دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی شرکت ثروتم

آخرین و جدیدترین گزارشات منتشر شده از شرکت ثروت آفرین پارسیان با نماد (ثروتم) به شرح زیر بوده است .

آخرین گزارشات منتشر شده شرکت ثروتم در سامانه کدال

گزارش فصلی شرکت ثروتم

گزارش فعالیت فصلی شرکت ثروت آفرین پارسیان با عنوان صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/08/30 (پایان دوره مالی) در تاریخ 1399/09/30 در سامانه کدال منتشر شده است .
از میان صورتهای مالی منتشر شده این شرکت، صورتحساب سود و زیان به دلیل اهمیت بیشتر و همچنین انعکاس مبلغ سود دوره به به عنوان صورتحساب اصلی این شرکت قلمداد شده و مبنای تحلیل بنیادی قرار می گیرد. تصویر این صورتحساب را در بالا مشاهده می کنید .

گزارش ماهیانه شرکت ثروتم

لازم به ذکر است که شرکت ثروت آفرین پارسیان از گروه شرکتهای سرمایه گذاری است .
این شرکتها مانند شرکتهای بیمه ای، سرمایه گذاری و بانکها فاقد گزارش ماهیانه حاوی اطلاعات فروش هستند .
زیرا این شرکتها به دلیل نوع عملکرد آنها فاقد مقوله فروش هستند .
بنابراین شرکتهای یاد شده در بالا فاقد گزارش عملکرد ماهیانه مانند شرکتهای تولیدی و بازرگانی هستند .
از این جهت در تحلیل بنیادی نیز استراتژی توان تعدیل که به بررسی مقوله فروش شرکتهای بورسی می پردازد برای این شرکتها موضوعیت ندارد .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت ثروتم

نمودار روند سودآوری (TTM) شرکت ثروتم کاملا صعودی بوده و در حال رشد و افزایش است .
میزان افزایش عدد TTM این شرکت به نسبت دوره قبلی بیش از 77 درصد بوده است که نشان از سودآوری و وضعیت مناسب این شرکت در بخش روند سودآوری تحلیل بنیادی دارد. در حالت کلی وضعیت شرمت ثروتم در بخش استراتژی روند سودآوری مناسب و قابل قبول است .

استراتژی کانسلیم شرکت ثروتم

سود خالص سه ماهه سوم سال مالی 1399 شرکت ثروتم بالغ بر 1.270.117 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره مشابه سال قبل به میزان قابل قبولی افزایش یافته است .
در ضمن سود خالص دوره مورد بررسی بهترین سود عملکردی این شرکت در یکسال گذشته فعالیت آن بوده است .
بدین ترتیب باید گفت شرکت ثروتم از نظر استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی در وضعیت مناسب و قابل قبولی است .

استراتژی توان تعدیل شرکت ثروتم

با توجه به مطالبی که در بخش گزارش ماهیانه شرکت ثروتم در همین مقاله بیان شد  شرکت ثروتم به دلیل اینکه از گروه شرکتهای سرمایه گذاری است و مقوله فروش در این نوع شرکتها موضوعیت ندارد فاقد استراتژی توان تعدیل هستند .

نتیجه گیری

با توجه به بررسی های انجام شده از وضعیت بنیادی شرکت ثروت آفرین پارسیان کاملا مشهود است که وضعیت این شرکت از نظر تحلیل بنیادی کاملا مناسب و قابل قبول است . البته در این مقاله وضعیت این شرکت فقط از لحاظ تحلیل بنیادی بررسی شده است و این به معنای سسیگنال خرید نیست . برای خرید این سهم علاوه بر وضعیت تحلیل بنیادی باید وضعیت تکنیکال یا موقعیت قیمتی سهم را نیز باید در نظر داشته باشید .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته در این مقاله تحلیلی توسط نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است .

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است،

به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

در نرم افزار دایره طلایی سهام امکانات و تسهیلات بیشتری برای تحلیل وجود دارد.

در این مقاله به دلیل رعایت اختصار از بیان سایر بخشهای تحلیلی نرم افزار دایره طلایی سهام صرفنظر نموده ایم.

شما می توانید با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام ضمن استفاده از بخشهای متنوع دیگر این نرم افزار مانند

بخش بررسی عملکرد سهامداران حقیقی و حقوقی و همچنین بخش جذاب نمودارهای تطبیقی بورسی در تحلیل های خود بهره ببرید .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

                                                                                                                                                                                                                                   1399/10/01

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارشات شرکت ثروت آفرین پارسیان (ثروتم) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی پتروشیمی جم با اطلاعات آخرین گزارشات این شرکت در کدال و با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام

جدیدترین گزارشات از فعالیت ماهیانه و فصلی شرکت پتروشیمی جم با نماد جم به شرح زیر در سامانه کدال درج گردیده است .

الف) گزارش فصلی پتروشیمی جم

این گزارش با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 در کدال منتشر شده است .
از میان صورتهای مالی منتشر شده در این گزارش، صورتحساب سود و زیان این شرکت به دلیل اهمیت بیشتر و همینطور انعکاس مبلغ سود دوره مورد بررسی که مبنای تحلیل بنیادی در بحش استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم است بیشتر از بقیه مورد توجه است . لذا در این مقاله از اطلاعات مندرج در صورتحساب سودوزیان پتروشیمی جم استفاده خواهد شد .

1

ب) گزارش ماهیانه پتروشیمی جم

این گزارش نیز با نام گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 در سامانه کدال منتشر شده است و
حاوی اطلاعات مربوط به تولید و فروش محصولات این شرکت در دوره مورد بررسی است . این گزارش به دلیل نوع اطلاعاتی که
درباره تولید و فروش شرکت پتروشیمی جم ارائه می کند در بخش استراتژی توان تعدیل تحلیل بنیادی اثرگذار است . تصویر این گزارش در بالا آمده است .

باتوجه به اطلاعاتی که از گزارشات فوق به دست آمده است می توان تحلیل بنیادی را انجام داده و وضعیت بنیادی شرکت پتروشیمی جم را پس از آخرین و جدیدترین گزارشات بررسی نمود .

لینک صفحه آخرین گزارشات پتروشیمی جم در سامانه کدال برای دسترسی آسان تر شما در زیر آمده است .

گزارشات پتروشیمی جم مندرج در سامانه کدال

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری پتروشیمی جم

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید، نمودار مربوط به عدد TTM در شرکت پتروشیمی جم کاملا صعودی بوده و با حرکتی مناسب در هر دوره در حال افزایش و رشد بوده است .
ضمنا عدد TTM این شرکت در دوره آخر از دو دوره قبلی آن بیشتر است و همینطور درصد رشد این عدد در دوره آخر نسبت به دوره قبل آن حدود 15% است .

با این شرایط باید گفت نمودار روند سودآوری شرکت پتروشیمی جم در وضعیت مناسبی است و این شرکت از فیلترهای استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی به خوبی عبور می نماید .

استراتژی کانسلیم پتروشیمی جم

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول کانسلیم شرکت پتروشیمی جم، این نکته حاصل می شود که عملیات مالی این شرکت در سه ماهه دوم سال مالی 99 به سود منتج شده است و
سود خالص این شرکت در دوره مذکور با رشد 65% نسبت به دوره مشابه در سال قبل در وضعیت مناسبی است .
ضمنا سود کسب شده در دوره مورد بررسی این شرکت در یکسال گذشته رتبه دومین سود عالی را داراست .
لذا شرکت پتروشیمی جم از فیلترهای استراتژی کانسلیم تحلیل بنیادی نیز عبور می نماید .

استراتژی توان تعدیل پتروشیمی جم

در این استراتژی مباحث مربوط به فروش و مشخصه های اصلی آن به شرح زیر تحلیل و مورد ارزیابی قرار می گیرد .

فروش کل ماهیانه پتروشیمی جم

میزان فروش ماهیانه شرکت پتروشیمی جم در آبان ماه سال 99 بالغ بر 23.764.770 میلیون ریال بوده است که به نسبت ماه گذشته در سالجاری
و همینطور دوره مشابه در سال گذشته دارای افزایش و رشد است .

موضوع اصلی در بخش فروش ماهیانه در تحلیل بنیادی برتری فروش فصلی در فصل جاری نسبت به فصل گذشته است که در شرکت پتروشیمی جم
میزان فروش ماهیانه این شرکتدر فصل پاییز نسبت به فصل تابستان در سال 99 به میزان قابل توجهی افزایش داشته است و از این جهت نیز این شرکت
از فیلترهای تحلیل بنیادی این بخش نیز عبور می کند .

نرخ فروش محصول استراتژیک پتروشیمی جم

در شرکت پتروشیمی جم محصول {پلی اتیلن سنگین} به دلیل میزان فروش بالاتر به نسبت سایر محصولات به عنوان محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

میزان نرخ فروش محصول استراتژیک در شرکت پتروشیمی جم در سال 99 همواره افزایشی و دارای روند صعودی بوده است .
نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت گرچه در ابتدای سال از میانگین آن در سال گذشته کمتر بوده ولی در ادامه و از فصل تابستان
میزان نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت به بالاترین حد از سال 96 تاکنون رسیده است .

میزان فروش محصول استراتژیک پتروشیمی جم

نمودار میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت پتروشیمی جم را شاید بتوان تا حدی صعودی ارزیابی کرد
زیرا به نسبت مقادیر سال گذشته کاملا افزایشی و دارای رشد بوده است . میزان فروش محصول استراتژیک در این شرکت
و مطابق با اطلاعات به دست آمده از گزارش آبان ماه این شرکت بالغ بر 31.224 تن بوده است که به نسبت دوره مشابه در سال قبل دارای افزایش و برتری است .

نتیجه گیری

با توجه به جمیع اطلاعات مندرج در اطلاعات و صورتهای مالی (گزارش فصلی) و گزارش ماهیانه (عملکرد آبان ماه ) شرکت پتروشیمی جم باید گفت
این شرکت ازنظر تحلیل بنیادی در وضعیت مناسبی است زیرا تمامی فیلترهای موردنیاز را با موفقیت گذرانده و در تمامی بخشها دارای روند صعودی و افزایشی چه به نسبت عملکرد در سال 99  و چه عملکرد سال 98 بوده است .

لذا شرکت پتروشیمی جم از نظر تحلیل بنیادی که اصلی ترین و مهم ترین تحلیل در انتخاب سهم برای خرید است موفق عمل نموده و در شرایط بسیار مطلوب و قابل قبولی است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته در این مقاله تحلیلی توسط نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است .

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است،

به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

آموزش و یادگیری  تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

در نرم افزار دایره طلایی سهام امکانات و تسهیلات بیشتری برای تحلیل وجود دارد.

در این مقاله به دلیل رعایت اختصار از بیان سایر بخشهای تحلیلی نرم افزار دایره طلایی سهام صرفنظر نموده ایم.

شما می توانید با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام ضمن استفاده از بخشهای متنوع دیگر این نرم افزار مانند

بخش بررسی عملکرد سهامداران حقیقی و حقوقی و همچنین بخش جذاب نمودارهای تطبیقی بورسی در تحلیل های خود بهره ببرید .

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت پتروشیمی جم برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی شرکت غویتا

آخرین و جدیدترین گزارشات مربوط به شرکت ویتانا با نماد غویتا در زیر آمده است :

آخرین گزارشات شرکت غویتا مندرج در سایت کدال

گزارش ماهیانه شرکت غویتا

جدیدترین گزارش ماهیانه منتشر شده از شرکت غویتا که با عنوان گزارش عملکرد ماهیانه دوره منتهی به 1399/08/30 در سامانه کدال درج گردیده است به شرح زیر بوده است .

گزارش فصلی شرکت غویتا

جدیدترین گزارش فصلی منتشر شده از شرکت غویتا که در سامانه کدال درج گردیده، اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 بوده است که به شرح زیر است .

گزارش فصلی شرکتها همانطور که از نام آن پیداست شامل صورتهای مالی شرکت مورد بررسی است .
از میان صورتهای مالی شرکت، صورتحساب سودوزیان شرکت به دلیل اهمیت بیشتر و همچنین انعکاس مبلغ سود شرکت در دوره مورد بررسی
مورد توجه بوده و تحلیل بنیادی با استفاده از آن انجام می گردد .

در این مقاله با توجه به اطلاعات مندرج در این گزارشات و با نگاه تحلیل بنیادی وضعیت شرکت غویتا را بررسی می نماییم .

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت غویتا

همانطور که در نمودار مربوط به روند سودآوری شرکت غویتا مشخص است، روند این نمودار صعودی بوده و در هر دوره با نسبت مناسبی درحال رشد بوده است .
عدد TTM شرکت غویتا در دوره مورد بررسی (سه ماهه سوم سال 99) از دو ماهه قبلی آن بیشتر بوده است و درصد رشد آخرین دوره نیز بالغ بر 44% است.
با این شرایط شرکت غویتا شرایط لازم برای عبور از فیلترهای استراتژی روند سودآوری تحلیل بنیادی را داراست .

استراتژی کانسلیم شرکت غویتا

سود خالص مربوط به دوره سه ماهه سوم سال 99 در شرکت غویتا، بالغ بر 730.687 میلیون ریال بوده است که
به نسبت دوره مشابه سال گذشته به میزان بیش از 400% رشد داشته است .
همچنین سود این دوره عالی ترین سود کسب شده این شرکت در طول یکسال گذشته فعالیت آن بوده است .

با توجه به مطالب فوق باید گفت شرکت غویتا در استراتژی کانسلیم تحلیل بنیادی نیز شرایط مناسب و قابل قبولی دارد .

استراتژی توان تعدیل شرکت غویتا

این استراتژی به بررسی مقوله فروش و مشخصه های اصلی آن شامل نرخ و میزان فروش می پردازد.
این استراتژی که به عنوان استراتژی رونق و رکود نیز می توان از آن نام برد دارای بخشهای تحلیلی زیر است .

فروش کل ماهیانه شرکت غویتا

میزان فروش ماهیانه شرکت غویتا در طول سال 99 و در تمامی ماه های سپری شده در حال رشد و افزایش بوده است .
با این وجود میزان افزایش فروش فصلی این شرکت در فصل پاییز به نسبت فصل تابستان در سال 99 به میزان قابل قبولی
افزایش یافته است و شرکت غویتا از فیلترهای این بخش از تحلیل بنیادی نیز عبور می نماید .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت غویتا

نمودار مربوط به نرخ فروش محصول استراتژیک در شرکت غویتا گرچه دارای روند صعودی نیست
ولی افزایش قابل ملاحظه نرخ فروش محصول استراتژیک در این شرکت را به وضوح می توان مشاهده کرد .
آنچه درباره نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دارای اهمیت است،
افزایش نرخ فروش محصول استراتژیک در فصل مورد بررسی نسبت به فصل قبل در سالجاری به میزانی قابل قبول است که
در شرکت غویتا این برتری در نمودار نرخ فروش بخوبی مشهود است .

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت غویتا

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل سنجیده می شود .
شرکت غویتا در طول سال 99 میزان فروش محصول استراتژیک خود را به میزان قابل توجهی افزایش نداده است
ولی میزان افزایش موجود در نمودار فوق برای عبور از فیلترهای این بخش از تحلیل بنیادی کافی است .
جالب توجه است که نمودار شرکت غویتا در بخش میزان فروش محصول استراتژیک در سال 99 همواره از دوره مشابه در سال 98 بیشتر بوده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته در این مقاله تحلیلی توسط نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است .

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است،

به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

در نرم افزار دایره طلایی سهام امکانات و تسهیلات بیشتری برای تحلیل وجود دارد.

در این مقاله به دلیل رعایت اختصار از بیان سایر بخشهای تحلیلی نرم افزار دایره طلایی سهام صرفنظر نموده ایم.

شما می توانید با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام ضمن استفاده از بخشهای متنوع دیگر این نرم افزار مانند

بخش بررسی عملکرد سهامداران حقیقی و حقوقی و همچنین بخش جذاب نمودارهای تطبیقی بورسی در تحلیل های خود بهره ببرید .

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت غویتا برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی و منابع گردآوری اطلاعات موردنیاز آن بر پایه گزارشات فصلی و ماهیانه

آخرین گزارشات منتشر شده از شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا با نماد کساوه به شرح زیر است .

آخرین گزارشات شرکت کساوه مندرج در سایت کدال

الف) آخرین گزارش فصلی منتشر شده از این شرکت با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 در تاریخ 1399/07/30 در سامانه کدال درج گردیده و به شرح زیر است .

این گزارش همانطور که در نام آن درج شده است حاوی اطلاعات و صورتهای مالی این شرکت است که از میان تمامی صورتهای مالی منتشر شده این شرکت، صورتحساب سودوزیان به دلیل اهمیت بیشتر و همچنین به دلیل انعکاس سود دوره مورد بررسی بیشتر از بقیه مورد توجه است . لازم به ذکر است این گزارش در استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم تاثیرگذار و قابل بررسی است .

ب) آخرین گزارش ماهیانه شرکت کساوه با عنوان گزارش عملکرد ماهیانه دوره 1 ماهه منتهی به 139/08/30 بصورت اصلاحیه نیز در تاریخ 1399/09/17 در سامانه کدال درج گردیده و به شرح زیر است .

این گزارش حاوی اطلاعات تولید و فروش شرکت کساوه است و در قسکت استراتژی توان تعدیل شرکت کساوه بررسی و تحلیل خواهد شد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت کساوه

این استراتژی از طریق بررسی تغییرات عدد TTM در قالب نموداری که در تصویر مشاهده می کنید درباره وضعیت روند سودآوری شرکت مورد بررسی اظهارنظر می نماید .

آنچه به عنوان نمودار روند سودآوری شرکت کساوه مشخص است این است که روند نمودار سودآوری این شرکت کاملا صعودی و در حال افزایش است و عدد TTM این شرکت در دوره آخر نسبت به دوره قبلی آن بیش از 67% رشد داشته است که این عملکرد از نظر استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی، عملکردی قابل قبول و مناسب است .

استراتژی کانسلیم شرکت کساوه

استراتژی کانسلیم، سود خالص کسب شده در هر دوره سه ماهه را بصورت خالص و منحصربفرد در نظر گرفته و آن را در مقایسه با دوره های قبلی بررسی می نماید . توجه کنید که سود خالص عملیات شرکت که در صورتحساب سودوزیان منعکس و بیان می شود، سودی است که شرکت مورد بررسی در تمامی دوره سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه ویا 12 ماهه کسب نموده است و همواره بصورت تجمیعی بیان می شود ولی سود خالص موضوع استراتژی کانسلیم بصورت خالص شده و کسب شده در هر سه ماهه بصورت واحد است .

سود خالص سه ماهه دوم سال 99 شرکت کساوه بالغ بر 629.223 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره مشابه در سال قبل به میزان 384% رشد داشته و افزایش پیدا نموده است . ضمنا این مبلغ سود در عملکرد یکسال گذشته این شرکت رتبه اولین سود عالی را داشته است . به این ترتیب شرکت کساوه در استراتژی کانسلیم تحلیل بنیادی نیز عملکرد مناسبی داشته است .

استراتژی توان تعدیل شرکت کساوه

این استراتژی به بررسی مشخصه های تولید و فروش شرکت مورد بررسی می پردازد که در زیر بیان شده است .

فروش کل ماهیانه شرکت کساوه

میزان کل فروش ماهیانه شرکت کساوه  در آبان ماه سال 99 بالغ بر 570.796 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره مشابه در سال قبل دارای رشد چشمگیر ولی نسبت به شهریورماه سالجاری دارای کاهش است . در حالت کلی میزان فروش ماهیانه این شرکت در سال 99 دارای روند صعودی و به نسبت در هر ماه دارای رشد و افزایش است .

فروش کل شرکت کساوه در دوره 8 ماهه سال 99 بالغ بر 3.376.774 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره مشابه در سال قبل رشد قابل توجهی داشته و در 8 ماه ابتدایی در سال 99 نیز میزان فروش بیشتری به نسبت کل فروش خود در سال 98 داشته است .

فروش کل فصلی شرکت کساوه که مورد توجه و بررسی تحلیل بنیادی است نیز در فصل پاییز 99 به نسبت تابستان 99، به میزان 161 درصد افزایش یافته است و از فیلترهای این بخش از تحلیل بنیادی عبور می نماید .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کساوه

هر شرکتی ممکن است محصولات مختلفی تولید نماید که دارای درجه اهمیت مختلفی هستند. محصول استراتژیک از نظر تحلیل بنیادی محصولی است که بیشترین میزان فروش ماهیانه را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده باشد .

در شرکت کساوه محصول (کاشی دیوار) به عنوان محصول استراتژیک محسوب می شود. نرخ فروش این محصول در طول سال 99 همواره درحال افزایش و رشد بوده است . البته در آبان ماه نرخ فروش این محصول کاهش داشته است که بررسی تغییر روند کلی نمودار درصورت کاهش یا افزایش بعدی مشخص می شود .

در حالت کلی و آنچه درباره این قسمت مورد توجه تحلیل بنیادی است این است که مبلغ فروش محصول استراتژیک در فصل مورد بررسی از فصل گذشته در سالجاری بیشتر باشد که درنمودار نرخ فروش شرکت کساوه این برتری مشهود است .

میزان (تعداد) محصول استراتژیک شرکت کساوه

تغییرات میزان فروش محصول استراتژیک بصورت مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته بررسی می شود، به این صورت که میزان افزایش یا کاهش آن به نسبت دوره مشابه در سال قبل ملاک عمل تحلیل بنیادی است .

در شرکت کساوه مطابق با نمودار تشکیل شده در تصویر فوق، میزان فروش در سال 99 تا قبل از آبان ماه دارای روند تقریبا مناسبی بوده است ولی در آبان ماه 99 با کاهش قابل ملاحظه ای روبرو شده و به پایین ترین حد از سال 96 تاکنون رسیده است که با این شرایط باید گفت این شرکت از فیلترهای موردنظر تحلیل بنیادی در این بخش عبور نمی نماید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته در این مقاله تحلیلی توسط نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است .

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت کساوه برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی

آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت توکاریل با نماد توریل با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 درسامانه کدال درج گردیده است . در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی به بررسی این گزارش و تاثیر آن بر وضعیت بنیادی این شرکت می پردازیم .

صورتحساب سود و زیان شرکت توریل

شرکت توریل در دوره سه ماهه دوم سال 99 خود طبق صورتحساب منتشر شده مبلغ 2.080.335 میلیون ریال سود کسب نموده است که البته این مبلغ سود با فرمول های استراتژی های تحلیل بنیادی بررسی و در مورد آن در بخشهای مختلف عملیات مالی این شرکت اظهار نظر ودر انتها نیز وضعیت بنیادی این شرکت پس از انتشار این گزارش افشا می شود .

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت توریل

نمودار روند سودآوری این شرکت که با فرمولی خاص و با توجه به تغییرات عدد TTM این شرکت به شرح تصویر فوق به وجود آمده است کاملا صعودی و در حال افزایش و رشد است . در این نمودار عدد TTM شرکت توریل در هر دوره افزایش یافته است و این نشان از کسب سود این شرکت در تمامی دوره های پیشین فعالیت آن داشته است .

نکته مهم در نمودار روند سودآوری این شرکت این است که میزان افزایش عدد TTM در دوره سه ماهه دوم سال 99 به نسبت دوره قبل از آن کمتر از حداقل لازم برای عبور از فیلتر برتری روند سودآوری (10%) بوده است .

استراتژی کانسلیم شرکت توریل

استراتژی کانسلیم، از طریق تشکیل جدولی که در تصویر فوق مشاهده می کنید، سود خالص هر دوره سه ماهه از فعالیت شرکت مورد بررسی را با دوره مشابه سال گذشته آن بررسی می نماید .

در شرکت توریل عدد سود خالص مربوط به سه ماهه دوم سال 99، بالغ بر 454.143 میلیون ریال «محاسبه شده با فرمول استراتژی کانسلیم و متفاوت با صورتحساب سودوزیان» بوده است  که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته به میزان 70% افزایش داشته است  عملکرد مناسبی است ولیکن میزان سود مذکور رتبه اولین یا دومین سود عالی در یکسال گذشته این شرکت را ندارد .

بنابراین شرکت توریل فقط از یکی از فیلترهای استراتژی کانسلیم تحلیل بنیادی عبور می نماید .

استراتژی توان تعدیل شرکت توریل

این استراتژی مباحث مربوط به فروش شرکت توریل را مورد بررسی قرار داده و ضمنا از اطلاعات گزارش ماهیانه این شرکت که در سامانه کدال کوجود است استفاده می نماید .

فروش کل ماهیانه شرکت توریل

مبلغ کل فروش (ارائه خدمات) شرکت توریل در آبان ماه سال 99 بالغ بر 573.603 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره آبان ماه سال 98 به میزان مناسبی رشد و افزایش داشته است . نکته ای که در موضوع فروش شرکت توریل مورد توجه تحلیل بنیادی است، اینست که این شرکت در فروش فصلی خود فصل پاییز به نسبت فصل تابستان در سال 99، به میزان 41% میزان فروش فصلی خود را افزایش داده است که اگرچه حداقل ممکن برای عبور از فیلترهای استراتژی توان تعدیل است ولی بهرحال وضعیت مناسبی است .

مبلغ فروش (ارائه خدمات) شرکت توریل

شرکت توریل شرکتی خدماتی و ارائه دهنده خدمات حمل و نقل ریلی است و مبلغ فروش (ارائه خدمات) این شرکت در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان در سال 99 سنجیده می شود که نه تنها دارای رشد و صعود نیست بلکه به نظر می رسد درصورت ادامه روند فعلی به روند نزولی تغییر یابد . در هرصورت در حال حاضر وضعیت مبلغ فروش (ارائه خدمات ) شرکت توریل وضعیت مناسبی ندارد .

دید کلی وضعیت بنیادی شرکت توریل

با توجه به بررسی های انجام شده در مورد استراتژی های تحلیل بنیادی که در این مقاله درباره شرکت توکاریل بررسی شد باید گفت وضعیت بنیادی این شرکت بصورت متوسط رو به پایین ارزیابی می شود . البته این شرکت حداقل های لازم برای کسب وضعیت بنیادی را به دست آورده است ولی در بازار بورس شرکتهای با وضعیت بنیادی بسیار مناسب تری را برای بررسی و خرید می توان یافت . برای این کار از نرم افزار دایره طلایی سهام کمک بگیرید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت توکاریل (سه ماهه دوم سال 99) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت پرداخت ( سه ماهه دوم 99)

آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت به پرداخت ملت با نماد پرداخت در سامانه کدال درج و به شرح زیر است .

در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی و با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام گزارش مذکور را بررسی می کنیم .

مشاهده آخرین گزارشات شرکتها در نرم افزار دایره طلایی سهام

در صفحه اول نرم افزار دایره طلایی در قسمت (آخرین تغییرات سهام) شما می توانید آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکتهای بورسی را به ترتیبی تاریخی که در سامانه کدال درج می شوند را مشاهده و بوسیله تحلیل بنیادی بررسی نمایید .

صورتحساب سود و زیان شرکت پرداخت

آخرین گزارش شرکت پرداخت مندرج در سایت کدال

از میان صورتهای مالی منتشر شده از شرکت پرداخت که در گزارش عمکلرد سه ماهه دوم این شرکت در سال 99 آمده است، صورتحساب سود و زیان این شرکت به عنوان مهم ترین صورتحساب که دارای مبلغ سود خالص دوره مذکور نیز هست در تحلیل بنیادی مورد توجه است که در این مقاله تاثیر آن در وضعیت بنیادی شرکت پرداخت را بررسی می نماییم .

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت پرداخت

همانطور که در تصویر فوق ملاحظه می نمایید، نمودار روند سودآوری شرکت پرداخت کاملا صعودی و در حال رشد و افزایش است . این نمودار در تمامی دوره های تقریبا همیشه روند صعودی و افزایشی داشته است که از نظر تحلیل بنیادی شرایط بسیار مناسب و قابل قبولی برای این شرکت در بخش استراتژی روند سودآوری رقم زده است .

استراتژی کانسلیم شرکت پرداخت

استراتژی کانسلیم از طریق تشکیل جدولی که در تصویر فوق مشاهده می کنید، و با محاسبه و مقایسه سود خالص دوره های سه ماهه فعالیت شرکت مورد بررسی درباره وضعیت استراتژی کانسلیم این شرکت اظهارنظر می نماید .

سود خالص عملیات شرکت پرداخت در سه ماهه دوم سال 99 بالغ بر 1.153.788 میلیون ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به میزان 67% رشد داشته است و همچنین این مبلغ سود عالی ترین سود کسب شده این شرکت در یکسال گذشته بوده است .

استراتژی توان تعدیل شرکت پرداخت

این استراتژی از شامل بررسی سه مولفه مهم در مقوله فروش ماهیانه شرکت و مشخصه های اصلی آن به شرح زیر است .

فروش کل ماهیانه شرکت پرداخت

بر اساس فیلترهای تحلیل بنیادی در این بخش، شرکت مورد بررسی باید بتواند میانگین مبلغ فروش فصلی خود را به نسبت فصل قبل در سالجاری به میزان 40% افزایش دهد .

در بررسی نمودار میزان فروش ماهیانه شرکت پرداخت مشخص است که میزان فروش ماهیانه در این شرکت در سال 99 بیشتر از مدت مشابه در سال 98 بوده است ولی میانگین گیری از فروش فصل پاییز نسبت به فصل تابستان سال 99، نشان می دهد این شرکت نتوانسته است میزان مورد برای عبور از فیلترهای استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی را به دست آورد زیرا میزان برتری میانگین فروش فصلی این شرکت در فصل پاییز 99 نسبت به فصل تابستان 99 فقط 19% بوده است .

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت پرداخت

شرکت به پرداخت ملت از دسته شرکتهای خدماتی حاضر در بازار بورس است و لذا موضوعاتی نظیر نرخ و میزان فروش در این نوع شرکتها موضوعیت ندارد . به ازای آن موضوع مبلغ کل محصول استراتژیک مورد بررسی و ارزیابی تحلیل بنیادی قرار می گیرد.

در شرکت پرداخت مبلغ فروش کل محصول استراتژیک (خدمات شارژ) در سال 99 بطور میانگین از کل سال قبل این شرکت بیشتر و بالاتر بوده است . این یعنی شرکت پرداخت در فروش محصول استراتژیک خود در سال 99 موفق عمل نموده است ولی نکته قابل توجه این است که روند صعودی مبلغ فروش در فصل پاییز متوقف وبه روند نزولی در حال تغییر است .

نتیجه گیری

شرکت به پرداخت ملت با نماد پرداخت در تمامی موضوعات بررسی شده در این مقاله در مقوله تحلیل بنیادی شرایط مناسبی و قابل قبولی دارد به جز برتری میانگین فروش فصلی که یکی از مسائل مهم تحلیلی در یک شرکت است .

نبود موفقیت در این مقوله به این معناست که شرکت مورد بررسی نتوانسته است میزان فروش خود را به نسبت فصل گذشته افزایش داده و بهبود بخشد .

بنابراین با توجه به عدم موفقیت شرکت پرداخت در کسب استانداردهاب لازم تحلیل بنیادی در بخش فروش فصلی این شرکت در زمره شرکتهای دارای وضعیت بنیادی مناسب قرار نمی گیرد .

به این نکته توجه کنید که نبود هریک از بخش های تحلیلی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت می تواند شرکت مورد بررسی را از زمره شرکتهای دارای وضعیت بنیادی قابل قبول خارج نماید که در این میان استراتژی روند سودآوری و توفیق در افزایش فروش فصلی از سایر مباحث مهم تر هستند .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت پرداخت ( سه ماهه دوم 99) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خنصیر

آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت مهندسی نصیر ماشین با نماد خنصیر با عنوان گزارش فعالیت ماهانه دوره یکماهه منتهی به 1399/08/30 در سامانه کدال درج و به شرح زیر است .

آخرین گزارش شرکت خنصیر مندرج در سایت کدال

در این مقاله اطلاعات تولید و فروش شرکت خنصیر را ارزیابی نموده و وضعیت این شرکت از نظر وضعیت بنیادی را بررسی می نماییم .

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت خنصیر

نمودار روند سودآروی و عدد TTM مربوط به آن در شرکت خنصیر در دوره های گذشته منفی و نزولی بوده است ولی دردو دوره سه ماهه اخیر (فصول بهار و تابستان 99) نمودار روند سودآوری این شرکت به حالت صعودی تغییر کرده و در شرایط مناسبی از نظر این بخش از تحلیل بنیادی قرار گرفته است .

استراتژی کانسلیم شرکت خنصیر

استراتژی کانسلیم به بررسی سود خالص فصلی آخرین دوره گزارش شده شرکت مورد بررسی می پردازد و از طریق مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل میزان موفقیت شرکت در دستیابی به استانداردهای این استراتژی بررسی می شود .

د رشرکت خنصیر، سود خالص گزارش شده در سه ماهه دوم سال 99 بالغ بر 35.724 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره مشابه در سال قبل به میزان بیش از 1000% افزایش یافته است . همچنین این مبلغ سود، رتبه دومین سود عالی در یکسال گذشته این شرکت را داراست فلذا شرکت خنصیر از نظر استراتژی کانسلیم تحلیل بنیادی در شرایط مناسبی است .

استراتژی توان تعدیل شرکت خنصیر

این استراتژی مباحث مربوط به فروش و مشخصه های اصلی آن شامل نرخ و میزان فروش محصول استراتژی را بررسی می نماید . در ادامه به بررسی مقوله فروش شرکت خنصیر می پردازیم .

فروش کل ماهیانه شرکت خنصیر

میانگین فروش فصلی شرکت خنصیر در فصل پاییز سال 99 به نسبت فصل مشابه در سال گذشته به میزان 125% افزایش داشته است که از نظر تحلیل بنیادی عملکرد قابل قبولی به حساب می آید . البته میزان فروش ماهیانه این شرکت در سال 99 دارای روند صعودی نبوده و به در آبان ماه به کمترین میزان در سال گذشته رسیده است .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت خنصیر

در میان محصولات شرکت خنصیر محصول (میل لنگ پراید 1300) به دلیل درصد فروش بیشتر مورد توجه قرارگرفته و به عنوان محصول استراتژیک این شرکت محسوب می شود .

میانگین کل نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت خنصیر در سال 99 به میزان قابل توجهی از سال 98 بیشتر بوده است . با این وجود میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت در فصل پاییز به نسبت فصل تابستان در سال 99 اندکی بیشتر بوده است که ازنظر تحلیل بنیادی برای عبور از فیلترهای این بخش از استراتژی توان تعدیل کافی بوده است .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت خنصیر

میزان یا تعداد فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی نسبت به نمودار سال گذشته در مدت مشابه سنجیده می شود . در شرکت خنصیر میزان فروش محصول استراتژیک در سال 99 به نسبت سال 98 در فصل پاییز به میزان 50% بیشتر بوده است و از نظر تحلیل بنیادی قابل قبول و مناسب است .

نتیجه گیری

با توجه به اینکه شرکت مهندسی نصیر ماشین در تمامی استراتژی های تحلیل بنیادی موفق عمل نموده است و تمامی استانداردهای لازم را در فعالیت های خود کسب کرده است می توان این شرکت را یکی از شرکتهای مطلوب بازار بورس دانست که میتوانید این شرکت را در لیست بررسی خود برای انجام سایر تحلیل های لازم قرار دهید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خنصیر (آبان ماه 99) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خاهن (آبان ماه 99) 1399/09/14

آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در تاریخ 1399/09/09 در سامانه کدال درج گردید و به شرح زیر است .

آخرین گزارش خاهن مندرج در سایت کدال

در این گزارش که با عنوان گزارش عملکرد ماهانه دوره  ماهه منتهی به 1399/08/30 منتشر شده کلیه اطلاعات مربوط به تولید و فروش شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران را با نگاه تحلیل بنیادی بررسی می نماییم .

استراتژی های تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی از طریق بررسی 3 استراتژی زیر وضعیت تحلیل بنیادی شرکت مورد بررسی را بررسی می نماید که به شرح زیر است .

استراتژی روند سودآوری شرکت خاهن

عدد TTM شرکت خاهن در وضعیتی بسیار مناسب است بطوریکه نمودار روند سودآوری شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران را کاملا صعودی نموده و به ناحیه نمودار دو میلیون واحد رسانده است و این عملکرد به حدی عالی بوده است که در نمودار روند سودآوری شرکت خاهن این رشد بی سابقه بوده است .

استراتژی کانسلیم شرکت خاهن

استراتژی کانسلیم شرکت خاهن نیز متاثر از وضعیت مطلوب سودآوری این شرکت به وضعیت بسیار مناسبی در عملکرد سه ماهه دوم سال 99 به سود خالصی بالغ بر 1.211.606 میلیون ریالی در دوره یاد شده درست یافته است که علی رغم رشد بسیار مناسب به نسبت دوره مشابه سال گذشته بهترین رقم سود خالص این شرکت در یکسال گذشته فعالیت آن بوده است .

استراتژی توان تعدیل شرکت خاهن

این استراتژی از طریق بررسی مباحث مربوط به فروش درباره وضعیت بنیادی شرکت مورد بررسی به شرح زیر اظهارنظر می نماید .

فروش کل ماهیانه شرکت خاهن

وضعیت مطلوب شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران در موضوع فروش ماهیانه بی هیچ گقتاری و فقط با مشاهده نمودار فوق قابل ملاحظه است . میزان فروش ماهیانه این شرکت در طول ماه های سپری شده از سال 99 چندین برابر میزان فروش ماهیانه این شرکت به نسبت دوره مشابه در سال 98 بوده است .

از طرفی نیز میزان فروش فصلی این شرکت در فصل پاییز سال 99 بیش از 12000% نسبت به فصل تابستان سال 99 افزایش داشته است و با این تفاسیر شرکت خاهن در مبحث فروش ماهیانه بسیار موفق عمل نموده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت خاهن

محصول استراتژیک هر شرکتی گروهی از محصولات تولیدی آن شرکت است که در دوره مورد بررسی نسبت بیشتری از فروش را به خود اختصاص داده باشد .
بررسی افزایش یا کاهش نرخ فروش محصول استراتژیک به دلیل اهمیت بیشتر نسبت به سایر محصولات در تحلیل بنیادی از ارزش بیشتری برخوردار است .

در بررسی نمودار مربوط به نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت خاهن میتوان ملاحظه نمود که میانگین مربوط به نرخ فروش در فصل پاییز به نسبت فصل تابستان افزایش یافته است .

البته این نمودار را نمی توان دارای روند صعودی دانست چرا که میزان افزایش نرخ فروش به نسبت ماه های ابتدایی سال 99 رشد مناسبی را در انتهای نمودار از خود نشان نداده است .

اگرچه در حال حاضر این نمودار از نظر فیلتر های تحلیل بنیادی در شرایط مناسب و قابل قبولی است ولی در صورت عدم بهبود نرخ فروش در ماه های پیش رو چه بسا وضعیت مطلوب این شرکت در بخش نرخ فروش محصول استراتژیک در شرایط مناسبی باقی نماند .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت خاهن

به نظر می رسد میزان یا تعداد فروش محصول استراتژیک در شرکت خاهن، تابع الگویی است که هرساله تکرار می شود و در تصویر نموداری فوق به وضوح قابل مشاهده است .
میزان فروش این محصول در تمامی سالهای گذشته و حتی سال 99 با شروعی صعودی آغاز شده است ولی هیچگاه روند مثبت و افزایشی نداشته است و در ماه های پایانی سال
معمولا به سقف ایجاد شده در ماه ای ابتدایی سال نمی رسیده است.

در سال 99 اما این نمودار به نسبت سال های گذشته زودتر به نزول خود پایان داده است و در بازگشت نیز تمامی سقف های گذشته را پشت سر گذاشته و به میزان 1700 تن در آبان ماه رسیده است که شاید بتوان این میزان فروش را به نسبت سال های گذشته دارای روند صعودی تری ارزیابی نمود که از نظر تحلیل بنیادی شرایط مناسبی است .

وضعیت کلی تحلیل بنیادی شرکت خاهن

با توجه به بررسی های انجام شده از وضعیت بخش های مختلف شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران که با نمودارهای فوق بررسی گردید،
وضعیت این شرکت از لحاظ تحلیل بنیادی کاملا مناسب و قابل قبول ارزیابی می گردد .
لازم بذکراست که این وضعیت بنیادی در وحله اول به معنای خرید سهم این شرکت نیست
و موکدا لازم است تمامی تحلیل های تکنیکال خود را بر روی وضعیت نمودار قیمتی این سهم در نظر داشته باشید .

وضعیت بنیادی مهم ترین و کاربردی ترین تحلیل در بین تحلیل های مورد نیاز برای خرید سهم است که وضعیت داخلی شرکت ازنظر فروش و در آمد و سودآوری را
به شما گزارش کرده و با خیالت راحت تری می توانید سایر تحلیل های مورد نظر را درباره این شرکت انجام دهید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خاهن (آبان ماه 99) 1399/09/14 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی گزارش آبان ماه 99 شرکت حفاری

آخرین گزارش منتشر شده از شرکت حفاری شمال با نماد حفاری در تاریخ 1399/09/11 با عنوان گزارش فعالیت ماهیانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 در سامانه کدال درج گزدید و به شرح زیر است .

آخرین گزارش منتشر شده شرکت حفاری در سامانه کدال

از آنجایی که این گزارش حاوی اطلاعات تولید و فروش (ارائه خدمات) این شرکت در دوره مورد بررسی است لذا در قسمت استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام قابل تحلیل و بررسی است .

استراتژی های تحلیل بنیادی

در نرم افزار دایره طلایی سهام تمامی شرکتهای بورسی از طریق 3 استراتژی تحلیل و بررسی می شوند و عبور از فیلتر های هریک از این استراتژی ها یک پله موفقیت شرکتها در عبور از فیلتر بنیادی و قرارگیری در زمره شرکتهای بنیادی خواهد بود .

استراتژی روند سودآوری شرکت حفاری

استراتژی روند سودآوری یا (TTM) از طریق تشکیل نموداری که در تصویر فوق مشاهده می کنید، درباره وضعیت این استراتژی در شرکت موردبررسی اظهار نظر می نماید . نمودار روند سودآوری شرکت حفاری شمال کاملا صعودی است و عدد TTM این شرکت در دوره سه ماهه دوم سال 99 به میزان قابل توجهی نیز افزایش داشته است و از دو دوره گذشته خود نیز به میزان قابل قبولی بالاتر بوده است . با این وضعیت شرکت حفاری از فیلتر های مربوط به استراتژی روند سودآوری عبور کرده است .

استراتژی کانسلیم شرکت حفاری

استراتژی کانسلیم با در نظر گرفتن سود خالص فصلی شرکت و مقایسه آن با دوره مشابه سال گذشته درباره وضعیت استراتژی کانسلیم شرکتهای بورسی اظهارنظر می نماید . در شرکت حفاری سود خالص دوره سه ماهه دوم سال 99، بالغ بر 10.197.707 میلیون ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان بیش از 500% افزایش داشته است . همچنین این مبلغ سود در یکسال گذشته فعالیت این شرکت رتبه اول بهترین مبلغ سود فصلی را داشته است . بنابراین شرکت حفاری شمال از فیلترهای استراتژی کانسلیم عبور می نماید .

استراتژی توان تعدیل شرکت حفاری

استراتژی توان تعدیل بوسیله بررسی مبالغ فروش (ارائه خدمات) و سایر مشخصه های آن بررسی می شود که عبارتند از :

مبلغ فروش ماهیانه شرکت حفاری

مبلغ کل فروش ماهیانه شرکت حفاری شمال در آبان ماه سال 1399 بالغ بر 1.793.168 میلیون ریال بوده اس که ضمن روند و شیب صعودی نسبت به ماه های سپری شده در سال 99، بیشترین فروش ماهیانه این شرکت از سال 96 بعد از شهریور ماه سال 99 بوده است .

از طرفی نیز میزان فروش فصلی این شرکت در فصل پاییز سال 99 نسبت به فصل تابستان در سال 99 به میزان 131% بیشتر بوده است که نشان از شرایط مطلوب این شرکت در فروش مایهانه و فصلی است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت حفاری

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید (درآمد حاصل از خدمات جانبی) بیشترین میزان فروش ماهیانه در آبان ماه سال 99 بوده است و از این جهت این محصول به عنوان محصول استراتژیک شرکت حفاری شناخته شده و مورد بررسی تحلیل بنیادی قرار می گیرد.

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت حفاری

شرکت حفاری شمال از دسته شرکت های خدماتی در بازار بورس ایران است . این دسته از شرکتها از ارائه خدمات خود سود می کنند و لذا مباحث مربوط به فروش در این شرکتها موضوعیت ندارد  فقط مبلغ کل فروش (ارائه خدمات) در این شرکتها مورد توجه تحلیل بنیادی است .

درشرکت حفاری، در کل سال 99 مبلغ کل درآمد ارائه خدمات در محصول استراتژیک این شرکت صعودی و در حال رشد نبوده است ولی در ماه های مربوط به فصل پاییز این شرکت درآمد خود از محل ارائه خدمات را به شکل قابل توجهی صعودی و افزایشی نموده است و از این جهت در شرایط مناسبی قرار گرفته است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و زمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهانه شرکت حفاری (آبان ماه 99) 1399/09/12 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم ختور (شرکت رادیاتور ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت رادیاتور ایران در سال 1341 با ظرفیت تولید سالانه 15 تا 30 هزار قطعه رادیاتور خودرو به عنوان اولین واحد صنعتی تولید‏کننده رادیاتور در کشور تاسیس شد.

در حال حاضر شرکت رادیاتور ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان رادیاتور خودرو و مبدل‏ های حرارتی در خاور میانه با سرمایه ای بالغ بر 300 میلیارد ریال و خطوط تولیدی به مساحت 15,000 مترمربع و دیگر بخش ها از قبیل آزمایشگاه‏ ها، انبارها، تحقیقات، بازرگانی، اداری و مالی با مساحتی بالغ بر 31,000 مترمربع و با دارا بودن 350 نفر پرسنل متخصص، انواع مختلف رادیاتور‏های مسی _ برنجی و آلومینیومی و سیستم‏ های خنک کننده از بخاری اتومبیل تا مبدل عظیم حرارتی برای صنایع مختلف تولید می‏کند.

آخرین گزارشات شرکت ختور

آخرین گزارشات منتشر شده شرکت ختور در سامانه کدال

شرکت رادیاتور ایران گزارشات فصلی و ماهیانه خود را به شرح زیر در سامانه کدال درج نموده است . در ادامه این مقاله به بررسی تاثیر این گزارشات بر وضعیت بنیادی شرکت رادیاتور ایران می پردازیم .

آخرین گزارش فصلی شرکت ختور

گزارش فصلی (سه ماهه دوم سال 99) شرکت رادیاتور ایران با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 در سامانه کدال درج گردیده است .
این گزارش حاوی اطلاعات دوره 6 ماهه اول شرکت ختور بوده و در قالب صورتهای مالی شرکت منتشر شده است .

از میان صورتهای مالی میان دوره ای این شرکت، صورتحساب سود و زیان مهم ترین آنهاست. سود خالص گزارش شده در این صورتحساب مبنای بررسی های تحلیل بنیادی است و این سود در
فرمول های استراتژی های روند سودآوری و استراتژی کانسلیم قرار گرفته وارزیابی می گردد .

آخرین گزارش ماهیانه شرکت ختور

گزارش فعالیت شرکت رادیاتور ایران در آبان ماه سال 99 با عنوان گزارش فعالیت ماهیانه دوره یکماهه منتهی به 1399/08/30 نیز در سامانه کدال درج گردیده و قابل دسترسی است .
این گزارش به بیان میزان تولید و فروش شرکت در طول آبان ماه سال 1399  اختصاص داشته و در استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد .

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری (TTM) شرکت ختور

نمودار مربوط به روند سودآوری شرکت رادیاتور ایران با نماد ختور درحال صعود و رشد است .  تغییرات عدد TTM مبنای تشکیل این نمودار است .
همانطور که در تصویر فوق ملاحظه می نمایید عدد TTM در شرکت ختور به بالاترین حد خود از سال 93 تاکنون رسیده است که عملکرد مناسبی در این قسمت از تحلیل بنیادی است .
در گزارش 3 ماهه دوم سال 1399، نمودار شرکت ختور به دو دوره صعود در این استراتژی رسیده و مورد تائید است.

ذکر این نکته لازم است که در روند سودآوری (TTM) شرکت باید در گزارش دوره آخر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصد رشد گزارش آخر  حداقل 10% بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم ختور از نظر استراتژی روند سودآوری (TTM) درتحلیل بنیادی، دوره های صعودی داشته و در گزارش آخر درصد رشد مناسبی نسبت به گزارش ماقبل آخر خود داشته است و از این لحاظ استراتژی روند سودآوری تحلیل بنیادی مورد تائید است.

استراتژی کانسلیم شرکت ختور

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در گزارش سه ماهه آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید در گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 40 درصد رشد داشته باشد. این میزان رشد بر مبنای تورم سالانه کشور در نظر گرفته شده است ولی شما می توانید بر حسب نظر خود این درصد را بیشتر و یا حتی کمتر در نظر بگیرید .

همچنین شرکت مورد بررسی باید در گزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
شرکت رادیاتور ایران با نماد ختور از نظر استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی در آخرین گزارش خود 179 درصد رشد را ثبت نموده است و این گزارش از نظر میزان سود دوره ای در یکسال گذشته بهترین عملکرد بوده است . 
بنا بر بررسی های بعمل آمده در بخش استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی، شرکت ختور شرایط قابل قبول و مناسبی دارد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم ختور

این استراتژی به بررسی و ارزیابی میزان فروش ماهیانه و فصلی و مشخصه های اصلی آن به شرح زیر می پردازد .

فروش کل ماهیانه شرکت ختور

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت رادیاتور ایران می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده، میانگین فروش فصلی (سه ماهه جاری) خود را
نسبت به مدت مشابه در  سال قبل افزایش داده باشد.
همان طور که از نمودار فروش کل ماهیانه سهم ختور مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی این شرکت
به نسبت سال قبل به میزان قابل توجهی افزایش داشته است .
و این در حالی است که در تمامی ماه های سپری شده در سال 99، میزان فروش ماهیانه بسیار بیشتر از ماه های مشابه در سال 98 بوده است .

از طرفی نیز میزان فروش کل شرکت ختور در 8 ماهه سال 99، تقریبا برابر با فروش کل سالیانه این شرکت در سال 98 بوده است .
این نشان می دهد شرکت ختور در مبحث فروش کل ماهیانه از سال 98 خود موفق تر عمل نموده است .
بنابراین شرکت ختور در عملکرد خود در بخش فروش کل ماهیانه و فصلی عملکرد موفق و قابل توجهی داشته است .
حال باید محصول استراتژیک شرکت رادیاتور ایران را مشخص کنیم و بعد از آن به بررس یروند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید مشاهده نمایید.

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت ختور

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک ختور که محصول (انواع رادیاتور) است و
حدود 58 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود. در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.
زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت داراست .

هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر خواهد بود .
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است محصول (انواع رادیاتور) محصول استراتژیک در شرکت رادیاتور ایران است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت ختور

طبق نمودار فوق که از نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت ختور به دست آمده است،
نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت ختور نسبت به مدت مشابه سال قبل بطور کلی افزایش داشته است .
میزان افزایش نرخ فروش در تحلیل بنیادی باید در سه ماهه سال جاری نسبت به فصل گذشته در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش داشته باشد .
بنابراین شرکت رادیاتور ایران با نماد ختور از فیلترهای تحلیل بنیادی در بخش استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت ختور

تحلیلی که بر نمودار مربوط به میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت ختور می توان داشت این است که این نمودار در طول سال 99 نزولی و رو به کاهش نبوده است .
گرچه نمیتوان این نمودار را بصورت صعودی و افزایشی نیز دانست .
با این حال میزان فروش محصول استراتژیک در شرکت ختور در اوایل سال 99 به نسبت سال 98 بیشتر بوده است ولی این برتری در ماه های میانه سال 99 حفظ نشده است .

تا جایی که میزان فروش محصول استراتژیک در مهر ماه و آبان ماه سال 99 کمتر از مدت مشابه در سال 98 بوده است .
با این شرایط باید گفت شرکت ختور در بخش میزان فروش محصول استراتژیک وضعیت مناسبی ندارد و از فیلترهای این بخش از تحلیل بنیادی عبور نمی نماید .

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم ختور

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت رادیاتور ایران با نماد ختور به وابستگی متوسطی به گروه سهامداران حقوقی داشته است.

البته وابستگی قطعی را نمی توان در این سهم تشخیص داد زیرا در مقاطعی وابستگی به گروه سهامداران حقیقی و حقوقی تغییر کرده است .
در این باره بهتر است هنگام انجام تحلیل و درست قبل از خرید سهم
وضعیت وابستگی سهم شرکت موردنظر به گروه سهامداران حقیقی یا حقوقی را بررسی نمایید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودارهای تطبیقی شرکت ختور

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت رادیاتور ایران با نماد ختور مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم ختور

همان طور که در روند قیمت سهم ختور مشاهده می کنید این شرکت بعد از شکست مقاومت خود درحال صعود است.
در واقع آخرین نقطه حمایتی این سهم از نقطه حمایتی قبلی بالاتر بوده و نشان از روند صعودی سهم دارد .
البته این که نمودار قیمت این سهم روند صعودی خود را ادامه داده و سطوح بالاتر برسی به عوامل مختلفی بستگی دارد .
دقیقا نمی توان مشخص نمود که روند این سهم به چه صورتی ادامه خواهد یافت .

نکته:

این سهم (ختور) بنیادی قوی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی بعد از برخورد به نقطه حمایتی در خال رشد است.
البته میزان و مدت درگیری سهم ختور در ناحیه زیر مقاومت روشن نیست ولی بهتر است روند این سهم را زیر نظر بگیرید .

نتیجه‌ گیری:

شرکت رادیاتور ایران با توانایی بالا در عرصه (خودرو و ساخت قطعات) کشور در بورس اوراق بهادار تهران است.
اگر تصمیم به سرمایه‌گذاری در سهم ختور را دارید، شرکت رادیاتور ایران در روند خود فعلا درحال صعود است.
از نظر تحلیل بنیادی، سهم ختور از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از شش فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید در نظر داشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم ختور چه روندی داشته باشد.

اگر بنیاد سهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد قابل قبول سهم ختور در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده از استراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (ختور) می توانید سرمایه ‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

این تحلیل بنیادی سهم ختور در تاریخ 1399/10/3 انجام ‌گرفته است و با ارائه گزارش جدید شرکت قابل ‌تغییر است.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد. 
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و
بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌ صورت کامل تحلیل بنیادی سهم ختور و تمامی شرکت ‌های بازار بورس، فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین ‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی ختور برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.