تحلیل بنیادی سهم خکار

دسته بندی :تحلیل بنیادی 3 آگوست 2019 مدیر سایت 2648

تحلیل بنیادی سهم خکار

تحلیل بنیادی سهم خکار(شرکت ایرکا پارت صنعت ) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

تحلیل بنیادی سهم خکار(شرکت ایرکا پارت صنعت ) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مقدمه         

درباره شرکت ایرکا پارت صنعت (خکار)
شرکت ایرکا پارت صنعت (کابراتورایران پیشین) بعنوان بازوی تولیدی گروه ایرکا، در سال ۱۳۶۰ تأسیس شده و محصولات کاربراتور، واترپمپ، اویل پمپ، اویل ماژول، دریچه ی هوا، مانیفولد هوا و سایر قطعات موتوری را برای صنعت خودروی ایران تولید می نماید.
این شرکت یکی از قدیمی ترین قطعه سازان ایران و سازنده ی قطعات اصلی برای خطوط تولید خودروسازان کشور شامل شرکت ایران خودرو، شرکت سایپا، شرکت پارس خودرو، شرکت زامیاد و شرکت رنوپارس، و همچنین سازنده قطعات یدکی برای توزیع در بازار یدکی ایران توسط شرکت ایرکا پارت پویا می باشد.
کیفیت برتر، تحویل بموقع و قیمت قابل رقابت از ویژگیهای محصولات این شرکت است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم خکار

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم خکار

شرکت ایرکا پارت صنعت  با نماد خکار یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعود داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم خکار ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، تمامی صلاحیت ها را دارد و از این لحاظ تائید می شود.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

 

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم خکار

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم خکار

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت ایرکا پارت صنعت  با نماد خکار ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس 3917 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

و در گزارش آخر سود کمتری را نسبت به گزارش ما قبل آخر در یک سال اخیر ساخته است.
و از نظر استراتژی کانسلیم فقط یکی از صلاحیت ها را دارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم خکار

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم خکار

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت ایرکا پارت صنعت  می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد خکار، دربورس اوراق بهادار تهران درتیر ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت ایرکا پارت صنعت  را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم خکار

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم خکار

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید مجموعه دریچه هوا محصول استراتژیک در شرکت ایرکا پارت صنعت ، بیشترین تولید و فروش را دارد. بنابراین محصول استراتژیک شرکت ایرکا پارت صنعت ، (مجموعه دریچه هوا) محصول استراتژیک سهم خکار می‌باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش مجموعه دریچه هوا در شرکت ایرکا پارت صنعت  خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم خکار

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم خکار

همان طور که مشاهده می کنید شرکت ایرکا پارت صنعت  نرخ فروش افزایشی  برای این محصول داشته است

و از این لحاظ مورد تائید قرار می گیرد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم خکار

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم خکار

تغییر سهامداران عمده شرکت ایرکا پارت صنعت (خکار)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است، تا حدود زیادی حقیقی ها بیشترین وابستگی  را در عملکرد داشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم خکار

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم خکار

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت ایرکا پارت صنعت با نماد خکار مشاهده می‌کنید تا حدود وابستگی داشته، ولی در برخی از موارد برخلاف جهت حرکت خود را ادامه داده است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

 

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم خکار

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم خکار

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت ایرکا پارت صنعت، هم اکنون از نظر رشد قیمتی درحال اصلاح می باشد.

نتیجه‌ گیری


شرکت ایرکا پارت صنعت با توانایی بالا در عرصه (قطعات خودرو) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم خکار را دارید، شرکت ایرکا پارت صنعت  درروند خود تغییر صعودی داشته است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم خکار از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از پنج  فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم خکار ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد می‌توانید با اطلاع از بنیاد تا حدودی خوب سهم خکار در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (خکار) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

نکته: سهم خکار دربرسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.
حال باید دید که سهم خکار می تواند با این گزارش تا حدودی خوب که ارائه داده به روند صعودی باز گردد؟
این سهم (خکار) توانسته از شش فیلتر تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام ازپنج فیلتر عبور کند وبنیاد تاحدودی خوب دارد.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ1398/5/12 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت ایرکا پارت صنعت با نماد(خکار) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: