تحلیل بنیادی سهم دیران

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم دیران (شرکت داروسازی ایران دارو) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت داروسازی ایران دارو یکی از پیشرفته ترین و بزرگترین شرکتهای دارویی ایران میباشد.
این شرکت در سال ۱۳۴۳ با نام سیانامید کی بی سی در زمینی به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع در تهران تأسیس گردید.
در سال ۱۳۶۱ نام شرکت به ایران دارو تغییر و نوع شرکت به سهامی عام تبدیل شد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم دیران

شرکت داروسازی ایران دارو با نماد دیران یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری رشد صعودی داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم دیران ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، دو دوره صعودی داشته است ولی درصد رشد، هیچ برتری نسبت به گزارش ماقبل آخر ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم دیران

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
شرکت داروسازی ایران دارو با نماد دیران از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش خود۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته، ولی سودکمتری درچهاردوره اخیر ساخته است ویکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم دیران

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت داروسازی ایران دارو می‌پردازیم.
سهم دیران فروش کل ماهیانه ی بیشتری را در تیر ماه ۹۸نسبت به تیرماه ۹۷داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت داروسازی ایران دارو را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم دیران

همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است کپسول محصول استراتژیک در شرکت داروسازی ایران دارو می باشد. در ادامه به بررسی روند نرخ فروش کپسول در شرکت داروسازی ایران دارو خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم دیران

در تحلیل بنیادی سهم دیران شرکت داروسازی ایران دارو نرخ فروش برای این محصول افزایش داشته و از این لحاظ تائید می شود.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم دیران

از نظر تحلیل بنیادی سهم دیران بیشترین وابستگی را به سهامداران حقیقی خود دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم دیران

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت داروسازی ایران دارو با نماد دیران مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی رابه گزارش داشته است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم دیران

شرکت داروسازی ایران دارو، از نظر رشد قیمتی  موفق به شکست مقاومت پیش روی خود شده است.

نکته:

این سهم (دیران) بنیاد خوبی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی موفق به شکست مقاومت پیش روی خود شده است.
اگرسهم دیران بتواند به صعود خود ادامه دهد فقط یک مقاومت تاریخی را پیش روی خود دارد.
پس دور از انتظار نیست که سهم دیران به قیمت های جدید در روند خود دست پیداکند.

نتیجه‌ گیری

 

شرکت داروسازی ایران دارو با توانایی بالا در عرصه (دارو) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم دیران را دارید، شرکت داروسازی ایران دارو درروند خود موفق به شکست مقاومت شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دیران ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) از چهار فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم دیران چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم دیران در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (دیران) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود، برای سهامدارمعرفی می کند.
این تحلیل بنیادی سهم دیران در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۳۰انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم دیران و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده