تحلیل بنیادی ثتران 1401/3/9
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان
تحلیل بنیادی ثتران
مقدمه
چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟
این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.
در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.
تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.
به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.
برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.
و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.
نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی بنیادی شرکت می باشد.
اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟
نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.
در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.
درباره شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران (ثتران)
شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران (سهامی عام) در سال ۱۳۷۳با ماهیت شعبه و مرکزیت شهر تهران با تحت پوشش قرار دادن شهرهای تهران، کرج و قزوین فعالیت خود را آغاز نموده و در سال ۱۳۸۵ به صورت شرکت مستقل، فعالیت خود را آغاز کرد. شرکت در سال ۱۳۹۰ به سهامی عام تبدیل و با نماد(ثتران) وارد فرابورس شد.
استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی ثتران
استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.
برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:
۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).
۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.
۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.
همان طور که از نمودار روند سودآوری ثتران مشخص است این شرکت هیچ یک از شرایط روند سودآوری را ندارد.
شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی ثتران
تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.
خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.
کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.
لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.
شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:
- شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
- همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.
همان طور که از جدول کانسلیم شرکت ثتران مشاهده می کنید هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.
جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی ثتران
عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران همبستگی قوی دارد.
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی ثتران
درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند
قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همانطور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت سرمایهگذاری مسکن تهران با نماد ثتران مشاهده میکنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت، P/E شرکت و…. بررسی کنید.
نسبت های مالی سهم ثتران
یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.
نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.
نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.
در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.
نسبت گردش دارایی ثابت سهم ثتران
نسبت گردش دارایی ثابت ميزان تأثيرگذاري دارايي هاي ثابت شركت بر كسب درآمد آن را نشان ميدهد. پايين بودن اين نسبت بدين معناست كه شركت بيش از حد در دارايي هاي ثابت سرمايه گذاري كرده است و درآمد شركت نسبت به اين سرمايه گذاري انجام شده، پايين است .هرچه روند نسبت گردش دارايي ها رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است. همانطور که در نمودار سالیانه مشاهده می کنید این روند افزایشی است و وضعیت متوسطی دارد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان
نسبت بدهی به ارزش ویژه سهم ثتران
نسبت بدهي به ارزش ويژه يكي از نسبت هاي اهرمي است كه به كمك آن توانايي شركت دربازپرداخت بدهي هاي كوتاه مدت سنجيده مي شود. براي محاسبه اين نسبت ميتوان از فرمول بدهي هاي جاري تقسيم بر حقوق صاحبان سهام استفاده كرد. از آنجايي كه معمولا بدهي هاي جاري از محل دارايي هاي جاري تامين مي شوند، هر چه اين نسبت بزرگتر باشد، نقدينگي شركت نيز بيشتر تحت تاثير قرار گرفته و ممكن است فعاليت شركت با مشكلاتي روبرو شود. بالا بودن اين نسبت نيز نشانگر الزام مديران براي بازنگري در ساختار مالي شركت است. هرچه روند نسبت بدهي به ارزش ويژه رو به كاهش باشد براي شركت بهتر است. همانطور که ازروند سالیانه مشاهده می کنید روند افزایشی دارد و وضعیت ضعیفی دارد.
نتیجه گیری:
شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران با توانایی بالا در عرصه (سرمایهگذاری مسکن) کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم ثتران از چهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم)از هیچ فیلتری عبورنکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم ثتران چه روندی داشته باشد.
اگربنیاد سهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم ثتران در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (ثتران) می توانید سرمایهگذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ 1401/3/9انجامگرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابلتغییراست.
درباره نرم افزار دایره طلایی سهام
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با 4فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.
جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید
نسبت های مالی گزینه بسیار خوبی است که سهامداران می توانند از آنها استفاده کنند. نسبتهای مالی نقدینگی که شمال (نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد. نسبتهای فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد. همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد. آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامدل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).
شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرمافزار دایره طلایی سهام میتوانید بهصورت کامل تحلیل بنیادی سهم ثتران و تمامی شرکتهای بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترینهای بازار را در هر زمان مشاهده کنید.
توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال1401 شناسایی و معرفی می شود.
نویسنده: محسن ابراهیم زاده