تحلیل بنیادی سیدکو 1398/10/18

تحلیل بنیادی سیدکو

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم سیدکو‌ (شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) در تاریخ 1382/12/13 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس
 و تحت شماره 218006 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. شرکت پس از به ثبت رسیدن نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به عنوان نهاد مالی تحت شماره 10964 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1392/1/21 مجوز فعالیت به عنوان شرکت مادر (هلدینگ) را دریافت نموده است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سیدکو

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با نماد سیدکو‌ در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش 6 ماهه سال ۱۳۹8به دو دوره صعود رسیده ولی درصد رشد کمتری نسبت به گزارش ماقبل آخر داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصدرشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم سیدکو‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، فقط یکی ازشرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سیدکو

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 156 درصد و درگزارش ماقبل آخر1418درصد رشد داشته است، وفقط یکی ازشرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سیدکو‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که مشخص است شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با نماد سیدکو به دلیل اینکه تولیدی نیست وگزارش فروش کل ماهیانه ندارد نمی شود توان تعدیل را محاسبه کرد وبه تحلیل TTM وکانسلیم اکتفا می کنیم.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سیدکو‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سیدکو‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با نماد سیدکو‌ مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سیدکو‌

همان طور که در روند قیمت سهم سیدکو‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال اصلاح قیمت ونزول است.
نکته:
سیدکو ‌بنیادمتوسطی دارد و درحال اصلاح قیمت و نزول می باشد.
نتیجه‌ گیری:
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با توانایی بالا در عرصه (سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم سیدکو‌ را دارید، درحال اصلاح قیمت ونزول می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم سیدکو‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTMو کانسلیم)ازدو فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم سیدکو‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیادمتوسط سهم سیدکو‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (سیدکو‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ1398/10/18انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی
و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم سیدکو‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس
و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده