final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی گوهران ۱۴۰۲/۲/۱۵

دسته بندی :تحلیل بنیادی 4 می 2023 مدیر سایت 452
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

تحلیل بنیادی گوهران

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

 

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

 

درباره شرکت توسعه گوهران امید(گوهران)

 

شرکت سـرمایه گذاری توسـعه گوهران امید (سهامی عام) در ابتدا در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۶ تحت شـماره ۲۴۱۵۷۰ با نام شرکت گروه کارخانجات گوهر زمین (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

سرمایه اولیه شرکت در بدو تاسیس ۵۰۰ میلیون ریال منقسم به ۵۰,۰۰۰ سهم با نام ده هزار ریالی بوده است.

سـرمایه شـرکت پس از دو مرحله افـزایش درسال ۱۳۹۸ به مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سـم هزار ریالی بالـغ گشـته است.

بر اسـاس مصـوبه مجمع عـمومی فوق العـاده مـورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ نام شـرکت به “مدیریت توسعه گوهران امید” و سپس به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ نام شرکت به “سـرمایه گذاری توسـعه گوهران امید” (سهامی عام) تغیـیر یافت.

مرکز اصلی شـرکت در خیابان گاندی کوچـه شانزدهم پلاک ۷ می باشد.

شـرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ نزد سازمان بورس با شماره ۱۱۳۲۲ ثبت و همـچنین در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ به عنوان پنجاه و یکمین شرکت در فـهرست نرخ های بازار اول فرابورس ایران با نماد “گوهران” درج گردـید.

۵ درصد از کل سـهام شرکت (معادل یکصـد میلیون سهم) برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ به قیمت هر سهم ۱۰۸۰ ریال عرضه اولیه شد.

 

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی گوهران

 

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری گوهران مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش ارائه شده اش نسبت به دو گزارش قبل خود سود بیشتری را ساخته است.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است.
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

 

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی گوهران

 

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

  • شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
  • همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت گوهران مشاهده می کنید در آخرین گزارش شاهد رشد ۳۶ درصدی این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم .

 

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

 

ارزش ذاتی (NAV)

 

در این قسمت به ارزش ذاتی سهام یا همان NAV سهام می پردازیم.

همان طور که از نمودار مشاهده می کنید ارزش ذاتی سهم گوهران در تاریخ ۱۵/۲/۱۴۰۲ قیمت ۷۰۲۳ریال می باشد و این درحالی است که قیمت امروز گوهران در محدوده ۶۵۰۰ریال می باشد و این نشان می دهد که این سهم هم اکنون و در این تاریخ پایین تر از ارزش واقعی خود در حال معامله می باشد.

با  بررسی P/NAV سهم گوهران مشاهده می کنیم که نسبت قیمت به ارزش ذاتی سهم گوهران دراین تاریخ ۹۳% می باشد. یعنی در حال حاضر ۷% پایین تر از ارزش ذاتی خود در حال معامله می باشد.

البته باید توجه داشت که ارزش ذاتی سهام را نباید به تنهایی ملاک قرار داد و باید موارد بنیادی دیگر سهام را هم مد نظر قرار داد.

برای مشاهده ارزش ذاتی تمامی سهام سرمایه گذاری می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.

 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی گوهران

 

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت توسعه گوهران امید همبستگی ضعیفی به حقوقی ها دارد.

این به این معنی است که حقوقی ها نقش تعیین کننده ای در بلند مدت در روند قیمتی سهم گوهران خواهند داشت.

بنابراین بررسی رفتار حقوقی ها می تواند نکته مثبتی برای این سهم باشد.

شما برای بررسی رفتار حقوقی ها و وزن خرید و فروش حقوقی ها می توانید به نرم افزار دایره طلایی سهام مراجعه کنید.

 

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

 

نسبت های مالی سهم گوهران

 

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبت هایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

 

 

 

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام  گوهران

 

اين نسبت ميزان موفقيت مديريت را در حداكثر كردن بازده سهامداران عادي نشان ميدهد.

بازده حقوق صاحبان سهام ٣٠ درصدي نشان ميدهد كه سهامداران شركت به ازاي هر ١٠٠ تومان سرمايه گذاري درشركت توانسته اند ٣٠ تومان سود كسب كنند.

هرچه روند نسبت حقوق صاحبان سهام رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت بازده حقوق صاحبان سهام گوهران مشاهده می کنیم این شرکت در گزارش سالانه خود روند کاهشی داشته است .

 

نسبت حاشیه سود عملیاتی سهم گوهران

 

اين نسبت نشان دهنده سودآوري هر واحد از فعاليتهاي عملياتي شركت است.

حاشيه سود عملياتي معيار قوي تري براي ارزيابي سودآوري و فروش شركت است زيرا اقلام غير عملياتي و هزينه مالي و ماليات در محاسبه سود عملياتي منظور نمي شود.

هرچه روند نسبت حاشيه سود عملياتي رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید شرکت در دو سال گذشته روند نزولی داشته است .

 

 

نتیجه‌ گیری:

 

شرکت سـرمایه گذاری توسـعه گوهران امید (سهامی عام) در ابتدا در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۶ تحت شـماره ۲۴۱۵۷۰ با نام شرکت گروه کارخانجات گوهر زمین (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

سرمایه اولیه شرکت در بدو تاسیس ۵۰۰ میلیون ریال منقسم به ۵۰,۰۰۰ سهم با نام ده هزار ریالی بوده است.

سـرمایه شـرکت پس از دو مرحله افـزایش درسال ۱۳۹۸ به مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سـم هزار ریالی بالـغ گشـته است.

بر اسـاس مصـوبه مجمع عـمومی فوق العـاده مـورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ نام شـرکت به “مدیریت توسعه گوهران امید” و سپس به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ نام شرکت به “سـرمایه گذاری توسـعه گوهران امید” (سهامی عام) تغیـیر یافت.

مرکز اصلی شـرکت در خیابان گاندی کوچـه شانزدهم پلاک ۷ می باشد.

شـرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ نزد سازمان بورس با شماره ۱۱۳۲۲ ثبت و همـچنین در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ به عنوان پنجاه و یکمین شرکت در فـهرست نرخ های بازار اول فرابورس ایران با نماد “گوهران” درج گردـید.

۵ درصد از کل سـهام شرکت (معادل یکصـد میلیون سهم) برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ به قیمت هر سهم ۱۰۸۰ ریال عرضه اولیه شد.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم گوهران از چهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم)از یک فیلتر  عبور کرده است.

نکته مهم که باید درنظرداشت این است که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم گوهران چه روندی داشته باشد.
اگربنیاد سهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم گوهران در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (گوهران) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

 

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

 

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

 

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

 

یکی از مواردی که تحلیلگران از آن استفاده می کنند تحلیل نسبت های مالی می باشد.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبتهای فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم گوهران و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: