تحلیل بنیادی نطرین 1398/11/15
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
تحلیل بنیادی سهم نطرین (شرکت عطرین نخ قم) با استفاده از نرمافزار دایره طلایی سهام
مقدمه
چرا تحلیل بنیادی مهم است؟
تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.
لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.
تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به
شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.
با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟
با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.
شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که
تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.
این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه
گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.
در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.
درباره شرکت عطرین نخ قم (نطرین)
شرکت عطرین نخ قم به عنوان یکی ازبزرگترین واحدهای زیر مجموعه گروه صنعتی گلریز قم مشغول به فعالیت می باشد.
این گروه با بیش از دو دهه پیشینه ی صنعتی و راه اندازی واحدهای تولیدی متعدد در صنایع نساجی ، پتروشیمی ، پلیمری
و کاغذ سازی مفتخر به ارائه خدمات در بخش تولید صنعتی کشور می باشد.
این حضور مستمر در صنعت و نیاز سنجی انجام گرفته ، مدیران این گروه را برآن داشت ، تا در سال 1393 نسبت به تاسیس
و راه اندازی یک واحد صنعتی دیگر به نام عطرین نخ قم اقدام نمایند.
این شرکت با اتکا به تجارب گذشته ، تکنولوژی برترو ماشین الات روز اروپایی به عنوان بزرگترین و وتخصصی ترین واحد تولید انواع
نخهای یکسره پلی استر و پلی امید و همچنین تابندگی انواع نخهای فیلامنتی (TWISTED YARN) شروع به فعالیت نموده است.
استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی نطرین
در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری
را ساخته باشد و همچنین در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین
در زیان نباشد. همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت نطرین مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.بنابراین
شرکت نطرین در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی نطرین
کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند
شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود
درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را
40 درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده،
اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت نطرین مشاهده می کنید، نطرین
تمامی شرایط کانسلیم را دارد.
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی نطرین
استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی
تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در
واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین
فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال
قبل باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید نطرین توانسته است 24درصد رشد بیشتری نسبت به فصل
مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته است.بنابراین شرکت نطرین از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورنمی کند.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی نطرین
هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.
در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی
است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است
تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(تاب DTY500 نخ سفید 75/144)
محصول استراتژیک شرکت نطرین می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.
نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی نطرین
بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.
با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش
می رساند.طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد
در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش
محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.همانطور
که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت نطرین محصول(تاب DTY500 نخ سفید 75/144)
میانگین نرخ فروش کمتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.و بنابراین شرکت نطرین از این فیلتر تحلیل بنیادی عبور نمی کند.
میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی نطرین
این استراتژی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود به این اصل می پردازد که میانگین فروش
محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل10درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش
این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش
محصول می باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید این محصول رشد کمتری در فصل جاری
نسبت به فصل گذشته داشته است و بنابر این از این فیلتر عبور نمی کند.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی نطرین
نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد
یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته
را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت عطرین نخ قم همبستگی قوی به هر دو گروه دارد.
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی نطرین
درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه
داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به
روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت
آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همانطور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM
شرکت عطرین نخ قم با نماد نطرین مشاهده میکنید دربلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال نطرین
همان طور که در روند قیمت سهم نطرین مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود قیمتی است.
نکته:
نطرین بنیاد متوسطی دارد و درحال صعود قیمتی است.
نتیجه گیری:
شرکت عطرین نخ قم با توانایی بالا در عرصه (نخ) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایهگذاری درسهم نطرین را دارید، درحال صعود قیمتی است.ازنظر تحلیل بنیادی،
سهم نطرین ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازچهار فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم نطرین چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم نطرین در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با
استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (نطرین) می توانید سرمایهگذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ1398/11/15انجامگرفته است وهرلحظه با ارائه
گزارش جدید شرکت قابلتغییراست.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
درباره نرم افزار دایره طلایی سهام
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از لحاظ
بنیادی آکاهی کسب می کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها
را از لحاظ بنیادی بررسی می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله
گران بازار بورس می باشد.در نرمافزار دایره طلایی سهام میتوانید بهصورت کامل تحلیل بنیادی سهم نطرین و تمامی شرکتهای بازار بورس
،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترینهای بازار را در هر زمان مشاهده کنید.
نویسنده: محسن ابراهیم زاده
برچسبها:آموزش, آموزش بورس, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش تحلیل فاندامنتال, آموزش خرید, آموزش رایگان بورس, آموزش سرمایه گذاری در بورس, ارز دیجیتال, بازار پایه, بنیادی نطرین, بهترین سهام بنیادی, بهترین سهام سال 1398, بورس, بورس تحلیل, تحلیل بنیادی, تحلیل بنیادی ذوب, تحلیل بنیادی نطرین, تحلیل بورس, تحلیل تکنیکال نطرین, تریدر, چکاپا, خساپا, خودرو, دایره طلایی سهام, دتماد, دشیری, ذوب, زبینا, زمان خرید چکاپا, زمان خرید نطرین, زمان فروش نطرین, سمگا, سهام, سهم نطرین, سیگنال خرید, شپلی, شناسایی سهام بنیادی, عرضه اولیه, فرابورس, کگاز, لبوتان, لکما, معامله گری, معرفی سهام بنیادی, نرم افزار بورس, نرم افزار تحلیل بنیادی بورس, نطرین, وتجارت