تحلیل بنیادی سهم شنفت

تحلیل بنیادی سهم شنفت

تحلیل بنیادی سهم شنفت(شرکت نفت پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

مقدمه:

درباره شرکت نفت پارس

شرکت نفت پارس یا پالایشگاه پارس نخستین پالایشگاه و شرکت نفت خصوصی ایران است.

همچنین این پالایشگاه، قدیمی‌ترین پالایشگاه تولید روغن موتور و روانساز، در ایران و خاورمیانه است.

این پالایشگاه در کیلومتر۱۹ بزرگراه شهید لشگری و همچنین در محدوده شهرستان قدس قرار دارد.

این شرکت در اول آذرماه ۱۳۳۷ با سرمایه ۱۵۰ میلیون ریال توسط عبدالعلی فرمانفرمائیان تأسیس شد.

اعضای هیئت مدیره شرکت نیز همگی از خانواده فرمانفرمائیان بوده‌اند.

شرکت به‌صورت سهامی عام ثبت شد و از سال ۱۳۴۱ سهام آن در بورس تهران عرضه شد.

پالایشگاه آن در سال ۱۳۳۹ در کیلومتر ۱۹ بزرگراه شهید لشگری آغاز به کار نمود.

در سال ۱۳۴۱ طی قراردادی محصولات شرکت تحت لیسانس شرکت نفت شل قرار گرفت.

 

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم شنفت

شرکت نفت پارس با نماد شنفت یکی از سهام بورسی است که در حال سودآوری  است.

سهم شنفت در گزارش آخر خود در حال تولید سود است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر آن بهترین گزارش در چهار دوره آخر باشد.

شرکت نفت پارس (شنفت) دردو دوره آخر خود صعودی بوده است.

آخرین گزارش شرکت نفت پارس که چهارمین گزارش بوده بهترین صعود را دارد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم شنفت در دو دوره اخیر خود توانسته گزارش خوبی ارائه کند.

سهم شنفت ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی موردتائیدقرارمی گیرد.

 

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم شنفت

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.

همچنین دردو گزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت نفت پارس با نماد شنفت ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی صلاحیت‌ها را دارد و توانسته۲۳۸درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند.

پس می‌توان گفت که سهم شنفت شرایط کانسلیم را دارد.

سهم شنفت ازنظر استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام موردتایید قرارمی گیرد.

در ادامه این تحلیل به استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم شنفت می پردازیم.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهام

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت می‌پردازیم. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌کنید شرکت در آخرین گزارش خود           (اردیبهشت)، نسبت به مدت مشابه سال قبل فروش بیشتری داشته است.

و از این لحاظ تائید می‌شود.

حال باید محصول استراتژیک شرکت نفت پارس را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت بپردازیم.

زیرا در تحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.

 

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهام

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصول انواع روانکار در این شرکت بیشترین درصد تولید را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت نفت پارس، (انواع روانکار) می‌باشد.

تولید این محصول نقش بسیار مهمی درروند سود سازی برای این سهم بنیادی است.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (انواع روانکار) در شرکت نفت پارس خواهیم پرداخت.

 

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهام

نرخ فروش انواع روانکاردر شرکت نفت پارس با نماد شنفت روند صعودی خوبی در گزارش اردیبهشت ۹۸ خود ارائه داده است.

که ازنظر نرخ فروش موردتایید قرار می‌گیرد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهام

تغییر سهامداران عمده شرکت نفت پارس (شنفت)،بیشترین وابستگی را به سهامداران حقیقی خود دارد به‌جز برخی موارد که حقوقی‌ها روی روند تأثیر داشته‌اند.

هیجانات ناشی ازخبرروی سهم تاثیربسزایی داشته است.

همچنان عرضه و تقاضا در سهم شنفت بیشترین تاثیرراداشته است.

 

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوریدرتحلیل بنیادی سهام

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت نفت پارس با نماد شنفت مشاهده می‌کنید قیمت به روند خود تا حدود زیادی وابستگی دارد.

همان‌طور که در نمودار واضح است، روند قیمتی تا حدودی هم‌جهت حرکت کرده است.

بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم بررسی شکست مقاومت یا شکست حمایت است.

که عرضه و تقاضا به روند کمک کرده است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

 

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهام

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌شده مشاهده می‌کنید شرکت نفت پارس در یک‌روند صعودی قیمتی در چهار ماه،  رشد خوبی کرده است.

شرکت نفت پارس (شنفت) سهمی است که ازنظر تمامی فیلترهای تحلیل بنیادی تائیدمی شود.

 

 نتیجه‌گیری

شرکت نفت پارس با توانایی بالا در عرصه محصولات پالایشگاهی(انواع روانکار) کشور است.

اگرقصدسرمایه‌گذاری درسهم شنفت رادارید باید بدانید، شرکت نفت پارس (شنفت)درروند قیمتی خود درچهارماه گذشته رشد خوبی داشته است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شنفت از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل)از تمام فیلترها عبور کرده است.

سهم شنفت یکی ازبهترین سهام بنیادی بازار سرمایه است.

البته باید این موضوع راهم درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم شنفت ازنظر تحلیل بنیادی بررسی شد بهتراست بدانیم تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

سهم شنفت بنیاد بسیار خوبی دارد، برای سرمایه‌گذاری بهتراست روی سهم‌های بنیادی سرمایه‌گذاری شود.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با راحتی خیال از بنیاد سهم شنفت تا این تاریخ، با استفاده از تحلیل تکنیکال خود در نقاط خوبی وارد این سهم شوید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود، برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۹۸ انجام‌گرفته است.  و هرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییر است.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت نفت پارس با نماد(شنفت) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان