تحلیل بنیادی سرود 1398/08/07

دسته بندی :تحلیل بنیادی 29 اکتبر 2019 مدیر سایت 1217

تحلیل بنیادی سرود

تحلیل بنیادی سهم سرود (شركت سيمان شاهرود) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم سرود (شركت سيمان شاهرود) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
شركت سيمان شاهرود در سال 1363 و با سرمايه‌اي معادل يكصد و چهل ميليون ريال تاسيس و بعد از اتمام مطالعات اوليه در سال 1365 موفق به اخذ موافقت اصولي براي توليد 2300 تن سيمان خاكستري پرتلند در روز گرديد.
كارخانه در منطقه پهن دره در قسمت شمال‌غربي و به فاصله 12 كيلومتري شاهرود قرار دارد.
ارتفاع محل احداث كارخانه سيمان شاهرود از سطح دريا 1570 متر و ميزان بارندگي در منطقه مذكور 202 ميليمتر در سال است. درجه حرارت بين 43+ و18- درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 50% است.
قراردادهاي ماشين آلات خط يك توليد با شركت‌هاي خارجي از زمستان 1366 (آسياهاي مواد و سيمان با شركت آلماني اسكت) آغاز و تا پايان سال 1374 (قرارداد برق و كنترل با شركت‌هاي الپرو آلمان و مرلن‌ژرن فرانسه) به صورت تهاتري و فاينانس منعقد گرديد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سرود

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سرود

شركت سيمان شاهرود با نماد سرود در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش 6 ماهه سال ۱۳۹8صعود با درصد رشد بیشتر نسبت به گزارش ماقبل آخرداشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی
بدون زیان داشته باشد ودرصدرشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

سهم سرود ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، تمامی شرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سرود

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سرود

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 248 درصد و در گزارش ماقبل آخر34 درصد سهم سرود رشد داشته است، و درگزارش آخر خود سود بیشتری را در چهار دوره اخیر ساخته و تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سرود

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سرود

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت سيمان شاهرود  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که از نمودارسهم سرود مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمهرماه ۹۸ نسبت به مهرماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد. حال باید محصول استراتژیک شركت سيمان شاهرود  را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سرود

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سرود

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (سیمان داخلی) محصول استراتژیک در شركت سيمان شاهرود  می باشد.
در ادامه به بررسی روندنرخ فروش (سیمان داخلی) در شركت سيمان شاهرود  خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سرود

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سرود

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک سرود که محصول، (سیمان داخلی) می باشد و62 درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مهرماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شركت سيمان شاهرود با نماد سرود ازهر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سرود

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سرود

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت سيمان شاهرود با نماد سرود تاحدودی به حقیقی ها تمایل دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سرود

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سرود

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت سيمان شاهرود  با نماد سرود مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سرود

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سرود

همان طور که در روند قیمت سهم سرود مشاهده می کنید این شرکت بعد از اصلاح قیمت حمایت شده است.
نکته:
سرود بنیادبسیارعالی دارد و بعد از اصلاح قیمت حمایت شده و به تعادل رسیده است.
نتیجه‌ گیری:
شركت سيمان شاهرود  با توانایی بالا در عرصه (سیمان) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم سرود را دارید، شركت سيمان شاهرود بعدازاصلاح قیمت حمایت شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم سرود ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازشش فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم سرود چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیادبسیار عالی سهم سرود در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (سرود) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم سرود درتاریخ 1398/8/7 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم سرود و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: