تحلیل بنیادی سهم شپلی
تحلیل بنیادی سهم شپلی
تحلیل بنیادی سهم شپلی(شرکت پلی اکریل ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
شرکت پلی اکریل ایران
مقدمه:
درباره شرکت پلی اکریل ایران
شرکت پلی اکریل ایران سال 1353 با مشارکت بخش خصوصی و تعدادی از بانک‌هاتأسیس شد.
در سال 57 به بهره‌برداری رسید.
بهره‌برداری از کارخانه‌های پلی‌استر و آکریلیک در مهروموم‌های 1357 و 1360 آغاز شد.
در سال 1379 در راستای طرح‌های توسعه شرکت، از کارخانه آکریلیک 2 بهره‌برداری شد.
شرکت پلی اکریل ایران دارای 10 شرکت اقماری است.
مهم‌ترین تولیدات شرکت پلی اکریل ایران الیاف آکریلیک، نخ و الیاف پلی‌استر است.
تولیدات آن به‌عنوان مواد اولیه در شرکتهای نساجی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
این واحد تولیدی اوایل سال 1395 با برخی مشکلات مدیریتی و ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران روبرو شد.
این هیئت نیز به‌منظور تسریع در اجرای عملیات احیاء فرایند تولید، سریعاً اعضای هیئت اجرایی کارخانه را منصوب کرد.
-
استراتژی روند سودآوری TTM
شرکت پلی اکریل ایران با نماد شپلی یکی از شرکتهای بورسی است که از سال 1394دریک کانال نزولی همراه با رنج‌های صعودی کوتاه‌مدت قرار داشته است.
سهم شپلی در گزارش چهارم97 وارد کانال صعودی شده است. ولی این سهم همچنان در حال تولید زیان می باشد.
نکته مثبت این سهم در دو گزارش اخیر کم شدن زیان این سهم است.
در هر حال این شرکت برای خارج شدن از زیان تولیدی، راه زیادی را در پیش دارد.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد. همچنین گزارش آخر آن بهترین گزارش در چهار دوره آخر باشد.
این شرکت (شپلی) دردو دوره آخر خود روند صعودی را دارا بوده است.
آخرین گزارش شرکت پلی اکریل ایران با نماد شپلی که چهارمین گزاش بوده روند صعودی داشته ولی بهترین سود را نداشته است.
پس همان‌طور که مشاهده میکنید این سهم (شپلی) فقط در دو دوره اخیر خود صعودی است.
ولی آخرین گزارش در چهار دوره اخیر بهترین گزارش شرکت نیست.
پس شهم شپلی با وجود اینکه دو دوره سودسازی مثبت داشته است ولی همچنان در زیان می باشد. و در استراتژی روند وسودآوری شرکت نباید زیان ساز باشد.
-
استراتژی کانسلیم
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید در دو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 25درصد رشد داشته باشد.
همچنین در گزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده میکنید این شرکت پلی اکریل ایران با نماد شپلی فقط یکی از شرایط و صلاحیت‌ها را دارد.
ازلحاظ کانسلیم در تحلیل بنیادی توانسته 47 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند.
ولی در آخرین گزاش خود نسبت به ماه قبل رشد خیلی کمتری داشته است.
پس می‌توان گفت که سهم شپلی یکی از شرایط کانسلیم را دارد یعنی درصد رشد، ولی در آخرین گزارش نتوانسته است بیشترین سود را بسازد.
-
استراتژی توان تعدیل
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه این شرکت با نماد شپلی می‌پردازیم.
همان‌طور که در این جدول مشاهده میکنید این شرکت (شپلی) در آخرین گزارش خود(اردیبهشت)، نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر فروش را داشته است.
از این لحاظ تائید می‌شود.
حال باید محصول استراتژیک این سهم (شپلی) را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت بپردازیم. زیرا در تحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.
-
محصول استراتژیک
همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده میکنید محصول الیاف و نوار پلی‌استر در این شرکت با نماد شپلی بیشترین درصد تولید را دارا هست. بنابراین محصول استراتژیک شرکت، الیاف و نوار پلی‌استر هست.
تولید این محصول تاثیربسزایی دردرروند سود سازی برای این سهم بنیادی(شپلی) دارد. در ادامه به بررسی روند نرخ فروش الیاف و نوارپلی استردر شرکت پلی اکریل ایران خواهیم پرداخت.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
-
نرخ فروش
نرخ فروش الیاف و نوارپلی استر در شرکت پلی اکریل ایران(شپلی) پس ازسقوط قیمتی که در دی ماه97 داشته است، با یک حرکت صعودی درگزارش بهمن97 تا اردیبهشت 98 خود توانسته رشد کند.
همچنین درگزارش اردیبهشت نرخ فروش، روند صعودی را نسبت به فروردین داشته است.
ازنظر نرخ فروش درتحلیل بنیادی سهم شپلی موردتایید قرار می گیرد.
-
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام
تغییرسهامداران عمده این شرکت پلی اکریل ایران(شپلی)به حقیقی یا حقوقی خود وابسته نبوده است. در واقع تغییر خاصی در نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی این سهم مشاهده نمی شود.
-
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری:
همان طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM این شرکت با نماد شپلی مشاهده می کنید، قیمت سهام شرکت پلی اکریل ایران تا حدودی به روند سودآوری خود وابسته است.
هر زمان که شرکت گزارش خوبی ارائه دهد، قیمت همزمان با آن افزایش چشم گیری پیدا می کرده است.
پس سرمایه گزاری درچنین سهم بنیادی (شپلی) وابستگی بسیارزیادی به گزارش شرکت دارد.
هر زمان که شرکت (شپلی) گزارش خوبی ارائه کند جهش صعودی راتجربه می کند.
-
نمودار قیمت
همان طور که در نمودار قیمت تعدیل شده این سهم مشاهده میکنید شرکت پلی اکریل ایران(شپلی) در یک روند صعودی قرار دارد. این شرکت(شپلی) از ابتدای فروردین ماه وازچهارمین روز کاری وارد یک روند صعودی بسیارعالی شده است.
نتیجه گیری:
شرکت پلی اکریل ایران یک شرکت با توانایی بالا در عرصه(الیاف و نوارپلی استرو نخ پلی استر) کشور است.
اگر قصد سرمایه گذاری در این شرکت را دارید، بدانید این شرکت درروندسودآوری خود دردو ماه گذشته به بالاترین قیمت رسیده است.
ازنظرتحلیل بنیادی سهم شپلی فقط چهار تیک را از شش تیک (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) را می گیرد.
البته باید این موضوع راهم درنظرداشت که درگزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
اگرگزارش ارائه شد روبه رشد باشد امکان صعود بیشترازاین سهم (شپلی) دوراز تصور نیست.
درضمن این تحلیل بنیادی درتاریخ 20/3/1398 انجام گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل تغییر است.
در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید به صورت کامل تحلیل بنیادی این شرکت بانماد(شپلی) را مشاهده کنید.
همچنین تمامی شرکتهای بازار بورس، فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین های بازار را در هر زمان ببینید.
آفرین بسیارعالی بود
درود.
خیلی عالی بود ممنون ?