تحلیل بنیادی وتجارت 1398/11/08

دسته بندی :تحلیل بنیادی 28 ژانویه 2020 مدیر سایت 1257

تحلیل بنیادی سهم وتجارت‌ (بانک تجارت) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم وتجارت‌ (بانک تجارت) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره بانک تجارت (وتجارت) 

بانک تجارت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین بانک‌های تجاری فعال در شبکه بانکی کشوراست. که نقش انکارناپذیری در رشد و اعتلای اقتصاد ملی داشته است. به‌موجب مصوبه مورخ 1358/7/25مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام 11 بانک ایران و انگلیس ، بین‌المللی ایران و ژاپن ، تجارتی ایران و هلند، ایران و خاورمیانه ، اعتبارات ایران، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان و کار با سرمایه‌ای بالغ‌بر 39 میلیارد ریال در تاریخ 1358/9/29تأسیس و در قالب شرکت سهامی خاص با مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی وتجارت

 

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد .
همچنین در زیان نباشد.همان طور که از نمودار روند سودآوری سهم وتجارت مشخص است این شرکت در حال صعود است .
و همینطور این سهم  در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری در تحلیل بنیادی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی وتجارت

 

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام است .
خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.
بر این مبنا شرکتها باید بتوانند در گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.
این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.
همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.
خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت وتجارت مشاهده می کنید، وتجارت تمامی شرایط مورد نیاز استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی وتجارت‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی است .
زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که مشاهده می کنید وتجارت(بانک) است و هیچ گزارش فروش کل ماهیانه ندارد، به همین دلیل نمی شود توان تعدیل را برای این سهم محاسبه کرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی وتجارت‌

 

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید بانک تجارت وابستگی متوسط به حقیقی ها دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی وتجارت‌

 

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت
افزایش پیدا می کند.همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMبانک تجارت با نماد وتجارت‌
مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
همچنین نمودار قیمت این سهم همبستگی و تطبیق مناسبی با نمودار شاخص کل دارد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال وتجارت

 

همان طور که در روند قیمت سهم وتجارت‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال نزول قیمتی است.
نکته:
وتجارت‌ بنیادقوی و مناسبی دارد و درحال نزول قیمتی است.
نتیجه‌ گیری:
بانک تجارت با توانایی بالا در عرصه (سرمایه گذاری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم وتجارت‌ را دارید، درحال نزول قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم وتجارت‌ از چهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام  ( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)از چهار فیلتری عبورنکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم وتجارت‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد قوی و مناسب سهم وتجارت‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (وتجارت‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/11/03 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.

هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت
شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی
تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴
فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کندو
بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با 7 فیلتر قدرتمند
بررسی
و تحلیل کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی
ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم وتجارت‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

  1. محمد گفته؛
    11:49 2020/01/29

    نرم افزار خوبی دارید فقط کاش تا گزارش میومد آپدیت میشد الان گاهی تا 8-9 ساعت بعد آپدیت میشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: