تحلیل بنیادی سهم تپولا ۱۴۰۲/۱۱/۶

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم تپولا

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت مهندسي مرآت‌ پولاد‌ (سهامي خاص)(تپولا)

شركت مهندسي مرآت‌ پولاد‌ (سهامي خاص) با تجربه ای بیش از ۲۶ سال تلاش موفقیت آمیز در صنایع مختلف کشور در سال ۱۳۷۴ و سرمایه شرکت طی چند مرحله به مبلغ۹۷۰ ,۱۲۵ میلیون ریال افزایش یافته است.

شرکت مرآت پولاد در تاریخ۰۵/۰۲/۱۳۹۴ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فنی مهندسی  با نماد تپولا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۴ مورد معامله قرار گرفت.
این شرکت در حال حاضر در زمینی به مساحت ۸۰۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی اشترجان واقع در فاصله ۲۵ کیلومتری شهر اصفهان و با دارا بودن پرسنل مجرب و تجهیزات و ماشین آلات مدرن کارگاهی در سالنی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع و ۲۰۰۰ متر مربع ساختمان انبار مشغول فعالیت بوده و قادر به ساخت ۹۰۰۰تن سازه و اسکلت فلزی و ۹۰۰ تن قطعات و تجهیزات مکانیکی و ۷۵۰۰۰ ساعت عملیات ماشین کاری در سال بوده و در ارائه خدمات توانسته است رضایت کامل مشتریان خود را به عنوان پشتوانه پر ارزش به همراه داشته باشد.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی سهم تپولا

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری تپولا مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود توانسته است نسبت به دو گزارش خود عدد بالاتری داشته باشد و بنابراین مورد تایید دایره طلایی قرار می گیرد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم تپولا

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت تپولا مشاهده می کنید در آخرین گزارش شاهد رشد سود ۱۰۰ درصدی شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

بنابراین با توجه به اطلاعات موجود این شرکت از نظر کانسلیم مورد تایید دایره طلایی سهام قرار می گیرد.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم تپولا

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت مهندسي مرآت‌ پولاد‌ (سهامي خاص) همبستگی متوسطی به حقوقی ها در شش ماهه گذشته داشته است.

این به این معنی است که حقوقی ها نقش تعیین کننده ای در بلند مدت در روند قیمتی سهم تپولا خواهند داشت.

بنابراین بررسی رفتار حقوقی ها می تواند نکته مثبتی برای این سهم باشد.

شما برای بررسی رفتار حقیقی ها و وزن خرید و فروش حقیقی ها می توانید به نرم افزار دایره طلایی سهام مراجعه کنید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نسبت های مالی سهم تپولا

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبت هایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت حاشیه سود خالص سهم تپولا

از تقسيم سود ناخالص به فروش به دست ميآيد. حاشيه سود ناخالص ٢٠ درصد بدين معناست كه شركت پس از كسر هزينه هاي توليد، ٢٠ درصد از فروش خود سود كسب ميكند.

هرچه روند نسبت حاشيه سود ناخالص رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت حاشیه سود خالص تپولا مشاهده می کنیم این شرکت در گزارش سالانه خود در دو سال گذشته روند افزایشی داشته است .

نسبت بدهی سهم تپولا

اين نسبت نشان دهنده سهمي از منابع اقتصادي است كه توسط اشخاصي غير از صاحبان سهام تأمين شده است.

براي مثال نسبت بدهي ٤٠ درصد بدين معناست كه از هر ١٠٠ تومان منابع اقتصادي در اختيار شركت ٤٠ تومان آن از طريق اعتباردهندگان مانند بانك تأمين ميشود.

هرچه روند نسبت بدهي رو به كاهش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید شرکت تپولا در نسبت بدهی نسبت به دو سال گذشته روند افزایشی داشته اما نسبت به سال گذشته کاهشی شده است .

به صورت کلی نسبت های مالی برای سهم تپولا در تحلیل بنیادی متوسط ارزیابی می شود.

نتیجه‌ گیری:

شرکت مرآت پولاد در زمینه های طراحی، مهندسی، تکنولوژی ساخت و تولید، مدلسازی، ریخته گری، اسکلت فلزی، آهنگری، عملیات حرارتی، ماشینکاری، مونتاژ، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری فعالیت می نماید.

مشخصه بارز فعالیت های این واحد صنعتی مدیریت پروژه های مختلف، ساخت تجهیزات و قطعات، اجرای پروژه ها بصورت قرارداد EPC، تعمیرات اساسی تجهیزات مکانیکی صنایع سنگین کشور بویژه صنایع فولاد، سیمان، نفت، انرژی و معادن است.

این شرکت با ثبت نزدیک به ۴۰ اختراع یکی از واحدهای توانمند گروه خدمات فنی، مهندسی و عمرانی مجموعه احیا است و شایان ذکر است شرکت دارای گواهینامه GC در رشته صنایع فلزی (نورد، ذوب، ریخته گری و ماشینکاری قطعات خاص) و ماشین سازی نوع یک از نهاد ریاست جمهوری(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و همچنین گواهینامه های مدیریت کیفیت ISO۹۰۰۱:۲۰۰۸، مدیریت محیط زیست OHSAS ۱۸۰۰۱-۲۰۰۷ و ISO۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ از شرکت SGS سوییس است و از جمله پروژه های EPC اجرا شده توسط شرکت مهندسی مرآت پولاد پروژه احداث واحد گوگرد زدایی از چدن مذاب، پروژه ساخت بالک ها و پروژه اصلاح و ساخت غبارگیر کنورتورهای بخش فولاد سازی کارخانه ذوب آهن اصفهان با همکاری و نظارت شرکت های معتبر کشورهای آلمان و روسیه بوده است.

استراتژی  و خط مشی تدوین شده توسط مدیریت ارشد شرکت در خصوص بازار خارجی نیز بر مبنای جذب پروژه ها در سطح بین المللی و همچنین عقد توافقنامه های همکاری است

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم تپولا از چهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم)از ۲ فیلتر عبور کرده است.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم تپولا چه روندی داشته باشد.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۶ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

نسبت های مالی گزینه بسیار خوبی است که سهامداران می توانند از آنها استفاده کنند.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبتهای فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند

و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم تپولا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.