تحلیل بنیادی سهم کگاز
تحلیل بنیادی سهم کگاز
تحلیل بنیادی سهم کگار(کارخانه شیشه وگاز) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
مقدمه
درباره کارخانه شیشه وگاز (کگاز)
کارخانه شیشه وگاز در سال 1339 با هدف اولیه تولید بطری، شیشه و نوشابه مصرفی شرکت نوشابه سازی کانادادرای تأسیس گردید و فعالیت خود را در سال 1341 با یک کوره کوچک آغاز نمود.
پس از بهره برداری از اولین کوره کارخانه و با توجه به افزایش تقاضا، در سالهای بعد شرکت با احداث کوره ها و خطوط تولید جدید دامنه فعالیت خود را وسیعتر نموده که گسترش این فعالیتها منجر به راه اندازی 5 کوره ذوب شیشه و 15 خط تولید شد که کوره شماره 4 بزرگترین و کوره شماره 5 جدیدترین آنها بود.
بر اساس سیاست جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات فرسوده عملیات خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات از سال 1374 شروع شد.
و در اواخر دهه 80 بر اساس رعایت قوانین زیست محیطی و تصمیم گیریهای استراتژیک پروژه کارخانه شیشه سبک این شرکت در شهرک صنعتی شمس آباد آغاز و در سال 92 مورد بهره برداری قرار گرفت.
که این فعالیت همچنان ادامه دارد.
دانلود نرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم کگاز
کارخانه شیشه وگاز با نماد کگاز یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری فقط یک دوره صعودی بوده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد.
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم کگاز ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، هیچ یک از صلاحیت ها را ندارد.
دانلود نرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم کگاز
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید کارخانه شیشه وگاز با نماد کگاز ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس فقط در یک دوره 656 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
و در گزارش آخر سود بیشتری را نسبت به گزارش ما قبل آخر در یک سال اخیر ساخته است.
و از نظر استراتژی کانسلیم یکی از صلاحیت ها را دارد.
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم کگاز
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه کارخانه شیشه وگاز می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد کگاز، دربورس اوراق بهادار تهران درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک کارخانه شیشه وگاز را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.
دانلود نرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم کگاز
همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید بطر سبک داخلی محصول استراتژیک در کارخانه شیشه وگاز ،بیشترین فروش را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک کارخانه شیشه وگاز، (بطر سبک داخلی) محصول استراتژیک سهم کگاز میباشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش بطر سبک داخلی محصول در کارخانه شیشه وگاز خواهیم پرداخت.
دانلود نرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم کگاز
همان طور که مشاهده می کنید کارخانه شیشه وگاز نرخ فروش صعودی برای این محصول داشته است.
و از این لحاظ مورد تائید قرار می گیرد.
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم کگاز
تغییر سهامداران عمده کارخانه شیشه وگاز (کگاز)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است، سهم کگاز روند خود را دارد، البته حقوقی های سهم تاثیر بیشتر روی روند دارد.
دانلود نرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم کگاز
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM کارخانه شیشه وگاز با نماد کگاز مشاهده می‌کنید تاحدود زیادی وابستگی به عملکرد سودآوری در گزارش را دارد.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم کگاز
همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل شده مشاهده می‌کنید کارخانه شیشه وگاز بعد از صعودی که درماه های گذشته داشته، با شکست مقاومت خود، از نظر رشد قیمتی به بالاترین قیمت خود رسیده است.
نتیجه‌گیری
کارخانه شیشه وگاز با توانایی بالا در عرصه (شیشه و گاز) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کگاز را دارید، کارخانه شیشه وگاز درروند خود تغییر صعودی داشته و دارد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کگاز از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است. از سه فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم کگاز ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد می‌توانید با اطلاع از بنیاد متوسط سهم کگاز در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کگاز) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
نکته: سهم کگاز دربرسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.
حال باید دید که سهم کگاز می تواند به روند صعودی خود ادامه دهد؟
البته سهم کگاز در شکست مقاومت های قبلی خوب عملکرده است.
پس دور از انتظار نیست که سهم کگاز بتواند از این قله سود خوبی را برای سهامداران خود به ارمغان بیاورد.
نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ29/4/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی کارخانه شیشه وگاز با نماد(کگاز) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.
