تحلیل بنیادی حخزر 1399/11/02

دسته بندی :تحلیل بنیادی 15 اکتبر 2019 مدیر سایت 2242

تحلیل بنیادی حخزر

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم حخزر (شرکت كشتيراني درياي خزر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
درسال 1371 همزمان با تجديد حيات روسيه فدراتيو و استقلال كشورهاي مشترك المنافع شرايط مناسب جهت فعاليت هاي بازرگاني خصوصا تجارت دريائي در حوزه درياي خزر فراهم شد . كشتيراني درياي خزر جوانترين شركت حمل و نقل دريائي در اين حوزه بوده است. با توجه به جوان بودن شركت و بهره وري از سيستم هاي امروزي و پيشرفته و ابزار هاي نو با سابقه بیش از 25 سال کشتیرانی دریای خزر (KSSL )در مسیر رسیدن به اهداف متعالی و شایسته به عنوان یک شرکت حمل ونقل موفق و متعهد استوار و قوی ظاهر شده است.

استراتژی TTM شرکت حخزر

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی حخزر

شرکت كشتيراني درياي خزر با نماد حخزر در روند سودآوری به صعود مناسبی رسیده است.
در گزارش 3 ماهه سوم سال 1399 روند سودآوری این شرکت رشد مناسبی داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم حخزر ازنظر استراتژی TTM درتحلیل بنیادی سهام، تمامی شرایط لازم دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم شرکت حخزر

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی حخزر

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 40 درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید در آخرین گزارش 217 درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشد داشته است،
و درگزارش آخر دومین سود عالی را درچهار دوره اخیر ساخته است بنابراینتمامی شرایط کانسلیم در تحلیل بنیادی را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل شرکت حخزر

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت كشتيراني درياي خزر می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین فصل گزارش ارائه شده ،فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودار سهم حخزر مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را فصل پاییز در سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته است.
بنابراین تا اینجا این بخش از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را داراست.
حال باید محصول استراتژیک شرکت كشتيراني درياي خزر را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک شرکت حخزر

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا خواهد بود .
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر است .
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (درآمد حمل شناورهای ملکی) محصول استراتژیک در
شرکت كشتيراني درياي خزر می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (درآمد حمل شناورهای ملکی)درشرکت كشتيراني درياي خزرخواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت حخزر

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک حخزر که محصول، (درآمد حمل شناورهای ملکی) است 97 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که شهریور ماه بوده است نسبت به دوره مشابه در سال قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شرکت كشتيراني درياي خزر با نماد حخزر ازهر تمامی فیلترهای بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت حخزر

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت كشتيراني درياي خزر با نماد حخزر به حقیقی ها تمایل بیشتری دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار های تطبیقی قیمت شرکت حخزر

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت كشتيراني درياي خزر با نماد حخزر
مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال حخزر

همان طور که در روند قیمت سهم حخزر مشاهده می کنید این شرکت درحال اصلاح قیمتی است .
نکته:
حخزر بنیاد خوبی دارد ولی از نظر روند قیمتی درحال اصلاح قیمت سهم است .
نتیجه‌ گیری:
شرکت كشتيراني درياي خزر با توانایی بالا در عرصه (کشتیرانی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم حخزر را دارید، شرکت كشتيراني درياي خزر درحال اصلاح قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم حخزر ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از شش فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم حخزر چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم حخزر در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (حخزر) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/11/02 انجام‌گرفته است وهرلحظه باارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم حخزر و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.