تحلیل بنیادی سهم غمارگ

تحلیل بنیادی سهم غمارگ

نرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم غمارگ (شرکت مارگارين) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

مارگارين اولين شركت توليد كننده روغن گياهي در ايران است كه با برندهای خروس، آفتاب و آفتاب طلايي  در بين مردم شناخته شده است.
اين شركت كه در دی ماه سال 1332 با ظرفیت تصفيه 8 تن روغن گياهي در روز پا به عرصه صنعت گذاشت و اکنون با همكاري كارشناسان مجرب توانسته است با ظرفیت توليدی1000تن در روز، میهمان بسیاری ازخانواده ها و صنایع مختلف کشور باشد.

هم اکنون  38 نوع  محصول متنوع روغني در دو بخش صنف و صنعت (B2B) و مصارف خانوار (B2C) در این شرکت تولید می‌شود.
که علاوه بر مطابقت با ضوابط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، با استاندارد های بین المللی نظیر CODEX از شرکت SGS سوئیس نیز انطباق داده شده است.
به همین سبب اینک محصولات مارگارین در بازار اغلب کشورهای خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی به چشم می خورد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم غمارگ

شرکت مارگارين با نماد غمارگ یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری رشد صعودی داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم غمارگ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، به دو دوره صعودی رسیده ولی درصد رشد، هیچ برتری نسبت به گزارش ماقبل آخر ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم غمارگ

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود در تحلیل بنیادی سهم غمارگ نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
شرکت مارگارين با نماد غمارگ از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش خود117درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته، ولی سودکمتری درچهاردوره اخیر ساخته است و از این لحاظ تائید نمی شود.

نرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم غمارگ

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت مارگارين می‌پردازیم.
سهم غمارگ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را در تیر ماه 98نسبت به تیرماه 97داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت مارگارين را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم غمارگ

همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است روغن نباتی محصول استراتژیک در شرکت مارگارين می باشد. در ادامه به بررسی روند نرخ فروش روغن نباتی در شرکت مارگارين خواهیم پرداخت.

نرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم غمارگ

شرکت مارگارين نرخ فروش برای این محصول افزایش داشته و از این لحاظ تائید می شود.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم غمارگ

از نظر تحلیل بنیادی سهم غمارگ بیشترین وابستگی را به سهامداران حقیقی خود دارد.

نرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم غمارگ

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت مارگارين با نماد غمارگ مشاهده می‌کنید در بلند مدت بیشترین وابستگی رابه گزارش داشته است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم غمارگ

در تحلیل بنیادی سهم غمارگ شرکت مارگارين، از نظر رشد قیمتی  درجایگاه خوبی قراردارد و هم اکنون درحال صعود است.

نکته:

این سهم (غمارگ) بنیاد خوبی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی در جایگاه خوب و حساسی قرار دارد.
اگرسهم غمارگ بتواند این مقاومت تاریخی پیش رویش را بشکند صعودهای عالی دور از انتظارنیست.
زیرا سهم غمارگ بعداز شکست مقاومت های خود بسیارعالی عمل کرده است.

نتیجه‌ گیری:

شرکت مارگارين با توانایی بالا در عرصه (روغن گیاهی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم غمارگ را دارید، شرکت مارگارين درروند خود در مقابل مقاومت تاریخی سهم قرار دارد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم غمارگ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) از چهار فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم غمارگ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم غمارگ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (غمارگ) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود، برای سهامدارمعرفی می کند.
این تحلیل بنیادی سهم غمارگ در تاریخ 1398/5/28انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم غمارگ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده