تحلیل بنیادی سهم شپاکسا
تحلیل بنیادی سهم شپاکسا
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
تحلیل بنیادی سهم شپاکسا(شرکت پاکسان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
مقدمه
درباره شرکت پاکسان (شپاکسا)
شرکت پاکسان تولید کننده انواع مواد شوینده بهداشتی و صنعتی در ایران است که با بهره گیری از فناوری روز دنیا و با بکارگیری متخصصین و مهندسین مجرب، هم اکنون به عنوان یکی از موفق ترین شرکت های پیشتاز در صنعت مواد شوینده و بهداشتی، فعالیت می نماید.
شرکت پاکسان در ابتدا تحت عنوان شرکت تولیدی پاک کن با مسئولیت محدود، در تاریخ 06/10/1341 تحت شماره 8493 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسید.
در 30 مهر سال 1349 به شرکت سهامی خاص پاکسان تغییر یافت.
در سال 1358 به سازمان صنایع ملی ایران واگذار شد و در سال 1370 به بخش خصوصی منتقل گردید.
در شهریور 1373 به شرکت سهامی عام تغییر یافت و سپس در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
مرکز اصلی شرکت در تهران واقع شده و با توجه به اینکه بیش از 51 درصد سهام آن به طور غیر مستقیم به شرکت توسعه صنایع بهشهر تعلق دارد.
شرکت پاکسان از جمله شرکت های گروه توسعه صنایع بهشهر می باشد.
استراتژی روند سودآوری TTM شرکت شپاکسا
نمودار عدد TTM شرکت پاکسان بصورت صعودی است و در حال رشد و افزایش است .
میزان رشد عدد TTMاین شرکت در دو دوره اخیر میزان چشمگیری نداشته است ولی احتمالا در دوره های آینده صعود و رشد خود را کامل نموده و روند صعودی به خود بگیرد .
درحالی حاضر میزان عدد TTMاین شرکت در دوره آخر از دو دوره قبلی با رشد مناسبی همراه نبوده است ولی می توان حداقل صعود و شرایط بنیادی مناسب را برای این سهم در بخش استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی در نظر گرفت .
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی کانسلیم شرکت شپاکسا
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید در گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 40 درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت پاکسان با نماد شپاکسا ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی توانسته 90 درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل سودآوری محقق کند. و سود گزارش شده در سه ماهه دم سال 99 این شرکت رتبه اولین و بالاترین سود در یکساب گذشته فعالیت این شرکت را دارد .
پس می‌توان گفت که سهم شپاکسا از نظر استراتژی کانسلیم دربورس اوراق بهادارتهران تمامی شرایط لازم برای عبور از فیلترهای استراتژی کانسلیم را دارد و از نظر درصد رشد مورد تایید قرار می گیرد.
استراتژی توان تعدیل شرکت شپاکسا
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت پاکسان می‌پردازیم.
همان‌طور که در نمودارمشخص است نماد شپاکسا، دربورس توانسته است در سه ماهه چهارم سال مالی 1399 خود ، میانگین فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند. و از این لحاظ تائید می‌شود.
حال باید محصول استراتژیک شرکت پاکسان را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
زیرا در تحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
محصول استراتژیک شرکت شپاکسا
همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصول (پودرها) در شرکت پاکسان بیشترین درصد تولید را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک شرکت پاکسان ، (گروه محصولات پودرها) میباشد.
تولید این محصول نقش بسیار مهمی درروند سود سازی برای سهم شپاکسا دربورس دارد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (پودرها) در شرکت پاکسان خواهیم پرداخت.
نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت شپاکسا
نرخ فروش پودرها شرکت پاکسان با نماد شپاکسا بعد از کاهش نرخ فروش که درگزارش ماقبل آخر داشته ،توانسته با یک صعود خوب درگزارش آخر، روندی عالی در دوره های آخر در پایان سال مالی 1399 داشته باشد.
در استراتژی توان تعدیل نرخ فروش آخرین فصل گزارش شده را با گزارش فصل قبل بررسی می کنیم.
اگر فروش کل نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر باشد و نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به ماه قبل بیشتر باشد، استراتژی توان تعدیل تایید می شود.
بنابراین سهم شپاکسا ازنظر نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران موردتایید قرار می‌گیرد.
میزان فروش محصول استراتژیک شرکت شپاکسا
میزان یا تعداد نرخ فروش محصول استراتژیک در شرکتهای بورسی معمولا در مقایسه با نمودار سال گذشته بررسی می شود
طبق استانداردهای این بخش از استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی، شرکت مورد بررسی باید بتواند میزان یا تعداد فروش محصول استراتژیک خود را
به میزان مناسبی نسبت به دوره مشابه در سال گذشتهافزایش داده باشد.
در نمودار میزان فروش محصول استراتژیک در شرکت شپاکسا می بینیم که در فصل آخر سال مالی 1399 این شرکت نمودار میزان فروش محصول استراتژیک
کاملا نسبت به دوره مشابه در سال قبل برتری و فزونی داشته است .
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم شپاکسا
تغییر سهامداران عمده شرکت پاکسان (شپاکسا)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد، سهم شپاکسا روند خود را دارد.
زیرا نقریبا عملکرد سهامداران حقیقی و حقوقی در سهم شپاکسا در یک سال گذشته تقریبا تاثیر کمی بر روی روند قیمتی این سهم داشته اند .
هیجانات ناشی ازخبرروی سهم شپاکسا تاثیربسزایی داشته است.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودارهای تطبیقی در شرکت شپاکسا
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت پاکسان با نماد شپاکسا مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد. البته گزارش سه ماهه چهارم سال مالی 1399 این شکرت هنوز منتشر نشده است و تاثیر آن بر روی نمودار قیمتی سهم مشخص نیست، با اینجال با توحه به نزولی که در قیمت سهم شرکت شپاکسا اتفاق افتاده است احتمالا سودآوری این شرکت موجب رشد قیمت سهم در دوره های اخیر نشده است .
بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم بررسی شکست مقاومت یا برگشت ازنقطه حمایت بوده است که عرضه و تقاضا به روند کمک کرده است.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم شپاکسا
همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل شده مشاهده می‌کنید شرکت پاکسان در حال رشد بوده وهم اکنون درحال رنج قیمتی قرار دارد.
نتیجه‌گیری
شرکت پاکسان با توانایی بالا در عرصه (محصولات شیمیایی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم شپاکسا را دارید، شرکت پاکسان درروند خود تغییر صعودی داشته و هم اکنون درحال رنج قیمتی می باشد.
امید است که سهم (شپاکسا) برروی نقطه مقاومت دراستراتژی های تحلیل تکنیکال مقاومت راشکسته و به کانال صعودی برگردد.
البته دور از انتظار نیست این سهم حمایت خود را شکسته و روندی نزولی داشته باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شپاکسا از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از تمامی هفت فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم شپاکسا ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ 1399/10/22 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت پاکسان با نماد(شپاکسا) و تمامی شرکتهای بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
شپاکسا همان سهمی است که بازدهی آن از زمان تغییر مدیریت فوق العاده شده و به زودی حرکت انفجاری آن را خواهیم دید.
( پاکسان فراتر از هر نام )