تحلیل بنیادی سهم وتجارت

دسته بندی :تحلیل بنیادی 13 ژوئن 2019 مدیر سایت 3115

تحلیل بنیادی سهم وتجارت

تحلیل بنیادی سهم وتجارت (بانک تجارت) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

تحلیل بنیادی سهم وتجارت

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

در این پست به تحلیل بنیادی سهم وتجارت می پردازیم.

بانک تجارت

مقدمه:

درباره بانک تجارت

بانک تجارت به‌عنوان یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین بانک‌های تجاری فعال در شبکه بانکی کشوراست.

 که نقش انکارناپذیری در رشد و اعتلای اقتصاد ملی داشته است.

 به‌موجب مصوبه مورخ 1358/7/25 مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام 11 بانک ایران و انگلیس ، بین‌المللی ایران و ژاپن ، تجارتی ایران و هلند، ایران و خاورمیانه ، اعتبارات ایران، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان و کار با سرمایه‌ای بالغ‌بر 39 میلیارد ریال در تاریخ 1358/9/29تأسیس شد. و در قالب شرکت سهامی خاص با مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید.

 

استراتژی روند سودآوری TTM سهم وتجارت

 

استراتژی روند سودآوری TTM سهم وتجارتبانک تجارت با نماد وتجارت یکی از سهام بورسی است که در حال تولیدزیان است.

سهم وتجارت در گزارش آخر خود در حال کم کردن تولیدزیان است.

 ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر آن بهترین گزارش در چهار دوره آخر باشد.

بانک تجارت (وتجارت) دردو دوره آخر خود تولیدزیان  داشته است.

آخرین گزارش بانک تجارت که چهارمین گزاش بوده فقط در حال کم کردن تولیدزیان بوده است.

پس سهم وتجارت ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی موردتائیدقرارنمی گیرد.

دورازانتظارنیست که سهم وتجارت بتواند تولیدزیان راکم کند و چه بسا سود ساز شود.

 در ادامه به بررسی استراتژی کانسلیم  در تحلیل بنیادی سهم وتجارت می پردازیم.

استراتژی کانسلیم سهم وتجارت

 

استراتژی کانسلیم سهم وتجارتدر استراتژی کانسلیم، شرکت باید در دو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 25درصد رشد داشته باشد.

همچنین در گزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید بانک تجارت با نماد و تجارت ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی صلاحیت‌ها را دارد و توانسته 633 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند.

در آخرین گزاش خود نسبت به ماه قبل رشد خیلی بیشتری داشته است.

 پس می‌توان گفت که سهم وتجارت شرایط کانسلیم را دارد.

در آخرین گزارش بانک تجارت توانسته است ازتولیدزیان خود، کم کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

 

استراتژی توان تعدیل سهم وتجارت

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت می‌پردازیم. و سپس نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت را بررسی میکنیم.

همان‌طور که مشخص است نماد وتجارت، شرکتی تولیدی نیست.

 پس نمی‌توان استراتژی توان تعدیل  نماد وتجارت را بررسی کرد.

 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام سهم وتجارت

 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام سهم وتجارتتغییر سهامداران عمده بانک تجارت،تا حدودی به هیچ‌یک از حقیقی‌ها یا حقوقی خود وابستگی ندارد.

 سهم (وتجارت) روند قیمتی خودرا دارد.

هیجانات ناشی ازخبرروی سهم تاثیرداشته است.

 همچنان عرضه و تقاضا در این سهم (وتجارت) بیشترین تاثیرراداشته است.

 

 

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری سهم وتجارت

 

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری سهم وتجارتهمان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM این شرکت با نماد وتجارت مشاهده می‌کنید قیمت این سهم با روند سودآوری شرکت تطبیق دارد.

پس می توان انتظار داشت اگر گزارش خوبی از این شرکت منتشر شود، قیمت هم افزایش پیدا می کند.

البته نمودار قیمت در این عکس نمودار تعدیل نشده است.

بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم بررسی شکست مقاومت یا شکست حمایت است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

 

نمودار قیمت سهم وتجارت

 

نمودار قیمت سهم وتجارتهمان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌شده مشاهده می‌کنید بانک تجارت در یک‌روند صعودی بلند مدت قرار دارد که در این اواخر چند بار به مقاومت خود بر خورده و نتواسنته است از این مقاومت عبور کند.

بانک تجارت (وتجارت) سهمی است که ازنظر تحلیل بنیادی سهام تائیدنمی شود.

 نتیجه‌گیری:

بانک تجارت با توانایی بالا در عرصه(بانکداری) کشور است.

 اگرقصدسرمایه‌گذاری درسهم(وتجارت)رادارید باید بدانید، بانک تجارت(وتجارت)درروند خود دردو ماه گذشته تغییر خاصی نکرده وهرزمان به مقاومت خودرسیده است نتوانسته از آن عبور کند.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم وتجارت از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل)توانسته است از دو فیلترعبورکند. 

 البته باید این موضوع راهم درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که این سهم، وتجارت ازنظر تحلیل بنیادی بررسی شد بهتراست بدانیم تحلیل تکنیکال روی مقاومت وحمایت این سهم بازدهی داشته است.

سرمایه‌گذاران بانک تجارت (وتجارت)باید حد ریسک زیادی راپذیراباشند.

حال باید دید که سهم (وتجارت)می‌تواند مقاومت خودرابشکند و به یک‌روند صعودی برسد یا نه.

اگر بنیادی یک سهم در زمان حال برای شما مهم نمی باشد این شرکت می تواند گزینه خوبی برای سرمایه گذاری باشد. زیرا هم در حال کم کردن زیان خود می باشد و هم نرخ تسعیر ارز روی این سهم تاثیر بسیار مهمی خواهد گذاشت.

هدف نرم افزار دایره طلایی سهام  این است که از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ 23/3/1398 انجام‌گرفته است.  و هرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییر است.        

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی بانک تجارت با نماد(وتجارت) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مطالب زیر را حتما بخوانید:

  1. سلام امکان دارد تحلیل وتجارت رو بروزرسانی کنید ؟

    • مدیر سایت گفته؛
      17:02 2020/01/27

      باسلام و احترام
      در اولین فرصت این سهم بروزرسانی خواهد شد.
      بااحترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: