تحلیل بنیادی کپشیر 1399/01/15

دسته بندی :تحلیل بنیادی 3 آوریل 2020 مدیر سایت 2167

تحلیل بنیادی سهم کپشیر‌ (شركت پشم شيشه ايران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم کپشیر‌ (شركت پشم شيشه ايران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.

لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.

تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی
که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است
که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.

این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به
سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

 

درباره شركت پشم شيشه ايران (کپشیر) 

 

شركت پشم شيشه ايران (سهامي عام)اولين و بزرگترين توليد كننده عايق هاي حرارتي و صوتي و اولين توليد كننده عايق رطوبتي پيش ساخته با نام تجاري ايزوگام در ايران است.

پس از تاسيس شركت، نخستين كارخانه آن با هدف توليد پشم شيشه بر اساس فرايند تل و با استفاده از دانش فني شركت سنت گوبن فرانسه و اونرزكورنينگ آمريكا در سال 1346 در تهران گشايش يافت و كالاي خود را با نام تجاري ايزوران به بازار عرضه كرد. ظرفيت اوليه توليد كارخانه دو تن در روز بوده كه پس از مدتي به ده  تن افزايش يافت و در پي رشد تقاضا در كشور كارخانه جديدي با ظرفيت سي تن انواع پشم شيشه  در روز در شهر شيراز احداث شد.

همزمان با اين تحول توليد انبوه انواع عايق رطوبتي پيش ساخته نيز كه براي اولين بار در كشور در سال 1350 در كارخانه تهران اين شركت با نام تجاري ايزوگام آغاز گرديده بود با افزايش ظرفيتي در حدود 6 ميليون متر مربع در سال در كارخانه شيراز ادامه يافت.

با توجه به پيشرفتهاي حاصل شده در زمينه رديفهاي توليد شده پشم شيشه، شركت پشم شيشه ايران با هدف افزايش ظرفيت توليد و ارتقاي كيفيت كالاي توليدي، برنامه نوسازي و بروز رساني خطوط توليد پشم شيشه خود را با بهره گيري از طراحي و تكنولوژي روز جهان و تجربه كهن پرسنل توانمند خود با مشاركت شركت معتبر آلماني در تامين بخشي از ماشين آلات و خدمات مورد نياز، تدوين و در سال 1382 محقق نمود.

در همين راستا و در پي تقاضاي بازار براي عايقهاي رطوبتي به نحوي كه با محصولات مشابه توليدي توسط شركتهاي مطرح جهان قابل رقابت باشد، كارخانه جديدي كه خط توليد آن تماماً توسط يك شركت معتبر اروپايي طراحي و ساخته شده بود در سال 1383 در منطقه صنعتي اشتهارد كرج راه اندازي گرديد كه مطمئناً فصل جديدي در صنعت توليد عايقهاي رطوبتي كه بيش از 40 سال قبل با نام تجاري ايزوگام توسط شركت پشم شيشه ايران بنيان نهاده شد، خواهد بود.

 

 

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی کپشیر

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی کپشیر

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد. همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت کپشیر مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.بنابراین شرکت کپشیر در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کپشیر

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کپشیر

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت کپشیر مشاهده می کنید،
تمامی  شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کپشیر‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کپشیر‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کپشیر توانسته است51 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.
بنابراین شرکت کپشیر از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کپشیر‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کپشیر‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(پشم شیشه)محصول استراتژیک شرکت کپشیر می باشد.
در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کپشیر‌

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کپشیر‌

بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت کپشیر محصول(پشم شیشه)میانگین نرخ فروش کمتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابر این از این فیلتر عبور نمی کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کپشیر

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کپشیر

این استراتژی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود به این اصل می پردازد که میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل10درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کپشیر میانگین مقدارفروش بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است. بنابر این از این فیلتر عبور می کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کپشیر‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کپشیر‌

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت پشم شيشه ايران همبستگی قوی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کپشیر

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کپشیر

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت پشم شيشه ايران با نماد کپشیر مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کپشیر

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کپشیر

همان طور که در روند قیمت سهم کپشیر‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود قیمت است.


نکته:

کپشیر‌ بنیاد خوبی دارد و درحال صعود قیمت است.

نتیجه‌ گیری:

شركت پشم شيشه ايران با توانایی بالا در عرصه (پشم شيشه) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کپشیر‌ را دارید، درحال صعود قیمت است.ازنظر تحلیل بنیادی،
سهم کپشیر‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازشش فیلتر عبورکرده است.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کپشیر‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم کپشیر‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده
ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کپشیر‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/1/15انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه
گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی
و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده
است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت
از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند
بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی
می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل
می باشد را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار
پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی
معامله گران بازار بورس می باشد.در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت
کامل تحلیل بنیادی سهم کپشیر‌ وتمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه
را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: