دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم غدام‌ (شرکت خوراک دام پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.

لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.

تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.
با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است
که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.

این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی
در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره شرکت خوراک دام پارس (غدام) 

شرکت خوراک دام پارس به عنوان اولین تولیدکننده خوراک دام و طیور جهت تامین نیاز صنعت دام و طیور کشور در سال 1345 توسط مرحوم دکتر رحیمیان (پدر صنعت خوراک دام و طیور ایران) تاسیس و فعالیت خود را با ظرفیت بیش از 600 تن در روز تولید انواع خوراک بصورت پلت، کرامبل و مِش آغاز نمود.پس از 50 سال تجربه موفق در تولید انواع خوراک دام، طیور، اسب، حیوانات آزمایشگاهی و خانگی، در جریان یک توسعه متوازن و پایدار این شرکت تحقیقات خود را در زمینه فرمولاسیون جدید جهت ساخت انواع محصولات آغاز نمود.

آخرین گزارشات شرکت فصلی و ماهیانه شرکت غدام

شرکت غدام آخرین گزارشات عملکرد خود را به شرح زیر در سامانه کدال منتشر نموده است . در ادامه هریک از این گزارشات را بصورت جداگانه بیان و بررسی می نماییم .
در این بخش لینک مربوط به صفحه گزارشات شرکت غدام جهت دسترسی ساده تر در اختیار شما قرار داده شده است .

گزارشات شرکت غدام مندرج در سامانه کدال

الف) گزارش عملکرد ماهیانه (آبان ماه)  شرکت غدام

شرکت غدام در تاریخ 1399/06/09 گزارش مربوط به عملیات تولید و فروش خود را منتشر نموده است که در ذیل تصویر آن را مشاهده می کنید .
این گزارش به دلیل محتویات آن در قسمت استراتژی توان تعدیل تحلیل بنیادی اثرگذار است که به تفضیل به بررسی آن خواهیم پرداخت .

ب) گزارش عملکرد فصلی (سه ماهه سوم ) شرکت غدام

این گزارش نیز طبق آنچه گفته شد در تاریخ 1399/07/28در سامانه کدال درج گردیده است . این گزارش با نام گزارش اطلاعات و صورتهای مالی
میان دوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 انتشار یافته است و همانطور که از نام آن پیداست حاوی صورتهای مالی این شرکت است .
از میان صورتهای مالی شرکت غدام که در گزارش مذکور بیان شده است، صورتحساب سودوزیان به دلیل اهمیت بیشتر و همچنین بیان عدد مربوط
به سود دوره مورد بررسی در این صورتحساب، از بقیه صورتهای مالی این شرکت مهم تر است و لذا  تصویر آن درج و مورد بررسی تحلیل بنیادی قرار می گیرد .

استراتژی TTM(روند سودآوری) شرکت غدام

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد
و همچنین در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را به دست آورده باشد.
همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت غدام مشخص است این شرکت در دوره های پیشین فعالیت خود در حال تولید زیان بوده است
ولی خوشبختابه در دوره مورد بررسی (سه ماهه سوم سال 99) از زیان حارج و به سودسازی رسیده است .

موردی که در تحلیل بنیادی در مورد استراتژی روند سودآوری شرکت غدام مهم است این است که این شرکت باید بتواند سودسازی خود را در دوره های پیش رو حفظ نموده و افزایش دهد .
باتوجه به اینکه رشد سود فقط در دوره آخر مورد توجه تحلیل بنیادی است لذا شرکت غدام از فیلترهای مربوط به استراتژی روند سودآوری عبور می نماید .

استراتژی کانسلیم شرکت غدام 

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.
خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.
بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به دوره مشابه در سال قبل به دست آوره باشند .
در تحلیل بینادی با توجه به تورم موجود این نرخ 40% در نظر گرفته شده است.

شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.
بدین ترتیب طبق جدول کانسلیم شرکت عدام کاملا می توان ملاحظه نمود که این شرکت از نظراستراتژی کانسلیم شرایط مناسبی دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل شرکت غدام 

این استراتژی بررسی و اظهار نظر درباره فروش و مشخصه های اصلی آن از جمله نرخ و میزان فروش را به عهده دارد. در ذیل بخشهای محتلف این استراتژی را شرح داده ایم.
استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، یکی از مهمترین بخش های تحلیل بنیادی می باشد.
زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.

فروش کل ماهیانه شرکت غدام

در این بخش از تحلیل بنیادی شرکت مورد بررسی باید بتواند میزان فروش محصولاتش را به نسبت  حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل برساند .

شرکت غدام در آبان ماه سال 1399 فروشی بالغ بر 89.799 میلیون ریال داشته است.
این مبلغ فروش، از فروش این شرکت در دوره مشابه سال قبل به نسبت قابل توجهی برتری و افزایش داشته است .
در بخش بررسی فروش ماهیانه در تحلیل بنیادی همانطور که در بالا بیان شد، میزان برتری و افزایش میزان فروش فصلی مورد توجه است .

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید غدام توانسته است 806% رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.
بنابراین شرکت غدام از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

محصول استراتژیک شرکت غدام 

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(دان مرغ)محصول استراتژیک شرکت غدام می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت غدام‌

بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.
با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.
طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.

بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت غدام در محصول(دان مرغ)میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است
و همچنین این نمودار در طول سال 99 کاملا صعودی و رو به افزایش بوده است .
نمودار نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت غدام در تمامی ماه های سپری شده از سال 99 رشد و افزایش بسیار قابل قبولی داشته است
و لذا این شرکت از فیلتر های مربوط به بررسی نرخ فروش در تحلیل بنیادی به خوبی عبور می نماید .

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت غدام

این بخش از استراتژی تحلیل بنیادی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود
به این موضوع می پردازد که میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل10درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم
که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت غدام میانگین مقدارفروش بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است.
نمودار مربوط به میزان فروش محصول استراتژیک شرکت غدام در طول سال 99 تقریبا همواره بیشتر و فراتر از نمودار آن در سال 98 بوده است
و از این جهت شرکت غدام از فیلترهای مربوط به این بخش از تحلیل بنیادی نیز عبور می نماید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت غدام 

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به
حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت خوراک دام پارس  همبستگی قوی دارد.
این به این معناست که در نمودار فوق و تا حال حاضر قیمت سهم شرکت غدام وابستگی به عملکرد سهامداران حقیقی داشته است .
دقت داشته باشید که این بخش از تحلیل بنیادی را در لحظه خرید بررسی و همواره آخرین وضعیت سهامداران حقیقی و حقوقی را از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام استعلام کنید .

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری شرکت غدام 

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت خوراک دام پارس با نماد غدام مشاهده می‌کنید وابستگی به گزارش داشته است.

در این بخش از نرم افزار شما می توانید نمودار های مختلفی از یک سهم را بررسی نمایید و در تحلیل سهم از انطباق این نمودارها بهره ببرید .
این بخش شاید یکی از جذاب ترین و پرکاربرد ترین بخش های نرم افزار دایره طلایی است .
یکی از مهم ترین نمودارهایی که انطباق آن اهمیت زیادی دارد، نمودارهای قیمت سهم، شاخص صنعت و شاخص کل است .
در صورت انطباق این سه نمودار در هر سهمی احتمالا راه موفقیت و کسب سود در خرید سهم مورد نظر هموارتر خواهد بود .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال غدام

همان طور که در روند قیمت سهم غدام‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود قیمت است.
نکته:
غدام‌ بنیاد قوی و مناسبی دارد و درحال صعودقیمت است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت خوراک دام پارس  با توانایی بالا در عرصه (محصولات غدایی و آشامیدنی به جز قند و شکر) است .
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم غدام‌ را دارید، درحال صعود قیمت است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم غدام‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از هفت فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم غدام‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد قوی و مناسب سهم غدام‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (غدام‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/10/21 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.

هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم غدام‌ وتمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

ویرایش امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی غدام بررسی تاثیر آخرین گزارشات بر وضعیت بنیادی برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی سهم بشهاب (شرکت لامپ پارس شهاب) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مقدمه               

شرکت لامپ پارس شهاب به دنبال پاسخگویی نیاز مشتریان برای تأمین روشنایی در سال 1348 به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده انواع لامپ با سرمایه‌گذاری مشترک توشیبای ژاپن تأسیس گردید و اولین لامپ التهابی و فلورسنت ایران را تولید نموده است.
پارس شهاب در این سال‌ها همگام با نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین به افزودن لامپ‌های جدید و پربازده با کاربردهای گوناگون به سبد محصولات خود پرداخته
و موفق به عرضه بیش از یک میلیارد لامپ گشته است و پیوسته به دنبال فراداشت مشعل فروزان تولید، نوآوری
و روشنایی سبز در راستای بالندگی پایدار کشور می‌باشد.

نخستین و بزرگترین شرکت تولید کننده لامپ در کشور و پیدایش آن با مشارکت توشیبای ژاپن  نزدیک به نیم‌قرن پیشتازی، حضور پیوسته و مستمر در صنعت روشنایی  و  حضور در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1374و دریافت تندیس زرین در دو دوره متوالی در چهارمین و پنجمین دوره نظرسنجی مردمی برندهای محبوب مصرف‌کنندگان بوده است.

استراتژی TTM شرکت بشهاب

شرکت لامپ پارس شهاب با نماد بشهاب یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعود داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم بشهاب ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی ، در دو دوره اخیر صعودی بوده است
و در گزارش آخر نسبت به دو گزارش قبلی نیز دارای افزایش است و لذا تمامی موارد مورد نیاز برای عبور از فیلتر های استراتژی روند سودآوری را داراست .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم شرکت بشهاب

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید در گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 40 درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سود خالص سه ماهه دوم سال 99 شرکت لامپ پارس شهاب با نماد بشهاب از نظراستراتژی کانسلیم به میزان 62 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است،
و درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته و از نظر استراتژی کانسلیم فقط تمامی صلاحیت های لازم  را دارد.

استراتژی توان تعدیل شرکت بشهاب

میزان فروش ماهیانه شرکت بشهاب

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت لامپ پارس شهاب می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد بشهاب،  در آبان ماه 99 فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

حال باید محصول استراتژیک شرکت لامپ پارس شهاب را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم بشهاب

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصول (لامپ های فوق کم مصرف) محصول استراتژیک در شرکت لامپ پارس شهاب است زیرا بیشترین میزان فروش را دارد.
بنابراین در شرکت لامپ پارس شهاب به عنوان محصول استراتژیک شناخته محسوب می شود .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت بشهاب

همان طور که مشاهده می کنید شرکت لامپ پارس شهاب نرخ فروش افزایشی  برای این محصول استراتژیک خود داشته و ازاین لحاظ مورد تائید است.

لازم به ذکر است این شرکت در سال 99، این محصول  را به عنوان محصول استراتژیک خود معرفی نموده است و لذا نمودار نرخ فروش این محصول در سال

98 در دسترس نیست .

میزان فروش محصول استراتژیک سهم بشهاب

یکی دیگر از آیتم های تحلیل در شرکتهای بورسی، میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت است . در شرکت بشهاب میزان فروش محصول استراتژیک، دارای روند صعودی یا نرولی نیست

ولی از نظر روندی که در پیش گرفته است شرایط نسبتا قابل قبولی دارد . البته نمودار سال گذشته این شرکت به دلیل جایگزین شدن محصول استراتژیک در دسترس نیست.

میزان فروش محصول استراتژیک باید  رشد سالجاری آن به نسبت دوره مشابه سال گذشته دارای رشد قابل قبولی باشد .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی شرکت بشهاب

تغییر سهامداران عمده شرکت لامپ پارس شهاب (بشهاب)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه و ابسته است ولی شرکت بشهاب دارای همبستگی ضعیف است .

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری شرکت بشهاب

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت لامپ پارس شهاب با نماد بشهاب مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی  را به گزارش شرکت داشته است.

البته باید منتظر آخرین گزارش این شرکت در پایان سه ماهه سوم سال 99 بود تا میزان انطباق این شرکت با روند سودآوری با با دقت بیشتری بررسی نمود .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم بشهاب

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت لامپ پارس شهاب، از نظر رشد قیمتی بعد از صعود خوبی که در این مدت داشته
است و هم اکنون درحال اصلاح روند قیمتی است.

نتیجه‌ گیری

شرکت لامپ پارس شهاب با توانایی بالا در عرصه (ماشین آلات و دستگاه های برقی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم بشهاب را دارید، درروند خود تغییر صعودی داشته است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم بشهاب از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است ازهفت فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم بشهاب  ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد
بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد با اطلاع از بنیاد خوب (متوسط رو به بالا) سهم بشهاب در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (بشهاب) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

نکته: سهم بشهاب  دربرسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.
این سهم (بشهاب) توانسته از هفت فیلتر تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام از هفت فیلتر عبور کند وبنیاد خوبی دارد.
البته این سهم  دوباره حرکتی صعودی داشته و هم اکنون در حال اصلاح روند قیمتی قرار گرفته است،
پس با استفاده از استراتژی های تکنیکال می توان زمان ورود به سهم بشهاب را بررسی نمود.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود، برای سهامدارمعرفی می کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ1399/9/20 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت لامپ پارس شهاب با نماد(بشهاب) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

این نوشته تحلیل بنیادی شرکت لامپ پارس شهاب برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم بسویچ (شركت‌پارس سويچ) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

مقدمه                                                    

درباره شركت‌پارس سويچ (بسویچ)

شركت‌پارس سويچ در سال 1355با همكاري شركتهاي ساتكاب ، آلستوم فرانسه و با سرمايه گذاري سهامداران خصوصي تاسيس گرديد.
اين شركت اولين و بزرگترين سازنده كليدها و سكسيونرهاي فشار قوي و متوسط در ايران مي باشد.

شركت پارس سويچ شامل دو كارخانه توليد محصولات فشار متوسط و قوي ميباشد.
همه محصولات تحت استاندارد بين المللي IEC توليد و براي هريك از محصولات از آزمايشگاه بين المللي CESI ايتاليا یا KEMA هلند گواهي تايپ تست (Type Test) دريافت شده است.
در تمام مراحل توليد براي حصول اطمينان از كيفيت محصول نهايي ، آزمايشات كنترلي بر طبق بالاترين استاندارد ها بر روي قطعات انجام مي پذيرد .

آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت بسویچ در سامانه کدال

گزارشات شرکت بسویچ مندرج در سامانه کدال

الف) آخرین گزارش فصلی شرکت بسویچ

گزارش فصلی شرکت بسویچ با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 شرکت بسویچ در تاریخ 1399/08/27 (بصورت حسابرسی شده) در سامانه کدال درج گردیده است . در این گزارش همانطور که از نام آن پیداست، صورتهای مالی این شرکت منعکس شده است که از میان این صورتهای مالی، صورتحساب سودوزیان به دلیل اهیمت بیشتر و همچنین بیان عدد سود دوره مورد بررسی مورد توجه تحلیل بنیادی است . در بالا تصویر صورتحساب سودوزیان شرکت بسویچ را ملاحظه می کنید .

ب) آخرین گزارش ماهیانه شرکت بسویچ

گزارش ماهیانه شرکت بسویچ با عنوان گزارش فعالیت ماهیانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 شرکت بسویچ در تاریخ 1399/09/04 در سامانه کدال درج گریده است که تصویر آن را در فوق می بینید . در این گزارش اطلاعات مربوط به تولید و فروش ماهیانه این شرکت در آبان ماه سال 99 گزارش شده است .

تاثیر آخرین گزارشات بر وضعیت بنیادی شرکت بسویچ

در تحلیل بنیادی، از گزارش فصلی به دلیل اینکه حاوی اطلاعات مربوط به سودوزیان دوره مورد بررسی است،
در جهت بررسی و ارزیابی استراتژی های روند سودآوری و استراتژی کانسلیم استفاده می شود و
از گزارش ماهیانه نیز به دلیل وجود اطلاعات تولید و فروش ماهیانه در آن جهت بررسی و تکمیل استراتژی توان تعدیل استفاده و بهره گیری می شود .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری (TTM) شرکت بسویچ

شركت‌پارس سويچ با نماد بسویچ یکی از سهام بورسی است که  جهت حرکت نمودار روند سودآوری آن کاملا صعودی و افزایشی است .

سهم بسویچ در گزارش آخر خود عملکرد خوبی نسبت به گزارش قبلی ارائه داده است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و  در گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

شركت‌پارس سويچ (بسویچ) درآخرین گزارش خود، گزارش قابل قبولی نسبت به گزارش قبلی خود ارائه داده است.

لذا همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم بسویچ ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی، مورد تایید قرار می گیرد.

استراتژی کانسلیم شرکت بسویچ

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید در گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 40 درصد رشد داشته باشد.

همچنین درگزارش آخر خود اولین یا دومین سود عالی را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید شركت‌پارس سويچ با نماد بسویچ ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانستهحدنصاب لازم در مورد درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل را محقق کند و در گزارش آخرتوانسته بیشترین سود را در عملیات یگسال گذشته خود بدست آورد.

پس می‌توان گفت که سهم بسویچ از نظر استراتژی کانسلیم ، مورد تایید قرار می گیرد.

استراتژی توان تعدیل شرکت بسویچ

استراتژی توان تعدیل از 3 بخش تحلیلی تشکیل شده است که البته تمامی آن ها  بخش فروش و مشخصه های اصلی آن را در شرکت مورد بررسی پوشش می دهند که در ذیل توضیح داده شده است .

فروش کل ماهیانه شرکت بسویچ

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شركت‌پارس سويچ می‌پردازیم.

همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد بسویچ، دربورس توانسته است درآبان ماه سال 99 فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به کل سالهای فعالیت خود در سالهای قبل محقق کند.

مبلغ فروش ماهیانه شرکت بسویچ در آبان ماه سال 99 بالغ بر 606.086 میلیون ریال بوده است .

مسیله مهم در بخش فروش ماهیانه در تحلیل بنیادی  این است که میزان رشد فروش فصلی شرکت مورد بررسی در فصل جاری به میزان حداقل 40% نسبت به فصل قبل از آن رشد داشته باشد که در بررسی میزان فروش فصلی در فصل پاییز سال 99 می توان 52% رشد نسبت به فصل تابستان 99 در شرکت بسویچ را مشاهده کرد .

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت بسویچ

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصولات فشارمتوسط و قوی در شركت‌پارس سويچ بیشترین درصد فروش طبق گزارش ماهیانه این شرکت را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شركت‌پارس سويچ ، (محصولات فشارمتوسط و قوی) خواهد بود . تولید این محصول نقش بسیار مهمی درروند سود سازی برای سهم بسویچ دربورس دارد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (محصولات فشارمتوسط و قوی) در شركت‌پارس سويچ خواهیم پرداخت.

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت بسویچ

نرخ فروش محصولات فشارمتوسط و قوی شركت‌پارس سويچ با نماد بسویچ در سال 99 همواره بیشتر و فراتر از نمودار سال 98 بوده است .
البته شاید نتوان روند نمودار نرخ فروشمحصول استراتژیک در سال 99 را صعودی دانست ولی میزان رشد نرخ فروش در آبان ماه در سال 99 میزان قابل قبول و مناسبی را داشته است .

در استراتژی توان تعدیل تحلیل بنیادی نرخ فروش فصل جاری را به نسبت فصل قبل بررسی می نماییم . بدین ترتیب می توان گفت با توجه به افزایش نرخ فروش در آّان ماه سال 99 نسبت به کل نمودار سال 99، میزان افزایش نرخ فروش در فصل پاییز 99 نسبت به فصل تابستان به میزان قابل قبول و مناسبی است . بنابراین سهم بسویچ ازنظر نرخ فروش در تحلیل بنیادی موردتایید قرار می‌گیرد.

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت بسویچ

نمودار میزان فروش محصول استراتژیک در شرکت بسویچ در سال 99 روند مناسبی را طی نکرده است و اگر آن را نزولی در نظر نگیریم، صعودی هم نبوده است . میزان فروش محصول استراتژیک در سال 99  فقط در بعضی از ماه های سال از عملکرد سال 98 بیشتر بوده است .

درحالت کلی میزان فروش محصول استراتژیک در شرکت مورد بررسی و در سال جاری باید به میزان مناسبی نسبت به نمودار سال گذشته بیشتر باشد ولی نمودار میزان فروش محصول استراتژیک در سال 99 و به خصوص در آبان ماه از عملکرد سال 98 آن کمتر و ضعیف تر بوده است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت بسویچ

تغییر سهامداران عمده شركت‌پارس سويچ (بسویچ)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد، زیرا عملا تغییرات قیمت سهم در بازه در حال بررسی، با هیچیک از گروه های سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی وابستگی بخصوصی نداشته است . با این حال شاید بتوان وابستگی این سهم به سهامداران حقوقی را بیشتر دانست ولی همچنان عرضه و تقاضا در سهم بسویچ بیشترین تاثیر را داشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری شرکت بسویچ

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شركت‌پارس سويچ با نماد بسویچ مشاهده می‌کنید تا حدودی وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد.

بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم بررسی شکست مقاومت یا برگشت ازنقطه حمایت بوده است.

درحالت کلی به دلیل اینکه آخرین گزارش فصلی این شرکت منتهی به پایان شهریور ماه است و از آن تاریخ به بعئ نمودار قیمت سهم تغییرات زیادی داشته است شاید انطباق فعلی نمودار قیمت سهم و روند سودآوری آن در حال حاضر مناسب نباشد ولی انتشار گزارش سه ماهه سوم فعالیت این شرکت در پایان آذر ماه، نمودار تطبیقی قیمت و سودآوری این سهم را نیز دقیق تر نشان خواهد داد .

نرم افزار دایره طلایی سهام این امکان را دارد که برخی شاخص های سهم (مانند شاخص کل، شاخص صنعت، شاخص هم وزن و برخی دیگر) را با قیمت سهم مقایسه کرده و میزان انطباق این شاخص ها با تغییرات قیمت را بسنجید .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم بسویچ

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شركت‌پارس سويچ در حال شروع رشد است. البته شاید این رشد بصورت قوی و یکجا صورت نگیرد ولی برگشت قیمت سهم از ناحیه حمایتی معمولا رشد به همراه خواهد داشت .

شركت‌پارس سويچ (بسویچ) سهمی بورسی است که ازنظر تحلیل بنیادی سهام موردتائید است.

 نتیجه‌گیری

شركت‌پارس سويچ با توانایی بالا در عرصه (ماشین آلات و دستگاه های برقی) بورس اوراق بهادار تهران است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم بسویچ را دارید، شركت‌پارس سويچ درروند قیمتی خود شاید در حال شروع روند صعودی باشد.

امید است که سهم (بسویچ) صعودی بیشتر داشته باشد. البته دور از انتظار نیست این سهم به اشباع تقاضا برسد و روندی نزولی پیداکند.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم بسویچ از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از تمام فیلتر ها عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (بسویچ) سرمایه‌گذاری کنید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ 1399/09/27 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شركت‌پارس سويچ با نماد(بسویچ) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

این نوشته تحلیل بنیادی گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت بسویچ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.