تحلیل بنیادی سهم کرماشا

تحلیل بنیادی سهم کرماشا

تحلیل بنیادی سهم کرماشا(صنایع پتروشیمی کرمانشاه) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مقدمه                                                                                   
درباره صنایع پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا)
رشد جمعیت خصوصاً درسال هاي پس از پیروزي انقلاب اسلامی درایران منجر به افزایش مصرف محصولات کشاورزي گردیده که این موضوع زمینه نیاز به کودهاي شیمیایی را افزایش داده است.
به دلیل وجود منابع سرشار گاز و داشتن نیروهاي مجرب و متخصص، رشد صنایع پتروشیمی در سال هاي اخیر چشمگیر بوده است

و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم به گسترش بیش از پیش صنعت پتروشیمی در ایران را دارد.
مجتمع تولید آمونیاك و اوره كرمانشاه به منظور تأمین کود شیمیایی موردنیاز استان کرمانشاه و استان هاي همجوار در غرب کشور تأسیس شده است.

در سال 1379 پذیره نویسی به صورت گسترده توسط شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه انجام گرفت.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه با نماد کرماشا یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعود داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد

و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم کرماشا ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، تمامی صلاحیت ها را دارد
و از این لحاظ تائید می شود.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم کرماشا

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید صنایع پتروشیمی کرمانشاه با نماد کرماشا ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس 328 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است،

و در گزارش آخر سود بیشتری را نسبت به گزارش ما قبل آخر در یک سال اخیر ساخته است،
و از نظر استراتژی کانسلیم تمامی صلاحیت ها را دارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم کرماشا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه صنایع پتروشیمی کرمانشاه می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد کرماشا، دربورس اوراق بهادار تهران درتیر ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

حال باید محصول استراتژیک صنایع پتروشیمی کرمانشاه را مشخص کنیم
و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم کرماشا

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید اوره صادراتی محصول استراتژیک در صنایع پتروشیمی کرمانشاه، بیشترین تولید و فروش را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک صنایع پتروشیمی کرمانشاه، (اوره صادراتی) محصول استراتژیک سهم کرماشا می‌باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش اوره صادراتی در صنایع پتروشیمی کرمانشاه خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم کرماشا

همان طور که مشاهده می کنید صنایع پتروشیمی کرمانشاه با صعودی بسیار عالی نرخ فروش افزایشی  برای این محصول داشته است.

از این لحاظ مورد تائید قرار می گیرد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم کرماشا

تغییر سهامداران عمده صنایع پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است.

در هر دوره حقیقی ها یا حقوقی ها به در این سهم تاثیر داشته اند.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم کرماشا

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM صنایع پتروشیمی کرمانشاهبا نماد کرماشا مشاهده می‌کنید تا حدود زیادی  وابستگی داشته است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم کرماشا

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید صنایع پتروشیمی کرمانشاه از اواسط اسفند ماه سال97 صعود خوبی را شروع کرده است.

هم اکنون سهم کرماشا از نظر رشد قیمتی درحال اصلاح می باشد و بعد از برخورد با مقاومت نتوانسته از آن عبور کند.

نتیجه‌گیری

صنایع پتروشیمی کرمانشاهبا توانایی بالا در عرصه (صنایع پتروشیمی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کرماشا را دارید، صنایع پتروشیمی کرمانشاه درروند خود تغییر صعودی داشته است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کرماشا از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از تمامی شش  فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم کرماشا ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد می‌توانید با اطلاع از بنیاد بسیار عالی سهم کرماشا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کرماشا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

نکته: سهم کرماشا دربرسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.
حال باید دید که سهم کرماشا می تواند با این گزارش خوبی که ارائه داده به روند صعودی خود باز گردد و از این قله عبور کند؟
البته سهم کرماشا گزارش خوبی ارائه کرده است
و دور از انتظار نیست که از نقطه حمایت صعود خود را شروع کند.
این سهم (کرماشا) توانسته از شش فیلتر تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام ازتمامی شش فیلتر عبور کند وبنیاد بسیار عالی دارد.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ1398/5/8 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی صنایع پتروشیمی کرمانشاهبا نماد(کرماشا) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان