تحلیل بنیادی رتاپ 1398/10/08

تحلیل بنیادی رتاپ

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم رتاپ‌ (شرکت تجارت الکترونيک پارسيان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت تجارت الکترونيک پارسيان با نام تجارت الکترونيک ايرانيان در تاريخ 1379/02/18به‌صورت شرکت سهامي خاص تأسيس و طي شماره 164214مورخ 1379/04/8در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي تهران ثبت و فعاليت گسترده خود را در زمينه ايجاد و توسعه شبكه‌هاي پرداخت الكترونيكي در كشور آغاز نموده است.

ضمناً شرکت در تاريخ 1389/06/16در سازمان بورس و اوراق بهادار پذيرفته و در حال حاضر سهام آن از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار قابل داد و ستد مي‏باشد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی رتاپ

شرکت تجارت الکترونيک پارسيان با نماد رتاپ‌ در روند سودآوری به یک دوره نزول رسیده است.
در گزارش 6 ماهه سال ۱۳۹8به یک دوره نزول نسبت به گزارش ماقبل آخر رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصدرشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم رتاپ‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک ازشرایط دراین استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی رتاپ

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش منفی2- درصد و درگزارش ماقبل آخر94درصد رشد داشته است، بنابراین هیچ یک ازشرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی رتاپ‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت تجارت الکترونيک پارسيان  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم رتاپ‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآذرماه ۹۸ نسبت به آذرماه ۹۷ داشته است. بنا براین تا اینجا از یک فیلتر توان تعدیل عبور کرده است. حال باید محصول استراتژیک شرکت تجارت الکترونيک پارسيان را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی رتاپ‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(اجاره دستگاه های کارتخوان وخالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپ)محصول استراتژیک درشرکت تجارت الکترونيک پارسيان می باشد.در ادامه به بررسی روند مبلغ فروش(اجاره دستگاه های کارتخوان وخالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپ)درشرکت تجارت الکترونيک پارسيان خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

مبلغ فروش در تحلیل بنیادی رتاپ‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک رتاپ‌ که محصول،( اجاره دستگاه های کارتخوان وخالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپ) می باشد و 53 درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که آذر ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است بنابراین شرکت تجارت الکترونيک پارسيان با نماد رتاپ‌ از هر دو فیلترتوان تعدیل عبورمی کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی رتاپ‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت تجارت الکترونيک پارسيان به حقیقی ها تمایل داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی رتاپ‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت تجارت الکترونيک پارسيان با نماد رتاپ‌ مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال رتاپ‌

همان طور که در روند قیمت سهم رتاپ‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال رنج قیمتی است.
نکته:
رتاپ‌بنیادمتوسطی دارد و درحال رنج قیمتی درمحدوده مقاومت سهم قرارگرفته است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت تجارت الکترونيک پارسيان با توانایی بالا در عرصه (تجارت الکترونیک) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم رتاپ‌ را دارید، درحال رنج قیمتی می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم رتاپ‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازدو فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم رتاپ‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیادمتوسط سهم رتاپ‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (رتاپ‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم رتاپ‌ درتاریخ1398/10/8 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی
و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم رتاپ‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس
و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده