تحلیل بنیادی سهم سخزر
تحلیل بنیادی سهم سخزر
تحلیل بنیادی سهم سخزر(شرکت سیمان خزر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
مقدمه
درباره شرکت سیمان خزر (سخزر)
شرکت سیمان خزر بعنوان یکی از واحدهای بزرگ تولیدی سیمان در کشوراست.
شرکت سیمان خزر تلاش مینماید تا برای سهامداران واحد تولیدی با سود مطمئن؛ برای جامعه و مشتریان محل اعتماد؛ برای کارکنان، مرکزی مناسب جهت تلاش، رشد و بالندگی همسو با اهداف سازمان بشمار آید.
این شرکت بر آن است تا با برخورداری از ویژگیهایی نظیر همجواری با دریای خزر فرصت ممتازی جهت دسترسی به بازارهای صادراتی را بدست آورده تا ضمن توسعه بازار هدف و تولید انواع سیمان خاکستری و پوزولانی با کیفیت بالا ، حضوری برجسته و زیربنائی در توسعه و بالندگی استان همیشه سبز گیلان داشته باشد.
استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم سخزر
شرکت سیمان خزر با نماد سخزر یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری توانسته بعد از نزولی که داشته، به رشد خوبی در سودسازی برسد.
سهم سخزر در گزارش آخر خود توانسته سود بسیار خوبی را محقق کند.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
شرکت سیمان خزر (سخزر) درآخرین گزارش خود، صعودی بوده
همچنین بهترین گزارش سود آوری خود را ارائه داده و نسبت به گزارش ما قبل عملکردی بسیار بهتر داشته است.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم سخزر ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام بورس،روندی صعودی دارد و از این فیلتر عبور می کند.
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم سخزر
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت سیمان خزر با نماد سخزر ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته323درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل سودآوری محقق کند.
اما در گزارش آخر نتوانسته بیشترین سود را در یک سال گذشته محقق کند.
سهم سخزر فقط ازیک فیلتر استراتژی کانسلیم عبور می کند.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سخزر
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت سیمان خزر می‌پردازیم.
نماد سخزر، دربورس اوراق بهادار تهران توانسته است درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند.
حال باید محصول استراتژیک شرکت سیمان خزر را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت بپردازیم.
نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی است.
محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم سخزر
همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید سیمان پاکتی در شرکت سیمان خزر بیشترین درصد تولید و فروش را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک شرکت سیمان خزر، (سیمان پاکتی) میباشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (سیمان پاکتی) در شرکت سیمان خزر خواهیم پرداخت.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم سخزر
همان طور که مشاهده می کنید شرکت سیمان خزر بیشترین فروش این محصول را داشته و هم اکنون با روندی صعودی نرخ فروش این محصول برای سهم سخزر ادامه دارد و از این لحاظ تائید می شود.
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم سخزر
تغییر سهامداران عمده شرکت سیمان خزر (سخزر)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد.
پس بنابراین این سهم وابستگی خاصی به حقیقی یا حقوقی خود ندارد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم سخزر
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت سیمان خزر آذر با نماد سخزر مشاهده می‌کنید هیچ وابستگی بین روند سودآوری و روند قیمتی وجود ندارد.
بنابراین نمی توان انتظار داشت که با گزارش خوب یا بدی که شرکت ارائه کند، قیمت سهم به گزارش واکنش نشان دهد.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم سخزر
همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل شده مشاهده می‌کنید شرکت سیمان خزر بعد از صعودی که در ماه های گذشته داشته درگیر روند اصلاح قیمت شده است.
با توجه به بنیادی خوب سخزر در این تاریخ، انتظار می رود که قیمت این سهم بتواند به نقاط بالاتری برسد.
البته دور از انتظار نیست که این سهم اصلاح قیمتی بیشتری داشته باشد.
نتیجه‌گیری
شرکت سیمان خزر با توانایی بالا در عرصه (سیمان) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم سخزر را دارید، شرکت سیمان خزر در فروردین ماه 98 به بیشترین قیمت خود در یک سال گذشته رسیده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم سخزر از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از پنج فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با ارفاق و نادیده گرفتن شر ایط کانسلیم با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (سخزر) سرمایه‌گذاری کنید.
نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ 11/4/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت سیمان خزر با نماد(سخزر)را ببینید.
همچنین تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.
