تحلیل بنیادی سهم وبصادر
تحلیل بنیادی سهم وبصادر
تحلیل بنیادی سهم وبصادر(بانک صادرات ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
مقدمه
درباره بانک صادرات ایران (وبصادر)
تاریخچه بانکداری به شيوه نوين در ایران از اوایل سال ١٣٠٠ هجری شمسی به دلیل ضرورت های اقتصادی و سیاسی آغاز شد.
اما از آنجايی که نخستین بانک های ایرانی تا حدودی با حمايت دولت و در راستای تحقق خواست و منافع حکومت شکل گرفته بودند کمتر به جلب رضایت آحاد مردم توجه داشتند.
از این رو به غیر از عدّه قلیلی که دارای مکنت و سرمایه زیادی بودند، اکثریت مردم ترجیح می‌دادند به جای پس‌‌انداز وجوه مازاد خود در بانک ها، به رغم وجود تمامی مخاطرات احتمالی پول های نقد خویش را در خانه نگهدارند.
تاریخچه بانک صادرات ایران به طوری که براساس آمار منتشره در سال ١٣٣٠ (هجری شمسی) «از کل اسکناس و مسکوکات منتشره ایران تنها حدود ١١ درصد آن در اختیار بانکها و ٨٩ درصد مابقی آن در پستو های منازل و صــندوقچه های شـخصی مردم و به عبارتی به صورت راکد و خارج از چرخه مالی و اقتصادی کشور نگهداری می‌شده است.
استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم وبصادر
بانک صادرات ایران با نماد وبصادر یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری تولید زیان داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد.
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم وبصادر ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، فقط تولید زیان داشته است.
وهیگونه صلاحیت را در این استراتژی ندارد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم وبصادر
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید بانک صادرات ایران با نماد وبصادر ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس تنها در یک دوره27 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
و از نظر استراتژی کانسلیم هیچگونه صلاحیت را ندارد.
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم وبصادر
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه بانک صادرات ایران می‌پردازیم.
به دلیل اینکه سهم وبصادر خدمات بانکداری می باشد نمی شود توان تعدیل را محاسبه کرد.
نکته: برای محاسبه توان تعدیل یک شرکت یا مجموعه، باید تولیدی باشد و فروش محصول داشته باشد تا امکان بررسی توان تعدیل داشته باشد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم وبصادر
تغییر سهامداران عمده بانک صادرات ایران (وبصادر)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است.
سهم وبصادر روند خود را دارد، البته حقوقی های سهم تاثیر بیشتر روی روند دارد.
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم وبصادر
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM بانک صادرات ایران با نماد وبصادر مشاهده می‌کنید تاحدودی وابستگی به عملکرد سودآوری در گزارش را دارد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم وبصادر
همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل شده مشاهده می‌کنید بانک صادرات ایران بعد از صعودهایی که داشته به همان شدت نزول پیدا کرده، ولی روند رو به رشد بوده است.
نتیجه‌گیری
بانک صادرات ایران با توانایی بالا در عرصه (بانکداری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم وبصادر را دارید، بانک صادرات ایران درروند خود تغییر صعودی و نزولی داشته است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم وبصادر از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) از هیچ فیلتری نتوانسته عبورکند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم وبصادر ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد می‌توانید با اطلاع از اینکه سهم وبصادر هیچگونه بنیادی ندارد می توانید با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (وبصادر) سرمایه‌گذاری کنید.
نکته: سهم وبصادر دربرسی روندمشهود است که خرید از نقطه حمایت بیشترین سود را نسیب سهامدار کرده است.
حال باید دید که سهم وبصادر می تواند از حالت پلکانی صعودی و نزولی خارج شود؟
البته سهم وبصادر در شکست مقاومت های قبلی خوب عمل نکرده است.
پس دور از انتظار نیست که سهم وبصادر با همین شیوه مسیر خود را ادامه دهد.
سهم وبصادر فقط برای نوسانگیران سود داشته که با استراتژی های خرید در کف یا همان نقاط حمایت معامله کرده اند.
نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ1398/4/28 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی بانک صادرات ایران با نماد(وبصادر) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.
