تحلیل بنیادی بفجر
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان
تحلیل بنیادی سهم بفجر (شرکت فجر انرژی خلیج فارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
مقدمه
شرکت فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر سابق) در سال ۱۳۷۷ با هدف تامین یوتیلیتی مورد نیازشرکتهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در بندر امام درسایت ۴ تاسیس شد و به عنوان اولین شرکت یوتیلیتی متمرکز در کشور در سال ۱۳۸۱ به بهره برداری رسید، با گسترش شرکت ها و افزایش اجرای طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سایت ۲ و ۳ ، شرکت فجر انرژی به منظور تامین یوتیلیتی طرح های جدید اقدام به اجرای طرح توسعه در سایت ۲ نمود.
سهامداران عمده این شرکت،شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(۶۰درصد)،سهام عدالت(۳۰درصد) و سایر سهامداران(عرضه مستقیم در بورس،۱۰درصد) می باشند.
استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی بفجر
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با نماد بفجر در روند سودآوری به یک دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۶ ماهه سال ۱۳۹۸به یک دوره صعود نسبت به گزارش ماقبل آخر رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصدرشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم بفجر ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک ازشرایط دراین استراتژی را ندارد.
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی بفجر
در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۳۷۷۹۲ درصد و درگزارش ماقبل آخرمنفی ۷-درصد رشد داشته است، بنابراین هیچ یک ازشرایط کانسلیم را ندارد.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی بفجر
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت فجر انرژی خلیج فارس می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم بفجر مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآذرماه ۹۸ نسبت به آذرماه ۹۷ داشته است. بنا براین تا اینجا از یک فیلتر توان تعدیل عبور کرده است. حال باید محصول استراتژیک شرکت فجر انرژی خلیج فارس را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.
محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی بفجر
در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(برق)محصول استراتژیک درشرکت فجر انرژی خلیج فارس می باشد.در ادامه به بررسی روند نرخ فروش(برق)درشرکت فجر انرژی خلیج فارس خواهیم پرداخت.
نرخ فروش در تحلیل بنیادی بفجر
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک بفجر که محصول(برق) می باشد و ۵۷ درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که آذر ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است بنابراین
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با نماد بفجر از هر دو فیلترتوان تعدیل عبورمی کند.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی بفجر
از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت فجر انرژی خلیج فارس به حقیقی ها تمایل داشته است.
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی بفجر
درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همانطور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت فجر انرژی خلیج فارس با نماد بفجر مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال بفجر
همان طور که در روند قیمت سهم بفجر مشاهده می کنید این شرکت صعودی می باشد و به مقاومت تاریخی خود رسیده است.
نکته:
بفجر‌بنیادمتوسطی دارد و روند سهم صعودی می باشد و به مقاومت تاریخی خود رسیده است
نتیجه گیری:
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با توانایی بالا در عرصه (برق) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم بفجر را دارید، درحال صعود قیمتی می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم بفجر ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازدو فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم بفجر چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیادمتوسط سهم بفجر در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (بفجر) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم بفجر درتاریخ۱۳۹۸/۱۰/۹انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
درباره نرم افزار دایره طلایی سهام
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم بفجر و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس
و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان
نویسنده: محسن ابراهیم زاده
