تحلیل بنیادی گروه مپنا با بررسی آخرین گزارشات منتشر شده در سامانه کدال
تحلیل بنیادی رمپنا
بررسی تاثیر آخرین گزارشات بر وضعیت بنیادی
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان
تحلیل بنیادی رمپنا
مقدمه
تحلیل بنیادی را چرا انجام می دهیم ؟
چرایی و چگونگی انجام تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال دارای استاندارد مشخصی نیست که همگان بتوانند بر مبنای آن و به گونه ای واجد عمل نموده و اطلاعات به دست آمده از تحلیل بنیادی نیز ممکن است به تعداد افراد متغیر باشد .
شاید شخصی پس از انجام تحلیل بنیادی خود شرکتی را از این نظر بسیار مطلوب بداند و شخص دیگری پس از انجام تحلیل های مدنظر خود همان شرکت را در وضعیت نامطلوب بنیادی معرفی نماید . پس تکلیف چیست؟
مبنای انجام تحلیل بنیادی در بین تمامی تحلیل گران صورتهای مالی شرکت مورد بررسی است . تمامی این تحلیل گران سود دوره مورد بررسی را به عنوان ملاک اصلی تحلیل خود بر می گزینند .
پس تمامی افراد لازم است تحلیلی را به عنوان تحلیل بنیادی برای خود درنظر بگیرند که اولا راحتی در استفاده و نتیجه گیری داشته باشد و ثانیا با روحیات و خلق و خوی معامله گری آن ها مطابقت کامل داشته باشد .
بررسی گزارشات منتشر شده گروه مپنا در سامانه کدال
آخرین گزارشات گره مپنا مندرج در سایت کدال
تمامی شرکتهای بورسی موظف به انتشار اطلاعات و صورتهای مالی خود در فواصل معین و در قالب گزارشات فصلی و ماهیانه در سامانه کدال هستند تا اولا کاربران و استفاده کنندگان دسترسی آسان تری به این اطلاعات داشته و ثانیا درصورت عدم انتشار صورتهای مالی توسط شرکتها بتوان اقدامات لازم را انجام داد .
آخرین گزارش فصلی شرکت مپنا
گروه مپنا با نماد معاملاتی رمپنا آخرین گزارش فصلی خود را تحت عنوان اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/07/30 در سامانه کدال منتشر نموده است .
طبق اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زیان این شرکت که اصلی ترین صورت مالی هر شرکتی است، سود خالص گزارش شده در دوره مورد بررسی بالغ بر 6.539.618 میلیون ریال بوده است .
این مبلغ سود مبنای استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی قرار خواهد گرفت و طبق فرمول مربوط به این استراتژی ها محاسبه و مورد بررسی قرار می گیرد .
آخرین گزارش ماهیانه گروه مپنا
آخرین گزارش عملیات ماهیانه گروه مپنا نیز تحت عنوان گزارش فعالیت ماهیانه دوره ماهه منتهی به 1399/09/30 است که حاوی اطلاعات تولید و فروش این شرکت طی آذر ماه سال 99 است .
این گزارش منبای استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی قرار می گیرد که با بررسی مقوله فروش و مشخصه های اصلی آن بخش دیگری از تحلیل بنیادی با فاندامنتال را انجام خواهد داد .
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان
استراتژی های تحلیل بنیادی
استراتژی روند سودآوری گروه مپنا
نمودار روند سودآوری گروه مپنا پس از نزولی که در دوره های گذشته داشته است اکنون رو به رشد و افزایش است .
عدد TTM مربوط به این نمودار در آخرین دوره از دو دوره ماقبل خود بیشتر بوده است و شیب صعود این عدد در دوره آخر نسبت به دوره قبلی از 10% (حداقل ممکن) بیشتر بوده است .
با این شرایط نمودار TTM گروه مپنا ازنظر استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی در شرایط مناسب و قابل قبولی است .
استراتژی کانسلیم گروه مپنا
سود سه ماهه دوم سال مالی 1400 گروه مپنا مبنای استراتژی کانسلیم برای تصمیم گیری در این بخش از تحلیل بنیادی است .
مبلغ سود سه ماهه دوم سال مالی 1400 گروه مپنا بالغ بر 5.861.692 میلیون ریال (متفاوت از عدد سود درج شده در صورتحساب سود و زیان) بوده است که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به میزان 157% رشد داشته است و ضمنا رتبه دومین سود عالی در یکسال گذشته فعالیت گروه مپنا بوده است .
با این شرایط گروه مپنا شرایط لازم برای عبور از فیلترهای استراتژی کانسلیم را نیز داراست .
استراتژی توان تعدیل گروه مپنا
استراتژی توان تعدیل همانطور که در بالاتر نیز اشاره شد به بررسی وضعیت فروش و مشخصه های اصلی آن به شرح زیر می پردازد.
فروش کل ماهیانه گروه مپنا
فروش کل گروه مپنا در فصل پاییز سال 99، نه تنها نسبت به دوره مشابه در سال قبل بلکه به نسبت دوره مشابه ادوار گذشته نیز به میزان قابل توجهی افزایش داشته است .
میزان فروش ماهیانه در ماه های فصل پاییز سال 99 (سه ماهه دوم سال مالی 1400 گروه مپنا) به میزان بیش از 300 درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته بیشتر بوده است .
لذا گروه مپنا ضمن ثبت رکورد بسیار مناسب در بخش فروش کل ماهیانه از فیلترهای استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی نیز به خوبی عبور نموده است .
مبلغ فروش (ارائه خدمات) ماهیانه محصول استراتژیک گروه مپنا
گروه مپنا به ارائه خدمات فنی و مهندسی رایانه ای در بازار بورس ایران مشغول است .
میزان فروش (ارائه خدمات) محصول استراتژیک گروه مپنا (طرح های سیکل ترکیبی) در دو ماه ابتدایی فصل پاییز سال 99 (سه ماهه دوم سال مالی 1400 گروه مپنا) از سال گذشته بیشتر بوده است ولی در آذر ماه سال 99 از میزان عملکرد دوره مشابه سال قبل کمتر بوده است .
با این وجود میانگین گیری از میزان فروش محصول استراتژیک گروه مپنا در فصل پاییز در سال های 99 و 98 میزان افزایش مبلغ فروش (ارائه خدمات) گروه مپنا به نسبت دوره مشابه در سال قبل کاملا دارای برتری و افزایش بوده است .
نتیجه گیری
با بررسی استراتژی های تحلیل بنیادی که در بالا بطور کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت باید گفت که گروه مپنا با نماد رمپنا از تمامی فیلترهای تحلیل بنیادی به خوبی عبور نموده و در وضعیت بنیادی بسیار مناسبی است .
البته وضعیت مطلوب گروه مپنا در بخش بنیادی را نباید به تنهایی برای خرید سهم آن مبنای کار قرار داد . با این وجود به دلیل فروش بالای گروه مپنا درماه های فصل پاییز سال 99 (سه ماهه دوم سال مالی 1400) بعید نیست قیمت این سهم در بازار بورس نیز مورد توجه فعالان این بازار قرار گیرد .
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان
درباره نرم افزار دایره طلایی سهام
تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته در این مقاله تحلیلی توسط نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است .
نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .
این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکار گیرید.
با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است،
به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .
یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .
در نرم افزار دایره طلایی سهام امکانات و تسهیلات بیشتری برای تحلیل وجود دارد.
در این مقاله به دلیل رعایت اختصار از بیان سایر بخشهای تحلیلی نرم افزار دایره طلایی سهام صرف نظر نموده ایم.
شما می توانید با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام ضمن استفاده از بخشهای متنوع دیگر این نرم افزار مانند
بخش بررسی عملکرد سهامداران حقیقی و حقوقی و همچنین بخش جذاب نمودارهای تطبیقی بورسی در تحلیل های خود بهره ببرید .
نویسنده امیرحسین قربان زاده
1399/10/13
