تحلیل بنیادی سهم ساراب
تحلیل بنیادی سهم ساراب
تحلیل بنیادی سهم ساراب(شرکت سیمان داراب) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
مقدمه
درباره شرکت سیمان داراب (ساراب)
شرکت سیمان داراب در سال ۱۳۶۶ به صورت سهامی عام و تحت شماره ۶۸۵۱۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران، با هدف احداث کارخانه ۲۰۰۰ تنی به ثبت رسید که بعداً به ۳۰۰۰ تن در روز تغییر کرد.
در تاریخ ۱۳۷۵/۲/۱۷ طبق مصوبه شورای محترم اقتصاد، مقرر شد وزارت صنایع از طریق شرکت احداث صنعت نسبت به مشارکت و ادامه فعالیت طرح، اقدام نماید.
پس از ورود شرکت احداث صنعت به جرگه سهامداران و تأمین نسبی منابع مالی مورد نیاز، اجرای پروژه شتاب بیشتری یافت.
سرانجام در ۱۱ خرداد ماه سال ۱۳۸۲ با تولید روزانه ۳۰۰۰ تن کلینکر رسماً به بهره‌برداری رسید.
استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم ساراب
شرکت سیمان داراب با نماد ساراب یکی از سهام بورسی است که بعد از رشد بسیار خوب سود سازی خود در آخرین گزارش در روند نزولی در پیش گرفته است و نتوانسته است به صعود سودسازی خود ادامه دهد.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم ساراب ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، هیچ یک از صلاحیت ها را ندارد.
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم ساراب
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت سیمان داراب با نماد ساراب ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس منفی 4 – درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
و در گزارش آخر زیان را نسبت به گزارش ما قبل آخر در یک سال اخیر ساخته است.
و از نظر استراتژی کانسلیم هیچ یک از صلاحیت ها را ندارد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم ساراب
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت سیمان داراب می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد ساراب، دربورس اوراق بهادار تهران درتیر ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت سیمان داراب را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.
محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم ساراب
همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید سیمان پاکتی تیپ2 محصول استراتژیک در شرکت سیمان داراب ،بیشترین تولید و فروش را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک شرکت سیمان داراب ، (سیمان پاکتی تیپ2) محصول استراتژیک سهم ساراب میباشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش سیمان پاکتی تیپ2 در شرکت سیمان داراب خواهیم پرداخت.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم ساراب
همان طور که مشاهده می کنید شرکت سیمان داراب با صعودی بسیار عالی نرخ فروش افزایشی برای این محصول داشته است.
و از این لحاظ مورد تائید قرار می گیرد.
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم ساراب
تغییر سهامداران عمده شرکت سیمان داراب (ساراب)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است.
تا حدودی حقیقی ها تاثیر بیشتری نسبت به حقوقی ها در عملکرد داشته است.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم ساراب
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت سیمان داراب با نماد ساراب مشاهده می‌کنید تا حدود زیادی وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش را دارد.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم ساراب
همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل شده مشاهده می‌کنید شرکت سیمان داراب از نیمه ی اردیبهشت ماه سال جاری صعود خوبی را شروع کرده، هم اکنون سهم ساراب از نظر رشد قیمتی درحال اصلاح روند می باشد.
نتیجه‌گیری
شرکت سیمان داراب با توانایی بالا در عرصه (سیمان) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم ساراب را دارید، شرکت سیمان داراب درروند خود تغییر صعودی داشته است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم ساراب از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از دو فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم ساراب ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد می‌توانید با اطلاع از بنیاد متوسط رو به پایین سهم ساراب در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (ساراب) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
نکته: سهم ساراب دربرسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.
حال باید دید که سهم ساراب می تواند با این گزارشی که بررسی شد، به روند صعودی خود باز گردد؟
البته سهم ساراب در شکست مقاومت قبلی خود بسیار خوب عملکرده است.
پس دور از انتظار نیست که سهم ساراب بتواند به روند صعودی خود باز گردد.
این نکته را هم باید در نظر گرفت که سهم ساراب با توجه به صعودی بودن نرخ فروش در ماه های اخیر دور از انتظار نیست که گزارش بعدی آن صعودی باشد.
نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ1398/5/4 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت سیمان داراب با نماد(ساراب) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.
