كورتيكواستروئيدي قلبي و عروقي، ضدسرفه و تقويتي بود.

 با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران، كليه شركتهاي چند مليتي از جمله شركت اسكوئيب ملي شدند و تحت
پوشش سازمان صنايع ملي قرار گرفتند.

به اين ترتيب نام جابرابن­ حيان براي شركت انتخاب شد كه از سال 1370 بصورت شركت سهامي عام درآمده است.
در حال حاضر شركت داروسازي جابرابن­ حيان يكي ازبزرگترين توليد­كنندهاي آنتي بيوتيكهاي تزريقي و غيرتزريقي و
افشانه های تنفسی در ايران بوده كه با استفاده از دانش كارشناسان با تجربه و دستگاههاي  پيشرفته در جهت
توليد محصولات فوق پيشقدم مي­باشد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی دجابر‌

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی دجابر‌

شركت داروسازي جابرابن حيان با نماد دجابر‌ در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش 6 ماهه سال ۱۳۹8به صعود با درصد رشد کمترنسبت به گزارش ماقبل آخر رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصدرشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم دجابر‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، فقط یکی ازشرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی دجابر

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی دجابر

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 6 درصد و درگزارش ماقبل آخر 475 درصد رشد داشته و هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی دجابر‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی دجابر‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت داروسازي جابرابن حيان  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودار
سهم دجابر‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی کمتری را درآبان ماه ۹۸ نسبت به آبان ماه ۹۷داشته است. حال باید محصول استراتژیک شركت داروسازي جابرابن حيان را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی
توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دجابر‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دجابر‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد
فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.

هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(ویال)محصول استراتژیک در شركت داروسازي جابرابن حيان می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (ویال) در شركت داروسازي جابرابن حيان  خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی دجابر‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی دجابر‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک دجابر‌ که محصول، (ویال) می باشد و42 درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که آبان ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که از این لحاظ تایید نمی شود. بنابراین شركت داروسازي جابرابن حيان با نماد دجابر‌ از هیچ فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبورنمی کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی دجابر‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی دجابر‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت داروسازي جابرابن حيان به هیچ گروهی وابستگی خاصی ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی دجابر‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی دجابر‌

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت داروسازي جابرابن حيان  با نماد دجابر‌ مشاهده می‌کنید دربلند مدت تا حدودی وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال دجابر‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال دجابر‌

همان طور که در روند قیمت سهم دجابر‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعودقیمتی عالی است.
نکته:
دجابر‌بنیادضعیفی دارد ولی درحال حاضر درحال صعود قیمتی است.
نتیجه‌ گیری:
شركت داروسازي جابرابن حيان با توانایی بالا در عرصه (دارو سازی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم دجابر‌ را دارید، درحال صعود می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دجابر‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازیک فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم دجابر‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم دجابر‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (دجابر‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم دجابر‌ درتاریخ1398/9/10 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم دجابر‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: