تحلیل بنیادی سهم حریل

دسته بندی :تحلیل بنیادی 14 جولای 2019 مدیر سایت 1415

تحلیل بنیادی سهم حریل

تحلیل بنیادی سهم حریل(شرکت ریل پرداز سیر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

تحلیل بنیادی سهم حریل(شرکت ریل پرداز سیر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

مقدمه 

درباره شرکت ریل پرداز سیر (حریل)

شرکت ریل پرداز سیر زیر مجموعه گروه صنعتی ریل پرداز می‌باشد، که از نقطه نظر تعداد و تنوع ناوگان دراختیار و حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته، بزرگترین هولدینگ حمل و نقل ریلی کشور محسوب می‌شود.
ایجاد امکانات بارگیری و تخلیه محموله های ریلی در مبدأ و مقصد، ارائه اطلاعات آنلاین از آخرین وضعیت محموله های ریلی و انجام حمل ترکیبی (ریلی جاده‌‍‌ای) از نقاط قوت و تمایزات اساسی شرکت در مقایسه با سایر شرکت های فعال در این حوزه می باشد.
در مجموع آنچه شرکت ریل پرداز سیر را از سایر شرکت‌های حاضر در صنعت حمل و نقل ریلی کشور متمایز کرده است.
اتخاذ مجموعه استراتژی های نوآورانه و اقدامات متهورانه است.
شرکت ریل پرداز سیر با وجود عمر کوتاه فعالیت در صنعت حمل و نقل ریلی باری، توانسته است جایگاه بسیار خوبی را در رتبه بندی شاخص های مهم این صنعت بدست آورد.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم حریل

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم حریل

شرکت ریل پرداز سیر با نماد حریل یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعودی بوده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد.
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم حریل ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، تمام صلاحیت های  را دارد و از این لحاظ تائید می شود.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم حریل

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم حریل

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت ریل پرداز سیر با نماد حریل ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس ۱۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
و در گزارش آخر سود کمتر را نسبت به گزارش ما قبل آخر ساخته است.
و از نظر استراتژی کانسلیم فقط یکی از صلاحیت ها را دارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم حریل

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم حریل

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت ریل پرداز سیر می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد حریل، دربورس اوراق بهادار تهران درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت ریل پرداز سیر را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم حریل

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم حریل

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید حمل (ذوب آهن) در شرکت ریل پرداز سیر ،بیشترین فروش را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت ریل پرداز سیر ، (حمل (ذوب آهن)) می‌باشد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش حمل (ذوب آهن)  در شرکت ریل پرداز سیر خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم حریل

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم حریل

همان طور که مشاهده می کنید شرکت ریل پرداز سیر به دلیل اینکه خدماتی است فقط مبلغ فروش دارد.
مبلغ فروش در این استراتژی نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم حریل

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم حریل

تغییر سهامداران عمده شرکت ریل پرداز سیر (حریل)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است، ولی تا حدودی وابسته سهامداران حقوقی است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم حریل

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم حریل

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت ریل پرداز سیر با نماد حریل مشاهده می‌کنید تاحدود زیادی وابستگی به عملکرد سودآوری در گزارش را دارد.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم حریل

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم حریل

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت ریل پرداز سیر بعد از صعودی که درماه های گذشته داشته، هم اکنون درگیر اصلاح قیمت است.

نتیجه‌گیری

شرکت ریل پرداز سیر با توانایی بالا در عرصه (بزرگترین هولدینگ حمل و نقل ریلی) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم حریل را دارید، شرکت ریل پرداز سیر درروند خود تغییر صعودی داشته.
البته در حال حاضر سهم حریل درگیر اصلاح قیمت است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم حریل از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است. از چهار فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم حریل ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

نکته: سهم حریل دربرسی روند مشخص شد جهش خود را در فروردین ۹۸ بعداز شکست مقاومت تاریخی یا      (قله تاریخی) شروع کرده است.
حال باید دید که سهم حریل می تواند از این نقطه که قرار دارد حرکت صعودی دیگری را شروع کند؟
البته بیشترین قدرت برای حرکت صعودی را فقط حقوقی های سهم حریل دارند، و روی روند تاثیر گذار است.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۹۸ انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت ریل پرداز سیر با نماد(حریل) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

 

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: