تحلیل بنیادی فجر 1399/08/06

دسته بندی :تحلیل بنیادی 27 اکتبر 2020 مدیر سایت 2066

تحلیل بنیادی فجر (شرکت فولاد امیرکبیر کاشان)
با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم فجر

 

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

 

تحلیل بنیادی سهم فجر (شرکت فولاد امیرکبیر کاشان)

مقدمه

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از موارد بسیار مهمی است که سرمایه گذاران قبل از خرید سهم باید از وضعیت بنیادی شرکت آگاه شوند.
موارد بسیار زیادی در تحلیل بنیادی وجود دارد اما نکته بسیار مهم این است که آیا تحلیل بنیادی که انجام می شود با وضعیت سرمایه گذاری فرد یعنی سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت همخوانی دارد یا خیر.

بعضی از موارد تحلیل بنیادی بلند مدت است و بعضی دیگر در کوتاه مدت تاثیرش در شرکت ظاهر می شود.به طور مثال خیلی از افراد به دنبال پیدا کردن ارزش ذاتی سهام شرکت ها می باشد. اما ارزش ذاتی امری بلند مدت است و تاثیرش بعد از چند سال و
با صبر زیاد حاصل می شود. شرکتهای بورس موظف هستند گزارش های ماهانه از وضعیت فروش، میزان تولید، نرخ فروش و مقدار تولید و فروش خود ارائه کنند. همچنین شرکتها گزارش های فصلی خود را که شامل ترازنامه، وضعیت سود و زیان و… است را موظف هستند هر سه ماه یک بار ارائه کنند.

نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام

انجام تحلیل بنیادی و بررسی صورتهای مالی شرکتها امری زمان بر و پیچیده است.
نرم افزارهای تحلیل بنیادی زیادی وجود دارد که به بررسی وضعیت بنیادی شرکتها می پردازد.
نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام، به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی  و در دسترس بودن تمامی اطلاعات بنیادی برای سرمایه گذاران ساخته شده است.همچنین در بخش دیگری از نرم افزار افراد می توانند با یک کلیک بهترین سهام بنیادی بازار را
در آن روز مشاهده نمایند. نکته بسیار مهم در نرم افزارهای تحلیل بنیادی این است که تحلیل بنیادی به منظور ارائه سیگنال خرید نمی باشد.برای خرید یک سهم نیاز است ابتدا فرد تحلیل بنیادی انجام دهد و بعد از آن با استفاده از تحلیل تکنیکال زمان ورود مناسب به سهم خوب را مشخص نماید. در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان تحت نام شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان در اسفندماه ۱۳۷۴ با هدف تولید ورق گالوانیزه
به روش غوطه‌وری گرم مداوم، تأسیس و در سال ۱۳۷۹ به بهره‌برداری رسید. این شرکت که فقط دارای یک سایت تولیدی می باشد،
در زمینی به مساحت ۷۲ هکتار در ۱۴ کیلومتری شرق شهرستان کاشان واقع گردیده است.

خط گالوانیزه این شرکت با ظرفیت اسمی ۱۰۰ هزار تن در سال برای ضخامت‌هایی در محدوده ۰/۲۵-۱/۲۵ میلیمتر و عرض ۶۰۰ الی ۱۲۵۰ میلیمتر طراحی شده است.
ظرفیت موجود این خط تولید در حال حاضر بالغ بر ۱۳۰ هزار تن در سال می باشد. کلاف‌های ورودی این خط تولید، ورق‌های فولادی نورد سرد شده با کیفیت فول هارد
و ورق‌های نورد سرد و آنیل شده می‌باشد. این شرکت اولین تولیدکننده ورق گالوانیزه گرم در ایران بوده و با توجه به سابقه چندین ساله تولید، دارای اطلاعات کافی
و دانش فنی در زمینه تولید این نوع ورق‌های فولادی پوشش‌دار است .

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی فجر

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی فجر

همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت فجر مشخص است این شرکت تولید زیان ندارد و در حال صعود نیز می باشد.
و مبلغ سود این شرکت در دوره آخر رشد بیشتر از 72 درصدی را نسبت به دوره قبل نشان میدهد بنابراین تمامی شروط  لازم برای تایید و برتری استراتژی روند سودآوری را دارا می باشد.
نمودار روند سودآوری شرکت فولاد امیرکبیر کاشان پس از نزولی که در دوره های اخیر تجربه کرده است در آخرین دوره فعالیت خود توانسته است نزول این نمودار (کاهش عدد TTM) خود را جبران کرده و نمودار این شرکت به حالت صعودی تغییر کرده است .

در نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها وجود دارد.
سرمایه گذار می تواند شرکتهایی که تولید زیان دارند را مشاهده کنند و از خرید آنها امتناع کنند.
همچنین شرکتهایی که سود ده هستند و روندسودآوری در نرم افزار دایره طلایی سهام کاملا مشخص هستند.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

 

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فجر

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فجر

همان طور که در جدول کانسلیم شرکت فجر مشاهده می کنید، سود گزارش شده آخرین دوره این شرکت رشد 351 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رسیده و سود این شرکت عدد 2.285.531 میلیون ریالی را در سه ماهه دوم سال 99 نشان می دهد که بیشتر از حد نصاب لازم است پس نماد فجر اولین شرط لازم برای تایید استراتژی کانسلیم را دارد ، همچنین سود ساخته شده این شرکت در دوره آخر ، اولین رتبه سود عالی در یکسال گذشته است ، بنابراین شرکت فجر از تمامی فیلتر های استراتژی کانسلیم عبود می کند.

 

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فجر

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فجر

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید میانگین گیری از مجموع سود ساخته شده شرکت در فصل پاییز 99 ( ستون های زرد رنگ) نسبت به مجموع سود ساخته شده در دوره مشابه در پاییز 98(ستون های سبز ) بیانگر این است که شرکت فجر توانسته است 300 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد که بیشتر از حد نصاب لازم است . بنابراین شرکت فجر از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

میزان فروش کل ماهیانه این شرکت در فصل پاییز 99 (بعلت نبود اطلاعات ماه های فصل پاییز ، مهرماه به عنوان میانگین پاییز در نظر کرفته می شود و با مهرماه سال 99 مقایسه می شود ) به مبلغ 3.085.532 میلیون ریال بوده است که بیشترین میزان فروش ماهیانه این شرکت از سال 96 تا حال حاضر است . در صورت ادامه همین روند در ماه های پیش رو رشد این شرکت در بازار بورس دور از انتظار نخواهد بود .

 

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فجر

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فجر

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.
محصولی که بیشترین میزان مبلغ فروش کل را از ابتدای سال مالی تا آخرین گزارش ارائه شده داشته باشد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.
در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.
همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (محصول گالوانیزه) محصول استراتژیک شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با نماد فجر  می باشد زیرا نزدیک به 98 درصد محصولات تولیدی شرکت از این محصول است . در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

 

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فجر

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فجر

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.
در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .
قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت،
باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:
– شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.
در نمودار نرح فروش شرکت فولاد امیرکبیر کاشان مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت فجر توانسته است محصول (محصول گالوانیزه) را با میانگین نرخ فروش بیشتری نسبت به فصل گذشته سالجاری (نمودار زرد رنگ) به فروش برساند بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

 

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فجر

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فجر

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.
به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا
فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:
– میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل ۱0درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت فجر درسال جاری ( نمودار زرد رنگ) نسبت به سال گذشته (نمودار سبز رنگ) میانگین رشد بیشتری در
میزان فروش محصول استراتژیک داشته است و بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی فجر

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی فجر

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.همانطور که در نموداربالا مشاهده می کنید شرکت فجر همبستگی متوسطی دارد.

 

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی فجر

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی فجر

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت فولاد امیرکبیر کاشان با نماد فجر مشاهده می کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم. شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صنعت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

 

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال فجر

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال فجر

همان طور که در روند قیمت سهم فجر مشاهده می کنید بدون روند و در کانال رنج می باشد.
نکته: فجر بنیاد قوی دارد و بدون روند و در کانال رنج می باشد.

نتیجه‌ گیری:

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با توانایی بالا در عرصه (فلزات اساسی) کشوراست.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم فجر را دارید، بدون روند و در کانال رنج می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فجر ‌ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM ،کانسلیم و توان تعدیل) از هفت فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم فجر چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد قوی سهم فجر در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فجر) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/08/06 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

 

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی یکی از اصول بسیار مهم بازار سرمایه می باشد.
به علت پیچیده بودن مفاهیم بنیادی کمتر فردی  به سمت سهام با بنیادی خوب می رود.
ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس هدف اصلی نرم افزارتحلیل بنیادی دایره طلایی سهام می باشد.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار  کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.

نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

 

 

پیشنهاد می‌کنم پس از دریافت کد بورسی و شرکت در کلاس آموزش بورس کالج تی بورس اینجا کلیک کنید

 

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

 

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: