تحلیل بنیادی سهم کسرا

تحلیل بنیادی سهم کسرا

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم کسرا(شرکت سرامیک های صنعتی اردکان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

درباره شرکت سرامیک های صنعتی اردکان (کسرا)

شرکت سرامیک های صنعتی اردکان در سال 1374 به ثبت و در سال 1376 به بهره برداری رسید.
این شرکت به عنوان تنها تولید کننده سرامیک های صنعتی بر پایه آلومینایی و بزرگترین تولید کننده سرامیک های صنعتی بر پایه سیلیکاتی در ایران کار خود را آغاز و طی فعالیت خود موفق گردید.
ضمن حفظ برتری کیفیت تولید با استفاده از تخصص ، تعهد و پشتکار مدیران، کارشناسان و کارگران خود ، ظرفیت تولید را طی چند مرحله طرح توسعه از 1200 تن به 10000 تن در سال افزایش و در کنار آن نسبت به تنوع بخشی به تولیدات خود بنا بر نیاز صنایع کشور اقدام نماید.
این شرکت بعنوان شاخص سنجش کیفیت محصولات دیگر تولید کنندگان می باشد.
لازم به ذکر است شرکت سرامیک های صنعتی اردکان از سال 1394 جز معدود شرکت های تولیدی دانش بنیان قرارگرفته و تمامی محصولات اصلی آن جز محصولات دانش بنیان می باشد.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم کسرا

شرکت سرامیک های صنعتی اردکان با نماد کسرا یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری بهترین عملکرد راداشته است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد.
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

شرکت سرامیک های صنعتی اردکان (کسرا) درآخرین گزارش خود، دو دوره صعودی عالی داشته است

همچنین شیب آخرین دوره از دوره ماقبل بیشتر بوده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم کسرا ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، صد درصد مورد تائید است.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم کسرا

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت سرامیک های صنعتی اردکان با نماد کسرا ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته 164 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
و همچنین بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته است.
سهم کسرا صلاحیت های کانسلیم را دارد و از این نظر مورد تائید است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کسرا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت سرامیک های صنعتی اردکان می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد کسرا، دربورس اوراق بهادار تهران درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتر را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت سرامیک های صنعتی اردکان را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم کسرا

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید گلوله های سایز 75 – 15 در شرکت سرامیک های صنعتی اردکان ،بیشترین فروش را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت سرامیک های صنعتی اردکان ، (گلوله های سایز 75 – 15) می‌باشد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (گلوله های سایز 75 – 15) در شرکت سرامیک های صنعتی اردکان خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم کسرا

همان طور که مشاهده می کنید شرکت سرامیک های صنعتی اردکان بیشترین فروش این محصول را داشته است.
و هم اکنون باروندی صعودی نرخ فروش این محصول برای سهم کسرا ادامه دارد.
نکته:دراستراتژی تحلیل بنیادی با استفاده از توان تعدیل می توان گزارش آینده سهم را تاحدودی پیش بینی کرد.
پس دور از انتظار نیست که سهم کسرا با این توان تعدیل خوب بتواند به سمت صعودهای بیشتر گام بردارد.
البته گزارش ماه آینده سهم کسرا تا حدودی مشخص می کند که چه روندی خواهد داشت.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم کسرا

تغییر سهامداران عمده شرکت سرامیک های صنعتی اردکان (کسرا)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است، سهم کسرا روند خود را دارد.

ولی تا حدودی تغییر سهامداران عمده به نفع حقیقی ها می باشد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم کسرا

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت سرامیک های صنعتی اردکان با نماد کسرا مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی به عملکرد سودآوری در گزارش را دارد.
یعنی می توان انتظار داشت هر زمان کسرا گزارش خوبی ارائه داد، در بلند مدت قیمت سهم هم رشد داشته باشد و بلعکس.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم کسرا

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت سرامیک های صنعتی اردکان بعد از صعودی که درماه های گذشته داشته، هم اکنون نتوانسته است با حمایت قوی قله خود را بشکند.

سهم در حال رنج قیمتی می باشد.

نتیجه‌گیری

شرکت سرامیک های صنعتی اردکان با توانایی بالا در عرصه (سرامیک های صنعتی) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کسرا را دارید، شرکت سرامیک های صنعتی اردکان درروند خود تغییر صعودی داشته.
البته در حال حاضر سهم کسرا درگیر روند رنج قیمتی شده است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کسرا از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است. از تمام شش فیلتر عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم کسرا ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با آسودگی خیال از بنیاد عالی سهم کسرا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کسرا) سرمایه‌گذاری کنید.
نکته: اگر قصد سرمایه گذاری در این شرکت را دارید باید منتظر بمانید تا این شرکت بتواند از مقاومت تاریخی خود عبور کند.

این مقاومت برای این شرکت بسیار مهم می باشد.

با توجه به بنیادی بسیار عالی کسرا، اگر این قله شکسته شود دور از انتظار نیست به قیمتهای بالاتری دست پیدا کند.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ 19/4/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت سرامیک های صنعتی اردکان با نماد(کسرا) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان