تحلیل بنیادی سهم مارون
تحلیل بنیادی سهم مارون
تحلیل بنیادی سهم مارون(شرکت پتروشیمی مارون) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
مقدمه
درباره شرکت پتروشیمی مارون (مارون)
شرکت پتروشیمی مارون در تاریخ 01/11/1377 برای اجرای الفین هفتم تاسیس گردید.
با اجرای این طرح که یا ظرفیت تولید سالیانه 1/1 میلیون تن پلی اتیلن در زمره بزرگترین الفین ها در جهان می باشد، برای اولین بار در کشور +2C ( اتان ) از گاز طبیعی استحصال شده، طی فرآیندهایی به مواد الفینی، فرآورده های پلیمری و شیمیایی تبدیل می شود.
شرکت پتروشیمی مارون در تاریخ 01/11/77 تأسیس گردید،در سال 1385 به بهره برداری رسید و در سال 1387 به بخش خصوصی واگذار شد.
استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم مارون
شرکت پتروشیمی مارون با نماد مارون یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعودی بوده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد.
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم مارون ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، بهترین عملکرد را در گزارش آخر ارائه داده است و تمام صلاحیت ها را دارد.
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم مارون
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت پتروشیمی مارون با نماد مارون ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس 63 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
و در گزارش آخر سود بیشتری را نسبت به گزارش ما قبل آخر در یک سال اخیر ساخته است.
و از نظر استراتژی کانسلیم تمام صلاحیت ها را دارد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم مارون
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت پتروشیمی مارون می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد مارون، دربورس اوراق بهادار تهران درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت پتروشیمی مارون را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.
محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم مارون
همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید اتیلن بیشترین وپلی اتیلن سنگین دومین محصول استراتژیک در شرکت پتروشیمی مارون،بیشترین فروش را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک شرکت پتروشیمی مارون ، (اتیلن بیشترین وپلی اتیلن سنگین دومین) محصول استراتژیک سهم مارون میباشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش اتیلن بیشترین وپلی اتیلن سنگین دومین محصول در شرکت پتروشیمی مارون خواهیم پرداخت.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم مارون
همان طور که مشاهده می کنید شرکت پتروشیمی مارون نرخ فروش صعودی برای هر دو محصول داشته است.
و از این لحاظ مورد تائید قرار می گیرد.
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم مارون
تغییر سهامداران عمده شرکت پتروشیمی مارون (مارون)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است، سهم مارون روند خود را دارد، البته حقوقی های سهم تاثیر بیشتر روی روند دارد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم مارون
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت پتروشیمی مارون با نماد مارون مشاهده می‌کنید تاحدود زیادی وابستگی به عملکرد سودآوری در گزارش را دارد.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم مارون
همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل شده مشاهده می‌کنید شرکت پتروشیمی مارون بعد از صعودی که درماه های گذشته بعد از شکست مقاومت تاریخی سهم مارون داشته، رشد خوبی نکرده است.
نتیجه‌گیری
شرکت پتروشیمی مارون با توانایی بالا در عرصه (پتروشیمی) کشور و جهان است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم مارون را دارید، شرکت پتروشیمی مارون درروند خود تغییر صعودی داشته.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم مارون از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است. از تمامی فیلترها عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم مارون ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد می‌توانید با اطلاع از بنیاد بسیار عالی سهم مارون در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (مارون) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
نکته: سهم مارون دربرسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.
حال باید دید که سهم مارون می تواند به روند صعودی خود ادامه دهد و این قله پیش رویش را پشت سر بگذارد؟
البته سهم مارون در شکست مقاومت های قبلی خوب عملکرده است.
پس دور از انتظار نیست که سهم مارون با جمع کردن انرژِی بتواند از این قله هم به خوبی عبورکند.
نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ27/4/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون با نماد(مارون) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.
