تحلیل بنیادی سهم کفرا

دسته بندی :تحلیل بنیادی 24 جولای 2019 مدیر سایت 1770

تحلیل بنیادی سهم کفرا

تحلیل بنیادی سهم کفرا(شرکت فراورده های نسوز ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مقدمه

درباره شرکت فراورده های نسوز ایران (کفرا)

شرکت فراورده های نسوز ایران به منظور تامین نیازمندی های صنایع کشور به انواع فرآورده های نسوز در بهمن ماه1351تاسیس و با ظرفیت اسمی 3200 در سال از فروردین ماه1356رسما آغاز به کار نمود.
پس از انقلاب اسلامی در رابطه با خود کفایی این صنعت و همچنین با توجه به نیاز روزافزون صنایع داخلی و به منظور جلوگیری از خروج ارز با استعانت از خداوند متعال و همیاری و همدلی پرسنل فعال ومتخصص این شرکت. طرحهای توسعه شامل خط تولید آجرهای قلیایی به ظرفیت3200 تن در سال و خط تولید آجرهای منیزیت کربنی به ظرفیت 20000تن و خط تولید آجرهای قیر تزریقی راه اندازی و بهره برداری از این طرحها آغاز شده است.

این شرکت با برخورداری از مدرن ترین تجهیزات تکنولوژی تولید و ربع قرن تجربه و با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه قادر به تولید انواع فرآورده های نسوز با کیفیت بالا و قابل رقابت با انواع خارجی بوده و بر همین اساس صادرات قابل توجهی به کشورهای مختلف جهان داشته به گونه ای که در حال حاضر در بازار های منطقه جایگاه منحصر به فردی یافته است.
رشد روزافزون حضور در بازارهای جهانی مقارن دریافت گواهی نامه استاندارد جهانی ایزو 2000:9001 از موسسه DQS آلمان باعث ارتقا بیش از پیش کیفیت محصولات و افزایش سهم بازار گردیده است.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم کفرا

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم کفرا

شرکت فراورده های نسوز ایران با نماد کفرا یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعودی بوده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد.
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم کفرا ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، فقط یکی از صلاحیت ها را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم کفرا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم کفرا

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت فراورده های نسوز ایران با نماد کفرا ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس 109 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
و در گزارش آخر سود کمتری را نسبت به گزارش ما قبل آخر در یک سال اخیر ساخته است.
و از نظر استراتژی کانسلیم فقط یکی از صلاحیت ها را دارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم کفرا

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم کفرا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت فراورده های نسوز ایران می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد کفرا، دربورس اوراق بهادار تهران درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت فراورده های نسوز ایران را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم کفرا

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم کفرا

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید آجرهای کربن منیزیتی محصول استراتژیک در شرکت فراورده های نسوز ایران ،بیشترین تولید و فروش را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت فراورده های نسوز ایران ، (آجرهای کربن منیزیتی) محصول استراتژیک سهم کفرا می‌باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش آجرهای کربن منیزیتی در شرکت فراورده های نسوز ایران خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم کفرا

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم کفرا

همان طور که مشاهده می کنید شرکت فراورده های نسوز ایران  به صورت خیلی جزئی نرخ فروش نزولی  برای این محصول داشته است.
و از این لحاظ مورد تائید قرار نمی گیرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم کفرا

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم کفرا

تغییر سهامداران عمده شرکت فراورده های نسوز ایران (کفرا)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است، ولی حقوقی های سهم بیشترین تاثیر و وابستگی را در عملکرد داشته است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم کفرا

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم کفرا

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت فراورده های نسوز ایران با نماد کفرا مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش را دارد.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم کفرا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم کفرا

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت فراورده های نسوز ایران بعد ازبرخورد با قله تاریخی توان صعود نداشته، هم اکنون سهم کفرا از نظر رشد قیمتی درحال اصلاح روند می باشد.

نتیجه‌گیری

شرکت فراورده های نسوز ایران با توانایی بالا در عرصه (آجرهای کربن منیزیتی) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کفرا را دارید، شرکت فراورده های نسوز ایران درروند خود تغییر صعودی داشته است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کفرا از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است.
از سه فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم کفرا ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با اطلاع از بنیاد متوسط سهم کفرا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کفرا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

نکته: سهم کفرا دربرسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.
حال باید دید که سهم کفرا می تواند به روند صعودی خود ادامه دهد وقله پیش رویش را بشکند؟
البته سهم کفرا در شکست مقاومت قبلی خود بسیار خوب عملکرده است.
پس دور از انتظار نیست که سهم کفرا بتواند با شکست این قله سود خوبی را برای سهامداران خود به ارمغان بیاورد.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ2/5/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت فراورده های نسوز ایران با نماد(کفرا) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: